Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG)
$25,37
▼ -0,21 (-0,80%)
1-Tages-Veränderung
$21,57 – $26,92
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,69% | ▼ -2,69% |
| 3M | ▲ +11,30% | ▲ +11,30% |
| 6M | ▲ +11,30% | ▲ +11,30% |
| YTD | ▲ +12,41% | ▲ +12,41% |
| 1Y | ▲ +14,54% | ▲ +15,12% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +26,85% | ▲ +27,80% |
Volatilität 1J23,11%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*1,10
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$603K
Quartalsende Mai 2026
-$8.3M
Letzte 12 Monate
+$89.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 493 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tapestry Inc | 876030107 | $100K | 0,07 | 685 | EC | US |
| Natera Inc | 632307104 | $99K | 0,07 | 444 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $99K | 0,07 | 687 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $99K | 0,07 | 3.508 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $98K | 0,07 | 1.736 | EC | US |
| DTE Energy Co | 233331107 | $98K | 0,07 | 685 | EC | US |
| Dover Corp | 260003108 | $98K | 0,07 | 462 | EC | US |
| Ameren Corp | 023608102 | $97K | 0,07 | 900 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $96K | 0,07 | 77 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $95K | 0,07 | 1.599 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $95K | 0,07 | 124 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $95K | 0,07 | 2.889 | EC | US |
| ROBLOX Corp | 771049103 | $94K | 0,07 | 1.999 | EC | US |
| Ingersoll Rand Inc | 45687V106 | $94K | 0,07 | 1.307 | EC | US |
| Medline Inc | 58507V107 | $94K | 0,07 | 2.560 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $93K | 0,06 | 3.879 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $93K | 0,06 | 475 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $92K | 0,06 | 1.479 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $92K | 0,06 | 1.250 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $92K | 0,06 | 475 | EC | US |
| Curtiss-Wright Corp | 231561101 | $92K | 0,06 | 123 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $91K | 0,06 | 1.289 | EC | US |
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $90K | 0,06 | 2.140 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $90K | 0,06 | 474 | EC | US |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $90K | 0,06 | 534 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $90K | 0,06 | 884 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $90K | 0,06 | 471 | EC | US |
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $90K | 0,06 | 228 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $89K | 0,06 | 1.596 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $89K | 0,06 | 1.271 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $88K | 0,06 | 806 | EC | US |
| FirstEnergy Corp | 337932107 | $88K | 0,06 | 1.900 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $88K | 0,06 | 186 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $88K | 0,06 | 390 | EC | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | $88K | 0,06 | 684 | EC | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $87K | 0,06 | 306 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $87K | 0,06 | 1.392 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | · | $86K | 0,06 | 1.253 | EC | GB |
| PPL Corp | 69351T106 | $85K | 0,06 | 2.410 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $85K | 0,06 | 489 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $85K | 0,06 | 635 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $85K | 0,06 | 505 | EC | US |
| Corpay Inc | 219948106 | $85K | 0,06 | 235 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $85K | 0,06 | 590 | EC | US |
| MongoDB Inc | 60937P106 | $85K | 0,06 | 252 | EC | US |
| FTAI Aviation Ltd | · | $84K | 0,06 | 324 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $84K | 0,06 | 460 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $83K | 0,06 | 1.220 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $83K | 0,06 | 5.088 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $83K | 0,06 | 1.165 | EC | US |
Dividenden 2 Zahlungen
0,46%Rendite (TTM)
$0,12Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 30. Dezember 2025 | $0,1160 |
| 31. Dezember 2024 | $0,0470 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 43 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| TTP Investments, Inc. | $17.697.445 | 51,18% | 678.583 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2.214.505 | 6,40% | 84.912 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $1.624.419 | 4,70% | 62.286 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1.238.908 | 3,58% | 47.504 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brookstone Capital Management | $1.163.820 | 3,37% | 44.625 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1.160.560 | 3,36% | 44.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MLP3, LLC | $729.102 | 2,11% | 32.817 | Aktien | 31. März 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $702.178 | 2,03% | 26.924 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $678.862 | 1,96% | 26.030 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $677.871 | 1,96% | 25.992 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geometric Wealth Advisors | $562.650 | 1,63% | 21.574 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $530.911 | 1,54% | 20.357 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $530.232 | 1,53% | 20.331 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cedar Wealth Management, LLC | $454.548 | 1,31% | 17.429 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Embree Financial Group | $426.408 | 1,23% | 16.350 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Refined Wealth Management | $376.413 | 1,09% | 14.433 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $372.411 | 1,08% | 14.280 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Planning Project LLC | $362.598 | 1,05% | 13.930 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Venturi Wealth Management, LLC | $294.704 | 0,85% | 11.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $282.747 | 0,82% | 10.989 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $266.564 | 0,77% | 10.221 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $262.078 | 0,76% | 10.049 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| McHugh Group, LLC | $260.800 | 0,75% | 10.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $247.760 | 0,72% | 9.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $229.885 | 0,66% | 8.815 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $210.945 | 0,61% | 8.088 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vawter Financial, Ltd. | $208.640 | 0,60% | 8.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $163.023 | 0,47% | 6.251 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $135.304 | 0,39% | 5.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Family Legacy Financial Solutions, LLC | $123.865 | 0,36% | 4.749 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $87.824 | 0,25% | 3.953 | Aktien | 31. März 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $63.818 | 0,18% | 2.447 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $49.552 | 0,14% | 1.900 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $47.100 | 0,14% | 1.806 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $35.156 | 0,10% | 1.348 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $28.271 | 0,08% | 1.084 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $26.080 | 0,08% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $17.317 | 0,05% | 664 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $16.300 | 0,05% | 625 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13.040 | 0,04% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2.608 | 0,01% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1.956 | 0,01% | 75 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $431 | 0,00% | 16.513 | Aktien | 30. Juni 2026 |