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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,20%▼ -0,98%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -1,47%▼ -1,05%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$10.2M
Quartalsende Jul 2026 +$26.8M
Letzte 12 Monate +$202.1M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 2.798 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
MINNESOTA ST FOR PREVIOUS ISSU 0,07 ≈$470K 450.000 60412ALD3 0.01714 BOND USD
NEW YORK N Y 0,07 ≈$470K 460.000 64966MPG8 0.01752 BOND USD
PALOS VERDES PENINSULA CALIF U 0,07 ≈$468K 495.000 697634WQ2 0.01886 BOND USD
EL CAMINO CALIF HOSP DIST 0,07 ≈$467K 495.000 282731EA2 0.01886 BOND USD
INDIANAPOLIS IND WTR SYS REV 0,07 ≈$467K 440.000 455412BJ4 0.01676 BOND USD
ORANGE CNTY FLA TOURIST DEV TA 0,07 ≈$467K 440.000 684545A97 0.01676 BOND USD
ILLINOIS ST 0,07 ≈$466K 460.000 452152G96 0.01752 BOND USD
METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R 0,07 ≈$465K 445.000 59261APZ4 0.01695 BOND USD
AUSTIN TEX INDPT SCH DIST 0,07 ≈$464K 445.000 052430SK2 0.01695 BOND USD
MASSACHUSETTS ST 0,07 ≈$461K 440.000 57582NXN0 0.01676 BOND USD
NEW JERSEY ECONOMIC DEV AUTH R 0,07 ≈$461K 450.000 64577BK52 0.01714 BOND USD
COLORADO SPRINGS COLO UTILS RE 0,07 ≈$461K 435.000 1966322Y8 0.01657 BOND USD
MISSISSIPPI ST 0,07 ≈$458K 450.000 605581HR1 0.01714 BOND USD
DISTRICT COLUMBIA 0,07 ≈$457K 445.000 25476FUY2 0.01695 BOND USD
KILLEEN TEX INDPT SCH DIST 0,07 ≈$457K 445.000 494152UR0 0.01695 BOND USD
LAS VEGAS VY NEV WTR DIST 0,07 ≈$457K 435.000 517845MD2 0.01657 BOND USD
MONTGOMERY CNTY TENN 0,07 ≈$454K 440.000 61366ABP1 0.01676 BOND USD
TEXAS WATER DEV BRD 0,07 ≈$454K 430.000 882854N81 0.01638 BOND USD
GREENSBORO N C 0,07 ≈$452K 425.000 3954604T2 0.01619 BOND USD
SAN ANTONIO TEX ELEC & GAS REV 0,07 ≈$449K 435.000 79625GAG8 0.01657 BOND USD
OHIO ST 0,07 ≈$447K 425.000 6775226K5 0.01619 BOND USD
HARRIS CNTY TEX 0,07 ≈$446K 420.000 414005C63 0.016 BOND USD
DELAWARE ST 0,07 ≈$445K 430.000 246381NF0 0.01638 BOND USD
CAMPBELL & KENTON CNTYS KY SAN 0,07 ≈$444K 500.000 134041KW1 0.01905 BOND USD
OHIO ST 0,07 ≈$443K 425.000 677522VB7 0.01619 BOND USD
HARRIS CNTY TEX MET TRAN AUTH 0,07 ≈$442K 420.000 41422EJB0 0.016 BOND USD
KING CNTY WASH 0,07 ≈$441K 425.000 49474FZL7 0.01619 BOND USD
METROPOLITAN GOVT NASHVILLE & 0,07 ≈$441K 430.000 592112TE6 0.01638 BOND USD
TEXAS WATER DEV BRD 0,07 ≈$441K 420.000 882854G89 0.016 BOND USD
WISCONSIN ST 0,07 ≈$441K 420.000 97705MTS4 0.016 BOND USD
PHOENIX ARIZ CIVIC IMPT CORP W 0,07 ≈$440K 420.000 71883RQT3 0.016 BOND USD
INDIANAPOLIS IND LOC PUB IMPT 0,07 ≈$439K 425.000 45528UYT2 0.01619 BOND USD
WEST VA COMMR OF HWYS SPL OBLI 0,07 ≈$439K 430.000 95649ACN2 0.01638 BOND USD
AMERICAN MUN PWR OHIO INC REV 0,07 ≈$437K 425.000 02765UQD9 0.01619 BOND USD
CALIFORNIA ST 0,07 ≈$437K 415.000 13063DN79 0.01581 BOND USD
MARYLAND ST 0,07 ≈$437K 420.000 574193QT8 0.016 BOND USD
MONTGOMERY CNTY MD 0,07 ≈$435K 410.000 61334PAK9 0.01562 BOND USD
HONOLULU HAWAII CITY & CNTY 0,07 ≈$433K 420.000 438687TY1 0.016 BOND USD
MINNESOTA ST 0,07 ≈$433K 415.000 60412AQU0 0.01581 BOND USD
WILLIAMSON CNTY TEX 0,07 ≈$433K 420.000 9698876E3 0.016 BOND USD
HAMILTON CNTY TENN 0,07 ≈$433K 410.000 4073246N7 0.01562 BOND USD
LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST 0,06 ≈$430K 415.000 5446466M9 0.01581 BOND USD
VIRGINIA ST PUB BLDG AUTH PUB 0,06 ≈$428K 410.000 9281723L7 0.01562 BOND USD
LOUISVILLE & JEFFERSON CNTY KY 0,06 ≈$426K 415.000 546585UM0 0.01581 BOND USD
MET GOVT NASHVILLE & DAVIDSON 0,06 ≈$426K 410.000 592041ZX8 0.01562 BOND USD
GRAND PARKWAY TRANSN CORP TEX 0,06 ≈$426K 405.000 38611TBF3 0.01543 BOND USD
NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV 0,06 ≈$425K 410.000 646140JK0 0.01562 BOND USD
CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R 0,06 ≈$424K 410.000 1675932R2 0.01562 BOND USD
CYPRESS-FAIRBANKS TEX INDPT SC 0,06 ≈$424K 410.000 232769JB6 0.01562 BOND USD
TRINITY RIVER AUTH TEX REV 0,06 ≈$424K 410.000 89657PQV8 0.01562 BOND USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Reduziert — BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF 09248U841 Einheiten/Aktie: 0.09029 → 0.009454 (-89,5%)
10. September 2026 Ausgestiegen 13063CR69 Position ausgestiegen — war 0.009333 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Ausgestiegen 13063CX21 Position ausgestiegen — war 0.03257 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Neu — CALIFORNIA ST 13063EVG8 Neue Position — 0.008762 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Neu — CALIFORNIA ST 13063EVM5 Neue Position — 0.0005714 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Neu — CALIFORNIA ST 13063EVU7 Neue Position — 0.03162 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Neu — CALIFORNIA ST 13063EWH5 Neue Position — 0.0009524 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.1214 → -0.04071 (-66,5%)
9. September 2026 Ausgestiegen 736754PB2 Position ausgestiegen — war 0.03124 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.1531 → -0.1214 (-20,7%)
8. September 2026 Reduziert — ABILENE TEX INDPT SCH DIST 003464LK8 Einheiten/Aktie: 0.006489 → 0.006476 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ADAMS & ARAPAHOE CNTYS COLO JT 0054823S1 Einheiten/Aktie: 0.001145 → 0.001143 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S 010268BN9 Einheiten/Aktie: 0.003435 → 0.003429 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ALABAMA HSG FIN AUTH MULTI FAM 01030PGZ3 Einheiten/Aktie: 0.009351 → 0.009333 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ALABAMA ST 010411AW6 Einheiten/Aktie: 0.001718 → 0.001714 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ALABAMA ST 010411BZ8 Einheiten/Aktie: 0.0007634 → 0.0007619 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ALABAMA ST 010411CA2 Einheiten/Aktie: 0.01031 → 0.01029 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ALABAMA ST HWY FIN CORP SPL OB 010573AH6 Einheiten/Aktie: 0.01431 → 0.01429 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A 010609FG5 Einheiten/Aktie: 0.04389 → 0.04381 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ALAMO TEX CMNTY COLLEGE DIST 011415RG3 Einheiten/Aktie: 0.001718 → 0.001714 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ALAMO TEX CMNTY COLLEGE DIST 011415SE7 Einheiten/Aktie: 0.00687 → 0.006857 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ALASKA ST 0117704R2 Einheiten/Aktie: 0.002481 → 0.002476 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ALASKA ST 0117705K6 Einheiten/Aktie: 0.0009542 → 0.0009524 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ALASKA ST 0117705T7 Einheiten/Aktie: 0.002481 → 0.002476 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ALASKA ST 0117706D1 Einheiten/Aktie: 0.003435 → 0.003429 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ALASKA ST HSG FIN CORP 011839XM4 Einheiten/Aktie: 0.001336 → 0.001333 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ALDINE TEX INDPT SCH DIST 014393A85 Einheiten/Aktie: 0.005534 → 0.005524 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ALDINE TEX INDPT SCH DIST 014393XD9 Einheiten/Aktie: 0.005344 → 0.005333 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ALDINE TEX INDPT SCH DIST 014393YZ9 Einheiten/Aktie: 0.003053 → 0.003048 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ALEXANDRIA VA 0153025N8 Einheiten/Aktie: 0.0007634 → 0.0007619 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ALLEGHENY