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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -5,48%▼ -5,07%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -4,45%▼ -4,04%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$0
Quartalsende Mai 2026 -$19.5M
Letzte 12 Monate -$11.1M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 3.865 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0,04 ≈$207K 200.000 USP5015VAS53 0.01594 BOND USD
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 0,04 ≈$207K 200.000 XS2384704800 0.01594 BOND USD
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 0,04 ≈$207K 200.000 XS1750114396 0.01594 BOND USD
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A 0,04 ≈$207K 255.000 82620KAT0 0.02032 BOND USD
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS 0,04 ≈$206K 200.000 USP3143NBW31 0.01594 BOND USD
EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV RegS 0,04 ≈$206K 200.000 USP3691NBM13 0.01594 BOND USD
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0,04 ≈$205K 200.000 91087BBD1 0.01594 BOND USD
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 0,04 ≈$205K 210.000 03523TBU1 0.01673 BOND USD
AMERICAN MUN PWR OHIO INC 0,04 ≈$204K 200.000 02765UCY8 0.01594 BOND USD
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A 0,04 ≈$204K 200.000 350930AJ2 0.01594 BOND USD
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A 0,04 ≈$204K 200.000 350930AK9 0.01594 BOND USD
MORGAN STANLEY 0,04 ≈$204K 255.000 61747YDY8 0.02032 BOND USD
BANK OF AMERICA CORP 0,03 ≈$203K 175.000 59023VAA8 0.01394 BOND USD
EL SALVADOR (REPUBLIC OF) RegS 0,03 ≈$203K 200.000 USP01012AR71 0.01594 BOND USD
META PLATFORMS INC 0,03 ≈$203K 285.000 30303M8J4 0.02271 BOND USD
GREENSAIF PIPELINES BIDCO SA RL MTN RegS 0,03 ≈$203K 200.000 XS2542166744 0.01594 BOND USD
WALT DISNEY CO 0,03 ≈$201K 290.000 254687FZ4 0.02311 BOND USD
GREENSAIF PIPELINES BIDCO SA RL MTN RegS 0,03 ≈$200K 200.000 XS2542166231 0.01594 BOND USD
NEW YORK CITY WATER AND SEWER 0,03 ≈$200K 200.000 64972FL20 0.01594 BOND USD
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 0,03 ≈$200K 200.000 XS1575968026 0.01594 BOND USD
ORACLE CORPORATION 0,03 ≈$200K 350.000 68389XBY0 0.02789 BOND USD
QATAR (STATE OF) 144A 0,03 ≈$200K 200.000 74727PAR2 0.01594 BOND USD
BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 0,03 ≈$200K 275.000 084664DB4 0.02191 BOND USD
PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS 0,03 ≈$200K 200.000 USY68856BF25 0.01594 BOND USD
TEXAS NAT GAS SECURITIZATION F 0,03 ≈$200K 200.000 88258MAB1 0.01594 BOND USD
ALTRIA GROUP INC 0,03 ≈$199K 205.000 02209SBE2 0.01633 BOND USD
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0,03 ≈$199K 200.000 XS3283442112 0.01594 BOND USD
ITALY (REPUBLIC OF) 0,03 ≈$199K 270.000 465410BZ0 0.02151 BOND USD
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0,03 ≈$199K 200.000 91087BBF6 0.01594 BOND USD
MORGAN STANLEY 0,03 ≈$199K 192.000 617482V92 0.0153 BOND USD
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 0,03 ≈$199K 200.000 836205BE3 0.01594 BOND USD
AMGEN INC 0,03 ≈$198K 210.000 031162DS6 0.01673 BOND USD
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 0,03 ≈$198K 200.000 USP3579EDB04 0.01594 BOND USD
JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS 0,03 ≈$198K 200.000 XS1577950311 0.01594 BOND USD
NEW YORK N Y 0,03 ≈$198K 200.000 64966H4K3 0.01594 BOND USD
ANGOLA (REPUBLIC OF) RegS 0,03 ≈$198K 200.000 XS1819680528 0.01594 BOND USD
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 0,03 ≈$198K 200.000 XS2176899701 0.01594 BOND USD
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0,03 ≈$198K 200.000 USY20721BP35 0.01594 BOND USD
MASSACHUSETTS ST 0,03 ≈$198K 200.000 57582PUE8 0.01594 BOND USD
PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS 0,03 ≈$198K 200.000 69370RAA5 0.01594 BOND USD
SHELL FINANCE US INC 0,03 ≈$198K 240.000 822905AA3 0.01912 BOND USD
