iShares Trust (TOK)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000019898 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
10. Dezember 2007
Auflegung
Nettoflüsse (30d): +$0 Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
- Nettovermögen
- $241.2M
- Bestände
- 1.151
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Kostenquote
- 0.25% (Niedrig)
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 28,52%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 84,3
- Positionen über 1%
- 10
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- +$4
- Letzte 12 Monate
- -$13.5M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.151 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ULTA BEAUTY, INC. | 90384S303 | $74K | 0,03 | 138 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION | 192446102 | $74K | 0,03 | 1.402 | EC | US |
| FAIR ISAAC CORPORATION | 303250104 | $74K | 0,03 | 72 | EC | US |
| ZOOM COMMUNICATIONS, INC. | 98980L101 | $74K | 0,03 | 759 | EC | US |
| LEONARDO - SOCIETA PER AZIONI | — | $74K | 0,03 | 1.179 | EC | IT |
| Eversource Energy | 30040W108 | $74K | 0,03 | 1.040 | EC | US |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | — | $74K | 0,03 | 6 | EC | CH |
| CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION | 172062101 | $73K | 0,03 | 449 | EC | US |
| PPG INDUSTRIES, INC. | 693506107 | $73K | 0,03 | 677 | EC | US |
| Amadeus IT Group, S.A. | — | $73K | 0,03 | 1.271 | EC | ES |
| Restaurant Brands International Inc. | 76131D103 | $73K | 0,03 | 902 | EC | CA |
| FORTESCUE LTD | — | $73K | 0,03 | 5.033 | EC | AU |
| QBE INSURANCE GROUP LIMITED | — | $72K | 0,03 | 4.469 | EC | AU |
| ArcelorMittal SA | — | $72K | 0,03 | 1.244 | EC | LU |
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY, INC. | 030420103 | $72K | 0,03 | 561 | EC | US |
| AerCap Holdings N.V. | N00985106 | $72K | 0,03 | 506 | EC | NL |
| Partners Group Holding AG | — | $72K | 0,03 | 66 | EC | CH |
| WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY | G96629103 | $72K | 0,03 | 280 | EC | IE |
| OMNICOM GROUP INC. | 681919106 | $72K | 0,03 | 935 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORPORATION | 7591EP100 | $72K | 0,03 | 2.511 | EC | US |
| REVOLUTION MEDICINES, INC. | 76155X100 | $71K | 0,03 | 494 | EC | US |
| IMPERIAL OIL LIMITED | 453038408 | $71K | 0,03 | 531 | EC | CA |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. | 31620M106 | $71K | 0,03 | 1.524 | EC | US |
| CMS ENERGY CORPORATION | 125896100 | $71K | 0,03 | 924 | EC | US |
| DARDEN RESTAURANTS, INC. | 237194105 | $71K | 0,03 | 353 | EC | US |
| COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA | — | $71K | 0,03 | 1.954 | EC | FR |
| DOLLAR GENERAL CORPORATION | 256677105 | $70K | 0,03 | 608 | EC | US |
| ARES MANAGEMENT CORPORATION | 03990B101 | $70K | 0,03 | 598 | EC | US |
| VEEVA SYSTEMS INC. | 922475108 | $70K | 0,03 | 447 | EC | US |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED | — | $70K | 0,03 | 8.336 | EC | KY |
| EXPAND ENERGY CORPORATION | 165167735 | $70K | 0,03 | 681 | EC | US |
| CHURCH & DWIGHT CO., INC. | 171340102 | $69K | 0,03 | 709 | EC | US |
| NN Group N.V. | — | $69K | 0,03 | 786 | EC | NL |
| TOWER SEMICONDUCTOR LTD | — | $68K | 0,03 | 328 | EC | IL |
| Daimler Truck Holding AG | — | $68K | 0,03 | 1.350 | EC | DE |
| PULTEGROUP, INC. | 745867101 | $68K | 0,03 | 555 | EC | US |
| EQUITY RESIDENTIAL | 29476L107 | $68K | 0,03 | 1.037 | EC | US |
| Universal Music Group N.V. | — | $68K | 0,03 | 3.227 | EC | NL |
| DEXCOM, INC. | 252131107 | $68K | 0,03 | 1.136 | EC | US |
| Geberit AG | — | $68K | 0,03 | 100 | EC | CH |
| SBA COMMUNICATIONS CORPORATION | 78410G104 | $67K | 0,03 | 304 | EC | US |
| Pan American Silver Corp. | 697900108 | $67K | 0,03 | 1.277 | EC | CA |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP, INC. | 74251V102 | $67K | 0,03 | 662 | EC | US |
| HALMA PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $67K | 0,03 | 1.109 | EC | GB |
| CONSTELLATION BRANDS, INC. | 21036P108 | $67K | 0,03 | 426 | EC | US |
| AVIVA PLC | — | $67K | 0,03 | 7.861 | EC | GB |
| Hexagon Aktiebolag | — | $66K | 0,03 | 6.085 | EC | SE |
| Helvetia Baloise Holding AG | — | $66K | 0,03 | 242 | EC | CH |
| T. ROWE PRICE GROUP, INC. | 74144T108 | $66K | 0,03 | 644 | EC | US |
| Wartsila Oyj Abp | — | $66K | 0,03 | 1.574 | EC | FI |
Sektoraufschlüsselung
Technology
24,8%
Industrials
7,9%
Communication Services
7,9%
Health Care
6,6%
Retail
6,0%
Financials
4,8%
Financial Services
4,5%
Energy
3,3%
Consumer Discretionary
3,0%
Utilities
1,8%
Materials
1,6%
Consumer Staples
1,6%
Real Estate
1,5%
Communications
0,9%
Consumer products
0,8%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