CNTY PA HOSP DEV AUT 01728A4N3 Einheiten/Aktie: 0.03206 → 0.032 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ALLEGHENY CNTY PA HOSP DEV AUT 01728A5M4 Einheiten/Aktie: 0.03817 → 0.0381 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ALLEGHENY CNTY PA 01728VTW0 Einheiten/Aktie: 0.001145 → 0.001143 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ALLEGHENY CNTY PA 01728VWZ9 Einheiten/Aktie: 0.001908 → 0.001905 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ALLEGHENY CNTY PA PORT AUTH SP 017343DU5 Einheiten/Aktie: 0.007443 → 0.007429 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ALLEGHENY CNTY PA SAN AUTH SWR 017357D35 Einheiten/Aktie: 0.005153 → 0.005143 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ALLEGHENY CNTY PA SAN AUTH SWR 017357F90 Einheiten/Aktie: 0.0009542 → 0.0009524 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ALLEGHENY CNTY PA SAN AUTH SWR 017357L69 Einheiten/Aktie: 0.0007634 → 0.0007619 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ALLEGHENY CNTY PA SAN AUTH SWR 017357P57 Einheiten/Aktie: 0.0009542 → 0.0009524 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ALLEGHENY CNTY PA SAN AUTH SWR 017357S62 Einheiten/Aktie: 0.008206 → 0.00819 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ALPINE UTAH SCH DIST 021087VM0 Einheiten/Aktie: 0.0009542 → 0.0009524 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ALPINE UTAH SCH DIST 021087WE7 Einheiten/Aktie: 0.009542 → 0.009524 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ALPINE UTAH SCH DIST 021087XM8 Einheiten/Aktie: 0.00229 → 0.002286 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ALPINE UTAH SCH DIST 021087XZ9 Einheiten/Aktie: 0.0009542 → 0.0009524 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ALPINE UTAH SCH DIST LOC BLDG 02108TCQ4 Einheiten/Aktie: 0.004389 → 0.004381 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ALVIN TEX INDPT SCH DIST 0224473H7 Einheiten/Aktie: 0.001908 → 0.001905 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — AMERICAN MUN PWR OHIO INC REV 02765UNP5 Einheiten/Aktie: 0.007443 → 0.007429 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — AMERICAN MUN PWR OHIO INC REV 02765UQD9 Einheiten/Aktie: 0.01622 → 0.01619 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — AMERICAN MUN PWR OHIO INC REV 02765UQX5 Einheiten/Aktie: 0.006679 → 0.006667 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — AMERICAN MUN PWR OHIO INC REV 02765URP1 Einheiten/Aktie: 0.007061 → 0.007048 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ANCHORAGE ALASKA 0331616S4 Einheiten/Aktie: 0.003053 → 0.003048 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ANCHORAGE ALASKA 0331616T2 Einheiten/Aktie: 0.0007634 → 0.0007619 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ANCHORAGE ALASKA 033162BD9 Einheiten/Aktie: 0.002863 → 0.002857 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ANCHORAGE ALASKA 033162EA2 Einheiten/Aktie: 0.002099 → 0.002095 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ANCHORAGE ALASKA 033162FQ6 Einheiten/Aktie: 0.002863 → 0.002857 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ANCHORAGE ALASKA 033162HF8 Einheiten/Aktie: 0.001718 → 0.001714 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ANCHORAGE ALASKA 033162JT6 Einheiten/Aktie: 0.001527 → 0.001524 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ANNE ARUNDEL CNTY MD 03588HP34 Einheiten/Aktie: 0.0007634 → 0.0007619 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ANNE ARUNDEL CNTY MD 03588HUG9 Einheiten/Aktie: 0.007252 → 0.007238 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ANNE ARUNDEL CNTY MD 03588HXT8 Einheiten/Aktie: 0.006679 → 0.006667 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ANNE