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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +0,04%▲ +0,04%
3M▲ +12,48%▲ +13,74%
6M▲ +12,48%▲ +13,74%
YTD▲ +22,05%▲ +23,41%
1Y▲ +25,66%▲ +32,36%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +52,45%▲ +68,83%
Volatilität 1J25,74%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*1,68

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) -$52.9M
Quartalsende Mai 2026 -$52.6M
Letzte 12 Monate +$184.7M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 114 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
SHISEIDO 4911 0,17 ≈$1.3M 62.700 S68052653 0.003919 EQUITY USD
OTSUKA CORP 4768 0,17 ≈$1.3M 59.200 S62670583 0.0037 EQUITY USD
HIKARI TSUSHIN INC 9435 0,15 ≈$1.2M 5.000 S64163223 0.0003125 EQUITY USD
JPY CASH JPY 0,15 ≈$1.2M 184.520.551 Xbcc3be1cd91 11.53 CASH USD
SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD 2587 0,13 ≈$1.0M 36.200 JP3336560002 0.002262 EQUITY USD
KIKKOMAN CORP 2801 0,13 ≈$1.0M 94.800 S64908098 0.005925 EQUITY USD
OBIC LTD 4684 0,13 ≈$1.0M 32.100 S61367496 0.002006 EQUITY USD
KYOWA KIRIN LTD 4151 0,11 ≈$885K 62.700 S64995509 0.003919 EQUITY USD
ANA HOLDINGS 9202 0,08 ≈$609K 32.100 S60149085 0.002006 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,01 ≈$115K 116.391 066922477 0.007274 CASH USD
CASH COLLATERAL JPY WFFUT WFFUT 0,01 ≈$71K 11.103.000 Xd76171b3664 0.6939 COLLATERAL USD
ETD JPY BALANCE WITH R97871 ETD_JPY 0,00 · 0 X294ff5b05f7 0 CASH USD
MINI TPX IDX DEC 26 TMIZ6 0,00 · 48 X4377c1ce40b 0.000003 FUTURE USD
USD CASH USD -0,02 ≈-$127K -128.965 X2f5743ed867 -0.00806 CASH USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 Einheiten/Aktie: -0.0000000625 → 0 (-100,0%)
10. September 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 11.56 → 11.53 (-0,2%)
10. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.007859 → -0.00806 (2,6%)
9. September 2026 Erhöht JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 11.54 → 11.56 (0,1%)
9. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.007658 → -0.007859 (2,6%)
9. September 2026 Reduziert WFFUT — CASH COLLATERAL JPY WFFUT Xd76171b3664 Einheiten/Aktie: 0.7109 → 0.6939 (-2,4%)
8. September 2026 Ausgestiegen JPY X336b892490c Position ausgestiegen — war -0.1922 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 11.85 → 11.54 (-2,6%)
8. September 2026 Ausgestiegen TMIU6 X1a55268fa73 Position ausgestiegen — war 0.000003 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Neu TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b Neue Position — 0.000003 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.006849 → -0.007658 (11,8%)
8. September 2026 Reduziert WFFUT — CASH COLLATERAL JPY WFFUT Xd76171b3664 Einheiten/Aktie: 0.7231 → 0.7109 (-1,7%)
8. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.006043 → 0.007274 (20,4%)
4. September 2026 Neu JPY X336b892490c Neue Position — -0.1922 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 11.07 → 11.85 (7,1%)
4. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.006645 → -0.006849 (3,1%)
4. September 2026 Reduziert WFFUT — CASH COLLATERAL JPY WFFUT Xd76171b3664 Einheiten/Aktie: 1.525 → 0.7231 (-52,6%)
3. September 2026 Erhöht 4063 — SHIN ETSU CHEMICAL S68045855 Einheiten/Aktie: 0.009806 → 0.01081 (10,2%)
3. September 2026 Erhöht 6752 — PANASONIC HOLDINGS S65727075 Einheiten/Aktie: 0.04121 → 0.04221 (2,4%)
3. September 2026 Erhöht 7272 — YAMAHA MOTOR S69852648 Einheiten/Aktie: 0.0155 → 0.0165 (6,5%)
3. September 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 22.87 → 11.07 (-51,6%)
3. September 2026 Reduziert TMIU6 X1a55268fa73 Einheiten/Aktie: 0.000006375 → 0.000003 (-52,9%)
3. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.006407 → -0.006645 (3,7%)