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0,03 ≈$197K 200.000 105756CJ7 0.01594 BOND USD
FIEMEX ENERGIA BANCO ACTINVER S RegS 0,03 ≈$197K 196.497 USP0R12RAA88 0.01566 BOND USD
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 0,03 ≈$197K 250.000 91086QAZ1 0.01992 BOND USD
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 0,03 ≈$196K 200.000 XS1717013095 0.01594 BOND USD
AT&T INC 0,03 ≈$196K 305.000 00206RKA9 0.0243 BOND USD
GREEN PALM BIDCO SARL MTN RegS 0,03 ≈$196K 200.000 XS3394864501 0.01594 BOND USD
TURKEY (REPUBLIC OF) 0,03 ≈$196K 200.000 900123DS6 0.01594 BOND USD
GILEAD SCIENCES INC 0,03 ≈$195K 230.000 375558BD4 0.01833 BOND USD
NK KAZMUNAYGAZ AO RegS 0,03 ≈$195K 200.000 XS1807299331 0.01594 BOND USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Reduziert — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1833 → 0.1745 (-4,8%)
10. September 2026 Erhöht — SOPAIPILLA INVESTOR LLC 144A 83577VAA8 Einheiten/Aktie: 0.009801 → 0.01992 (103,3%)
10. September 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01362 → -0.01349 (-0,9%)
9. September 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1809 → 0.1833 (1,3%)
9. September 2026 Neu — SOPAIPILLA INVESTOR LLC 144A 83577VAA8 Neue Position — 0.009801 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.003066 → -0.01362 (344,2%)
8. September 2026 Neu — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Neue Position — 0.1809 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Neu — DUKE ENERGY PROGRESS LLC 26442UAX2 Neue Position — 0.003187 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Neu — GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC 377372AW7 Neue Position — 0.003586 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Neu — ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A 68233JDS0 Neue Position — 0.003586 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.1824 → -0.003066 (-101,7%)
4. September 2026 Ausgestiegen — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Position ausgestiegen — war 0.3801 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.1992 → 0.1824 (-191,6%)
3. September 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.3785 → 0.3801 (0,4%)
3. September 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.1983 → -0.1992 (0,4%)
2. September 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.3729 → 0.3785 (1,5%)
2. September 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.1977 → -0.1983 (0,3%)
1. September 2026 Reduziert — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.4805 → 0.3729 (-22,4%)
1. September 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.1262 → -0.1977 (56,7%)
1. September 2026 Reduziert — BUENOS AIRES PROVINCE OF A BONDS MTN RegS XS2385150334 Einheiten/Aktie: 0.03898 → 0.03771 (-3,3%)
31. August 2026 Erhöht — ABBVIE INC 00287YEH8 Einheiten/Aktie: 0.003984 → 0.01594 (300,0%)
31. August 2026 Reduziert — ELEVANCE HEALTH INC 036752AX1 Einheiten/Aktie: 0.007968 → 0.003187 (-60,0%)
31. August 2026 Reduziert — APPLE INC 037833EK2 Einheiten/Aktie: 0.01633 → 0.008367 (-48,8%)
31. August 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.4319 → 0.4805 (11,3%)
31. August 2026 Neu — BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O 0778FPAJ8 Neue Position — 0.007968 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert — BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 084664CQ2 Einheiten/Aktie: 0.02016 → 0.01418 (-29,6%)
31. August 2026 Ausgestiegen 12189TAX2 Position ausgestiegen — war 0.001992 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 149123BN0 Position ausgestiegen — war 0.005179 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 161175BY9 Einheiten/Aktie: 0.01355 → 0.02948 (117,6%)
31. August 2026 Reduziert — CONOCOPHILLIPS CO 20826FBE5 Einheiten/Aktie: 0.006773 → 0.003586 (-47,1%)
31. August 2026 Ausgestiegen 225401BT4 Position ausgestiegen — war 0.01594 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert — ENERGY TRANSFER LP 29273VBB5 Einheiten/Aktie: 0.01155 → 0.005578 (-51,7%)
