IXUS Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,78%▼ -2,78%
3M▲ +7,01%▲ +8,49%
6M▲ +7,01%▲ +8,49%
YTD▲ +12,23%▲ +13,79%
1Y▲ +15,03%▲ +18,78%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +43,84%▲ +55,64%
Volatilität 1J19,76%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*1,33

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$419.0M
Quartalsende Jul 2026 +$1.3B
Letzte 12 Monate +$1.8B Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 4.644 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
HANA FINANCIAL GROUP 086790 0,06 ≈$37.8M 376.854 KR7086790003 0.000607 EQUITY USD
AMADEUS IT GROUP AMS 0,06 ≈$37.7M 593.959 ES0109067019 0.0009568 EQUITY USD
AVIVA PLC AV. 0,06 ≈$37.7M 3.993.085 GB00BPQY8M80 0.006432 EQUITY USD
ZIJIN MINING GROUP LTD H 2899 0,06 ≈$37.7M 7.992.000 S67252999 0.01287 EQUITY USD
FERROVIAL NV FER 0,06 ≈$37.7M 681.687 NL0015001FS8 0.001098 EQUITY USD
PEMBINA PIPELINE PPL 0,06 ≈$37.7M 784.374 706327103 0.001263 EQUITY USD
SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP 8309 0,06 ≈$37.5M 3.308.800 S64318975 0.00533 EQUITY USD
DNB BANK DNB 0,06 ≈$37.4M 1.100.971 NO0010161896 0.001773 EQUITY USD
ADIDAS N AG ADS 0,06 ≈$37.1M 225.614 S40319766 0.0003634 EQUITY USD
BAJAJ FINANCE LTD BAJFINANCE 0,06 ≈$37.1M 3.416.616 INE296A01032 0.005504 EQUITY USD
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD Z74 0,06 ≈$37.1M 10.470.400 SG1T75931496 0.01687 EQUITY USD
ERICSSON B ERIC B 0,06 ≈$36.8M 3.686.517 S59593780 0.005938 EQUITY USD
FORTIS FTS 0,06 ≈$36.8M 679.287 349553107 0.001094 EQUITY USD
PETROCHINA H 857 0,06 ≈$36.5M 28.586.000 S62265764 0.04605 EQUITY USD
HANWHA AEROSPACE LTD 012450 0,06 ≈$36.4M 46.055 S67726711 0.00007419 EQUITY USD
KYOCERA 6971 0,06 ≈$36.2M 1.619.300 S64992605 0.002608 EQUITY USD
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP BMPS 0,06 ≈$35.8M 2.657.587 IT0005508921 0.004281 EQUITY USD
AIB GROUP PLC A5G 0,06 ≈$35.7M 2.700.645 IE00BF0L3536 0.00435 EQUITY USD
CHROMA ATE INC 2360 0,06 ≈$35.1M 512.000 S62121009 0.0008247 EQUITY USD
SAMPO CLASS A SAMPO 0,06 ≈$34.9M 3.224.079 FI4000552500 0.005193 EQUITY USD
DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V DELTA.R 0,06 ≈$34.9M 4.321.300 S64189319 0.006961 EQUITY USD
BRIDGESTONE 5108 0,06 ≈$34.8M 1.428.800 S61321014 0.002302 EQUITY USD
ATLAS COPCO CLASS B ATCO B 0,06 ≈$34.7M 1.938.638 SE0017486897 0.003123 EQUITY USD
BPER BANCA BPE 0,06 ≈$34.7M 2.118.717 S41160995 0.003413 EQUITY USD
ORLEN PKN 0,06 ≈$34.7M 814.854 S58100660 0.001313 EQUITY USD
STANDARD BANK GROUP SBK 0,06 ≈$34.7M 1.833.297 ZAE000109815 0.002953 EQUITY USD
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 2388 0,06 ≈$34.6M 5.289.500 S65361123 0.008528 EQUITY USD
SAMSUNG SDI LTD 006400 0,06 ≈$34.4M 82.897 S67716456 0.0001335 EQUITY USD
ASTELLAS PHARMA 4503 0,06 ≈$34.3M 2.391.300 S69853836 0.003852 EQUITY USD
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 8802 0,06 ≈$34.3M 1.459.700 S65967291 0.002351 EQUITY USD
MICHELIN ML 0,06 ≈$34.1M 881.827 FR001400AJ45 0.00142 EQUITY USD
CHINA MERCHANTS BANK H 3968 0,06 ≈$34.0M 5.149.677 CNE1000002M1 0.008302 EQUITY USD
ENEOS HOLDINGS 5020 0,06 ≈$34.0M 3.579.200 JP3386450005 0.005765 EQUITY USD
JAPAN POST HOLDINGS LTD 6178 0,06 ≈$34.0M 2.167.200 JP3752900005 0.003491 EQUITY USD
LOBLAW COMPANIES LTD L 0,06 ≈$34.0M 769.191 539481101 0.001239 EQUITY USD
PUBLICIS GROUPE PUB 0,06 ≈$33.8M 301.783 S43804293 0.0004861 EQUITY USD
CAPITEC SHS CPI 0,06 ≈$33.8M 122.796 S64408594 0.0001978 EQUITY USD
RESTAURANTS BRANDS INTERNATIONAL QSR 0,06 ≈$33.8M 444.979 76131D103 0.0007168 EQUITY USD
DAIMLER TRUCK HOLDING E AG DTG 0,06 ≈$33.5M 664.593 DE000DTR0CK8 0.001071 EQUITY USD
IMPERIAL BRANDS PLC IMB 0,06 ≈$33.5M 1.005.573 S04544920 0.00162 EQUITY USD
FIRST ABU DHABI BANK FAB 0,06 ≈$33.4M 6.261.397 S66244716 0.01009 EQUITY USD
NATIONAL BANK OF KUWAIT NBK 0,06 ≈$33.1M 11.757.480 S68895267 0.01894 EQUITY USD
FUJIFILM HOLDINGS 4901 0,06 ≈$33.0M 1.583.400 S63565253 0.002551 EQUITY USD
SEVEN & I HOLDINGS 3382 0,06 ≈$32.9M 2.535.600 JP3422950000 0.004084 EQUITY USD
VALTERRA PLATINUM LTD VAL 0,05 ≈$32.9M 368.181 S9122P108 0.0005931 EQUITY USD
HEIDELBERG MATERIALS AG HEI 0,05 ≈$32.8M 183.871 S51206795 0.0002962 EQUITY USD
BAIDU 9888 0,05 ≈$32.8M 2.903.256 KYG070341048 0.004677 EQUITY USD