22,1%
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 18. August 2026 | Erhöht |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Einheiten/Aktie: 0.01995 → 0.02057 (3,1%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.007967 → 0.006767 (-15,1%) |
| 18. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.06524 → -0.101 (-254,9%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.1349 → 0.3046 (125,8%) |
| 18. August 2026 | Ausgestiegen |
USM26CNT0697
|
Position ausgestiegen — war 0.00008424 Einheiten/Aktie |
| 17. August 2026 | Erhöht |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Einheiten/Aktie: 0.01881 → 0.01995 (6,1%) |
| 17. August 2026 | Ausgestiegen |
AVB
053484101
|
Position ausgestiegen — war 0.00026 Einheiten/Aktie |
| 17. August 2026 | Erhöht |
EQR — VIVMARK RESIDENTIAL
29476L107
|
Einheiten/Aktie: 0.0006285 → 0.001355 (115,5%) |
| 17. August 2026 | Reduziert |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.008004 → 0.007967 (-0,5%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
NZD — NZD CASH
Xf29c96fb6fd
|
Einheiten/Aktie: 0.007996 → 0.008323 (4,1%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Einheiten/Aktie: 0.01474 → 0.01954 (32,6%) |
| 17. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.05397 → 0.06524 (20,9%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Einheiten/Aktie: 0.01072 → 0.01419 (32,4%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
DKK — DKK CASH
X6691625ef9e
|
Einheiten/Aktie: 0.07944 → 0.09766 (22,9%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.01108 → 0.008004 (-27,8%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT
X5b048019ffc
|
Einheiten/Aktie: 0.006061 → 0.009091 (50,0%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Einheiten/Aktie: 0.01172 → 0.01474 (25,7%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.06089 → 0.05397 (-11,4%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26
DE000C757930
|
Einheiten/Aktie: 0.000001212 → 0.000001818 (50,0%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.1146 → 0.1349 (17,7%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Einheiten/Aktie: 0.01585 → 0.01881 (18,7%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.01018 → 0.01108 (8,8%) |
| 13. August 2026 | Neu |
FRE — FRESENIUS N
DE000FRE5EN2
|
Neue Position — 0.0007309 Einheiten/Aktie |
| 13. August 2026 | Ausgestiegen |
FRE
S43520972
|
Position ausgestiegen — war 0.0007309 Einheiten/Aktie |
| 13. August 2026 | Erhöht |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Einheiten/Aktie: 0.01922 → 0.02636 (37,1%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Einheiten/Aktie: 0.1037 → 0.1064 (2,6%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Einheiten/Aktie: 0.01151 → 0.01172 (1,9%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01552 → 0.06089 (292,4%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.1473 → 0.1146 (-22,2%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.01045 → 0.01018 (-2,6%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01585 → 0.01552 (-2,1%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.1435 → 0.1473 (2,7%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
CHF — CHF CASH
X03b61a669e9
|
Einheiten/Aktie: 0.02155 → 0.02166 (0,5%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
DKK — DKK CASH
X6691625ef9e
|
Einheiten/Aktie: 0.067 → 0.07944 (18,6%) |
| 11. August 2026 | Reduziert |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.01082 → 0.01045 (-3,4%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
MNST — MONSTER BEVERAGE CORP
61174X109
|
Einheiten/Aktie: 0.00129 → 0.002581 (100,0%) |
| 11. August 2026 | Reduziert |
NOK — NOK CASH
X91908a247d1
|
Einheiten/Aktie: 0.08158 → 0.08045 (-1,4%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Einheiten/Aktie: 0.01047 → 0.01151 (9,9%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.1321 → 0.01585 (-112,0%) |
| 11. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.2894 → 0.1435 (-50,4%) |
| 10. August 2026 | Ausgestiegen |
CAD
X0d590b8f561
|
Position ausgestiegen — war 0.0168 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Erhöht |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Einheiten/Aktie: -0.006075 → 0.01072 (-276,5%) |
| 10. August 2026 | Erhöht |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: -0.001429 → 0.01082 (-857,3%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT
X5b048019ffc
|
Einheiten/Aktie: 0.01758 → 0.006061 (-65,5%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.128 → -0.1321 (3,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
AAPL — APPLE
037833100
|
Einheiten/Aktie: 0.02625 → 0.02628 (0,1%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
