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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -7,89%▼ -7,89%
3M▼ -6,00%▼ -5,67%
6M▼ -6,00%▼ -5,67%
YTD▼ -7,24%▼ -6,92%
1Y▼ -18,27%▼ -16,39%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +35,71%▲ +43,10%
Volatilität 1J27,33%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-1,00

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) -$2.5M
Quartalsende Mai 2026 -$2.5M
Letzte 12 Monate +$15.6M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 201 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY LTD A 002185 0,11 ≈$45K 18.600 CNE100000825 0.009789 EQUITY USD
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL & EL 300316 0,11 ≈$45K 7.600 CNE100001DJ8 0.004 EQUITY USD
SHENYANG FORTUNE PRECISION EQUIPME 688409 0,10 ≈$44K 1.703 CNE100005NX9 0.0008963 EQUITY USD
ANKER INNOVATIONS TECHNOLOGY LTD A 300866 0,10 ≈$44K 2.301 CNE1000047B9 0.001211 EQUITY USD
GIANT NETWORK GROUP A 002558 0,10 ≈$44K 11.400 CNE1000010R3 0.006 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,10 ≈$43K 43.397 066922477 0.02284 CASH USD
MAXSCEND MICROELECTRONICS LTD A 300782 0,10 ≈$43K 4.040 CNE100003QK4 0.002126 EQUITY USD
GOLDENMAX INTERNATIONAL GROUP LTD 002636 0,10 ≈$43K 3.800 CNE1000019C6 0.002 EQUITY USD
SG MICRO CORP A 300661 0,10 ≈$43K 2.724 CNE100002NT4 0.001434 EQUITY USD
GOTION HIGH-TECH LTD A 002074 0,10 ≈$43K 11.400 CNE000001NY7 0.006 EQUITY USD
GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECHNOL 000636 0,10 ≈$43K 5.700 CNE000000GH8 0.003 EQUITY USD
HANGZHOU SILAN MICROELECTRONICS LT 600460 0,10 ≈$42K 9.500 CNE000001DN1 0.005 EQUITY USD
WUHAN GUIDE INFRARED LTD A 002414 0,10 ≈$42K 22.868 CNE100000RK8 0.01204 EQUITY USD
BEIJING YANDONG MICRO ELECTRONIC L 688172 0,10 ≈$40K 6.200 CNE100005VD4 0.003263 EQUITY USD
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP L 000066 0,09 ≈$40K 19.000 CNE000000RL7 0.01 EQUITY USD
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (S 601231 0,09 ≈$39K 9.500 CNE100001BZ8 0.005 EQUITY USD
WOLONG ELECTRIC DRIVE GROUP LTD A 600580 0,09 ≈$39K 9.500 CNE000001BJ3 0.005 EQUITY USD
HUNDSUN TECHNOLOGIES A 600570 0,09 ≈$39K 12.420 CNE000001GD5 0.006537 EQUITY USD
LOONGSON TECHNOLOGY CORP LTD A 688047 0,09 ≈$38K 2.572 CNE100005QH5 0.001354 EQUITY USD
SANGFOR TECHNOLOGIES INC A 300454 0,09 ≈$36K 1.900 CNE1000033T1 0.001 EQUITY USD
JINKO SOLAR LTD A 688223 0,08 ≈$36K 60.976 CNE100005R96 0.03209 EQUITY USD
37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWO 002555 0,08 ≈$36K 13.300 CNE1000010N2 0.007 EQUITY USD
CICT MOBILE COMMUNICATION TECHNOLO 688387 0,08 ≈$34K 19.000 CNE100005P31 0.01 EQUITY USD
SHANDONG HIMILE MECHANICAL SCIENCE 002595 0,08 ≈$34K 5.730 CNE1000014X3 0.003016 EQUITY USD
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE LTD A 600845 0,08 ≈$33K 13.388 CNE000000C66 0.007046 EQUITY USD
HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL LT 603806 0,08 ≈$33K 15.250 CNE100001VX1 0.008026 EQUITY USD
CNGR ADVANCED MATERIAL A 300919 0,08 ≈$33K 5.700 CNE1000049X9 0.003 EQUITY USD
NANTONG JIANGHAI CAPACITOR LTD A 002484 0,08 ≈$33K 3.800 CNE100000V79 0.002 EQUITY USD
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY TEC 002129 0,08 ≈$32K 24.700 CNE1000000B8 0.013 EQUITY USD
BEIJING ENLIGHT MEDIA LTD A 300251 0,07 ≈$32K 19.000 CNE100001617 0.01 EQUITY USD
JOULWATT TECHNOLOGY LTD A 688141 0,07 ≈$31K 1.900 CNE100005VJ1 0.001 EQUITY USD
SHANGHAI STONEHILL TECHNOLOGY LTD 002195 0,07 ≈$31K 34.200 CNE1000008K2 0.018 EQUITY USD