KOTAK MAHINDRA BANK LTD KOTAKBANK 0,05 ≈$32.6M 7.521.598 INE237A01036 0.01212 EQUITY USD
SMC (JAPAN) CORP 6273 0,05 ≈$32.6M 74.700 S67639658 0.0001203 EQUITY USD
THALES SA HO 0,05 ≈$32.6M 125.407 S41627910 0.000202 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Financials 5,4%
Technology 4,1%
Energy 3,1%
Materials 2,4%
Industrials 1,9%
Healthcare 1,5%
Consumer Discretionary 0,9%
Utilities 0,6%
Retail 0,5%
Communication Services 0,5%
Consumer products 0,5%
Real Estate 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 78,1%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Reduziert 000001 — PING AN BANK LTD A CNE000000040 Einheiten/Aktie: 0.002563 → 0.00256 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert 000100 — TCL TECHNOLOGY GROUP A CNE000001GL8 Einheiten/Aktie: 0.003484 → 0.003479 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 000100 — YUHAN S69883379 Einheiten/Aktie: 0.0001285 → 0.0001283 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 000166 — SHENWAN HONGYUAN GROUP LTD A CNE100002FD4 Einheiten/Aktie: 0.007463 → 0.007449 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 000250 — SAM CHUN DANG PHARM LTD S65102790 Einheiten/Aktie: 0.00003726 → 0.0000372 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 000270 — KIA CORPORATION S64909286 Einheiten/Aktie: 0.0005142 → 0.0005132 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 000301 — JIANGSU EASTERN SHENGHONG LTD A CNE0000012K6 Einheiten/Aktie: 0.001255 → 0.001253 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert 000660 — SK HYNIX S64502677 Einheiten/Aktie: 0.001235 → 0.001233 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 000720 — HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION S64509888 Einheiten/Aktie: 0.0001686 → 0.0001683 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 000725 — BOE TECHNOLOGY GROUP LTD A CNE0000016L5 Einheiten/Aktie: 0.00549 → 0.005481 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 000776 — GF SECURITIES A CNE0000008L2 Einheiten/Aktie: 0.001161 → 0.001159 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert 000783 — CHANGJIANG SECURITIES LTD A CNE000000SH3 Einheiten/Aktie: 0.00136 → 0.001358 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert 000810 — SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE LT S61552501 Einheiten/Aktie: 0.00006747 → 0.00006735 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 000880 — HANWHA S64967557 Einheiten/Aktie: 0.00004266 → 0.00004259 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 000990 — DB HITEK LTD S64077571 Einheiten/Aktie: 0.00007538 → 0.00007525 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 001040 — CJ S61895165 Einheiten/Aktie: 0.00003119 → 0.00003113 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 001450 — HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE KR7001450006 Einheiten/Aktie: 0.000172 → 0.0001717 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 001979 — CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL CNE100002FC6 Einheiten/Aktie: 0.001442 → 0.001441 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert 002380 — KCC S64909179 Einheiten/Aktie: 0.0000139 → 0.00001389 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert 003490 — KOREAN AIR LINES LTD S64967664 Einheiten/Aktie: 0.0003522 → 0.0003516 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 003550 — LG S65370306 Einheiten/Aktie: 0.0001946 → 0.0001943 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 003670 — POSCO FUTURE M LTD S64194517 Einheiten/Aktie: 0.00007351 → 0.00007337 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 003690 — KOREAN REINSURANCE KR7003690005 Einheiten/Aktie: 0.0003784 → 0.0003776 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 004000 — LOTTE FINE CHEMICALS LTD S64964323 Einheiten/Aktie: 0.00007318 → 0.00007305 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 004020 — HYUNDAI STEEL S64618507 Einheiten/Aktie: 0.0001807 → 0.0001803 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 005070 — COSMOAM&T LTD S67667154 Einheiten/Aktie: 0.00008325 → 0.0000831 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 005290 — DONGJIN SEMICHEM LTD S62192976 Einheiten/Aktie: 0.0001265 → 0.0001263 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 005380 — HYUNDAI MOTOR S64510555 Einheiten/Aktie: 0.0002973 → 0.0002967 