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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,71%▼ -3,71%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -4,28%▼ -4,28%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$134.4M
Quartalsende Mai 2026 +$310.4M
Letzte 12 Monate +$1.1B Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 124 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
ConocoPhillips COP 0,60 ≈$79.2M 766.093 20825C104 0.005779 EQUITY ·
Dell Technologies Inc. DELL 0,60 ≈$79.2M 183.863 24703L202 0.001387 EQUITY ·
Progressive Corp. PGR 0,60 ≈$79.2M 366.747 743315103 0.002767 EQUITY ·
Prologis Inc. PLD 0,60 ≈$79.2M 585.942 74340W103 0.00442 EQUITY ·
Capital One Financial Corp. COF 0,59 ≈$77.9M 391.134 14040H105 0.002951 EQUITY ·
Lowe's Cos. Inc. LOW 0,58 ≈$76.6M 352.424 548661107 0.002659 EQUITY ·
Parker-Hannifin Corp. PH 0,58 ≈$76.6M 79.248 701094104 0.0005978 EQUITY ·
salesforce.com Inc. CRM 0,58 ≈$76.6M 489.033 79466L302 0.003689 EQUITY ·
Altria Group Inc. MO 0,57 ≈$75.2M 1.049.587 02209S103 0.007918 EQUITY ·
Danaher Corp. DHR 0,57 ≈$75.2M 400.375 235851102 0.00302 EQUITY ·
Bristol-Myers Squibb Co. BMY 0,56 ≈$73.9M 1.283.512 110122108 0.009682 EQUITY ·
Chubb Ltd. CB 0,56 ≈$73.9M 219.403 H1467J104 0.001655 EQUITY ·
Lockheed Martin Corp. LMT 0,55 ≈$72.6M 144.914 539830109 0.001093 EQUITY ·
S&P Global Inc. SPGI 0,55 ≈$72.6M 181.040 78409V104 0.001366 EQUITY ·
Starbucks Corp. SBUX 0,55 ≈$72.6M 716.344 855244109 0.005404 EQUITY ·
Southern Co. SO 0,51 ≈$67.3M 709.187 842587107 0.00535 EQUITY ·
Stryker Corp. SYK 0,51 ≈$67.3M 216.859 863667101 0.001636 EQUITY ·
Trane Technologies plc TT 0,51 ≈$67.3M 138.944 G8994E103 0.001048 EQUITY ·
Bank of New York Mellon Corp. BNY 0,47 ≈$62.0M 431.412 064058100 0.003254 EQUITY ·
Medtronic plc MDT 0,47 ≈$62.0M 806.965 G5960L103 0.006087 EQUITY ·
PNC Financial Services Group Inc. PNC 0,47 ≈$62.0M 252.395 693475105 0.001904 EQUITY ·
Duke Energy Corp. DUK 0,46 ≈$60.7M 489.137 26441C204 0.00369 EQUITY ·
US Bancorp USB 0,44 ≈$58.1M 975.674 902973304 0.00736 EQUITY ·
Freeport-McMoRan Inc. FCX 0,43 ≈$56.8M 903.558 35671D857 0.006816 EQUITY ·
General Dynamics Corp. GD 0,43 ≈$56.8M 161.475 369550108 0.001218 EQUITY ·
McKesson Corp. MCK 0,43 ≈$56.8M 75.551 58155Q103 0.0005699 EQUITY ·
Automatic Data Processing Inc. ADP 0,42 ≈$55.4M 251.247 053015103 0.001895 EQUITY ·
CSX Corp. CSX 0,42 ≈$55.4M 1.167.905 126408103 0.00881 EQUITY ·
Waste Management Inc. WM 0,42 ≈$55.4M 252.402 94106L109 0.001904 EQUITY ·
Blackstone Group LP BX 0,41 ≈$54.1M 466.925 09260D107 0.003522 EQUITY ·
Comcast Corp. Class A CMCSA 0,41 ≈$54.1M 2.239.334 20030N101 0.01689 EQUITY ·
3M Co. MMM 0,40 ≈$52.8M 327.822 88579Y101 0.002473 EQUITY ·
Adobe Inc. ADBE 0,39 ≈$51.5M 254.055 00724F101 0.001917 EQUITY ·
Anthem Inc. ELV 0,39 ≈$51.5M 133.635 036752103 0.001008 EQUITY ·
CME Group Inc. CME 0,38 ≈$50.2M 227.755 12572Q105 0.001718 EQUITY ·
Emerson Electric Co. EMR 0,38 ≈$50.2M 352.043 291011104 0.002656 EQUITY ·
Marsh & McLennan Cos. Inc. MRSH 0,38 ≈$50.2M 302.826 571748102 0.002284 EQUITY ·
Sherwin-Williams Co. SHW 0,38 ≈$50.2M 147.267 824348106 0.001111 EQUITY ·
United Parcel Service Inc. Class B UPS 0,38 ≈$50.2M 469.254 911312106 0.00354 EQUITY ·
Accenture plc Class A ACN 0,36 ≈$47.5M 385.882 G1151C101 0.002911 EQUITY ·
American Tower Corp. AMT 0,36 ≈$47.5M 292.832 03027X100 0.002209 EQUITY ·
Colgate-Palmolive Co. CL 0,35 ≈$46.2M 502.946 194162103 0.003794 EQUITY ·
Illinois Tool Works Inc. ITW 0,35 ≈$46.2M 171.790 452308109 0.001296 EQUITY ·
Mondelez International Inc. Class A MDLZ 0,35 ≈$46.2M 806.817 609207105 0.006086 EQUITY ·
Uber Technologies Inc. UBER 0,35 ≈$46.2M 639.722 90353T100 0.004826 EQUITY ·
Cigna Corp. CI 0,34 ≈$44.9M 166.268 125523100 0.001254 EQUITY ·
Northrop Grumman Corp. NOC 0,34 ≈$44.9M 89.270 666807102 0.0006734 EQUITY ·
T-Mobile US Inc. TMUS 0,34 ≈$44.9M 272.079 872590104 0.002052 EQUITY ·
EOG Resources Inc. EOG 0,33 ≈$43.6M 334.778 26875P101 0.002525 EQUITY ·
Honeywell Aerospace Inc. HONA 0,33 ≈$43.6M 199.136 43849R105 0.001502 EQUITY ·

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Financials 18,2%
Health Care 16,7%
Technology 15,3%
Industrials 14,2%
Retail 6,6%
Communication Services 5,0%
Consumer Staples 4,5%
Energy 2,8%
Materials 2,3%
Utilities 2,0%
Consumer products 2,0%
Consumer Discretionary 1,6%
Real Estate 1,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 7,9%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