3. September 2026 Reduziert WFFUT — CASH COLLATERAL JPY WFFUT Xd76171b3664 Einheiten/Aktie: 1.548 → 1.525 (-1,5%)
3. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.006003 → 0.006043 (0,7%)
2. September 2026 Ausgestiegen JPY X336b892490c Position ausgestiegen — war -1.866 Einheiten/Aktie
2. September 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 25.32 → 22.87 (-9,7%)
2. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01786 → -0.006407 (-64,1%)
2. September 2026 Reduziert WFFUT — CASH COLLATERAL JPY WFFUT Xd76171b3664 Einheiten/Aktie: 1.56 → 1.548 (-0,7%)
2. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.005947 → 0.006003 (0,9%)
1. September 2026 Erhöht 1605 — INPEX JP3294460005 Einheiten/Aktie: 0.0156 → 0.01569 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 1802 — OBAYASHI S66564071 Einheiten/Aktie: 0.01152 → 0.01159 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 1803 — SHIMIZU S68044007 Einheiten/Aktie: 0.00877 → 0.008825 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 1878 — DAITO TRUST CONSTRUCTION LTD S62505086 Einheiten/Aktie: 0.004969 → 0.005 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 1925 — DAIWA HOUSE INDUSTRY S62513635 Einheiten/Aktie: 0.009826 → 0.009887 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 1928 — SEKISUI HOUSE S67939066 Einheiten/Aktie: 0.01072 → 0.01079 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 2502 — ASAHI GROUP HOLDINGS S60544095 Einheiten/Aktie: 0.02499 → 0.02515 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 2503 — KIRIN HOLDINGS 497350108 Einheiten/Aktie: 0.00877 → 0.008825 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 2587 — SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD JP3336560002 Einheiten/Aktie: 0.002248 → 0.002262 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 2801 — KIKKOMAN CORP S64908098 Einheiten/Aktie: 0.005888 → 0.005925 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 2914 — JAPAN TOBACCO S64745359 Einheiten/Aktie: 0.0195 → 0.01962 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 3003 — HULIC S68053172 Einheiten/Aktie: 0.007578 → 0.007625 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 3402 — TORAY INDUSTRIES S68971431 Einheiten/Aktie: 0.02306 → 0.0232 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 3407 — ASAHI KASEI S60546033 Einheiten/Aktie: 0.0216 → 0.02174 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 4063 — SHIN ETSU CHEMICAL S68045855 Einheiten/Aktie: 0.009745 → 0.009806 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 4151 — KYOWA KIRIN LTD S64995509 Einheiten/Aktie: 0.003894 → 0.003919 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 4188 — MITSUBISHI CHEMICAL GROUP JP3897700005 Einheiten/Aktie: 0.02261 → 0.02275 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 4452 — KAO S64838097 Einheiten/Aktie: 0.01593 → 0.01603 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 4502 — TAKEDA PHARMACEUTICAL S68704451 Einheiten/Aktie: 0.01464 → 0.01473 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 4503 — ASTELLAS PHARMA S69853836 Einheiten/Aktie: 0.0195 → 0.01962 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 4507 — SHIONOGI S68046820 Einheiten/Aktie: 0.01346 → 0.01354 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 4523 — EISAI S63072003 Einheiten/Aktie: 0.004677 → 0.004706 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 4612 — NIPPON PAINT HOLDINGS S66405077 Einheiten/Aktie: 0.01657 → 0.01667 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 4684 — OBIC LTD S61367496 Einheiten/Aktie: 0.001994 → 0.002006 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 4689 — LY CORP S60848488 Einheiten/Aktie: 0.04582 → 0.04611 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 4768 — OTSUKA CORP S62670583 Einheiten/Aktie: 0.003677 → 0.0037 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 