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 005385 — HYUNDAI MOTOR S1 PREF S64510225 Einheiten/Aktie: 0.00004614 → 0.00004607 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 005387 — HYUNDAI MOTOR S2 PREF S61482725 Einheiten/Aktie: 0.00007249 → 0.00007236 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 005440 — HYUNDAI G F HOLDINGS LTD S64893027 Einheiten/Aktie: 0.00002193 → 0.0000219 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert 005490 — POSCO S66932336 Einheiten/Aktie: 0.0001539 → 0.0001536 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 005830 — DB INSURANCE LTD S61559373 Einheiten/Aktie: 0.0001002 → 0.0001 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 005930 — SAMSUNG ELECTRONICS LTD S67717207 Einheiten/Aktie: 0.01046 → 0.01044 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 005935 — SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE S67738120 Einheiten/Aktie: 0.001777 → 0.001774 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 005940 — NH INVESTMENT & SECURITIES S65370850 Einheiten/Aktie: 0.0003795 → 0.0003788 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 006260 — LS S63757801 Einheiten/Aktie: 0.00004229 → 0.00004222 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 006360 — GS ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP S65370967 Einheiten/Aktie: 0.0001668 → 0.0001665 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 006400 — SAMSUNG SDI LTD S67716456 Einheiten/Aktie: 0.0001338 → 0.0001335 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 006800 — MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD S62496583 Einheiten/Aktie: 0.0004483 → 0.0004474 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 007660 — ISUPETASYS LTD S62846480 Einheiten/Aktie: 0.0001269 → 0.0001267 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 008770 — HOTEL SHILLA LTDINARY SHARES KOREA S64403322 Einheiten/Aktie: 0.00007085 → 0.00007072 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 009150 — SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD S67716894 Einheiten/Aktie: 0.0001252 → 0.0001249 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 009420 — HANALL BIOPHARMA LTD KR7009420001 Einheiten/Aktie: 0.00008886 → 0.00008872 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 009540 — HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE E S64466204 Einheiten/Aktie: 0.00009394 → 0.00009377 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 009830 — HANWHA SOLUTIONS CORP S64077688 Einheiten/Aktie: 0.0003021 → 0.0003015 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 010060 — OCI HOLDINGS COMPANY LTD S64970049 Einheiten/Aktie: 0.00003307 → 0.00003301 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 010120 — LS ELECTRIC LTD S63782171 Einheiten/Aktie: 0.0001713 → 0.000171 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 010140 — SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES LTD S67722173 Einheiten/Aktie: 0.001515 → 0.001512 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 010950 — S-OIL S64060551 Einheiten/Aktie: 0.00009645 → 0.00009627 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 011070 — LG INNOTEK LTD KR7011070000 Einheiten/Aktie: 0.0000317 → 0.00003164 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 011170 — LOTTE CHEMICAL S64400203 Einheiten/Aktie: 0.00003945 → 0.00003939 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert 011200 — HMM LTD S64058696 Einheiten/Aktie: 0.0005536 → 0.0005525 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 011780 — KUMHO PETRO CHEMICAL LTD S64993231 Einheiten/Aktie: 0.00004096 → 0.00004089 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 011790 — SKC S60180858 Einheiten/Aktie: 0.00006611 → 0.00006599 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 012330 — HYUNDAI MOBIS LTD S64495443 Einheiten/Aktie: 0.0001305 → 0.0001303 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 012450 — HANWHA AEROSPACE LTD S67726711 Einheiten/Aktie: 0.00007432 → 0.00007419 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Einheiten/Aktie: 0.000001369 → 0.000001303 (-4,8%)