30. Juni 2026 Neu ABBV — AbbVie Inc. 00287Y109 Neue Position — 0.008377 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ABT — Abbott Laboratories 002824100 Neue Position — 0.008259 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ACN — Accenture plc Class A G1151C101 Neue Position — 0.002911 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ADBE — Adobe Inc. 00724F101 Neue Position — 0.001917 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ADI — Analog Devices Inc. 032654105 Neue Position — 0.00231 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ADP — Automatic Data Processing Inc. 053015103 Neue Position — 0.001895 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AEP — American Electric Power Co. Inc. 025537101 Neue Position — 0.00129 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AMAT — Applied Materials Inc. 038222105 Neue Position — 0.001882 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AMGN — Amgen Inc. 031162100 Neue Position — 0.002559 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AMT — American Tower Corp. 03027X100 Neue Position — 0.002209 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AON — Aon plc Class A G0403H108 Neue Position — 0.000481 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu APD — Air Products & Chemicals Inc. 009158106 Neue Position — 0.0005279 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu APO — Apollo Global Management Inc. 03769M106 Neue Position — 0.0009567 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu AXP — American Express Co. 025816109 Neue Position — 0.002588 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BAC — Bank of America Corp. 060505104 Neue Position — 0.03028 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BLK — Blackrock Inc. 09290D101 Neue Position — 0.0006624 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BMY — Bristol-Myers Squibb Co. 110122108 Neue Position — 0.009682 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BNY — Bank of New York Mellon Corp. 064058100 Neue Position — 0.003254 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BRK.A — Berkshire Hathaway Inc. Class A 084670108 Neue Position — 0.000001418 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BRK.B — Berkshire Hathaway Inc. Class B 084670702 Neue Position — 0.006661 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BSX — Boston Scientific Corp. 101137107 Neue Position — 0.003524 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu BX — Blackstone Group LP 09260D107 Neue Position — 0.003522 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu C — Citigroup Inc. 172967424 Neue Position — 0.007677 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CAT — Caterpillar Inc. 149123101 Neue Position — 0.002184 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CB — Chubb Ltd. H1467J104 Neue Position — 0.001655 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CI — Cigna Corp. 125523100 Neue Position — 0.001254 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CL — Colgate-Palmolive Co. 194162103 Neue Position — 0.003794 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CMCSA — Comcast Corp. Class A 20030N101 Neue Position — 0.01689 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CME — CME Group Inc. 12572Q105 Neue Position — 0.001718 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu COF — Capital One Financial Corp. 14040H105 Neue Position — 0.002951 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu COP — ConocoPhillips 20825C104 Neue Position — 0.005779 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu COST — Costco Wholesale Corp. 22160K105 Neue Position — 0.002104 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CRM — salesforce.com Inc. 79466L302 Neue Position — 0.003689 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CSCO — Cisco Systems Inc. 17275R102 Neue Position — 0.01682 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CSX — CSX Corp. 126408103 Neue Position — 0.00881 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CVS — CVS Health Corp. 126650100 Neue Position — 0.00605 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu CVX — Chevron Corp. 166764100 Neue Position — 0.008971 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu DE — Deere & Co. 244199105 Neue Position — 0.001216 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu DELL — Dell Technologies Inc. 24703L202 Neue Position — 0.001387 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu DHR — Danaher Corp. 235851102 Neue Position — 0.00302 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu DIS — Walt Disney Co. 254687106 Neue Position — 0.008234 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu DUK — Duke Energy Corp. 26441C204 Neue Position — 0.00369 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ELV — Anthem Inc. 036752103 Neue Position — 0.001008 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu EMR — Emerson Electric Co. 291011104 Neue Position — 0.002656 