4901 — FUJIFILM HOLDINGS S63565253 Einheiten/Aktie: 0.0195 → 0.01962 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 4911 — SHISEIDO S68052653 Einheiten/Aktie: 0.003894 → 0.003919 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 5019 — IDEMITSU KOSAN LTD JP3142500002 Einheiten/Aktie: 0.008774 → 0.008829 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 5020 — ENEOS HOLDINGS JP3386450005 Einheiten/Aktie: 0.04516 → 0.04544 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 5108 — BRIDGESTONE S61321014 Einheiten/Aktie: 0.01852 → 0.01864 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 5201 — AGC S60552080 Einheiten/Aktie: 0.003217 → 0.003237 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 5401 — NIPPON STEEL S66425695 Einheiten/Aktie: 0.08647 → 0.08701 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 5713 — SUMITOMO METAL MINING S68588490 Einheiten/Aktie: 0.003988 → 0.004012 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 6178 — JAPAN POST HOLDINGS LTD JP3752900005 Einheiten/Aktie: 0.02747 → 0.02764 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 6273 — SMC (JAPAN) CORP S67639658 Einheiten/Aktie: 0.0006087 → 0.0006125 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 6301 — KOMATSU S64965841 Einheiten/Aktie: 0.007795 → 0.007844 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 6326 — KUBOTA S64975097 Einheiten/Aktie: 0.01625 → 0.01635 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 6367 — DAIKIN INDUSTRIES LTD S62507249 Einheiten/Aktie: 0.001602 → 0.001612 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 6504 — FUJI ELECTRIC S63563654 Einheiten/Aktie: 0.002404 → 0.002419 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 6586 — MAKITA S65558058 Einheiten/Aktie: 0.003702 → 0.003725 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 6723 — RENESAS ELECTRONICS CORP S66356775 Einheiten/Aktie: 0.03122 → 0.03141 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 6752 — PANASONIC HOLDINGS S65727075 Einheiten/Aktie: 0.04095 → 0.04121 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 6902 — DENSO S66403817 Einheiten/Aktie: 0.02847 → 0.02865 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 6954 — FANUC CORP S63569347 Einheiten/Aktie: 0.005845 → 0.005881 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 6971 — KYOCERA S64992605 Einheiten/Aktie: 0.02047 → 0.0206 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 6981 — MURATA MANUFACTURING S66104035 Einheiten/Aktie: 0.01852 → 0.01864 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 6988 — NITTO DENKO S66418013 Einheiten/Aktie: 0.005615 → 0.00565 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 7181 — JAPAN POST INSURANCE LTD JP3233250004 Einheiten/Aktie: 0.009012 → 0.009069 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 7182 — JAPAN POST BANK LTD JP3946750001 Einheiten/Aktie: 0.0312 → 0.03139 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 7186 — YOKOHAMA FINANCIAL GROUP JP3305990008 Einheiten/Aktie: 0.01769 → 0.0178 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 7202 — ISUZU MOTORS S64671043 Einheiten/Aktie: 0.009516 → 0.009575 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 7203 — TOYOTA MOTOR S69006435 Einheiten/Aktie: 0.1678 → 0.1688 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 7259 — AISIN S60107026 Einheiten/Aktie: 0.007863 → 0.007912 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 7267 — HONDA MOTOR S64351455 Einheiten/Aktie: 0.06439 → 0.06479 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 7269 — SUZUKI MOTOR S68655042 Einheiten/Aktie: 0.02829 → 0.02847 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 7270 — SUBARU S63564066 Einheiten/Aktie: 0.009553 → 0.009612 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 7272 — YAMAHA