31. August 2026 Neu — ENERGY TRANSFER LP (30.5NC10.25) 29273VBN9 Neue Position — 0.007968 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert — ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 29379VCH4 Einheiten/Aktie: 0.01195 → 0.007171 (-40,0%)
31. August 2026 Erhöht — META PLATFORMS INC 30303M8W5 Einheiten/Aktie: 0.02191 → 0.02789 (27,3%)
31. August 2026 Erhöht — FOX CORP 35137LAK1 Einheiten/Aktie: 0.003984 → 0.01195 (200,0%)
31. August 2026 Reduziert — GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN 38141EC31 Einheiten/Aktie: 0.01602 → 0.008048 (-49,8%)
31. August 2026 Ausgestiegen 594918BS2 Position ausgestiegen — war 0.01355 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht — NETFLIX INC 64110LBA3 Einheiten/Aktie: 0.005578 → 0.009562 (71,4%)
31. August 2026 Reduziert — NORTHROP GRUMMAN CORP 666807BH4 Einheiten/Aktie: 0.009004 → 0.00502 (-44,2%)
31. August 2026 Reduziert — NVIDIA CORPORATION 67066GAU8 Einheiten/Aktie: 0.02988 → 0.0259 (-13,3%)
31. August 2026 Ausgestiegen 674599CJ2 Position ausgestiegen — war 0.004781 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 674599CN3 Position ausgestiegen — war 0.004382 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert — PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 694308HH3 Einheiten/Aktie: 0.00757 → 0.004382 (-42,1%)
31. August 2026 Ausgestiegen 695114CB2 Position ausgestiegen — war 0.002789 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert — PACIFICORP 695114DE5 Einheiten/Aktie: 0.01235 → 0.006375 (-48,4%)
31. August 2026 Erhöht — T-MOBILE USA INC 87264ADU6 Einheiten/Aktie: 0.003984 → 0.01195 (200,0%)
31. August 2026 Neu — TREASURY BOND (OTR) 912810UW6 Neue Position — 0.114 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu — TREASURY BOND (OTR) 912810UX4 Neue Position — 0.05928 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert — RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION 913017CJ6 Einheiten/Aktie: 0.01036 → 0.005578 (-46,2%)
31. August 2026 Reduziert — UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PEW8 Einheiten/Aktie: 0.01633 → 0.01036 (-36,6%)
31. August 2026 Erhöht — VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343VHK3 Einheiten/Aktie: 0.01076 → 0.01873 (74,1%)
31. August 2026 Neu — VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343VJM7 Neue Position — 0.009562 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen USU1065PAA94 Position ausgestiegen — war 0.01594 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.05451 → -0.1262 (-331,4%)
28. August 2026 Ausgestiegen 23330JAA9 Position ausgestiegen — war 0.01594 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.006393 → 0.05451 (752,7%)
28. August 2026 Reduziert — SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS XS2577136109 Einheiten/Aktie: 0.03187 → 0.01594 (-50,0%)
28. August 2026 Ausgestiegen XS2908172260 Position ausgestiegen — war 0.01594 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Erhöht — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.00002614 → 0.00002645 (1,2%)
27. August 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.4303 → 0.4319 (0,4%)
27. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.006904 → 0.006393 (-7,4%)
26. August 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.4279 → 0.4303 (0,6%)
26. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.007183 → 0.006904 (-3,9%)
25. August 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.4271 → 0.4279 (0,2%)
25. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.007285 → 0.007183 (-1,4%)
24. August 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.4215 → 0.4271 (1,3%)
24. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.007553 → 0.007285 (-3,6%)
21. August 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.4135 → 0.4215 (1,9%)
21. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01275 → 0.007553 (-40,8%)