ABBV — ABBVIE
00287Y109
|
Einheiten/Aktie: 0.003156 → 0.003181 (0,8%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
AMAT — APPLIED MATERIAL INC
038222105
|
Einheiten/Aktie: 0.001417 → 0.001429 (0,9%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
AMZN — AMAZON.COM INC
023135106
|
Einheiten/Aktie: 0.01731 → 0.01733 (0,1%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
ATO — ATMOS ENERGY
049560105
|
Einheiten/Aktie: 0.0002727 → 0.0003091 (13,3%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Einheiten/Aktie: 0.0247 → 0.01585 (-35,8%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
AVGO — BROADCOM INC
11135F101
|
Einheiten/Aktie: 0.008042 → 0.008058 (0,2%) |
| 7. August 2026 | Neu |
CAD
X0d590b8f561
|
Neue Position — 0.0168 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Reduziert |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Einheiten/Aktie: 0.01238 → -0.006075 (-149,1%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
CBA — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
S62150354
|
Einheiten/Aktie: 0.002971 → 0.003021 (1,7%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
CG — CARLYLE GROUP INC
14316J108
|
Einheiten/Aktie: 0.0003745 → 0.0004994 (33,3%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
CHF — CHF CASH
X03b61a669e9
|
Einheiten/Aktie: 0.02659 → 0.02155 (-18,9%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD
S61752036
|
Einheiten/Aktie: 0.0036 → 0.003721 (3,4%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
EMR — EMERSON ELECTRIC
291011104
|
Einheiten/Aktie: 0.0009818 → 0.001021 (4,0%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
EQX — EQUINOX GOLD
29446Y502
|
Einheiten/Aktie: 0.001349 → 0.00195 (44,5%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.01864 → -0.001429 (-107,7%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
F — FORD MOTOR CO
345370860
|
Einheiten/Aktie: 0.006712 → 0.007152 (6,6%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
GOOGL — ALPHABET CLASS A
02079K305
|
Einheiten/Aktie: 0.01041 → 0.01043 (0,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
IONQ — IONQ
46222L108
|
Einheiten/Aktie: 0.0005236 → 0.0006794 (29,7%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
MA — MASTERCARD CLASS A
57636Q104
|
Einheiten/Aktie: 0.001461 → 0.001472 (0,7%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
MSFT — MICROSOFT
594918104
|
Einheiten/Aktie: 0.01261 → 0.01263 (0,1%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
NDAQ — NASDAQ INC
631103108
|
Einheiten/Aktie: 0.0007752 → 0.0008412 (8,5%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
NTGY — NATURGY ENERGY GROUP SA
S56504228
|
Einheiten/Aktie: 0.0004279 → 0.0007376 (72,4%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
NTRA — NATERA
632307104
|
Einheiten/Aktie: 0.0002212 → 0.0002442 (10,4%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
NVDA — NVIDIA CORP
67066G104
|
Einheiten/Aktie: 0.04128 → 0.04133 (0,1%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
OKE — ONEOK
682680103
|
Einheiten/Aktie: 0.001088 → 0.00116 (6,6%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
OR — LOREAL SA
S40578080
|
Einheiten/Aktie: 0.00042 → 0.0004339 (3,3%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
RWE — RWE AG
S47689625
|
Einheiten/Aktie: 0.001073 → 0.001171 (9,1%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
RY — ROYAL BANK OF CANADA
780087102
|
Einheiten/Aktie: 0.002481 → 0.002511 (1,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT
X5b048019ffc
|
Einheiten/Aktie: 0.01455 → 0.01758 (20,8%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Einheiten/Aktie: 0.01973 → 0.01047 (-46,9%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
SNOW — SNOWFLAKE
833445109
|
Einheiten/Aktie: 0.0005642 → 0.0005879 (4,2%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
TEVA — TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR
881624209
|
Einheiten/Aktie: 0.001996 → 0.002175 (9,0%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
TJX — TJX
872540109
|
Einheiten/Aktie: 0.001966 → 0.002005 (2,0%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
UBSG — UBS GROUP AG
CH0244767585
|
Einheiten/Aktie: 0.005618 → 0.005733 (2,1%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.1104 → -0.128 (-215,9%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26
DE000C757930
|
Einheiten/Aktie: 0.000003636 → 0.000001212 (-66,7%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.1834 → 0.2894 (57,7%) |
| 6. August 2026 | Ausgestiegen |
CAD
X0d590b8f561
|
Position ausgestiegen — war -0.02306 Einheiten/Aktie |