MOTOR S69852648 Einheiten/Aktie: 0.0154 → 0.0155 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 7309 — SHIMANO INC S68048206 Einheiten/Aktie: 0.001199 → 0.001206 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 7733 — OLYMPUS S66588013 Einheiten/Aktie: 0.009491 → 0.00955 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 7751 — CANON S61723235 Einheiten/Aktie: 0.01464 → 0.01473 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 7832 — BANDAI NAMCO HOLDINGS INC JP3778630008 Einheiten/Aktie: 0.004646 → 0.004675 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 7911 — TOPPAN HOLDINGS 890747108 Einheiten/Aktie: 0.003689 → 0.003712 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 7912 — DAI NIPPON PRINTING S62509062 Einheiten/Aktie: 0.006882 → 0.006925 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 8002 — MARUBENI S65694648 Einheiten/Aktie: 0.02437 → 0.02452 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 8015 — TOYOTA TSUSHO S69005809 Einheiten/Aktie: 0.01109 → 0.01116 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 8031 — MITSUI S65973026 Einheiten/Aktie: 0.04148 → 0.04174 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 8053 — SUMITOMO S68589464 Einheiten/Aktie: 0.07264 → 0.07309 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 8058 — MITSUBISHI S65967853 Einheiten/Aktie: 0.0547 → 0.05504 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 8113 — UNICHARM S69114858 Einheiten/Aktie: 0.01952 → 0.01964 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 8306 — MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP S63351712 Einheiten/Aktie: 0.1897 → 0.1907 (0,5%)
1. September 2026 Erhöht 8309 — SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP S64318975 Einheiten/Aktie: 0.04511 → 0.04539 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 8316 — SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP S65630246 Einheiten/Aktie: 0.06439 → 0.06479 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 8331 — CHIBA BANK S61905634 Einheiten/Aktie: 0.009826 → 0.009887 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 8411 — MIZUHO FINANCIAL GROUP S65910143 Einheiten/Aktie: 0.04075 → 0.04101 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 8473 — SBI HOLDINGS INC S63094668 Einheiten/Aktie: 0.009764 → 0.009825 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 8591 — ORIX S66611443 Einheiten/Aktie: 0.0193 → 0.01942 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 8593 — MITSUBISHI HC CAPITAL INC S62689765 Einheiten/Aktie: 0.01473 → 0.01482 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 8601 — DAIWA SECURITIES GROUP INC S62514484 Einheiten/Aktie: 0.02209 → 0.02222 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 8604 — NOMURA HOLDINGS S66431081 Einheiten/Aktie: 0.05217 → 0.0525 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 8630 — SOMPO HOLDINGS JP3165000005 Einheiten/Aktie: 0.009491 → 0.00955 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 8697 — JAPAN EXCHANGE GROUP S67438820 Einheiten/Aktie: 0.01727 → 0.01737 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 8725 — MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS JP3890310000 Einheiten/Aktie: 0.01365 → 0.01373 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 8750 — DAIICHI LIFE GROUP JP3476480003 Einheiten/Aktie: 0.06148 → 0.06186 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 8766 — TOKIO MARINE HOLDINGS S65131260 Einheiten/Aktie: 0.01095 → 0.01102 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 8795 — T&D HOLDINGS S67442947 Einheiten/Aktie: 0.007795 → 0.007844 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 8801 — MITSUI FUDOSAN S65976037 Einheiten/Aktie: 0.04389 → 0.04417 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 8802 — MITSUBISHI ESTATE