20. August 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.4127 → 0.4135 (0,2%)
20. August 2026 Ausgestiegen 071813BP3 Position ausgestiegen — war 0.003586 Einheiten/Aktie
20. August 2026 Ausgestiegen 071813CV9 Position ausgestiegen — war 0.005578 Einheiten/Aktie
20. August 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.007081 → 0.01275 (80,1%)
19. August 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.4048 → 0.4127 (2,0%)
19. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01445 → 0.007081 (-51,0%)
18. August 2026 Reduziert — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.4223 → 0.4048 (-4,2%)
18. August 2026 Ausgestiegen 099724AH9 Position ausgestiegen — war 0.004462 Einheiten/Aktie
18. August 2026 Ausgestiegen 582839AG1 Position ausgestiegen — war 0.003984 Einheiten/Aktie
18. August 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.0105 → 0.01445 (-237,6%)
17. August 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1594 → 0.4223 (165,0%)
17. August 2026 Reduziert — UNITED AIRLINES INC 90932WAA1 Einheiten/Aktie: 0.0007488 → 0.0007283 (-2,7%)
17. August 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.02202 → -0.0105 (-52,3%)
14. August 2026 Reduziert — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1618 → 0.1594 (-1,5%)
14. August 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.02842 → -0.02202 (-22,5%)
13. August 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.153 → 0.1618 (5,7%)
13. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.02081 → -0.02842 (36,6%)
12. August 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1506 → 0.153 (1,6%)
12. August 2026 Ausgestiegen 161175BL7 Position ausgestiegen — war 0.01952 Einheiten/Aktie
12. August 2026 Ausgestiegen 161175BS2 Position ausgestiegen — war 0.01076 Einheiten/Aktie
12. August 2026 Ausgestiegen 161175BT0 Position ausgestiegen — war 0.02151 Einheiten/Aktie
12. August 2026 Ausgestiegen 161175BV5 Position ausgestiegen — war 0.01594 Einheiten/Aktie
12. August 2026 Ausgestiegen 161175BZ6 Position ausgestiegen — war 0.01355 Einheiten/Aktie
12. August 2026 Ausgestiegen 161175CA0 Position ausgestiegen — war 0.01793 Einheiten/Aktie
12. August 2026 Ausgestiegen 161175CE2 Position ausgestiegen — war 0.00996 Einheiten/Aktie
12. August 2026 Ausgestiegen 161175CK8 Position ausgestiegen — war 0.01195 Einheiten/Aktie
12. August 2026 Neu — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 161175CU6 Neue Position — 0.03076 Einheiten/Aktie
12. August 2026 Neu — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 161175CV4 Neue Position — 0.04701 Einheiten/Aktie
12. August 2026 Ausgestiegen 43849RAH8 Position ausgestiegen — war 0.01155 Einheiten/Aktie
12. August 2026 Ausgestiegen 43849RAJ4 Position ausgestiegen — war 0.02311 Einheiten/Aktie
12. August 2026 Ausgestiegen 43849RAK1 Position ausgestiegen — war 0.01474 Einheiten/Aktie
12. August 2026 Neu — HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAS4 Neue Position — 0.01155 Einheiten/Aktie
12. August 2026 Neu — HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAT2 Neue Position — 0.02311 Einheiten/Aktie
12. August 2026 Neu — HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAU9 Neue Position — 0.01474 Einheiten/Aktie
12. August 2026 Neu — PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA 744533BU3 Neue Position — 0.004382 Einheiten/Aktie
12. August 2026 Ausgestiegen 88732JBD9 Position ausgestiegen — war 0.009482 Einheiten/Aktie
12. August 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.03269 → -0.02081 (-36,3%)
11. August 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.149 → 0.1506 (1,1%)
11. August 2026 Neu — MARTIN MARIETTA MATERIALS INC 573284BG0 Neue Position — 0.001992 Einheiten/Aktie
11. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.03048 → -0.03269 (7,3%)

Dividenden 199 Zahlungen

08
5,41%Rendite (TTM)
$2,43Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Oktober 2026$0,2000
1. September 2026$0,2050
3. August 2026$0,2060
1. Juli 2026$0,2010
