Tidal Trust II (XMAG)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000088319 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$26,25
Stand 19. August 2026
▼ 0,00 (-0,01%)
1-Tages-Veränderung
$21,36 – $26,92
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $143.4M
- Bestände
- 493
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 19,89%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 124,1
- Positionen über 1%
- 12
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
XMAG Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,94% | — |
| 3M | ▲ +0,35% | — |
| 6M | ▲ +3,98% | — |
| YTD | ▲ +1,00% | — |
| 1Y | ▲ +16,60% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 22. Oktober 2024 | ▲ +13,98% | — |
- Volatilität 1J
- 16,28%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,03
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$603K
- Quartalsende Mai 2026
- -$8.3M
- Letzte 12 Monate
- +$89.4M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 493 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $135K | 0,09 | 915 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $135K | 0,09 | 672 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $131K | 0,09 | 1.547 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $131K | 0,09 | 1.724 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $130K | 0,09 | 1.420 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $129K | 0,09 | 428 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $129K | 0,09 | 2.070 | EC | US |
| Public Service Enterprise Grou | 744573106 | $128K | 0,09 | 1.632 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $128K | 0,09 | 155 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $128K | 0,09 | 350 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $127K | 0,09 | 4.235 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $127K | 0,09 | 567 | EC | US |
| Garmin Ltd | — | $127K | 0,09 | 542 | EC | CH |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $127K | 0,09 | 448 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $126K | 0,09 | 1.581 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $126K | 0,09 | 328 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $126K | 0,09 | 855 | EC | US |
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $124K | 0,09 | 1.178 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $124K | 0,09 | 918 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $124K | 0,09 | 406 | EC | US |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $123K | 0,09 | 957 | EC | US |
| United Airlines Holdings Inc | 910047109 | $123K | 0,09 | 1.069 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $123K | 0,09 | 1.409 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $122K | 0,09 | 210 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $122K | 0,08 | 974 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | — | $120K | 0,08 | 510 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $120K | 0,08 | 462 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $120K | 0,08 | 1.585 | EC | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $120K | 0,08 | 1.078 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $118K | 0,08 | 361 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/T | 416515104 | $116K | 0,08 | 914 | EC | US |
| PG&E Corp | 69331C108 | $116K | 0,08 | 7.104 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $115K | 0,08 | 661 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $115K | 0,08 | 600 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $115K | 0,08 | 1.140 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $113K | 0,08 | 1.451 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $112K | 0,08 | 2.047 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $109K | 0,08 | 243 | EC | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $109K | 0,08 | 6.305 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $108K | 0,08 | 498 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $107K | 0,07 | 1.101 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $107K | 0,07 | 2.743 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $105K | 0,07 | 341 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $104K | 0,07 | 1.069 | EC | US |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $103K | 0,07 | 622 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $102K | 0,07 | 561 | EC | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $102K | 0,07 | 930 | EC | US |
| Teledyne Technologies Inc | 879360105 | $101K | 0,07 | 163 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $100K | 0,07 | 686 | EC | US |
| Carnival Corp Ltd | — | $100K | 0,07 | 3.551 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
24,4%
Industrials
12,9%
Health Care
12,3%
Financial Services
8,2%
Financials
6,4%
Retail
5,0%
Energy
4,8%
Utilities
3,1%
Consumer Staples
2,9%
Real Estate
2,7%
Consumer Discretionary
2,6%
Communication Services
2,1%
Communications
2,0%
Materials
1,6%
Consumer products
1,4%
Telecommunication
1,1%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
5,8%
Institutionelle Eigentümer (13F) 42 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| TTP Investments, Inc. | $17.697.445 | 51,77% | 678.583 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.214.505 | 6,48% | 84.912 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $1.624.419 | 4,75% | 62.286 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1.238.908 | 3,62% | 47.504 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brookstone Capital Management | $1.163.820 | 3,40% | 44.625 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1.160.560 | 3,40% | 44.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MLP3, LLC | $729.102 | 2,13% | 32.817 | Aktien | 31. März 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $702.178 | 2,05% | 26.924 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $678.862 | 1,99% | 26.030 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $677.871 | 1,98% | 25.992 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geometric Wealth Advisors | $562.650 | 1,65% | 21.574 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $530.911 | 1,55% | 20.357 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $530.232 | 1,55% | 20.331 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cedar Wealth Management, LLC | $454.548 | 1,33% | 17.429 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Embree Financial Group | $426.408 | 1,25% | 16.350 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Refined Wealth Management | $376.413 | 1,10% | 14.433 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $372.411 | 1,09% | 14.280 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Venturi Wealth Management, LLC | $294.704 | 0,86% | 11.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $282.747 | 0,83% | 10.989 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $266.564 | 0,78% | 10.221 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $262.078 | 0,77% | 10.049 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| McHugh Group, LLC | $260.800 | 0,76% | 10.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $247.760 | 0,72% | 9.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $229.885 | 0,67% | 8.815 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $210.945 | 0,62% | 8.088 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vawter Financial, Ltd. | $208.640 | 0,61% | 8.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $135.304 | 0,40% | 5.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $131.727 | 0,39% | 5.051 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Family Legacy Financial Solutions, LLC | $123.865 | 0,36% | 4.749 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $87.824 | 0,26% | 3.953 | Aktien | 31. März 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $63.818 | 0,19% | 2.447 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $49.552 | 0,14% | 1.900 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $47.100 | 0,14% | 1.806 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $32.548 | 0,10% | 1.248 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $28.271 | 0,08% | 1.084 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $26.080 | 0,08% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $17.317 | 0,05% | 664 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $16.300 | 0,05% | 625 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13.040 | 0,04% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2.608 | 0,01% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1.956 | 0,01% | 75 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $431 | 0,00% | 16.513 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| DHDG First Trust Exchange-Traded Fun… | $143.8M |
| SIHY Harbor ETF Trust | $143.9M |
| ONOF Global X Funds | $144.1M |
| GSEE Goldman Sachs ETF Trust | $144.5M |
| BUFT First Trust Exchange-Traded Fun… | $144.8M |
| DXIV Dimensional ETF Trust | $143.3M |
| ENDW EA Series Trust | $143.2M |
| TRTY Cambria ETF Trust | $142.9M |
| MTRA Invesco Actively Managed Exchan… | $142.4M |
| QYLG Global X Funds | $141.6M |