CO LTD S65967291 Einheiten/Aktie: 0.009739 → 0.0098 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 8830 — SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT S68589027 Einheiten/Aktie: 0.01094 → 0.01101 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 8951 — NIPPON BUILDING FUND REIT S63968002 Einheiten/Aktie: 0.0001322 → 0.000133 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 9020 — EAST JAPAN RAILWAY S62985429 Einheiten/Aktie: 0.005845 → 0.005881 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 9021 — WEST JAPAN RAILWAY S69579951 Einheiten/Aktie: 0.006584 → 0.006625 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 9022 — CENTRAL JAPAN RAILWAY S61835526 Einheiten/Aktie: 0.00682 → 0.006862 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 9042 — HANKYU HANSHIN HOLDINGS S64086648 Einheiten/Aktie: 0.002988 → 0.003006 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 9101 — NIPPON YUSEN S66439605 Einheiten/Aktie: 0.006584 → 0.006625 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 9104 — MITSUI OSK LINES LTD S65975849 Einheiten/Aktie: 0.005652 → 0.005687 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 9107 — KAWASAKI KISEN LTD S64846868 Einheiten/Aktie: 0.006584 → 0.006625 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 9202 — ANA HOLDINGS S60149085 Einheiten/Aktie: 0.001994 → 0.002006 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 9432 — NTT S66413733 Einheiten/Aktie: 0.5305 → 0.5338 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 9433 — KDDI S62489901 Einheiten/Aktie: 0.0517 → 0.05202 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 9434 — SOFTBANK JP3732000009 Einheiten/Aktie: 0.5101 → 0.5133 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 9435 — HIKARI TSUSHIN INC S64163223 Einheiten/Aktie: 0.0003106 → 0.0003125 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 9502 — CHUBU ELECTRIC POWER INC S61956090 Einheiten/Aktie: 0.01143 → 0.0115 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 9503 — KANSAI ELECTRIC POWER S64834898 Einheiten/Aktie: 0.01657 → 0.01667 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 9532 — OSAKA GAS S66617689 Einheiten/Aktie: 0.005652 → 0.005687 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 9735 — SECOM S67915918 Einheiten/Aktie: 0.006957 → 0.007 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 9843 — NITORI HOLDINGS S66448002 Einheiten/Aktie: 0.006584 → 0.006625 (0,6%)
1. September 2026 Erhöht 9984 — SOFTBANK GROUP S67706200 Einheiten/Aktie: 0.04292 → 0.04319 (0,6%)
1. September 2026 Reduziert ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 Einheiten/Aktie: 0 → -0.0000000625
1. September 2026 Neu JPY X336b892490c Neue Position — -1.866 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 25.47 → 25.32 (-0,6%)
1. September 2026 Erhöht TMIU6 X1a55268fa73 Einheiten/Aktie: 0.000006335 → 0.000006375 (0,6%)
1. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01751 → -0.01786 (2,0%)
1. September 2026 Erhöht WFFUT — CASH COLLATERAL JPY WFFUT Xd76171b3664 Einheiten/Aktie: 1.082 → 1.56 (44,1%)
1. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.00591 → 0.005947 (0,6%)
31. August 2026 Reduziert 1605 — INPEX JP3294460005 Einheiten/Aktie: 0.01569 → 0.0156 (-0,6%)
31. August 2026 Erhöht 1802 — OBAYASHI S66564071 Einheiten/Aktie: 0.01059 → 0.01152 (8,8%)
31. August 2026 Reduziert 1803 — SHIMIZU S68044007 Einheiten/Aktie: 0.00882 → 0.00877 (-0,6%)
31. August 2026 Reduziert 1878 — DAITO TRUST CONSTRUCTION LTD S62505086 Einheiten/Aktie: 0.005 → 0.004969 (-0,6%)
31. August 2026 Reduziert 1925 — DAIWA HOUSE INDUSTRY S62513635 Einheiten/Aktie: 0.009882 → 0.009826 (-0,6%)
31. August 2026 Reduziert 1928 — SEKISUI HOUSE S67939066 Einheiten/Aktie: 0.01078 → 0.01072 (-0,6%)