ARUNDEL CNTY MD 03588HZL3 Einheiten/Aktie: 0.008397 → 0.008381 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ANNE ARUNDEL CNTY MD 03588JBM3 Einheiten/Aktie: 0.0007634 → 0.0007619 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ANNE ARUNDEL CNTY MD 03588JGV8 Einheiten/Aktie: 0.002481 → 0.002476 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ANTELOPE VY-EAST KERN CALIF WT 03672XAX6 Einheiten/Aktie: 0.01088 → 0.01086 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ARIZONA BRD REGENTS ARIZ ST UN 04048RSS6 Einheiten/Aktie: 0.01412 → 0.0141 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ARIZONA BRD REGENTS ARIZ ST UN 04048RWE2 Einheiten/Aktie: 0.01031 → 0.01029 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ARIZONA INDL DEV AUTH REV 04052ADK9 Einheiten/Aktie: 0.001908 → 0.001905 (-0,2%)
8. September 2026 Erhöht — ARIZONA INDL DEV AUTH NATL CHA 04052FDU6 Einheiten/Aktie: 0.03626 → 0.03695 (1,9%)
8. September 2026 Reduziert — ARIZONA ST CTFS PARTN 040588H32 Einheiten/Aktie: 0.01183 → 0.01181 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ARIZONA ST LOTTERY REV 040624BM9 Einheiten/Aktie: 0.01145 → 0.01143 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ARIZONA ST UNIV REVS 0406635Z5 Einheiten/Aktie: 0.002863 → 0.002857 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ARIZONA ST UNIV REVS 0406636Z4 Einheiten/Aktie: 0.001908 → 0.001905 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ARIZONA ST UNIV REVS 040664CT9 Einheiten/Aktie: 0.01011 → 0.0101 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ARIZONA ST UNIV REVS 040664NC4 Einheiten/Aktie: 0.002672 → 0.002667 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ARLINGTON CNTY VA 041431RX7 Einheiten/Aktie: 0.001336 → 0.001333 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ARLINGTON CNTY VA 041431ST5 Einheiten/Aktie: 0.004771 → 0.004762 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ARLINGTON TEX 041796J87 Einheiten/Aktie: 0.001527 → 0.001524 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ARLINGTON TEX 041796UT8 Einheiten/Aktie: 0.001336 → 0.001333 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ARLINGTON TEX 041796WT6 Einheiten/Aktie: 0.00229 → 0.002286 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ARLINGTON TEX INDPT SCH DIST 0418264S4 Einheiten/Aktie: 0.01546 → 0.01543 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ARLINGTON TEX INDPT SCH DIST 0418268D3 Einheiten/Aktie: 0.0007634 → 0.0007619 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ARLINGTON TEX INDPT SCH DIST 041827AE6 Einheiten/Aktie: 0.001336 → 0.001333 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ARLINGTON TEX WTR & WASTEWATER 04184KYX7 Einheiten/Aktie: 0.003626 → 0.003619 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ARLINGTON TEX SPL TAX REV 04184RCS7 Einheiten/Aktie: 0.00458 → 0.004571 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ARLINGTON TEX SPL TAX REV 04184RCT5 Einheiten/Aktie: 0.003244 → 0.003238 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ATLANTA GA 047772H76 Einheiten/Aktie: 0.0009542 → 0.0009524 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ATLANTA GA ARPT REV 04780MA90 Einheiten/Aktie: 0.009351 → 0.009333 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ATLANTA GA ARPT REV 04780MXA2 Einheiten/Aktie: 0.003053 → 0.003048 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ATLANTA GA URBAN RESIDENTIAL F 04785VBS2 Einheiten/Aktie: 0.03817 → 0.0381 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — ATLANTA GA URBAN RESIDENTIAL F 04785VCC6 Einheiten/Aktie: 0.003817 → 0.00381 (-0,2%)
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8. September 2026 Erhöht — BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF 09248U841 Einheiten/Aktie: 0.04194 → 0.09029 (115,3%)