| 6. August 2026 | Reduziert |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Einheiten/Aktie: 0.03535 → 0.01238 (-65,0%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.0184 → 0.01864 (1,3%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Einheiten/Aktie: 0.008775 → 0.01922 (119,1%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.1001 → 0.1104 (10,4%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26
DE000C757930
|
Einheiten/Aktie: 0.00000303 → 0.000003636 (20,0%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.1773 → 0.1834 (3,4%) |
| 5. August 2026 | Neu |
CAD
X0d590b8f561
|
Neue Position — -0.02306 Einheiten/Aktie |
| 5. August 2026 | Ausgestiegen |
EA
285512109
|
Position ausgestiegen — war 0.0003921 Einheiten/Aktie |
| 5. August 2026 | Reduziert |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.02215 → 0.0184 (-16,9%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT
X5b048019ffc
|
Einheiten/Aktie: 0.008485 → 0.01455 (71,4%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.01612 → 0.1001 (520,7%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.1759 → 0.1773 (0,8%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.03516 → 0.01612 (-54,2%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26
DE000C757930
|
Einheiten/Aktie: 0.000001818 → 0.00000303 (66,7%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.1579 → 0.1759 (11,4%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.01892 → 0.02215 (17,0%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.02861 → 0.03516 (22,9%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Einheiten/Aktie: 0.03478 → 0.03535 (1,7%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.01856 → 0.01892 (2,0%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
Einheiten/Aktie: 0.01832 → 0.01973 (7,7%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.04579 → 0.02861 (-37,5%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.1335 → 0.1579 (18,3%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Einheiten/Aktie: 0.03298 → 0.03478 (5,5%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.01696 → 0.01856 (9,4%) |
| 30. Juli 2026 | Reduziert |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Einheiten/Aktie: 0.02016 → 0.008775 (-56,5%) |
| 30. Juli 2026 | Ausgestiegen |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Position ausgestiegen — war -0.01138 Einheiten/Aktie |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.02755 → 0.04579 (66,2%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.1332 → 0.1335 (0,2%) |
| 29. Juli 2026 | Reduziert |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.01787 → 0.01696 (-5,1%) |
| 29. Juli 2026 | Erhöht |
IBE — IBERDROLA
ES0144580Y14
|
Einheiten/Aktie: 0.01094 → 0.01116 (2,0%) |
| 29. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.03206 → 0.02755 (-14,0%) |
| 29. Juli 2026 | Ausgestiegen |
ES0144583350
|
Position ausgestiegen — war 0.0002188 Einheiten/Aktie |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.01777 → 0.01787 (0,6%) |
| 28. Juli 2026 | Neu |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Neue Position — -0.01138 Einheiten/Aktie |
| 28. Juli 2026 | Reduziert |
NOK — NOK CASH
X91908a247d1
|
Einheiten/Aktie: 0.08194 → 0.08158 (-0,4%) |
| 28. Juli 2026 | Reduziert |
SEK — SEK CASH
Xa09e2bcc066
|
Einheiten/Aktie: 0.04401 → 0.04339 (-1,4%) |
| 28. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.03219 → 0.03206 (-0,4%) |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.1323 → 0.1332 (0,7%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
Einheiten/Aktie: 0.02926 → 0.03298 (12,7%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.01577 → 0.01777 (12,7%) |
| 27. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.03442 → 0.03219 (-6,5%) |
| 24. Juli 2026 | Erhöht |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.0138 → 0.01577 (14,3%) |
| 24. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.02697 → 0.03442 (27,6%) |
| 24. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.1306 → 0.1323 (1,4%) |
| 23. Juli 2026 | Reduziert |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.01607 → 0.0138 (-14,1%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Einheiten/Aktie: 0.01915 → 0.02016 (5,3%) |
| 23. Juli 2026 | Ausgestiegen |
IBE.D
ES06445809W9
|
Position ausgestiegen — war 0.01094 Einheiten/Aktie |
| 23. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.03646 → 0.02697 (-26,0%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.1226 → 0.1306 (6,5%) |
| 23. Juli 2026 | Neu |
ES0144583350
|
Neue Position — 0.0002188 Einheiten/Aktie |
| 22. Juli 2026 | Ausgestiegen |
2665236D
ES0167050329
|
Position ausgestiegen — war 0.000004242 Einheiten/Aktie |
| 22. Juli 2026 | Erhöht |
ACS — ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y
