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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +5,32%▲ +5,32%
3M▲ +17,49%▲ +17,49%
6M▲ +17,49%▲ +17,49%
YTD▲ +16,03%▲ +16,03%
1Y▲ +17,18%▲ +18,20%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +34,30%▲ +38,01%
Volatilität 1J23,94%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*1,26

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$21.2M
Quartalsende Jul 2026 -$90.6M
Letzte 12 Monate -$228.6M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 105 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Monster Beverage Corp 61174X109 $5.2M 0,43 53.487 EC US
Cadence Design Systems Inc 127387108 $5.1M 0,43 15.091 EC US
CSX Corp 126408103 $5.1M 0,43 101.609 EC US
Datadog Inc 23804L103 $4.8M 0,41 18.099 EC US
Intuit Inc 461202103 $4.7M 0,40 14.968 EC US
Comcast Corp 20030N101 $4.7M 0,39 194.807 EC US
Cintas Corp 172908105 $4.5M 0,37 21.884 EC US
Ross Stores Inc 778296103 $4.4M 0,37 17.616 EC US
DoorDash Inc 25809K105 $4.4M 0,37 22.492 EC US
Mondelez International Inc 609207105 $4.4M 0,37 70.197 EC US
Regeneron Pharmaceuticals Inc 75886F107 $4.3M 0,36 5.637 EC US
Honeywell International Inc 438516205 $4.2M 0,35 17.332 EC US
Synopsys Inc 871607107 $4.1M 0,34 10.473 EC US
O'Reilly Automotive Inc 67103H107 $4.0M 0,34 45.319 EC US
Monolithic Power Systems Inc 609839105 $3.8M 0,32 2.692 EC US
PACCAR Inc 693718108 $3.8M 0,32 28.789 EC US
American Electric Power Co Inc 025537101 $3.8M 0,32 29.754 EC US
Warner Bros Discovery Inc 934423104 $3.6M 0,30 137.088 EC US
Honeywell Aerospace Inc 43849R105 $3.6M 0,30 17.331 EC US
Airbnb Inc 009066101 $3.5M 0,29 22.858 EC US
Baker Hughes Co 05722G100 $3.3M 0,27 54.253 EC US
PDD Holdings Inc 722304102 $3.2M 0,27 36.530 EC IE
NXP Semiconductors NV · $3.2M 0,26 13.811 EC NL
Teradyne Inc 880770102 $3.2M 0,26 8.569 EC US
Diamondback Energy Inc 25278X109 $3.1M 0,26 15.350 EC US
Lumentum Holdings Inc 55024U109 $3.0M 0,25 4.262 EC US
Fastenal Co 311900104 $3.0M 0,25 62.780 EC US
Astera Labs Inc 04626A103 $2.9M 0,24 9.383 EC US
Electronic Arts Inc 285512109 $2.9M 0,24 13.714 EC US
PayPal Holdings Inc 70450Y103 $2.8M 0,23 48.828 EC US
Autodesk Inc 052769106 $2.7M 0,23 11.516 EC US
Xcel Energy Inc 98389B100 $2.7M 0,22 34.143 EC US
Coca-Cola Europacific Partners · $2.7M 0,22 24.329 EC GB
Ferrovial NV · $2.6M 0,22 39.669 EC NL
Exelon Corp 30161N101 $2.6M 0,21 55.829 EC US
Take-Two Interactive Software 874054109 $2.5M 0,21 10.131 EC US
IDEXX Laboratories Inc 45168D104 $2.4M 0,20 4.308 EC US
Old Dominion Freight Line Inc 679580100 $2.4M 0,20 11.348 EC US
Keurig Dr Pepper Inc 49271V100 $2.3M 0,20 75.310 EC US
Axon Enterprise Inc 05464C101 $2.3M 0,20 4.414 EC US
Paychex Inc 704326107 $2.3M 0,19 19.837 EC US
Nebius Group NV · $2.3M 0,19 12.028 EC NL
Microchip Technology Inc 595017104 $2.2M 0,18 29.578 EC US
Roper Technologies Inc 776696106 $2.2M 0,18 5.588 EC US
Thomson Reuters Corp 884903881 $2.1M 0,17 21.093 EC CA
Rocket Lab Corp 773121108 $2.1M 0,17 31.653 EC US
Workday Inc 98138H101 $1.8M 0,15 11.129 EC US
Dexcom Inc 252131107 $1.8M 0,15 21.359 EC US
CoreWeave Inc 21873S108 $1.8M 0,15 24.773 EC US
GE HealthCare Technologies Inc 36266G107 $1.7M 0,14 25.181 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 52,0%
Communication Services 14,7%
Retail 10,4%
Consumer Discretionary 4,8%
Healthcare 3,7%
Industrials 2,7%
Consumer Staples 2,0%
Utilities 1,2%
Energy 0,5%
Financials 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 7,8%