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu EOG — EOG Resources Inc. 26875P101 Neue Position — 0.002525 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ESU6 — S&P500 EMINI FUT Sep26 Xe4be983cc50 Neue Position — 0.03417 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ETN — Eaton Corp. plc G29183103 Neue Position — 0.001841 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu FCX — Freeport-McMoRan Inc. 35671D857 Neue Position — 0.006816 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu FDX — FedEx Corp. 31428X106 Neue Position — 0.0005091 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu GD — General Dynamics Corp. 369550108 Neue Position — 0.001218 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu GE — General Electric Co. 369604301 Neue Position — 0.004947 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu GILD — Gilead Sciences Inc. 375558103 Neue Position — 0.005887 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu GS — Goldman Sachs Group Inc. 38141G104 Neue Position — 0.001333 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu HCA — HCA Healthcare Inc. 40412C101 Neue Position — 0.0007363 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu HD — Home Depot Inc. 437076102 Neue Position — 0.004728 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu HON — Honeywell International Inc. 438516205 Neue Position — 0.001502 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu HONA — Honeywell Aerospace Inc. 43849R105 Neue Position — 0.001502 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu IBM — International Business Machines Corp. 459200101 Neue Position — 0.004456 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ICE — Intercontinental Exchange Inc. 45866F104 Neue Position — 0.002681 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu INTC — Intel Corp. 458140100 Neue Position — 0.009532 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu INTU — Intuit Inc. 461202103 Neue Position — 0.0006485 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu ITW — Illinois Tool Works Inc. 452308109 Neue Position — 0.001296 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu JCI — Johnson Controls International plc G51502105 Neue Position — 0.001446 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu JNJ — Johnson & Johnson 478160104 Neue Position — 0.01141 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu JPM — JPMorgan Chase & Co. 46625H100 Neue Position — 0.01186 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu KKR — KKR & Co. Inc. Class A 48251W104 Neue Position — 0.003193 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu KMI — Kinder Morgan Inc./DE 49456B101 Neue Position — 0.004483 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu KO — Coca-Cola Co. 191216100 Neue Position — 0.01632 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu LIN — Linde plc G54950103 Neue Position — 0.002193 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu LMT — Lockheed Martin Corp. 539830109 Neue Position — 0.001093 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu LOW — Lowe's Cos. Inc. 548661107 Neue Position — 0.002659 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu MCD — McDonald's Corp. 580135101 Neue Position — 0.003369 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu MCK — McKesson Corp. 58155Q103 Neue Position — 0.0005699 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu MDLZ — Mondelez International Inc. Class A 609207105 Neue Position — 0.006086 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu MDT — Medtronic plc G5960L103 Neue Position — 0.006087 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu MMM — 3M Co. 88579Y101 Neue Position — 0.002473 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu MO — Altria Group Inc. 02209S103 Neue Position — 0.007918 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu MRK — Merck & Co. Inc. 58933Y105 Neue Position — 0.01171 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu MRSH — Marsh & McLennan Cos. Inc. 571748102 Neue Position — 0.002284 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu MS — Morgan Stanley 617446448 Neue Position — 0.005609 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu MU — Micron Technology Inc. 595112103 Neue Position — 0.005347 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu NEE — NextEra Energy Inc. 65339F101 Neue Position — 0.009888 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu NEM — Newmont Goldcorp Corp. 651639106 Neue Position — 0.002531 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu NKE — NIKE Inc. Class B 654106103 Neue Position — 0.002844 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu NOC — Northrop Grumman Corp. 666807102 Neue Position — 0.0006734 