ES0167050915
|
Einheiten/Aktie: 0.0003224 → 0.0003267 (1,3%) |
| 22. Juli 2026 | Erhöht |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.01453 → 0.01607 (10,6%) |
| 22. Juli 2026 | Erhöht |
SEK — SEK CASH
Xa09e2bcc066
|
Einheiten/Aktie: 0.04202 → 0.04401 (4,7%) |
| 22. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.03655 → 0.03646 (-0,3%) |
| 22. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.1224 → 0.1226 (0,1%) |
| 21. Juli 2026 | Erhöht |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.0137 → 0.01453 (6,0%) |
| 21. Juli 2026 | Reduziert |
SEK — SEK CASH
Xa09e2bcc066
|
Einheiten/Aktie: 0.05714 → 0.04202 (-26,5%) |
| 21. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.03921 → 0.03655 (-6,8%) |
| 21. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.1183 → 0.1224 (3,5%) |
| 20. Juli 2026 | Erhöht |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Einheiten/Aktie: 0.01051 → 0.0137 (30,4%) |
| 20. Juli 2026 | Erhöht |
NOK — NOK CASH
X91908a247d1
|
Einheiten/Aktie: 0.07883 → 0.08194 (3,9%) |
| 20. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.03865 → 0.03921 (1,4%) |
| 17. Juli 2026 | Neu |
1 — CK HUTCHISON HOLDINGS
KYG217651051
|
Neue Position — 0.005052 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
1038 — CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING
BMG2178K1009
|
Neue Position — 0.001212 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
1113 — CK ASSET HOLDINGS LTD
KYG2177B1014
|
Neue Position — 0.003537 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD
S64205388
|
Neue Position — 0.002741 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
1299 — AIA GROUP
HK0000069689
|
Neue Position — 0.01867 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
1308 — SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
KYG8187G1055
|
Neue Position — 0.002424 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD
S68599273
|
Neue Position — 0.002121 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
19 — SWIRE PACIFIC LTD A
S68677483
|
Neue Position — 0.0009091 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
1928 — SANDS CHINA LTD
KYG7800X1079
|
Neue Position — 0.003394 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA
KYG9593A1040
|
Neue Position — 0.001818 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
2 — CLP HOLDINGS
S60970175
|
Neue Position — 0.002727 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
2299955D — CONSTELLATION SOFTWARE INC
21037X134
|
Neue Position — 0.00004364 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
S65361123
|
Neue Position — 0.006061 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
2665236D
ES0167050329
|
Neue Position — 0.000004242 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
27 — GALAXY ENTERTAINMENT GROUP
S64658743
|
Neue Position — 0.00303 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
288 — WH GROUP
KYG960071028
|
Neue Position — 0.01455 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
3 — HONG KONG AND CHINA GAS LTD
S64365570
|
Neue Position — 0.02098 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
388 — HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING
S62673595
|
Neue Position — 0.002061 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
6 — POWER ASSETS HOLDINGS
S64353279
|
Neue Position — 0.002727 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
66 — MTR CORPORATION
S62900543
|
Neue Position — 0.00303 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
669 — TECHTRONIC INDUSTRIES
HK0669013440
|
Neue Position — 0.002056 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
6823 — HKT TRUST AND HKT UNITS LTD
HK0000093390
|
Neue Position — 0.007721 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
823 — LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
HK0823032773
|
Neue Position — 0.00463 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
83 — SINO LAND LTD
829344100
|
Neue Position — 0.007273 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
9CI — CAPITALAND INVESTMENT LTD
SGXE62145532
|
Neue Position — 0.005152 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
A — AGILENT TECHNOLOGIES INC
00846U101
|
Neue Position — 0.0005079 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
A5G — AIB GROUP PLC
IE00BF0L3536
|
Neue Position — 0.003918 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
AAF — AIRTEL AFRICA PLC
GB00BKDRYJ47
|
Neue Position — 0.001613 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
AAL — ANGLO AMERICAN PLC
GB00BTK05J60
|
Neue Position — 0.001896 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
AAPL — APPLE
037833100
|