31. August 2026 Reduziert 2502 — ASAHI GROUP HOLDINGS S60544095 Einheiten/Aktie: 0.02515 → 0.02499 (-0,6%)
31. August 2026 Reduziert 2503 — KIRIN HOLDINGS 497350108 Einheiten/Aktie: 0.00882 → 0.00877 (-0,6%)
31. August 2026 Reduziert 2587 — SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD JP3336560002 Einheiten/Aktie: 0.002261 → 0.002248 (-0,5%)
31. August 2026 Reduziert 2801 — KIKKOMAN CORP S64908098 Einheiten/Aktie: 0.006919 → 0.005888 (-14,9%)
31. August 2026 Reduziert 2914 — JAPAN TOBACCO S64745359 Einheiten/Aktie: 0.01961 → 0.0195 (-0,6%)
31. August 2026 Reduziert 3003 — HULIC S68053172 Einheiten/Aktie: 0.008621 → 0.007578 (-12,1%)
31. August 2026 Reduziert 3402 — TORAY INDUSTRIES S68971431 Einheiten/Aktie: 0.0232 → 0.02306 (-0,6%)
31. August 2026 Reduziert 3407 — ASAHI KASEI S60546033 Einheiten/Aktie: 0.02173 → 0.0216 (-0,6%)
31. August 2026 Reduziert 4063 — SHIN ETSU CHEMICAL S68045855 Einheiten/Aktie: 0.009801 → 0.009745 (-0,6%)
31. August 2026 Reduziert 4151 — KYOWA KIRIN LTD S64995509 Einheiten/Aktie: 0.003913 → 0.003894 (-0,5%)
31. August 2026 Erhöht 4188 — MITSUBISHI CHEMICAL GROUP JP3897700005 Einheiten/Aktie: 0.02175 → 0.02261 (4,0%)
31. August 2026 Reduziert 4452 — KAO S64838097 Einheiten/Aktie: 0.01603 → 0.01593 (-0,6%)
31. August 2026 Erhöht 4502 — TAKEDA PHARMACEUTICAL S68704451 Einheiten/Aktie: 0.01373 → 0.01464 (6,7%)
31. August 2026 Reduziert 4503 — ASTELLAS PHARMA S69853836 Einheiten/Aktie: 0.01961 → 0.0195 (-0,6%)
31. August 2026 Reduziert 4507 — SHIONOGI S68046820 Einheiten/Aktie: 0.01354 → 0.01346 (-0,6%)
31. August 2026 Reduziert 4523 — EISAI S63072003 Einheiten/Aktie: 0.004702 → 0.004677 (-0,5%)
31. August 2026 Reduziert 4612 — NIPPON PAINT HOLDINGS S66405077 Einheiten/Aktie: 0.01667 → 0.01657 (-0,6%)
31. August 2026 Reduziert 4684 — OBIC LTD S61367496 Einheiten/Aktie: 0.002006 → 0.001994 (-0,6%)
31. August 2026 Erhöht 4689 — LY CORP S60848488 Einheiten/Aktie: 0.04511 → 0.04582 (1,6%)
31. August 2026 Reduziert 4768 — OTSUKA CORP S62670583 Einheiten/Aktie: 0.003696 → 0.003677 (-0,5%)
31. August 2026 Reduziert 4901 — FUJIFILM HOLDINGS S63565253 Einheiten/Aktie: 0.01961 → 0.0195 (-0,6%)
31. August 2026 Reduziert 4911 — SHISEIDO S68052653 Einheiten/Aktie: 0.003913 → 0.003894 (-0,5%)
31. August 2026 Reduziert 5019 — IDEMITSU KOSAN LTD JP3142500002 Einheiten/Aktie: 0.008824 → 0.008774 (-0,6%)
31. August 2026 Reduziert 5020 — ENEOS HOLDINGS JP3386450005 Einheiten/Aktie: 0.04543 → 0.04516 (-0,6%)
31. August 2026 Reduziert 5108 — BRIDGESTONE S61321014 Einheiten/Aktie: 0.01863 → 0.01852 (-0,6%)
31. August 2026 Reduziert 5201 — AGC S60552080 Einheiten/Aktie: 0.003236 → 0.003217 (-0,6%)
31. August 2026 Erhöht 5401 — NIPPON STEEL S66425695 Einheiten/Aktie: 0.08601 → 0.08647 (0,5%)
31. August 2026 Ausgestiegen 5411 S65437923 Position ausgestiegen — war 0.01052 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 5713 — SUMITOMO METAL MINING S68588490 Einheiten/Aktie: 0.004012 → 0.003988 (-0,6%)
31. August 2026 Reduziert 6178 — JAPAN POST HOLDINGS LTD JP3752900005 Einheiten/Aktie: 0.02963 → 0.02747 (-7,3%)
31. August 2026 Reduziert 6301 — KOMATSU S64965841 Einheiten/Aktie: 0.007839 → 0.007795 (-0,6%)
31. August 2026 Reduziert 6326 — KUBOTA S64975097 Einheiten/Aktie: 0.01735 → 0.01625 (-6,3%)
31. August 2026 Reduziert 6367 — DAIKIN INDUSTRIES LTD S62507249 Einheiten/Aktie: 0.001609 → 0.001602 (-0,4%)
31. August 2026 Reduziert 6504 — FUJI ELECTRIC S63563654 Einheiten/Aktie: 0.002416 → 0.002404 (-0,5%)
31. August 2026 Reduziert 6586 — MAKITA S65558058 Einheiten/Aktie: 0.00372 → 0.003702 (-0,5%)
31. August 2026 Erhöht 6723 — RENESAS ELECTRONICS CORP S66356775 Einheiten/Aktie: 0.03041 → 0.03122 (2,7%)
31. August 2026 Reduziert 6752 — PANASONIC HOLDINGS S65727075 Einheiten/Aktie: 0.0412 → 0.04095 (-0,6%)
31. August 2026 Reduziert 6902 — DENSO S66403817 Einheiten/Aktie: 0.02865 → 0.02847 (-0,6%)