ISOFTSTONE INFORMATION TECHNOLOGY 301236 0,07 ≈$31K 5.825 CNE1000058S0 0.003066 EQUITY USD
SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC LTD A 600839 0,07 ≈$30K 30.400 CNE000000GJ4 0.016 EQUITY USD
GEM A 002340 0,07 ≈$30K 32.300 CNE100000KT4 0.017 EQUITY USD
SUNWODA ELECTRONIC LTD A 300207 0,07 ≈$30K 11.400 CNE100001260 0.006 EQUITY USD
KINGNET NETWORK LTD A 002517 0,07 ≈$30K 11.400 CNE100000XB5 0.006 EQUITY USD
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY LTD A 600588 0,07 ≈$29K 20.900 CNE0000017Y6 0.011 EQUITY USD
CSI SOLAR LTD A 688472 0,07 ≈$29K 23.402 CNE100006KH6 0.01232 EQUITY USD
ECOVACS ROBOTICS LTD A 603486 0,07 ≈$28K 3.800 CNE1000031N8 0.002 EQUITY USD
CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE 600536 0,07 ≈$28K 5.849 CNE000001BB0 0.003078 EQUITY USD
GUOBO ELECTRONICS LTD A 688375 0,07 ≈$28K 2.600 CNE100005Q55 0.001368 EQUITY USD
HANS LASER TECHNOLOGY LTD A 002008 0,06 ≈$27K 1.900 CNE000001JQ1 0.001 EQUITY USD
SHENZHEN EVERWIN PRECISION TECHNOL 300115 0,06 ≈$26K 7.600 CNE100000T40 0.004 EQUITY USD
SHANGHAI FRIENDESS ELECTRONICS TEC 688188 0,06 ≈$24K 1.724 CNE100003LY6 0.0009074 EQUITY USD
NINGBO ORIENT WIRES & CABLES LTD A 603606 0,06 ≈$24K 4.630 CNE100001T23 0.002437 EQUITY USD
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP TME 0,05 ≈$22K 2.774 88034P109 0.00146 EQUITY USD
HKD CASH HKD 0,02 ≈$9K 72.983 X46f6feb14bc 0.03841 CASH USD
CNH CASH CNH 0,01 ≈$4K 28.176 X5f6d4badd7f 0.01483 CASH USD
ETD EUR BALANCE WITH R93537 ETD_EUR 0,00 · -7 X4d32dbed7fd -0.000003684 CASH USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Retail 4,3%
Consumer Discretionary 0,7%
Communication Services 0,1%
Technology 0,0%
Industrials 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 94,8%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.0114 → -0.01161 (1,8%)
9. September 2026 Erhöht 002436 — SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH LT CNE100000QD5 Einheiten/Aktie: 0.004 → 0.005 (25,0%)
9. September 2026 Reduziert 20 — SENSETIME GROUP CLASS B INC KYG8062L1041 Einheiten/Aktie: 1.53 → 1.51 (-1,3%)
9. September 2026 Reduziert CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.0543 → 0.01483 (-72,7%)
9. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.01185 → 0.03841 (224,2%)
9. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.009961 → -0.0114 (14,5%)
8. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.05392 → 0.0543 (0,7%)
4. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.05374 → 0.05392 (0,3%)
4. September 2026 Reduziert ETD_EUR — ETD EUR BALANCE WITH R93537 X4d32dbed7fd Einheiten/Aktie: -0.000002632 → -0.000003684 (40,0%)
4. September 2026 Reduziert HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.1413 → 0.01185 (-91,6%)
4. September 2026 Ausgestiegen HKD X9c8f29072e1 Position ausgestiegen — war -0.1295 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01242 → -0.009961 (-19,8%)
4. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.009113 → 0.02284 (150,6%)
3. September 2026 Reduziert 300033 — HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NET CNE100000JG3 Einheiten/Aktie: 0.002579 → 0.002368 (-8,2%)
3. September 2026 Ausgestiegen CNH X25833739658 Position ausgestiegen — war 0.1671 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: -0.16 → 0.05374 (-133,6%)
3. September 2026 Reduziert HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.3144 → 0.1413 (-55,1%)
3. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.05436 → -0.01242 (-77,2%)
3. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.05545 → 0.009113 (-83,6%)
2. September 2026 Reduziert 1347 — HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD HK0000218211 Einheiten/Aktie: 0.03947 → 0.03842 (-2,7%)
2. September 2026 Erhöht 688027 — QUANTUMCTEK LTD A CNE100004231 Einheiten/Aktie: 0.0003516 → 0.0004568 (29,9%)
2. September 2026 Erhöht 688048 — SUZHOU EVERBRIGHT PHOTONICS LTD A CNE100005ZH6 Einheiten/Aktie: 0.0004311 → 0.0005363 (24,4%)
2. September 2026 Erhöht CNH X25833739658 Einheiten/Aktie: -0.07937 → 0.1671 (-310,5%)
2. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: -1.587 → -0.16 (-89,9%)
2. September 2026 Reduziert HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 1.568 → 0.3144 (-80,0%)
2. September 2026 Erhöht HKD X9c8f29072e1 Einheiten/Aktie: -1.803 → -0.1295 (-92,8%)
2. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03336 → -0.05436 (-263,0%)
2. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01105 → 0.05545 (401,7%)
1. September 2026 Neu 002008 — HANS LASER TECHNOLOGY LTD A CNE000001JQ1 Neue Position — 0.001 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Reduziert 6869 — YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JO CNE100001T72 Einheiten/Aktie: 0.02158 → 0.02053 (-4,9%)
1. September 2026 Ausgestiegen BZUFT X2ee77a03f60 Position ausgestiegen — war 0.004211 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Reduziert CNH X25833739658 Einheiten/Aktie: 1.574 → -0.07937 (-105,0%)
1. September 2026 Reduziert CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: -1.488 → -1.587 (6,6%)
1. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 1.392 → 1.568 (12,7%)
1. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03051 → 0.03336 (9,3%)
1. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01072 → 0.01105 (3,1%)
31. August 2026 Neu 000021 — SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY LTD A CNE000000FK4 Neue Position — 0.005 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 000066 — CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP L CNE000000RL7 Einheiten/Aktie: 0.011 → 0.01 (-9,1%)
31. August 2026 Reduziert 000100 — TCL TECHNOLOGY GROUP A CNE000001GL8 Einheiten/Aktie: 0.06825 → 0.06225 (-8,8%)
31. August 2026 Neu 000636 — GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECHNOL CNE000000GH8 Neue Position — 0.003 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 000651 — GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZH CNE0000001D4 Einheiten/Aktie: 0.009 → 0.01 (11,1%)
31. August 2026 Reduziert 000725 — BOE TECHNOLOGY GROUP LTD A CNE0000016L5 Einheiten/Aktie: 0.1182 → 0.1122 (-5,1%)
31. August 2026 Reduziert 002050 — ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTRO CNE000001M22 Einheiten/Aktie: 0.006 → 0.005 (-16,7%)
31. August 2026 Reduziert 002156 — TONGFU MICROELECTRONICS LTD A CNE1000006C3 Einheiten/Aktie: 0.005 → 0.004 (-20,0%)
31. August 2026 Reduziert 002185 — TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY LTD A CNE100000825 Einheiten/Aktie: 0.01079 → 0.009789 (-9,3%)
31. August 2026 Reduziert 002195 — SHANGHAI STONEHILL TECHNOLOGY LTD CNE1000008K2 Einheiten/Aktie: 0.019 → 0.018 (-5,3%)
31. August 2026 Erhöht 002230 — IFLYTEK LTD A CNE100000B81 Einheiten/Aktie: 0.007 → 0.008 (14,3%)
31. August 2026 Reduziert 002236 — ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY LTD A CNE100000BJ4 Einheiten/Aktie: 0.014 → 0.011 (-21,4%)
31. August 2026 Erhöht 002340 — GEM A CNE100000KT4 Einheiten/Aktie: 0.016 → 0.017 (6,2%)
