State Street(R) My2029 Corporate Bond ETF (MYCI)
$24,27
▲ +0,01 (+0,03%)
1-Tages-Veränderung
$24,24 – $25,21
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,50% | ▼ -1,13% |
| 3M | ▼ -2,90% | ▼ -0,72% |
| 6M | ▼ -2,90% | ▼ -0,72% |
| YTD | ▼ -3,09% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -3,24% | ▲ +1,17% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,13% | ▲ +5,69% |
Volatilität 1J2,72%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-2,15
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$0
Quartalsende Mai 2026
+$3.7M
Letzte 12 Monate
+$14.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 196 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-MOBILE USA INC | 87264ADE2 | $239K | 0,69 | 237.000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661DR5 | $230K | 0,66 | 235.000 | DBT | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759BJ8 | $229K | 0,66 | 225.000 | DBT | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | 883556DA7 | $229K | 0,66 | 225.000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DH0 | $227K | 0,65 | 230.000 | DBT | US |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 46590XAN6 | $225K | 0,65 | 235.000 | DBT | NL |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XEU6 | $225K | 0,65 | 220.000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397ZR7 | $224K | 0,65 | 225.000 | DBT | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137AX5 | $223K | 0,64 | 225.000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBG7 | $223K | 0,64 | 220.000 | DBT | US |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 127387AN8 | $219K | 0,63 | 220.000 | DBT | US |
| DTE ENERGY CO | 233331BK2 | $217K | 0,62 | 214.000 | DBT | US |
| EASTMAN CHEMICAL CO | 277432AZ3 | $217K | 0,62 | 215.000 | DBT | US |
| GE HEALTHCARE TECH INC | 36266GAA5 | $216K | 0,62 | 215.000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448EL8 | $209K | 0,60 | 220.000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BN7 | $206K | 0,59 | 200.000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661AK3 | $205K | 0,59 | 195.000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HHW3 | $205K | 0,59 | 215.000 | DBT | US |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 86562MDG2 | $205K | 0,59 | 200.000 | DBT | JP |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AP9 | $205K | 0,59 | 199.000 | DBT | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AK3 | $205K | 0,59 | 199.000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBM2 | $203K | 0,58 | 200.000 | DBT | US |
| STELLANTIS FINANCIAL SER | 85855FAD5 | $200K | 0,58 | 200.000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAQ7 | $200K | 0,58 | 200.000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140BZ2 | $199K | 0,57 | 202.000 | DBT | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AF4 | $197K | 0,57 | 204.000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114DB1 | $197K | 0,57 | 195.000 | DBT | US |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 86562MBP4 | $195K | 0,56 | 205.000 | DBT | JP |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558CB7 | $194K | 0,56 | 192.000 | DBT | US |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EXT1 | $194K | 0,56 | 191.000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TKD6 | $192K | 0,55 | 192.000 | DBT | US |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY | 13648TAC1 | $190K | 0,55 | 200.000 | DBT | CA |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189TBG1 | $189K | 0,54 | 185.000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172CJ6 | $189K | 0,54 | 195.000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CJ6 | $184K | 0,53 | 190.000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BS6 | $183K | 0,53 | 180.000 | DBT | US |
| HOST HOTELS & RESORTS LP | 44107TAY2 | $176K | 0,51 | 185.000 | DBT | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GRP | 74251VAR3 | $176K | 0,51 | 180.000 | DBT | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687VAD8 | $175K | 0,50 | 172.000 | DBT | US |
| ARCELORMITTAL | 03938LBC7 | $174K | 0,50 | 175.000 | DBT | LU |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | 015271AG4 | $173K | 0,50 | 175.000 | DBT | US |
| UNITED PARCEL SERVICE | 911312BR6 | $171K | 0,49 | 175.000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO | 842587DS3 | $169K | 0,49 | 165.000 | DBT | US |
| ALLEGION PLC | 01748TAB7 | $163K | 0,47 | 170.000 | DBT | IE |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VEU4 | $161K | 0,46 | 163.000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK NY | 251526CU1 | $157K | 0,45 | 150.000 | DBT | DE |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QCB4 | $157K | 0,45 | 155.000 | DBT | US |
| REGENCY CENTERS LP | 75884RAZ6 | $156K | 0,45 | 164.000 | DBT | US |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAH7 | $155K | 0,44 | 150.000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAE1 | $150K | 0,43 | 144.000 | DBT | US |
Dividenden 25 Zahlungen
4,61%Rendite (TTM)
$1,12Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Oktober 2026 | $0,0950 |
| 1. September 2026 | $0,0920 |
| 3. August 2026 | $0,0930 |
| 1. Juli 2026 | $0,0930 |
| 1. Juni 2026 | $0,0920 |
| 1. Mai 2026 | $0,0920 |
| 1. April 2026 | $0,0920 |
| 2. März 2026 | $0,0920 |
| 2. Februar 2026 | $0,0940 |
| 18. Dezember 2025 | $0,0940 |
| 1. Dezember 2025 | $0,0940 |
| 3. November 2025 | $0,0950 |
| 1. Oktober 2025 | $0,0950 |
| 2. September 2025 | $0,0960 |
| 1. August 2025 | $0,0970 |
| 1. Juli 2025 | $0,0960 |
| 2. Juni 2025 | $0,0960 |
| 1. Mai 2025 | $0,0960 |
| 1. April 2025 | $0,0970 |
| 3. März 2025 | $0,0970 |
| 3. Februar 2025 | $0,0900 |
| 19. Dezember 2024 | $0,0930 |
| 2. Dezember 2024 | $0,0890 |
| 1. November 2024 | $0,0870 |
| 1. Oktober 2024 | $0,0200 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 16 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Heartwood Wealth Advisors LLC | $9.914.137 | 31,24% | 400.188 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $6.171.426 | 19,45% | 249.112 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $5.328.666 | 16,79% | 213.531 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Equitable Holdings, Inc. | $3.479.638 | 10,96% | 140.457 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| L2 Asset Management, LLC | $1.732.428 | 5,46% | 69.930 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.530.221 | 4,82% | 61.768 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Masso Torrence Wealth Management Inc. | $791.733 | 2,49% | 31.562 | Aktien | 30. September 2025 |
| Global Financial Private Client, LLC | $698.742 | 2,20% | 28.205 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $546.998 | 1,72% | 22.080 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $420.979 | 1,33% | 16.993 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $356.939 | 1,12% | 14.408 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BEACON FINANCIAL GROUP | $274.914 | 0,87% | 11.097 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $247.277 | 0,78% | 9.981 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $206.418 | 0,65% | 8.332 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $22.321 | 0,07% | 901 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $13.683 | 0,04% | 550 | Aktien | 31. März 2026 |