Dividenden 10 Zahlungen

08
0,76%Rendite (TTM)
$0,69Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
30. Dezember 2025$0,6930
27. Dezember 2024$1,4490
27. Dezember 2023$0,9610
22. Dezember 2022$0,3060
21. Dezember 2020$0,0830
24. Dezember 2019$0,1770
24. Dezember 2018$0,1480
27. Dezember 2017$0,0980
28. Dezember 2016$0,0690
29. Dezember 2015$0,0290

Institutionelle Eigentümer (13F) 170 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $117.920.207 15,31% 1.330.177 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $89.599.958 11,63% 1.010.716 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $78.228.970 10,16% 882.447 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $78.164.358 10,15% 881.718 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $44.777.017 5,81% 505.099 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $39.763.745 5,16% 448.548 Aktien 30. Juni 2026
One Capital Management, LLC $19.476.088 2,53% 266.942 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $19.335.825 2,51% 270.924 Aktien 30. Juni 2025
UBS Group AG $18.816.052 2,44% 212.251 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $16.863.918 2,19% 190.230 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $14.069.013 1,83% 158.702 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $13.301.273 1,73% 150.030 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $13.173.000 1,71% 148.597 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $11.570.907 1,50% 130.523 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $11.455.467 1,49% 129.221 Aktien 30. Juni 2026
MY Wealth Management Inc. $10.989.915 1,43% 123.970 Aktien 30. Juni 2026
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $10.387.868 1,35% 117.178 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $8.085.626 1,05% 91.208 Aktien 30. Juni 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $7.682.358 1,00% 107.640 Aktien 30. Juni 2025
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5.938.134 0,77% 66.984 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $5.845.667 0,76% 65.941 Aktien 30. Juni 2026
MBL Wealth, LLC $5.664.115 0,74% 63.893 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $5.219.790 0,68% 58.881 Aktien 30. Juni 2026
Prospera Financial Services Inc $5.011.480 0,65% 56.452 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $4.754.234 0,62% 53.629 Aktien 30. Juni 2026
Aft, Forsyth & Sober, LLC $4.131.360 0,54% 56.625 Aktien 30. Juni 2026
ODonnell Financial Services, LLC $4.034.018 0,52% 45.505 Aktien 30. Juni 2026
Western Wealth Management, LLC $3.834.426 0,50% 43.254 Aktien 30. Juni 2026
Vienna Asset Management LLC $3.684.629 0,48% 41.564 Aktien 30. Juni 2026
MONECO ADVISORS, LLC $3.623.339 0,47% 40.872 Aktien 30. Juni 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $3.553.306 0,46% 40.082 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $3.327.247 0,43% 37.532 Aktien 30. Juni 2026
Empirical Finance, LLC $3.322.602 0,43% 37.480 Aktien 30. Juni 2026
Bryn Mawr Trust Advisors, LLC $3.294.931 0,43% 37.168 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $3.242.640 0,42% 36.578 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2.959.221 0,38% 33.381 Aktien 30. Juni 2026
FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC $2.844.071 0,37% 33.867 Aktien 30. Juni 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $2.564.280 0,33% 28.926 Aktien 30. Juni 2026
Dedeker Financial LLC $2.391.924 0,31% 26.982 Aktien 30. Juni 2026
Proactive Wealth Strategies LLC $2.105.696 0,27% 23.753 Aktien 30. Juni 2026
NAPA WEALTH MANAGEMENT $2.013.066 0,26% 25.965 Aktien 30. September 2025
TRUIST FINANCIAL CORP $1.888.302 0,25% 21.301 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $1.738.849 0,23% 19.614 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1.603.900 0,21% 18.332 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $1.563.490 0,20% 17.676 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.534.177 0,20% 17.306 Aktien 30. Juni 2026