31. August 2026 Reduziert 002414 — WUHAN GUIDE INFRARED LTD A CNE100000RK8 Einheiten/Aktie: 0.01304 → 0.01204 (-7,7%)
31. August 2026 Neu 002436 — SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH LT CNE100000QD5 Neue Position — 0.004 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 002459 CNE100000SD1 Position ausgestiegen — war 0.01205 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 002465 CNE100000T24 Position ausgestiegen — war 0.008 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 002475 — LUXSHARE PRECISION INDUSTRY LTD A CNE100000TP3 Einheiten/Aktie: 0.024 → 0.023 (-4,2%)
31. August 2026 Neu 002484 — NANTONG JIANGHAI CAPACITOR LTD A CNE100000V79 Neue Position — 0.002 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 002595 — SHANDONG HIMILE MECHANICAL SCIENCE CNE1000014X3 Einheiten/Aktie: 0.004016 → 0.003016 (-24,9%)
31. August 2026 Reduziert 002600 — LINGYI ITECH (GUANGDONG) A CNE1000015L5 Einheiten/Aktie: 0.023 → 0.021 (-8,7%)
31. August 2026 Reduziert 002602 — ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP LTD CNE1000015R2 Einheiten/Aktie: 0.024 → 0.023 (-4,2%)
31. August 2026 Neu 002636 — GOLDENMAX INTERNATIONAL GROUP LTD CNE1000019C6 Neue Position — 0.002 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 002938 — AVARY HOLDING (SHENZHEN) LTD A CNE100003GF5 Einheiten/Aktie: 0.006474 → 0.005474 (-15,4%)
31. August 2026 Reduziert 1024 — KUAISHOU TECHNOLOGY KYG532631028 Einheiten/Aktie: 0.1532 → 0.1502 (-2,0%)
31. August 2026 Ausgestiegen 136 BMG4404N1149 Position ausgestiegen — war 0.64 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu 148 — KINGBOARD HOLDINGS S64913189 Neue Position — 0.04 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 1810 — XIAOMI KYG9830T1067 Einheiten/Aktie: 0.252 → 0.264 (4,8%)
31. August 2026 Erhöht 1888 — KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LTD KYG5257K1076 Einheiten/Aktie: 0.055 → 0.065 (18,2%)
31. August 2026 Erhöht 20 — SENSETIME GROUP CLASS B INC KYG8062L1041 Einheiten/Aktie: 1.51 → 1.53 (1,3%)
31. August 2026 Ausgestiegen 2026 KYG7171B1068 Position ausgestiegen — war 0.011 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 2382 — SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD KYG8586D1097 Einheiten/Aktie: 0.035 → 0.034 (-2,9%)
31. August 2026 Neu 2513 — Z AI CO LTD H CNE100007DH9 Neue Position — 0.002648 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 268 S63275879 Position ausgestiegen — war 0.15 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 300 — MIDEA GROUP CLASS H CNE100006M58 Einheiten/Aktie: 0.02284 → 0.02584 (13,1%)
31. August 2026 Reduziert 300394 — SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATIONIN CNE100001XQ1 Einheiten/Aktie: 0.003745 → 0.003482 (-7,0%)
31. August 2026 Ausgestiegen 300413 CNE100001Y83 Position ausgestiegen — war 0.006 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 300433 — LENS TECHNOLOGY A CNE100001YW7 Einheiten/Aktie: 0.016 → 0.015 (-6,3%)
31. August 2026 Neu 300567 — WUHAN JINGCE ELECTRONIC GROUP LTD CNE100002DN8 Neue Position — 0.001 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 300628 — YEALINK NETWORK TECHNOLOGY LTD A CNE100002PC5 Einheiten/Aktie: 0.005021 → 0.004021 (-19,9%)
31. August 2026 Reduziert 300661 — SG MICRO CORP A CNE100002NT4 Einheiten/Aktie: 0.002434 → 0.001434 (-41,1%)