1. Juni 2026$0,2050
1. Mai 2026$0,2070
1. April 2026$0,2060
2. März 2026$0,1970
2. Februar 2026$0,2040
19. Dezember 2025$0,1980
1. Dezember 2025$0,1980
3. November 2025$0,2000
1. Oktober 2025$0,2000
2. September 2025$0,2010
1. August 2025$0,2030
1. Juli 2025$0,2030
2. Juni 2025$0,2040
1. Mai 2025$0,1980
1. April 2025$0,2020
3. März 2025$0,1950
3. Februar 2025$0,2020
18. Dezember 2024$0,1990
2. Dezember 2024$0,1990
1. November 2024$0,2020
1. Oktober 2024$0,1960
3. September 2024$0,2010
1. August 2024$0,2030
1. Juli 2024$0,1950
3. Juni 2024$0,2040
1. Mai 2024$0,2000
1. April 2024$0,2010
1. März 2024$0,1940
1. Februar 2024$0,1950
14. Dezember 2023$0,2000
1. Dezember 2023$0,2000
1. November 2023$0,1980
2. Oktober 2023$0,1880
1. September 2023$0,1940
1. August 2023$0,1990
3. Juli 2023$0,1940
1. Juni 2023$0,1980
1. Mai 2023$0,1720
3. April 2023$0,1910
1. März 2023$0,1840
1. Februar 2023$0,1870
15. Dezember 2022$0,1810
1. Dezember 2022$0,1840
1. November 2022$0,1900
3. Oktober 2022$0,1850
1. September 2022$0,1660

Institutionelle Eigentümer (13F) 93 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $121.375.411 32,51% 2.464.429 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $71.072.938 19,04% 1.443.080 Aktien 30. Juni 2026
RETIREMITTEN FINANCIAL LLC $13.822.657 3,70% 280.658 Aktien 30. Juni 2026
Arkadios Wealth Advisors $12.198.120 3,27% 247.673 Aktien 30. Juni 2026
Cedar Mountain Advisors, LLC $12.072.389 3,23% 245.120 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $11.953.686 3,20% 242.710 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $11.334.889 3,04% 230.132 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $10.701.186 2,87% 217.279 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $8.436.352 2,26% 171.293 Aktien 30. Juni 2026
Verde Capital Management $7.631.288 2,04% 154.947 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7.484.309 2,00% 151.963 Aktien 30. Juni 2026
HighPoint Advisor Group LLC $7.368.532 1,97% 149.612 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $6.232.707 1,67% 126.550 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $6.098.731 1,63% 123.830 Aktien 30. Juni 2026
ETF Portfolio Partners, Inc. $5.441.141 1,46% 110.478 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $4.364.593 1,17% 88.620 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4.207.513 1,13% 85.430 Aktien 30. Juni 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $3.821.289 1,02% 77.588 Aktien 30. Juni 2026
CreativeOne Wealth, LLC $3.697.851 0,99% 75.082 Aktien 30. Juni 2026
SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC $3.386.337 0,91% 68.757 Aktien 30. Juni 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $3.366.650 0,90% 68.357 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3.295.423 0,88% 66.413 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2.493.037 0,67% 50.619 Aktien 30. Juni 2026
Independent Wealth Network Inc. $2.324.005 0,62% 47.187 Aktien 30. Juni 2026
Sound Income Strategies, LLC $2.296.891 0,62% 46.637 Aktien 30. Juni 2026
Wealthfront Advisers LLC $2.201.121 0,59% 44.692 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $2.151.835 0,58% 43.691 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.963.584 0,53% 39.869 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.823.810 0,49% 37.031 Aktien 30. Juni 2026
Prospera Financial Services Inc $1.637.692 0,44% 33.228 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1.564.000 0,42% 31.747 Aktien 30. Juni 2026
Goldstone Financial Group, LLC $1.461.310 0,39% 29.671 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1.147.736 0,31% 23.084 Aktien 30. Juni 2026
Veratis Advisors, Inc. $1.120.763 0,30% 22.756 Aktien 30. Juni 2026
Cresta Advisors, Ltd. $1.111.593 0,30% 22.570 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1.059.121 0,28% 21.505 Aktien 30. Juni 2026
Summit Wealth Partners, LLC $778.681 0,21% 15.810 Aktien 30. Juni 2026