10. September 2026 Reduziert 014680 — HANSOL CHEMICAL LTD S69881555 Einheiten/Aktie: 0.00002218 → 0.00002215 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert 016360 — SAMSUNG SECURITIES LTD S64084486 Einheiten/Aktie: 0.0001458 → 0.0001456 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 017670 — SK TELECOM S62248711 Einheiten/Aktie: 0.0002184 → 0.000218 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 017800 — HYUNDAI ELEVATOR LTD S64111891 Einheiten/Aktie: 0.00007696 → 0.00007683 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 018260 — SAMSUNG SDS KR7018260000 Einheiten/Aktie: 0.00008321 → 0.00008306 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 021240 — COWAY LTD S61734018 Einheiten/Aktie: 0.0001149 → 0.0001147 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 0220W0 — HANWHA MACHINERY AND SERVICE HOLDI KR70220W0000 Einheiten/Aktie: 0.00006871 → 0.00006861 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert 022100 — POSCO DX COMPANY LTD KR7022100002 Einheiten/Aktie: 0.0001283 → 0.0001281 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 024110 — INDUSTRIAL BANK OF KOREA S64629728 Einheiten/Aktie: 0.0005244 → 0.0005233 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 028050 — SAMSUNG E&A LTD S67652396 Einheiten/Aktie: 0.0003344 → 0.0003338 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 028260 — SAMSUNG C&T CORP KR7028260008 Einheiten/Aktie: 0.0001845 → 0.0001841 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 028300 — HLB LTD S65174070 Einheiten/Aktie: 0.000272 → 0.0002715 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 030000 — CHEIL WORLDWIDE INC S60932316 Einheiten/Aktie: 0.0001693 → 0.0001689 (-0,2%)
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10. September 2026 Reduziert 090430 — AMOREPACIFIC KR7090430000 Einheiten/Aktie: 0.00006227 → 0.00006216 (-0,2%)
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10. September 2026 Reduziert 096770 — SK INNOVATION LTD KR7096770003 Einheiten/Aktie: 0.0001329 → 0.0001327 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 098460 — KOH YOUNG TECHNOLOGY KR7098460009 Einheiten/Aktie: 0.0001459 → 0.0001456 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 1 — CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 Einheiten/Aktie: 0.005873 → 0.005866 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert 1010 — RIYAD BANK SA0007879048 Einheiten/Aktie: 0.004034 → 0.004026 (-0,2%)
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10. September 2026 Reduziert 1024 — KUAISHOU TECHNOLOGY KYG532631028 Einheiten/Aktie: 0.006752 → 0.006741 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 1030 — SAUDI INVESTMENT BANK SA0007879063 Einheiten/Aktie: 0.0008663 → 0.0008646 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 103590 — ILJIN ELECTRIC LTD KR7103590006 Einheiten/Aktie: 0.00004029 → 0.00004022 (-0,2%)
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10. September 2026 Reduziert 105560 — KB FINANCIAL GROUP KR7105560007 Einheiten/Aktie: 0.0007727 → 0.0007712 (-0,2%)
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10. September 2026 Reduziert 1080 — ARAB NATIONAL BANK SA0007879105 Einheiten/Aktie: 0.001756 → 0.001752 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 1109 — CHINA RESOURCES LAND S61937660 Einheiten/Aktie: 0.006448 → 0.006441 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert 1111 — SAUDI TADAWUL GROUP CO SA15DHKGHBH4 Einheiten/Aktie: 0.0001305 → 0.0001303 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 1120 — AL RAJHI BANK SA0007879113 Einheiten/Aktie: 0.006567 → 0.006557 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 112610 — CS WIND KR7112610001 Einheiten/Aktie: 0.00006941 → 0.0000693 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 1140 — BANK ALBILAD SA000A0D9HK3 Einheiten/Aktie: 0.001888 → 0.001884 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 1150 — ALINMA BANK SA122050HV19 Einheiten/Aktie: 0.003431 → 0.003424 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 1177 — SINO BIOPHARMACEUTICAL KYG8167W1380 Einheiten/Aktie: 0.02252 → 0.0225 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert 1180 — THE SAUDI NATIONAL BANK SA13L050IE10 Einheiten/Aktie: 0.006499 → 0.006489 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 1211 — BYD H S65366510 Einheiten/Aktie: 0.007964 → 0.007951 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 1211 — SAUDI ARABIAN MINING SA123GA0ITH7 Einheiten/Aktie: 0.002773 → 0.002768 