8. September 2026 Reduziert — BLOUNT CNTY TENN 095167TA0 Einheiten/Aktie: 0.02099 → 0.02095 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — BOULDER VALLEY COLO SCH DIST N 101547WG8 Einheiten/Aktie: 0.003626 → 0.003619 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — BOULDER VALLEY COLO SCH DIST N 101547XY8 Einheiten/Aktie: 0.003244 → 0.003238 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — BOYS TOWN VLG NEB REV 103627AA3 Einheiten/Aktie: 0.02672 → 0.02667 (-0,2%)
8. September 2026 Erhöht — BREVARD CNTY FLA SCH BRD CTFS 107431LH9 Einheiten/Aktie: 0.001908 → 0.004381 (129,6%)
8. September 2026 Reduziert — BROOMFIELD COLO WTR ACTIVITY E 11477KCK0 Einheiten/Aktie: 0.0007634 → 0.0007619 (-0,2%)
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8. September 2026 Reduziert — BROWARD CNTY FLA SCH DIST 115067HV5 Einheiten/Aktie: 0.002863 → 0.002857 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — BROWARD CNTY FLA SCH DIST 115067HW3 Einheiten/Aktie: 0.004389 → 0.004381 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — BROWARD CNTY FLA SCH DIST 115067JY7 Einheiten/Aktie: 0.002099 → 0.002095 (-0,2%)
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8. September 2026 Reduziert — BROWARD CNTY FLA SCH DIST 115067MH0 Einheiten/Aktie: 0.001718 → 0.001714 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — BROWARD CNTY FLA TOURIST DEV T 115085AF9 Einheiten/Aktie: 0.0007634 → 0.0007619 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — BRYAN TEX ELEC SYS REV 117569LG6 Einheiten/Aktie: 0.01546 → 0.01543 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — BUFFALO N Y MUN WTR FIN AUTH 119699RA6 Einheiten/Aktie: 0.003817 → 0.00381 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert — CALIFORNIA HEALTH FACS FING AU 13032UT40 Einheiten/Aktie: 0.01489 → 0.01486 (-0,2%)
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8. September 2026 Reduziert 13063CR69 Einheiten/Aktie: 0.009351 → 0.009333 (-0,2%)

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08
2,51%Rendite (TTM)
$0,63Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Oktober 2026$0,0550
1. September 2026$0,0540
3. August 2026$0,0520
1. Juli 2026$0,0530
1. Juni 2026$0,0510
1. Mai 2026$0,0530
1. April 2026$0,0520
2. März 2026$0,0550
2. Februar 2026$0,0500
19. Dezember 2025$0,0510
1. Dezember 2025$0,0530
3. November 2025$0,0520
1. Oktober 2025$0,0530
2. September 2025$0,0500
1. August 2025$0,0520
1. Juli 2025$0,0530
2. Juni 2025$0,0510
1. Mai 2025$0,0520
1. April 2025$0,0510
3. März 2025$0,0550
3. Februar 2025$0,0500
18. Dezember 2024$0,0500
2. Dezember 2024$0,0500
1. November 2024$0,0480
1. Oktober 2024$0,0500
3. September 2024$0,0490
1. August 2024$0,0480
1. Juli 2024$0,0500
3. Juni 2024$0,0510
1. Mai 2024$0,0490
1. April 2024$0,0470
1. März 2024$0,0500
1. Februar 2024$0,0450
14. Dezember 2023$0,0460
1. Dezember 2023$0,0470
1. November 2023$0,0410
2. Oktober 2023$0,0410
1. September 2023$0,0410
1. August 2023$0,0390
3. Juli 2023$0,0420
1. Juni 2023$0,0390
1. Mai 2023$0,0390
3. April 2023$0,0380
1. März 2023$0,0430
1. Februar 2023$0,0380
15. Dezember 2022$0,0310
1. Dezember 2022$0,0350
1. November 2022$0,0270
3. Oktober 2022$0,0280
1. September 2022$0,0250

Institutionelle Eigentümer (13F) 205 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $65.118.366 11,26% 2.545.675 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $52.786.794 9,12% 2.063.596 Aktien 30. Juni 2026
Vishria Bird Financial Group, LLC $29.349.723 5,07% 1.144.685 Aktien 30. September 2025
Clearstead Advisors, LLC $25.868.632 4,47% 1.011.284 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $19.441.119 3,36% 760.012 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $18.665.470 3,23% 729.690 Aktien 30. Juni 2026