31. August 2026 Reduziert 6954 — FANUC CORP S63569347 Einheiten/Aktie: 0.005876 → 0.005845 (-0,5%)
31. August 2026 Reduziert 6971 — KYOCERA S64992605 Einheiten/Aktie: 0.0206 → 0.02047 (-0,6%)
31. August 2026 Reduziert 6981 — MURATA MANUFACTURING S66104035 Einheiten/Aktie: 0.01863 → 0.01852 (-0,6%)
31. August 2026 Reduziert 6988 — NITTO DENKO S66418013 Einheiten/Aktie: 0.006646 → 0.005615 (-15,5%)
31. August 2026 Reduziert 7181 — JAPAN POST INSURANCE LTD JP3233250004 Einheiten/Aktie: 0.01007 → 0.009012 (-10,5%)
31. August 2026 Reduziert 7182 — JAPAN POST BANK LTD JP3946750001 Einheiten/Aktie: 0.03139 → 0.0312 (-0,6%)
31. August 2026 Erhöht 7186 — YOKOHAMA FINANCIAL GROUP JP3305990008 Einheiten/Aktie: 0.0168 → 0.01769 (5,3%)
31. August 2026 Reduziert 7202 — ISUZU MOTORS S64671043 Einheiten/Aktie: 0.009571 → 0.009516 (-0,6%)
31. August 2026 Reduziert 7259 — AISIN S60107026 Einheiten/Aktie: 0.007907 → 0.007863 (-0,5%)
31. August 2026 Erhöht 7267 — HONDA MOTOR S64351455 Einheiten/Aktie: 0.06378 → 0.06439 (0,9%)
31. August 2026 Erhöht 7269 — SUZUKI MOTOR S68655042 Einheiten/Aktie: 0.02747 → 0.02829 (3,0%)

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Dividenden 15 Zahlungen

08
4,60%Rendite (TTM)
$2,23Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. Juni 2026$0,4830
16. Dezember 2025$1,7490
16. Juni 2025$0,3780
17. Dezember 2024$0,8090
11. Juni 2024$0,4730
20. Dezember 2023$0,5750
7. Juni 2023$0,3930
13. Dezember 2022$0,2630
9. Juni 2022$0,4000
13. Dezember 2021$0,3920
10. Juni 2021$0,2670
14. Dezember 2020$0,2300
15. Juni 2020$0,2800
16. Dezember 2019$0,6550
17. Juni 2019$0,4550

Institutionelle Eigentümer (13F) 79 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BlackRock, Inc. $37.429.437 19,56% 851.414 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $30.541.809 15,96% 694.745 Aktien 30. Juni 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $16.376.054 8,56% 372.509 Aktien 30. Juni 2026
ANDERSON HOAGLAND & CO $11.049.622 5,78% 251.348 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $10.530.292 5,50% 238.728 Aktien 30. Juni 2026
ALTFEST L J & CO INC $7.766.792 4,06% 176.673 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $7.009.529 3,66% 159.447 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $6.323.730 3,31% 143.847 Aktien 30. Juni 2026
CSS LLC/IL $3.609.811 1,89% 82.113 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $3.513.667 1,84% 79.926 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3.330.794 1,74% 75.769 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $3.203.410 1,67% 72.869 Aktien 30. Juni 2026
Optiver Holding B.V. $2.975.930 1,56% 67.694 Aktien 30. Juni 2026
Aldebaran Capital, LLC $2.896.184 1,51% 65.880 Aktien 30. Juni 2026
Waverly Advisors, LLC $2.886.403 1,51% 65.658 Aktien 30. Juni 2026
FOREFRONT WEALTH MANAGEMENT INC. $2.706.573 1,41% 68.138 Aktien 31. Dezember 2025
Hartford Financial Management Inc. $2.584.497 1,35% 58.790 Aktien 30. Juni 2026
UMB Bank, n.a. $2.540.755 1,33% 57.795 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $2.173.130 1,14% 49.432 Aktien 30. Juni 2026
TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ $2.117.054 1,11% 48.157 Aktien 30. Juni 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $2.029.922 1,06% 46.175 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1.976.393 1,03% 44.957 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.715.641 0,90% 39.026 Aktien 30. Juni 2026
Virtus Family Office LLC $1.640.771 0,86% 37.323 Aktien 30. Juni 2026
Ironsides Asset Advisors, LLC $1.567.931 0,82% 35.666 Aktien 30. Juni 2026
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC $1.542.389 0,81% 35.085 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1.498.086 0,78% 34.077 Aktien 30. Juni 2026