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 1212 — ASTRA INDUSTRIAL GROUP SA11RGL0IU14 Einheiten/Aktie: 0.0001168 → 0.0001166 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 1216 — UNI-PRESIDENT ENTERPRISES S67003939 Einheiten/Aktie: 0.0107 → 0.01069 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert 1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H CNE100000Q43 Einheiten/Aktie: 0.05861 → 0.05853 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert 1299 — AIA GROUP HK0000069689 Einheiten/Aktie: 0.02325 → 0.02321 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 1303 — NAN YA PLASTICS CORP S66215807 Einheiten/Aktie: 0.01069 → 0.01068 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert 1303 — ELECTRICAL INDUSTRIES SA13LG50KBH9 Einheiten/Aktie: 0.001841 → 0.001837 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 1314 — CHINA PETROCHEMICAL DEVELOPMENT CO S62060843 Einheiten/Aktie: 0.01282 → 0.0128 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert 1339 — THE PEOPLES INSURANCE CO (GROUP) CNE100001MK7 Einheiten/Aktie: 0.02102 → 0.02099 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert 1378 — CHINA HONGQIAO GROUP LTD KYG211501005 Einheiten/Aktie: 0.007117 → 0.007109 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert 138040 — MERITZ FINANCIAL GROUP INC KR7138040001 Einheiten/Aktie: 0.0001718 → 0.0001715 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 138930 — BNK FINANCIAL GROUP INC KR7138930003 Einheiten/Aktie: 0.0005011 → 0.0005001 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 139130 — DGB FINANCIAL GROUP KR7139130009 Einheiten/Aktie: 0.0004122 → 0.0004114 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 1398 — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CNE1000003G1 Einheiten/Aktie: 0.1428 → 0.1425 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 141080 — LIGA CHEM BIO INC KR7141080002 Einheiten/Aktie: 0.00006759 → 0.00006749 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 1519 — J&T GLOBAL EXPRESS KYG4990A1040 Einheiten/Aktie: 0.005746 → 0.005741 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert 1610 — COFCO JOYCOME FOODS LTD KYG226921008 Einheiten/Aktie: 0.01031 → 0.0103 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert 161390 — HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY LTD KR7161390000 Einheiten/Aktie: 0.0001797 → 0.0001794 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 161890 — KOLMAR KOREA LTD KR7161890009 Einheiten/Aktie: 0.00004392 → 0.00004385 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 175 — GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD S65318271 Einheiten/Aktie: 0.01425 → 0.01424 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert 175330 — JB FINANCIAL GROUP LTD KR7175330000 Einheiten/Aktie: 0.0002523 → 0.0002518 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 178320 — SEOJIN SYSTEM LTD KR7178320008 Einheiten/Aktie: 0.0001057 → 0.0001055 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 1802 — OBAYASHI S66564071 Einheiten/Aktie: 0.001342 → 0.00134 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert 1803 — SHIMIZU S68044007 Einheiten/Aktie: 0.001107 → 0.001105 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert 180640 — HANJIN KAL KR7180640005 Einheiten/Aktie: 0.00005796 → 0.00005787 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 1810 — XIAOMI KYG9830T1067 Einheiten/Aktie: 0.03804 → 0.03797 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 1810 — SEERA GROUP HOLDING SA132GSGS910 Einheiten/Aktie: 0.000622 → 0.0006208 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 1816 — CGN POWER LTD H CNE100001T80 Einheiten/Aktie: 0.02508 → 0.02505 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert 1830 — LEEJAM SPORTS SA14K0Q0SJ16 Einheiten/Aktie: 0.00009542 → 0.00009525 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 1918 — SUNAC CHINA HOLDINGS KYG8569A1067 Einheiten/Aktie: 0.02039 → 0.02036 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert 1919 — COSCO SHIPPING HOLDINGS LTD H CNE1000002J7 Einheiten/Aktie: 0.005869 → 0.005861 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert 1925 — DAIWA HOUSE INDUSTRY S62513635 Einheiten/Aktie: 0.001083 → 0.001082 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert 1928 — SANDS CHINA LTD KYG7800X1079 