31. August 2026 Neu 300666 — KONFOONG MATERIALS INTERNATIONAL L CNE100002NL1 Neue Position — 0.001 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 300748 CNE100003G83 Position ausgestiegen — war 0.004 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu 301377 — GUANGDONG DTECH TECHNOLOGY LTD A CNE100005WS0 Neue Position — 0.001 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu 301511 — JIUJIANG DEFU TECHNOLOGY LTD A CNE1000066P9 Neue Position — 0.002 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 3800 KYG3774X1088 Position ausgestiegen — war 1.318 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 3888 — KINGSOFT KYG5264Y1089 Einheiten/Aktie: 0.05158 → 0.04758 (-7,8%)
31. August 2026 Reduziert 600089 — TBEA LTD A CNE000000RB8 Einheiten/Aktie: 0.01625 → 0.01425 (-12,3%)
31. August 2026 Reduziert 600522 — JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY LTD A CNE000001CW4 Einheiten/Aktie: 0.011 → 0.01 (-9,1%)
31. August 2026 Erhöht 600570 — HUNDSUN TECHNOLOGIES A CNE000001GD5 Einheiten/Aktie: 0.005537 → 0.006537 (18,1%)
31. August 2026 Reduziert 600584 — JCET GROUP LTD A CNE000001F05 Einheiten/Aktie: 0.006 → 0.005 (-16,7%)
31. August 2026 Reduziert 600601 — FOUNDER TECHNOLOGY GROUP LTD A CNE0000001S2 Einheiten/Aktie: 0.01289 → 0.01189 (-7,8%)
31. August 2026 Erhöht 600690 — HAIER SMART HOME LTD A CNE000000CG9 Einheiten/Aktie: 0.021 → 0.022 (4,8%)
31. August 2026 Reduziert 600703 — SANAN OPTOELECTRONICS LTD A CNE000000KB3 Einheiten/Aktie: 0.016 → 0.015 (-6,3%)
31. August 2026 Reduziert 601138 — FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A CNE1000031P3 Einheiten/Aktie: 0.034 → 0.033 (-2,9%)
31. August 2026 Reduziert 601231 — UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (S CNE100001BZ8 Einheiten/Aktie: 0.006 → 0.005 (-16,7%)
31. August 2026 Ausgestiegen 601567 CNE100001567 Position ausgestiegen — war 0.005 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 603296 — HUAQIN TECHNOLOGY A CNE100006M82 Einheiten/Aktie: 0.004189 → 0.003189 (-23,9%)
31. August 2026 Reduziert 603806 — HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL LT CNE100001VX1 Einheiten/Aktie: 0.009026 → 0.008026 (-11,1%)
31. August 2026 Reduziert 605117 — NINGBO DEYE TECHNOLOGY CORP A CNE1000052S3 Einheiten/Aktie: 0.004227 → 0.003227 (-23,7%)
31. August 2026 Reduziert 6690 — HAIER SMART HOME CLASS H LTD H CNE1000048K8 Einheiten/Aktie: 0.126 → 0.12 (-4,8%)
31. August 2026 Neu 688017 — LEADER HARMONIOUS DRIVE SYSTEMS A CNE1000043F9 Neue Position — 0.00057 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu 688037 — KINGSEMI LTD A CNE100005X23 Neue Position — 0.0005963 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu 688141 — JOULWATT TECHNOLOGY LTD A CNE100005VJ1 Neue Position — 0.001 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu 688172 — BEIJING YANDONG MICRO ELECTRONIC L CNE100005VD4 Neue Position — 0.003263 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu 688200 — BEIJING HUAFENG TEST & CONTROL TEC CNE100003RC9 Neue Position — 0.0005953 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 688223 — JINKO SOLAR LTD A CNE100005R96 Einheiten/Aktie: 0.03409 → 0.03209 (-5,9%)
31. August 2026 Ausgestiegen 688303 CNE100004P24 Position ausgestiegen — war 0.006046 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 688387 — CICT MOBILE COMMUNICATION TECHNOLO CNE100005P31 Einheiten/Aktie: 0.012 → 0.01 (-16,7%)
31. August 2026 Neu 688409 — SHENYANG FORTUNE PRECISION EQUIPME CNE100005NX9 Neue Position — 0.0008963 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 688469 — UNITED NOVA TECHNOLOGY LTD A CNE1000060N7 Einheiten/Aktie: 0.02535 → 0.02335 (-7,9%)