JBR Co Financial Management Inc $1.480.810 0,19% 16.704 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $1.469.196 0,19% 20.137 Aktien 31. März 2026
MATHER GROUP, LLC. $1.464.498 0,19% 16.520 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1.416.184 0,18% 15.975 Aktien 30. Juni 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1.371.160 0,18% 15.467 Aktien 30. Juni 2026
OPPENHEIMER & CO INC $1.210.073 0,16% 13.650 Aktien 30. Juni 2026
UNIQUE WEALTH, LLC $1.144.737 0,15% 12.913 Aktien 30. Juni 2026
Arkadios Wealth Advisors $1.107.490 0,14% 12.493 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $1.105.595 0,14% 12.472 Aktien 30. Juni 2026
Southland Equity Partners LLC $1.071.357 0,14% 12.085 Aktien 30. Juni 2026
Clear Creek Financial Management, LLC $1.061.207 0,14% 11.971 Aktien 30. Juni 2026
Advisor Resource Council $986.254 0,13% 11.125 Aktien 30. Juni 2026
Sigma Planning Corp $985.108 0,13% 11.112 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $925.958 0,12% 10.445 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Blueprint, LLC $919.622 0,12% 10.374 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $895.841 0,12% 10.105 Aktien 30. Juni 2026
Oder Investment Management, LLC $885.441 0,11% 9.988 Aktien 30. Juni 2026
TCFG Investment Advisors, LLC $867.479 0,11% 9.785 Aktien 30. Juni 2026
XML Financial, LLC $858.959 0,11% 9.689 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $856.980 0,11% 9.667 Aktien 30. Juni 2026
Confluence Wealth Services, Inc. $846.076 0,11% 9.544 Aktien 30. Juni 2026
Alchemi Wealth, LLC $829.055 0,11% 9.352 Aktien 30. Juni 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $828.528 0,11% 9.346 Aktien 30. Juni 2026
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $825.025 0,11% 9.306 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $798.613 0,10% 10.154 Aktien 31. Dezember 2025
Orion Portfolio Solutions, LLC $794.815 0,10% 11.193 Aktien 31. März 2025
Tortuga Wealth Management, Inc $785.966 0,10% 8.866 Aktien 30. Juni 2026
Gimbal Financial $759.931 0,10% 8.572 Aktien 30. Juni 2026
HighPoint Advisor Group LLC $749.272 0,10% 8.452 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $733.026 0,10% 8.571 Aktien 30. Juni 2026
Camarda Financial Advisors, LLC $731.628 0,09% 8.253 Aktien 30. Juni 2026
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $720.512 0,09% 9.875 Aktien 31. März 2026
JANE STREET GROUP, LLC $667.269 0,09% 7.527 Aktien 30. Juni 2026
Retirement Planning Group, LLC $645.549 0,08% 7.282 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Advisors, LLC $644.941 0,08% 7.275 Aktien 30. Juni 2026
Legacy Trust $592.448 0,08% 6.683 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $578.264 0,08% 6.523 Aktien 30. Juni 2026
Hilltop Holdings Inc. $567.680 0,07% 6.404 Aktien 30. Juni 2026
Family Office Research LLC $559.474 0,07% 6.311 Aktien 30. Juni 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $550.125 0,07% 6.206 Aktien 30. Juni 2026
FOCUSED ALPHA, LLC $546.527 0,07% 6.165 Aktien 30. Juni 2026
PRIVATE TRUST CO NA $538.549 0,07% 6.075 Aktien 30. Juni 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $535.988 0,07% 6.046 Aktien 30. Juni 2026
Xcelsior Advisor Partners LLC $529.684 0,07% 5.975 Aktien 30. Juni 2026
Gaddis Premier Wealth Advisors LLC $506.353 0,07% 5.712 Aktien 30. Juni 2026
Belpointe Asset Management LLC $480.301 0,06% 5.417 Aktien 30. Juni 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $478.267 0,06% 5.395 Aktien 30. Juni 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $455.218 0,06% 5.135 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $443.161 0,06% 4.999 Aktien 30. Juni 2026
Signature Equity Partners, LLC $440.318 0,06% 4.967 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $437.344 0,06% 4.933 Aktien 30. Juni 2026
Clark Asset Management, LLC $396.975 0,05% 4.478 Aktien 30. Juni 2026
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $377.738 0,05% 4.261 Aktien 30. Juni 2026
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $372.537 0,05% 4.202 Aktien 30. Juni 2026

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