Phoenix Financial Ltd. $1.483.318 0,78% 33.756 Aktien 30. Juni 2026
Mraz, Amerine & Associates, Inc. $1.349.565 0,71% 30.699 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1.153.000 0,60% 26.231 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $1.028.567 0,54% 23.397 Aktien 30. Juni 2026
TPG Advisors LLC $906.743 0,47% 20.626 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $904.903 0,47% 20.584 Aktien 30. Juni 2026
Breakwater Capital Group $812.628 0,42% 18.485 Aktien 30. Juni 2026
M Wealth Management, LLC $791.007 0,41% 17.993 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $757.954 0,40% 17.241 Aktien 30. Juni 2026
Northside Capital Management, LLC $653.064 0,34% 15.305 Aktien 31. März 2026
KNIGHTSBRIDGE ASSET MANAGEMENT, LLC $605.790 0,32% 13.780 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisors, LLC $593.480 0,31% 13.500 Aktien 30. Juni 2026
Maridea Wealth Management LLC $588.016 0,31% 13.376 Aktien 30. Juni 2026
Cordoba Advisory Partners LLC $571.631 0,30% 13.003 Aktien 30. Juni 2026
Gradient Capital Advisors, LLC $528.110 0,28% 12.013 Aktien 30. Juni 2026
Vontobel Holding Ltd. $439.615 0,23% 10.000 Aktien 30. Juni 2026
Quadrature Capital Ltd $437.197 0,23% 9.945 Aktien 30. Juni 2026
MGO ONE SEVEN LLC $392.025 0,20% 8.917 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $371.958 0,19% 8.461 Aktien 30. Juni 2026
Triumph Capital Management $323.117 0,17% 7.350 Aktien 30. Juni 2026
NORTHERN TRUST CORP $320.919 0,17% 7.300 Aktien 30. Juni 2026
Barry Investment Advisors, LLC $305.077 0,16% 6.940 Aktien 30. Juni 2026
Quantinno Capital Management LP $293.531 0,15% 6.677 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $279.696 0,15% 6.362 Aktien 30. Juni 2026
Summit Trail Advisors, LLC $276.957 0,14% 6.300 Aktien 30. Juni 2026
Fifth Third Securities, Inc. $252.867 0,13% 5.752 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Services Network, LLC $217.725 0,11% 4.953 Aktien 30. Juni 2026
Centurion Wealth Management LLC $213.214 0,11% 4.850 Aktien 30. Juni 2026
Copia Wealth Management $204.289 0,11% 4.647 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $153.865 0,08% 3.500 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $117.369 0,06% 2.670 Aktien 30. Juni 2026
Parkside Financial Bank & Trust $88.011 0,05% 2.002 Aktien 30. Juni 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $70.609 0,04% 1.586 Aktien 30. Juni 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $57.270 0,03% 1.303 Aktien 30. Juni 2026
Hara Capital LLC $54.952 0,03% 1.250 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $44.557 0,02% 1.002 Aktien 30. Juni 2026
LifeSteps Financial, Inc. $40.313 0,02% 917 Aktien 30. Juni 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $27.916 0,01% 635 Aktien 30. Juni 2026
Financial Perspectives, Inc $15.713 0,01% 357 Aktien 30. Juni 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $12.485 0,01% 284 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $7.915 0,00% 180 Aktien 30. Juni 2026
FEDERATED HERMES, INC. $6.770 0,00% 154 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $5.281 0,00% 120.138 Aktien 30. Juni 2026
Boreal Capital Management LLC $4.396 0,00% 100 Aktien 30. Juni 2026
FTB Advisors, Inc. $3.683 0,00% 106 Aktien 30. Juni 2025
WestEnd Advisors, LLC $3.033 0,00% 69 Aktien 30. Juni 2026
Janney Montgomery Scott LLC $1.423 0,00% 32.363 Aktien 30. Juni 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $1.407 0,00% 32 Aktien 30. Juni 2026
Princeton Global Asset Management LLC $1.231 0,00% 28 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $879 0,00% 20 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $270 0,00% 6 Aktien 30. Juni 2026
OGOREK ANTHONY JOSEPH /NY/ /ADV $27 0,00% 626 Aktien 30. Juni 2026

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