31. August 2026 Neu 688519 — NANYA NEW MATERIAL TECHNOLOGY LTD CNE1000043V6 Neue Position — 0.0006742 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 688568 CNE100005584 Position ausgestiegen — war 0.002 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen 688599 CNE100003ZR0 Position ausgestiegen — war 0.008 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht 688702 — SUZHOU CENTEC COMMUNICATIONS LTD A CNE100006DD0 Einheiten/Aktie: 0.0006663 → 0.0009958 (49,4%)
31. August 2026 Neu 688766 — PUYA SEMICONDUCTOR (SHANGHAI) LTD CNE100004QC9 Neue Position — 0.0004342 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 700 — TENCENT HOLDINGS KYG875721634 Einheiten/Aktie: 0.01655 → 0.01601 (-3,3%)
31. August 2026 Erhöht 9618 — JD.COM CLASS A KYG8208B1014 Einheiten/Aktie: 0.0615 → 0.0645 (4,9%)
31. August 2026 Reduziert 9626 — BILIBILI INC KYG1098A1013 Einheiten/Aktie: 0.01356 → 0.01336 (-1,5%)
31. August 2026 Erhöht 9660 — HORIZON ROBOTICS KYG4602S1057 Einheiten/Aktie: 0.27 → 0.378 (40,0%)
31. August 2026 Ausgestiegen 968 KYG9829N1025 Position ausgestiegen — war 0.26 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert 9698 — GDS HOLDINGS CLASS A KYG3902L1095 Einheiten/Aktie: 0.059 → 0.057 (-3,4%)
31. August 2026 Erhöht 9880 — UBTECH ROBOTICS CORP LTD H CNE100006CQ4 Einheiten/Aktie: 0.01158 → 0.01408 (21,6%)
31. August 2026 Erhöht 9888 — BAIDU KYG070341048 Einheiten/Aktie: 0.0565 → 0.081 (43,4%)
31. August 2026 Reduziert 9901 — NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG KYG6470A1168 Einheiten/Aktie: 0.06916 → 0.06716 (-2,9%)
31. August 2026 Reduziert 992 — LENOVO GROUP S62180898 Einheiten/Aktie: 0.4021 → 0.2421 (-39,8%)
31. August 2026 Erhöht 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING KYG017191142 Einheiten/Aktie: 0.058 → 0.059 (1,7%)
31. August 2026 Reduziert 9999 — NETEASE KYG6427A1022 Einheiten/Aktie: 0.04358 → 0.03758 (-13,8%)
31. August 2026 Neu CNH X25833739658 Neue Position — 1.574 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.1186 → -1.488 (-1354,7%)
31. August 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.3265 → 1.392 (326,2%)
31. August 2026 Neu HKD X9c8f29072e1 Neue Position — -1.803 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen MURU6 DE000C771485 Position ausgestiegen — war 0.000001579 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht PDD — PDD HOLDINGS ADS 722304102 Einheiten/Aktie: 0.01011 → 0.01026 (1,5%)
31. August 2026 Reduziert TAL — TAL EDUCATION GROUP ADR REPTG 874080104 Einheiten/Aktie: 0.01823 → 0.01441 (-21,0%)
31. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01021 → 0.03051 (-398,9%)
31. August 2026 Reduziert VIPS — VIPSHOP HOLDINGS SPONSORED ADS REP 92763W103 Einheiten/Aktie: 0.01484 → 0.01419 (-4,4%)
28. August 2026 Ausgestiegen CNH X25833739658 Position ausgestiegen — war -0.006496 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Reduziert CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.1251 → 0.1186 (-5,2%)
28. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.009672 → -0.01021 (5,5%)
28. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.009826 → 0.01072 (9,1%)
27. August 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.1089 → 0.1251 (14,9%)
26. August 2026 Neu CNH X25833739658 Neue Position — -0.006496 Einheiten/Aktie
26. August 2026 Ausgestiegen ETD_USD Xf65049b98d9 Position ausgestiegen — war 0.000007895 Einheiten/Aktie
26. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01019 → -0.009672 (-5,1%)
26. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.0105 → 0.009826 (-6,5%)
25. August 2026 Neu ETD_USD Xf65049b98d9 Neue Position — 0.000007895 Einheiten/Aktie
25. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.009535 → -0.01019 (6,9%)
25. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01011 → 0.0105 (3,9%)
24. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.007751 → -0.009535 (23,0%)
21. August 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.09176 → 0.1089 (18,7%)
21. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.007133 → -0.007751 (8,7%)
21. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.009778 → 0.01011 (3,4%)
20. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.007519 → -0.007133 (-5,1%)
20. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.009834 → 0.009778 (-0,6%)
19. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.006826 → -0.007519 (10,2%)
19. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.009494 → 0.009834 (3,6%)
18. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.003485 → -0.006826 (95,9%)
18. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.007282 → 0.009494 (30,4%)
14. August 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.09068 → 0.09176 (1,2%)
14. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.006416 → -0.003485 (-45,7%)
14. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.008356 → 0.007282 (-12,8%)
13. August 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.3259 → 0.3265 (0,2%)
13. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01859 → -0.006416 (-65,5%)
13. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02135 → 0.008356 (-60,9%)
12. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01654 → -0.01859 (12,4%)
12. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02114 → 0.02135 (1,0%)
11. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01571 → -0.01654 (5,3%)
11. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02061 → 0.02114 (2,6%)

Dividenden 9 Zahlungen

08
2,49%Rendite (TTM)
$0,54Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. Juni 2026$0,0790
16. Dezember 2025$0,4620
16. Juni 2025$0,1080
17. Dezember 2024$0,3790
11. Juni 2024$0,0690
20. Dezember 2023$0,6630
7. Juni 2023$0,0620
13. Dezember 2022$0,1450
9. Juni 2022$0,0540

Institutionelle Eigentümer (13F) 14 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $1.326.590 36,36% 50.060 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $656.670 18,00% 24.780 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $587.399 16,10% 22.166 Aktien 30. Juni 2026
GWN SECURITIES INC. $356.690 9,78% 13.460 Aktien 30. Juni 2026
Claro Advisors Inc. $248.438 6,81% 9.375 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $221.000 6,06% 8.334 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $101.760 2,79% 3.840 Aktien 30. Juni 2026
Triumph Capital Management $87.185 2,39% 3.290 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $20.273 0,56% 765 Aktien 30. Juni 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $17.390 0,48% 664 Aktien 30. Juni 2026
Sunbelt Securities, Inc. $12.739 0,35% 592 Aktien 31. März 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $7.932 0,22% 300 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3.313 0,09% 125 Aktien 30. Juni 2026
Bay Harbor Wealth Management, LLC $1.363 0,04% 51 Aktien 30. Juni 2026

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10

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