State Street(R) My2029 Corporate Bond ETF (MYCI)
$24,22
▲ +0,01 (+0,02%)
1-Tages-Veränderung
$24,16 – $25,21
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,50% | ▼ -1,13% |
| 3M | ▼ -2,90% | ▼ -0,72% |
| 6M | ▼ -2,90% | ▼ -0,72% |
| YTD | ▼ -3,09% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -3,24% | ▲ +1,17% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,13% | ▲ +5,69% |
Volatilität 1J2,72%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-2,15
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$0
Quartalsende Mai 2026
+$3.7M
Letzte 12 Monate
+$14.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 196 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 61747YFK6 | $76K | 0,22 | 75.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR | 38152BAP6 | $75K | 0,21 | 75.000 | DBT | US |
| ACCENTURE CAPITAL INC | 00440KAB9 | $74K | 0,21 | 75.000 | DBT | US |
| JERSEY CENTRAL PWR & LT | 476556DJ1 | $74K | 0,21 | 75.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GLG2 | $71K | 0,20 | 70.000 | DBT | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAF6 | $68K | 0,20 | 70.000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308KB2 | $68K | 0,20 | 69.000 | DBT | US |
| PAYCHEX INC | 704326AA5 | $66K | 0,19 | 65.000 | DBT | US |
| COPT DEFENSE PROP LP | 22003BAN6 | $65K | 0,19 | 70.000 | DBT | US |
| SYNOPSYS INC | 871607AC1 | $65K | 0,19 | 65.000 | DBT | US |
| DISCOVERY HOLDINGS INC | 55903VBY8 | $65K | 0,19 | 65.000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DC7 | $65K | 0,19 | 65.000 | DBT | US |
| AMEREN CORP | 023608AQ5 | $61K | 0,17 | 60.000 | DBT | US |
| AIRBNB INC | 009066AC5 | $60K | 0,17 | 60.000 | DBT | US |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 237194AQ8 | $60K | 0,17 | 60.000 | DBT | US |
| CATERPILLAR INC | 149123CG4 | $60K | 0,17 | 63.000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAN7 | $53K | 0,15 | 54.000 | DBT | US |
| AEP TEXAS INC | 00108WAS9 | $51K | 0,15 | 50.000 | DBT | US |
| COCA-COLA CONSOLIDATED | 191098AM4 | $51K | 0,15 | 50.000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78016HZV5 | $51K | 0,15 | 50.000 | DBT | CA |
| KINDER MORGAN INC | 49456BAZ4 | $51K | 0,15 | 50.000 | DBT | US |
| BLACKROCK FUNDING INC | 09290DAA9 | $51K | 0,15 | 50.000 | DBT | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671DCD5 | $50K | 0,15 | 50.000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PEZ1 | $50K | 0,15 | 50.000 | DBT | US |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QBX7 | $50K | 0,14 | 50.000 | DBT | US |
| WRKCO INC | 92940PAD6 | $50K | 0,14 | 50.000 | DBT | US |
| STRYKER CORP | 863667BE0 | $50K | 0,14 | 50.000 | DBT | US |
| LEAR CORP | 521865BA2 | $49K | 0,14 | 50.000 | DBT | US |
| FEDEX FREIGHT HOLDING CO | 314352AA3 | $49K | 0,14 | 50.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GWV2 | $49K | 0,14 | 50.000 | DBT | US |
| OWENS CORNING | 690742AJ0 | $49K | 0,14 | 50.000 | DBT | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122CP1 | $49K | 0,14 | 50.000 | DBT | US |
| HARTFORD INSUR GRP INC/T | 416515BE3 | $47K | 0,14 | 50.000 | DBT | US |
| GEORGIA POWER CO | 373334KL4 | $47K | 0,14 | 50.000 | DBT | US |
| FEDERAL REALTY OP LP | 313747AZ0 | $47K | 0,14 | 49.000 | DBT | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | 015271AT6 | $47K | 0,13 | 50.000 | DBT | US |
| SOUTHERN CAL EDISON | 842400GS6 | $46K | 0,13 | 49.000 | DBT | US |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS | 009158BH8 | $45K | 0,13 | 45.000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513AZ8 | $45K | 0,13 | 45.000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAC9 | $44K | 0,13 | 45.000 | DBT | US |
| MOBILITY GLOBAL INC | 60744MAA4 | $40K | 0,12 | 40.000 | DBT | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131AX0 | $36K | 0,10 | 38.000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HBF4 | $30K | 0,09 | 30.000 | DBT | US |
| EQT CORP | 26884LAX7 | $30K | 0,09 | 30.000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FBR1 | $30K | 0,09 | 30.000 | DBT | US |
| DOW CHEMICAL CO/THE | 260543BJ1 | $26K | 0,07 | 24.000 | DBT | US |
Dividenden 25 Zahlungen
4,62%Rendite (TTM)
$1,12Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Oktober 2026 | $0,0950 |
| 1. September 2026 | $0,0920 |
| 3. August 2026 | $0,0930 |
| 1. Juli 2026 | $0,0930 |
| 1. Juni 2026 | $0,0920 |
| 1. Mai 2026 | $0,0920 |
| 1. April 2026 | $0,0920 |
| 2. März 2026 | $0,0920 |
| 2. Februar 2026 | $0,0940 |
| 18. Dezember 2025 | $0,0940 |
| 1. Dezember 2025 | $0,0940 |
| 3. November 2025 | $0,0950 |
| 1. Oktober 2025 | $0,0950 |
| 2. September 2025 | $0,0960 |
| 1. August 2025 | $0,0970 |
| 1. Juli 2025 | $0,0960 |
| 2. Juni 2025 | $0,0960 |
| 1. Mai 2025 | $0,0960 |
| 1. April 2025 | $0,0970 |
| 3. März 2025 | $0,0970 |
| 3. Februar 2025 | $0,0900 |
| 19. Dezember 2024 | $0,0930 |
| 2. Dezember 2024 | $0,0890 |
| 1. November 2024 | $0,0870 |
| 1. Oktober 2024 | $0,0200 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 16 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Heartwood Wealth Advisors LLC | $9.914.137 | 31,24% | 400.188 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $6.171.426 | 19,45% | 249.112 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $5.328.666 | 16,79% | 213.531 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Equitable Holdings, Inc. | $3.479.638 | 10,96% | 140.457 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| L2 Asset Management, LLC | $1.732.428 | 5,46% | 69.930 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.530.221 | 4,82% | 61.768 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Masso Torrence Wealth Management Inc. | $791.733 | 2,49% | 31.562 | Aktien | 30. September 2025 |
| Global Financial Private Client, LLC | $698.742 | 2,20% | 28.205 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $546.998 | 1,72% | 22.080 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $420.979 | 1,33% | 16.993 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $356.939 | 1,12% | 14.408 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BEACON FINANCIAL GROUP | $274.914 | 0,87% | 11.097 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $247.277 | 0,78% | 9.981 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $206.418 | 0,65% | 8.332 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $22.321 | 0,07% | 901 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $13.683 | 0,04% | 550 | Aktien | 31. März 2026 |