Heartwood Wealth Advisors LLC $15.802.250 2,73% 617.758 Aktien 30. Juni 2026
LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC $14.784.915 2,56% 577.987 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $14.086.154 2,43% 550.670 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $13.907.513 2,40% 543.687 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $13.617.186 2,35% 532.337 Aktien 30. Juni 2026
Hills Bank & Trust Co $11.884.570 2,05% 464.604 Aktien 30. Juni 2026
HENGEHOLD CAPITAL MANAGEMENT LLC $11.814.831 2,04% 461.878 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $11.386.260 1,97% 445.124 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $11.176.235 1,93% 436.913 Aktien 30. Juni 2026
Kathmere Capital Management, LLC $10.311.827 1,78% 403.121 Aktien 30. Juni 2026
Paradiem, LLC $10.115.918 1,75% 395.462 Aktien 30. Juni 2026
HOWLAND CAPITAL MANAGEMENT LLC $9.600.098 1,66% 375.297 Aktien 30. Juni 2026
Praetorian Wealth Management, Inc. $7.739.383 1,34% 302.556 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $7.708.126 1,33% 301.334 Aktien 30. Juni 2026
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $7.624.375 1,32% 298.060 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Advisors, LLC $7.276.525 1,26% 284.461 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $6.965.026 1,20% 272.284 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $6.826.934 1,18% 266.886 Aktien 30. Juni 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $4.796.559 0,83% 187.694 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $4.711.000 0,81% 184.153 Aktien 30. Juni 2026
Cyndeo Wealth Partners, LLC $4.591.931 0,79% 179.513 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $4.496.380 0,78% 175.777 Aktien 30. Juni 2026
Sound View Wealth Advisors Group, LLC $4.217.260 0,73% 164.866 Aktien 30. Juni 2026
CENTRAL TRUST Co $3.941.010 0,68% 154.066 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $3.709.915 0,64% 145.032 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $3.635.498 0,63% 142.123 Aktien 30. Juni 2026
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $3.390.885 0,59% 132.560 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3.253.874 0,56% 127.204 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $3.244.690 0,56% 126.845 Aktien 30. Juni 2026
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $3.165.935 0,55% 123.766 Aktien 30. Juni 2026
Quantum Financial Advisors, LLC $3.150.163 0,54% 123.149 Aktien 30. Juni 2026
Cypress Point Wealth Management, LLC $3.057.726 0,53% 119.536 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $3.026.549 0,52% 118.317 Aktien 30. Juni 2026
SONATA CAPITAL GROUP INC $2.671.627 0,46% 104.442 Aktien 30. Juni 2026
Atwater Malick LLC $2.599.388 0,45% 101.618 Aktien 30. Juni 2026
Parkway Wealth Management Group, LLC $2.567.514 0,44% 100.372 Aktien 30. Juni 2026
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $2.539.710 0,44% 99.285 Aktien 30. Juni 2026
Valmark Advisers, Inc. $2.245.105 0,39% 87.768 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2.240.551 0,39% 87.590 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $2.236.182 0,39% 87.419 Aktien 30. Juni 2026
Summit Financial, LLC $2.217.656 0,38% 86.695 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2.113.045 0,37% 82.605 Aktien 30. Juni 2026
SPINNAKER TRUST $2.065.048 0,36% 80.729 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $2.009.833 0,35% 78.570 Aktien 30. Juni 2026
BLUE SQUARE ASSET MANAGEMENT, LLC $1.905.446 0,33% 74.490 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $1.852.270 0,32% 72.553 Aktien 31. März 2026