Einheiten/Aktie: 0.005706 → 0.0057 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert 192820 — COSMAX INC KR7192820009 Einheiten/Aktie: 0.00002402 → 0.00002399 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert 1929 — CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD KYG211461085 Einheiten/Aktie: 0.005036 → 0.00503 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert 1951 — JINXIN FERTILITY GROUP KYG5140J1013 Einheiten/Aktie: 0.005821 → 0.005813 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert 196170 — ALTEOGEN INC KR7196170005 Einheiten/Aktie: 0.0001156 → 0.0001154 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert 1988 — CHINA MINSHENG BANKING H CNE100000HF9 Einheiten/Aktie: 0.01585 → 0.01582 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 1999 — MAN WAH HOLDINGS LTD BMG5800U1071 Einheiten/Aktie: 0.00462 → 0.004615 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert 20 — SENSETIME GROUP CLASS B INC KYG8062L1041 Einheiten/Aktie: 0.06761 → 0.06749 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 2002 — CHINA STEEL CORP S61909503 Einheiten/Aktie: 0.02431 → 0.02429 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert 2010 — SAUDI BASIC INDUSTRIES SA0007879121 Einheiten/Aktie: 0.001859 → 0.001855 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 2013 — WEIMOB INC KYG9T20A1060 Einheiten/Aktie: 0.01112 → 0.01111 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert 2015 — LI AUTO CLASS A KYG5479M1050 Einheiten/Aktie: 0.002825 → 0.002822 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert 2020 — SABIC AGRI-NUTRIENTS SA0007879139 Einheiten/Aktie: 0.0005227 → 0.0005217 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 204320 — HL MANDO CORP KR7204320006 Einheiten/Aktie: 0.00009405 → 0.00009387 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 2050 — SAVOLA GROUP SA0007879162 Einheiten/Aktie: 0.0003462 → 0.0003456 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 2060 — NATIONAL INDUSTRIALIZATION SA0007879170 Einheiten/Aktie: 0.001331 → 0.001328 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 207940 — SAMSUNG BIOLOGICS KR7207940008 Einheiten/Aktie: 0.00002576 → 0.00002573 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert 2080 — NATIONAL GAS AND INDUSTRIALIZATION SA0007879196 Einheiten/Aktie: 0.000198 → 0.0001977 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 2082 — ACWA POWER CO SA15CGS10H12 Einheiten/Aktie: 0.0004964 → 0.0004955 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 214150 — CLASSYS INC KR7214150005 Einheiten/Aktie: 0.000108 → 0.0001078 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 2181 — PERSOL HOLDINGS LTD JP3547670004 Einheiten/Aktie: 0.003209 → 0.003204 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 218410 — RFHIC CORP KR7218410009 Einheiten/Aktie: 0.00004971 → 0.00004964 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert 2222 — SAUDI ARABIAN OIL SA14TG012N13 Einheiten/Aktie: 0.01294 → 0.01292 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 222800 — SIMMTECH KR7222800005 Einheiten/Aktie: 0.00003873 → 0.00003867 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert 2230 — SAUDI CHEMICAL SA0007879402 Einheiten/Aktie: 0.001801 → 0.001797 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 2250 — SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP SA000A0B89Q3 Einheiten/Aktie: 0.0006153 → 0.0006141 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 226950 — OLIX PHARMACEUTICALS INC KR7226950004 Einheiten/Aktie: 0.00003352 → 0.00003346 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 2270 — SAUDI DAIRY AND FOODSTUFF SA000A0EAXM3 Einheiten/Aktie: 0.00005953 → 0.00005945 (-0,1%)
10. September 2026 Reduziert 2280 — ALMARAI SA000A0ETHT1 Einheiten/Aktie: 0.000859 → 0.0008573 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert 2290 — YANBU NATIONAL PETROCHEMICALS SA000A0HNF36 Einheiten/Aktie: 0.0006134 → 0.0006122 (-0,2%)

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Dividenden 29 Zahlungen

08
2,95%Rendite (TTM)
$2,80Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. Juni 2026$1,2330
16. Dezember 2025$1,5700
16. Juni 2025$1,1710
17. Dezember 2024$1,1820
11. Juni 2024$1,0190
20. Dezember 2023$1,0480
7. Juni 2023$0,9820
13. Dezember 2022$0,4900
9. Juni 2022$0,9480
30. Dezember 2021$0,0860