Neue Position — 0.02625 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
ABBN — ABB LTD
S71088991
|
Neue Position — 0.002807 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
ABBV — ABBVIE
00287Y109
|
Neue Position — 0.003156 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
ABF — ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
S06731236
|
Neue Position — 0.0006327 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA
BE0974293251
|
Neue Position — 0.001617 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
ABN — ABN AMRO BANK NV
NL0011540547
|
Neue Position — 0.001032 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
ABNB — AIRBNB CLASS A
009066101
|
Neue Position — 0.0007733 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
ABT — ABBOTT LABORATORIES
002824100
|
Neue Position — 0.003157 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
ABVX — ABIVAX SA
FR0012333284
|
Neue Position — 0.00009636 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
ABX — BARRICK MINING
06849F108
|
Neue Position — 0.00299 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
AC — ACCOR SA
S58528423
|
Neue Position — 0.0003315 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
ACA — CREDIT AGRICOLE SA
S72626104
|
Neue Position — 0.001623 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
ACGL — ARCH CAPITAL GROUP
G0450A105
|
Neue Position — 0.0006612 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
ACN — ACCENTURE PLC CLASS A
G1151C101
|
Neue Position — 0.001084 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
ACS — ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y
ES0167050915
|
Neue Position — 0.0003224 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
AD — KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE
NL0011794037
|
Neue Position — 0.001653 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
ADBE — ADOBE INC
00724F101
|
Neue Position — 0.0007364 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
ADDT B — ADDTECH CLASS B
SE0014781795
|
Neue Position — 0.0004606 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
ADI — ANALOG DEVICES
032654105
|
Neue Position — 0.0008703 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND
039483102
|
Neue Position — 0.0008667 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
ADM — ADMIRAL GROUP PLC
GB00B02J6398
|
Neue Position — 0.0004739 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
ADP — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC
053015103
|
Neue Position — 0.0007121 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
ADP — AEROPORTS DE PARIS SA
FR0010340141
|
Neue Position — 0.00006 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
ADS — ADIDAS N AG
S40319766
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Neue Position — 0.0003024 Einheiten/Aktie |
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Institutionelle Eigentümer (13F) 21 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $19.219.190 | 33,11% | 128.299 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $11.502.693 | 19,82% | 76.787 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6.576.969 | 11,33% | 43.905 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $5.828.568 | 10,04% | 38.909 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4.069.781 | 7,01% | 27.168 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $3.776.237 | 6,51% | 25.209 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3.067.305 | 5,28% | 20.476 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Resona Asset Management Co.,Ltd. | $2.015.259 | 3,47% | 13.453 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $956.922 | 1,65% | 6.388 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $611.241 | 1,05% | 4.080 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $346.587 | 0,60% | 2.314 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $24.020 | 0,04% | 160 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) Ltd. | $17.257 | 0,03% | 115.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9.999 | 0,02% | 66 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $9.024 | 0,02% | 75 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5.000 | 0,01% | 35 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4.943 | 0,01% | 33 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $3.858 | 0,01% | 25.757 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $2.696 | 0,00% | 18 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CHB Investment Group, LLC | $1.915 | 0,00% | 15.201 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| MORGAN STANLEY | $252 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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