Ellis Investment Partners, LLC $1.845.547 0,32% 72.148 Aktien 30. Juni 2026
Granite Harbor Advisors, Inc. $1.844.983 0,32% 72.126 Aktien 30. Juni 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $1.825.272 0,32% 71.357 Aktien 30. Juni 2026
RIA Advisory Group LLC $1.796.816 0,31% 70.243 Aktien 30. Juni 2026
Atlantic Union Bankshares Corp $1.748.725 0,30% 68.363 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $1.612.180 0,28% 63.025 Aktien 30. Juni 2026
Sandy Spring Bank $1.563.757 0,27% 61.833 Aktien 31. März 2025
Brookstone Capital Management $1.476.878 0,26% 57.736 Aktien 30. Juni 2026
TRUE Private Wealth Advisors $1.432.971 0,25% 56.019 Aktien 30. Juni 2026
WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC $1.428.183 0,25% 55.832 Aktien 30. Juni 2026
Kastel Capital Advisors, LLC $1.387.312 0,24% 54.340 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisors, LLC $1.344.902 0,23% 52.576 Aktien 30. Juni 2026
SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC $1.343.033 0,23% 52.596 Aktien 30. Juni 2026
Evergreen Private Wealth LLC $1.320.688 0,23% 51.630 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1.279.744 0,22% 50.029 Aktien 30. Juni 2026
Godshalk Welsh Capital Management, Inc. $1.266.210 0,22% 49.500 Aktien 30. Juni 2026
Lantz Financial LLC $1.261.273 0,22% 49.307 Aktien 30. Juni 2026
PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC $1.257.359 0,22% 49.154 Aktien 30. Juni 2026
Envision Financial Planning, LLC $1.231.203 0,21% 48.131 Aktien 30. Juni 2026
GC Wealth Management RIA, LLC $1.190.033 0,21% 46.522 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $1.185.847 0,20% 46.358 Aktien 30. Juni 2026
Rossmore Private Capital $1.175.145 0,20% 45.940 Aktien 30. Juni 2026
SUMMITPOINT CAPITAL MANAGEMENT $1.174.813 0,20% 45.927 Aktien 30. Juni 2026
Quantinno Capital Management LP $1.103.368 0,19% 43.133 Aktien 30. Juni 2026
Financial Engines Advisors L.L.C. $1.094.619 0,19% 42.792 Aktien 30. Juni 2026
PSI Advisors, LLC $1.082.034 0,19% 42.300 Aktien 30. Juni 2026
Signature Wealth Management Group $1.078.974 0,19% 42.263 Aktien 31. März 2026
Glenview Trust Co $1.046.963 0,18% 40.929 Aktien 30. Juni 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1.033.991 0,18% 40.422 Aktien 30. Juni 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $1.028.751 0,18% 40.217 Aktien 30. Juni 2026
Legacy Private Trust Co. $1.010.998 0,17% 39.523 Aktien 30. Juni 2026
EP Wealth Advisors, LLC $968.407 0,17% 37.858 Aktien 30. Juni 2026
Crews Bank & Trust $962.345 0,17% 37.621 Aktien 30. Juni 2026
Jacobi Capital Management LLC $944.593 0,16% 36.927 Aktien 30. Juni 2026
IHT Wealth Management, LLC $939.697 0,16% 36.736 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $901.288 0,16% 35.234 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $895.300 0,15% 35.000 Aktien 30. Juni 2026
Gryphon Financial Partners LLC $882.127 0,15% 34.485 Aktien 30. Juni 2026
Wick Capital Partners, LLC $861.125 0,15% 33.664 Aktien 30. Juni 2026
MEMBERS WEALTH LLC $853.980 0,15% 33.385 Aktien 30. Juni 2026
HEFFERNAN ADVISORY, INC $847.926 0,15% 33.148 Aktien 30. Juni 2026
First National Trust Co $832.680 0,14% 32.552 Aktien 30. Juni 2026
REGIONS FINANCIAL CORP $828.051 0,14% 32.371 Aktien 30. Juni 2026
Roof Eidam Maycock Peralta, LLC $817.767 0,14% 31.969 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $812.728 0,14% 31.772 Aktien 30. Juni 2026
Aspen Wealth Management LLC $804.109 0,14% 31.435 Aktien 30. Juni 2026
Snowden Capital Advisors LLC $803.212 0,14% 31.400 Aktien 30. Juni 2026
CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC $797.064 0,14% 31.705 Aktien 30. September 2026

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