13. Dezember 2021$1,2730
10. Juni 2021$0,8520
14. Dezember 2020$0,7070
15. Juni 2020$0,5350
16. Dezember 2019$0,9770
17. Juni 2019$0,9370
18. Dezember 2018$0,6860
19. Juni 2018$0,8910
19. Dezember 2017$0,7780
20. Juni 2017$0,7390
21. Dezember 2016$0,5470
22. Juni 2016$0,7540
21. Dezember 2015$0,5740
25. Juni 2015$0,8150
17. Dezember 2014$0,6070
25. Juni 2014$0,9650
18. Dezember 2013$0,3220
27. Juni 2013$0,8750
18. Dezember 2012$0,1720

Institutionelle Eigentümer (13F) 1.102 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BlackRock, Inc. $26.161.820.656 55,83% 274.117.987 Aktien 30. Juni 2026
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $2.234.757.417 4,77% 25.793.599 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1.146.223.135 2,45% 12.009.882 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $1.111.894.706 2,37% 11.650.196 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1.020.296.805 2,18% 10.690.453 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $953.471.504 2,03% 9.990.270 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $772.738.877 1,65% 8.096.593 Aktien 30. Juni 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $755.289.642 1,61% 7.913.764 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $666.211.109 1,42% 6.980.418 Aktien 30. Juni 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $600.970.905 1,28% 6.296.845 Aktien 30. Juni 2026
Pathstone Holdings, LLC $514.360.498 1,10% 5.389.360 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $479.484.941 1,02% 5.023.941 Aktien 30. Juni 2026
Mill Creek Capital Advisors, LLC $464.170.839 0,99% 5.357.466 Aktien 31. März 2026
ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP $301.665.433 0,64% 3.160.758 Aktien 30. Juni 2026
Clark Capital Management Group, Inc. $280.712.881 0,60% 2.941.250 Aktien 30. Juni 2026
Waldron Private Wealth LLC $275.883.376 0,59% 2.890.655 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $239.860.667 0,51% 2.513.209 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $233.930.864 0,50% 2.455.521 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $222.944.000 0,48% 2.335.950 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $208.716.326 0,45% 2.187.306 Aktien 30. Juni 2026
Fund Evaluation Group, LLC $203.758.085 0,43% 2.134.934 Aktien 30. Juni 2026
DAVIDSON INVESTMENT ADVISORS $202.547.927 0,43% 2.122.254 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $196.755.879 0,42% 2.061.566 Aktien 30. Juni 2026
COBBLESTONE CAPITAL ADVISORS LLC /NY/ $184.139.739 0,39% 2.229.835 Aktien 30. September 2025
HighTower Advisors, LLC $182.237.457 0,39% 1.909.445 Aktien 30. Juni 2026
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $172.517.726 0,37% 1.807.604 Aktien 30. Juni 2026
AMG National Trust Bank $171.782.563 0,37% 1.799.901 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $169.050.854 0,36% 1.771.279 Aktien 30. Juni 2026
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management $160.367.861 0,34% 1.680.304 Aktien 30. Juni 2026
Hardy Reed LLC $151.301.356 0,32% 1.585.303 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $149.938.750 0,32% 1.571.026 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $145.197.490 0,31% 1.521.349 Aktien 30. Juni 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $134.041.358 0,29% 1.404.457 Aktien 30. Juni 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $123.325.733 0,26% 1.292.181 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $117.602.128 0,25% 1.232.210 Aktien 30. Juni 2026
Compass Ion Advisors, LLC $109.959.777 0,23% 1.152.135 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $109.509.599 0,23% 1.147.148 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF HAWAII $108.592.112 0,23% 1.137.805 Aktien 30. Juni 2026
Clearstead Advisors, LLC $99.975.562 0,21% 1.047.523 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $97.063.712 0,21% 1.026.979 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $93.612.158 0,20% 987.573 Aktien 30. Juni 2026
AlphaCore Capital LLC $91.334.766 0,19% 956.986 Aktien 30. Juni 2026
Capstone Financial Advisors, Inc. $86.977.190 0,19% 911.328 Aktien 30. Juni 2026
TRUE Private Wealth Advisors $82.281.416 0,18% 862.127 Aktien 30. Juni 2026
ALERUS FINANCIAL NA $80.657.489 0,17% 845.112 Aktien 30. Juni 2026