VestGen Advisors, LLC $760.517 0,20% 15.442 Aktien 30. Juni 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $756.320 0,20% 15.356 Aktien 30. Juni 2026
Level Financial Advisors $739.453 0,20% 15.014 Aktien 30. Juni 2026
Safeguard Investment Advisory Group, LLC $704.457 0,19% 14.303 Aktien 30. Juni 2026
Latitude Advisors, LLC $499.897 0,13% 10.150 Aktien 30. Juni 2026
GWN SECURITIES INC. $468.512 0,13% 9.513 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $453.319 0,12% 9.204 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $451.692 0,12% 9.171 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $409.581 0,11% 8.317 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $409.132 0,11% 8.473 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $345.101 0,09% 7.007 Aktien 30. Juni 2026
Elevated Capital Advisors, LLC $321.953 0,09% 6.537 Aktien 30. Juni 2026
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC $315.895 0,08% 6.414 Aktien 30. Juni 2026
PLANWISER FINANCIAL, LLC $238.325 0,06% 4.839 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Services Network, LLC $231.528 0,06% 4.701 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $224.734 0,06% 4.601 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $211.517 0,06% 4.295 Aktien 30. Juni 2026
Advisors Asset Management, Inc. $173.897 0,05% 3.499 Aktien 31. Dezember 2025
COMERICA BANK $163.659 0,04% 3.293 Aktien 31. Dezember 2025
FIFTH THIRD BANCORP $162.183 0,04% 3.293 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $155.927 0,04% 3.166 Aktien 30. Juni 2026
PlanVest Financial, Inc $116.331 0,03% 2.362 Aktien 30. Juni 2026
FINANCIAL CONSULATE, INC $82.180 0,02% 1.669 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $60.007 0,02% 1.220 Aktien 30. Juni 2026
Capital A Wealth Management, LLC $59.941 0,02% 1.140 Aktien 30. Juni 2025
CWM, LLC $55.837 0,01% 1.140 Aktien 31. März 2026
Decker Retirement Planning Inc. $55.801 0,01% 1.133 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $51.369 0,01% 1.043 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $37.747 0,01% 766 Aktien 30. Juni 2026
SHP Wealth Management $36.675 0,01% 745 Aktien 30. Juni 2026
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $26.103 0,01% 530 Aktien 30. Juni 2026
Guardian Partners Inc. $13.790 0,00% 280 Aktien 30. Juni 2026
Continuum Advisory, LLC $13.396 0,00% 272 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $12.313 0,00% 250 Aktien 30. Juni 2026
Rossby Financial, LCC $10.244 0,00% 208 Aktien 30. Juni 2026
Crews Bank & Trust $9.505 0,00% 193 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $8.570 0,00% 174 Aktien 30. Juni 2026
Oakmont Advisory Group, LLC $3.865 0,00% 78 Aktien 30. Juni 2026
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $3.743 0,00% 76 Aktien 30. Juni 2026
Qube Research & Technologies Ltd $2.266 0,00% 46 Aktien 30. Juni 2026
Betterment LLC $1.644 0,00% 33.388 Aktien 30. Juni 2026
VANGUARD ADVISERS INC $1.616 0,00% 33 Aktien 31. März 2026
PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP $1.161 0,00% 23.577 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $789 0,00% 16 Aktien 30. Juni 2026
Spurstone Advisory Services, LLC $684 0,00% 14 Aktien 30. Juni 2026
Bogart Wealth, LLC $591 0,00% 12 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $445 0,00% 9.041 Aktien 30. Juni 2026
Luminist Capital LLC $345 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $317 0,00% 6 Aktien 30. Juni 2026
TSFG, LLC $285 0,00% 5.791 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $148 0,00% 3 Aktien 30. Juni 2026
Godfrey Financial Associates, Inc. $51 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
Quent Capital, LLC $49 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $40 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
BLUELINE ADVISORS LLC $28 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
Kingdom Financial Group LLC. $9 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

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