Wealthspire Advisors, LLC $80.419.931 0,17% 842.622 Aktien 30. Juni 2026
LOWE BROCKENBROUGH & CO INC $72.574.103 0,15% 760.416 Aktien 30. Juni 2026
Aviso Financial Inc. $71.119.692 0,15% 745.177 Aktien 30. Juni 2026
Legacy Wealth Management, LLC $69.548.645 0,15% 728.716 Aktien 30. Juni 2026
Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC $69.488.916 0,15% 728.090 Aktien 30. Juni 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $68.856.687 0,15% 986.344 Aktien 31. März 2025
Corient Private Wealth LP $63.579.808 0,14% 666.181 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $60.467.577 0,13% 633.567 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $59.627.877 0,13% 624.773 Aktien 30. Juni 2026
Tiller Private Wealth, Inc. $59.276.979 0,13% 621.092 Aktien 30. Juni 2026
M&T Bank Corp $58.849.163 0,13% 616.609 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $56.694.287 0,12% 594.031 Aktien 30. Juni 2026
Composition Wealth, LLC $56.488.392 0,12% 591.873 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $55.057.528 0,12% 576.881 Aktien 30. Juni 2026
Adventist Health System/ West $52.768.585 0,11% 552.898 Aktien 30. Juni 2026
Astoria Strategic Wealth, Inc. $51.799.869 0,11% 542.748 Aktien 30. Juni 2026
Chesley Taft & Associates LLC $51.554.683 0,11% 540.179 Aktien 30. Juni 2026
EQUITABLE TRUST CO $50.559.912 0,11% 529.756 Aktien 30. Juni 2026
FACTORY MUTUAL INSURANCE CO $50.010.560 0,11% 524.000 Aktien 30. Juni 2026
Waverly Advisors, LLC $49.458.438 0,11% 518.215 Aktien 30. Juni 2026
Bricktown Capital, LLC $49.060.360 0,10% 514.044 Aktien 30. Juni 2026
Allen Investment Management, LLC $45.888.070 0,10% 480.805 Aktien 30. Juni 2026
Johnson Financial Group, Inc. $44.848.163 0,10% 469.910 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $44.205.351 0,09% 463.174 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $42.879.284 0,09% 449.280 Aktien 30. Juni 2026
Standpoint Asset Management, LLC $42.403.992 0,09% 444.300 Aktien 30. Juni 2026
World Investment Advisors $40.261.776 0,09% 462.244 Aktien 30. Juni 2026
SWF LLC $39.361.269 0,08% 412.419 Aktien 30. Juni 2026
LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC $39.121.005 0,08% 409.902 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $38.589.577 0,08% 404.333 Aktien 30. Juni 2026
Graney & King, LLC $37.948.235 0,08% 397.614 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $36.781.424 0,08% 385.388 Aktien 30. Juni 2026
Savant Capital, LLC $34.539.519 0,07% 361.898 Aktien 30. Juni 2026
Charter Oak Capital Management, LLC $33.864.158 0,07% 390.861 Aktien 31. März 2026
HUB Investment Partners, LLC $33.223.565 0,07% 348.109 Aktien 30. Juni 2026
Meridian Wealth Partners, LLC $32.111.358 0,07% 336.456 Aktien 30. Juni 2026
Stone House Investment Management, LLC $31.019.923 0,07% 325.020 Aktien 30. Juni 2026
MARS JEWETT FINANCIAL GROUP, INC. $30.619.067 0,07% 320.820 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $29.739.025 0,06% 311.599 Aktien 30. Juni 2026
Wick Capital Partners, LLC $28.114.691 0,06% 294.580 Aktien 30. Juni 2026
REGATTA CAPITAL GROUP, LLC $27.631.523 0,06% 289.517 Aktien 30. Juni 2026
Vantage Financial Partners, LLC $27.041.567 0,06% 319.489 Aktien 31. Dezember 2025
Aptus Capital Advisors, LLC $26.526.307 0,06% 277.937 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $26.098.460 0,06% 273.452 Aktien 30. Juni 2026
Brookstone Capital Management $26.047.785 0,06% 272.923 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $25.752.769 0,05% 269.832 Aktien 30. Juni 2026
Ullmann Wealth Partners Group, LLC $25.519.308 0,05% 267.386 Aktien 30. Juni 2026
Alliance Wealth Advisors, LLC /UT $25.463.392 0,05% 266.800 Aktien 30. Juni 2026
49 WEALTH MANAGEMENT, LLC $25.319.586 0,05% 265.293 Aktien 30. Juni 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $24.710.561 0,05% 258.912 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $24.163.874 0,05% 253.609 Aktien 30. Juni 2026
PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC $22.657.985 0,05% 237.405 Aktien 30. Juni 2026
Magnolia Wealth Management, LLC $22.406.564 0,05% 234.771 Aktien 30. Juni 2026
Finley Financial, LLC $21.778.644 0,05% 228.192 Aktien 30. Juni 2026
Patrick Mauro Investment Advisor, INC. $21.736.269 0,05% 227.748 Aktien 30. Juni 2026

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