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu NSC — Norfolk Southern Corp. 655844108 Neue Position — 0.0005325 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu PEP — PepsiCo Inc. 713448108 Neue Position — 0.00648 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu PFE — Pfizer Inc. 717081103 Neue Position — 0.02702 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu PG — Procter & Gamble Co. 742718109 Neue Position — 0.01104 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu PGR — Progressive Corp. 743315103 Neue Position — 0.002767 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu PH — Parker-Hannifin Corp. 701094104 Neue Position — 0.0005978 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu PLD — Prologis Inc. 74340W103 Neue Position — 0.00442 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu PM — Philip Morris International Inc. 718172109 Neue Position — 0.00739 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu PNC — PNC Financial Services Group Inc. 693475105 Neue Position — 0.001904 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu QCOM — QUALCOMM Inc. 747525103 Neue Position — 0.004998 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu REGN — Regeneron Pharmaceuticals Inc. 75886F107 Neue Position — 0.0002442 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu RSG — Republic Services Inc. Class A 760759100 Neue Position — 0.0004741 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu RTX — RTX Corp. 75513E101 Neue Position — 0.006385 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu SBUX — Starbucks Corp. 855244109 Neue Position — 0.005404 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu SCHW — Charles Schwab Corp. 808513105 Neue Position — 0.007834 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu SHW — Sherwin-Williams Co. 824348106 Neue Position — 0.001111 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu SO — Southern Co. 842587107 Neue Position — 0.00535 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu SPGI — S&P Global Inc. 78409V104 Neue Position — 0.001366 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu SYK — Stryker Corp. 863667101 Neue Position — 0.001636 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu T — AT&T Inc. 00206R102 Neue Position — 0.03295 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu TFC — Truist Financial Corp. 89832Q109 Neue Position — 0.002954 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu TMO — Thermo Fisher Scientific Inc. 883556102 Neue Position — 0.001762 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu TMUS — T-Mobile US Inc. 872590104 Neue Position — 0.002052 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu TRV — Travelers Cos. Inc. 89417E109 Neue Position — 0.0005041 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu TT — Trane Technologies plc G8994E103 Neue Position — 0.001048 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu TXN — Texas Instruments Inc. 882508104 Neue Position — 0.004315 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu UBER — Uber Technologies Inc. 90353T100 Neue Position — 0.004826 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu UNH — UnitedHealth Group Inc. 91324P102 Neue Position — 0.004306 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu UNP — Union Pacific Corp. 907818108 Neue Position — 0.002815 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu UPS — United Parcel Service Inc. Class B 911312106 Neue Position — 0.00354 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu USB — US Bancorp 902973304 Neue Position — 0.00736 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu VZ — Verizon Communications Inc. 92343V104 Neue Position — 0.01782 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu WFC — Wells Fargo & Co. 949746101 Neue Position — 0.01451 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu WM — Waste Management Inc. 94106L109 Neue Position — 0.001904 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu WMB — Williams Cos. Inc. 969457100 Neue Position — 0.002899 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu WMT — Walmart Inc. 931142103 Neue Position — 0.02079 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu — ExxonMobil Holdings Corp 30231G102 Neue Position — 0.01965 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu — Vanguard Market Liquidity Fund CMT001142 Neue Position — 0.3413 Einheiten/Aktie
30. Juni 2026 Neu — Vanguard Market Liquidity Fund SLBBH1142 Neue Position — 0.00001228 Einheiten/Aktie

Dividenden 73 Zahlungen

08
1,46%Rendite (TTM)
$2,34Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
26. Juni 2026$0,7320
27. März 2026$0,7950
22. Dezember 2025$0,8170
29. September 2025$0,7030
30. Juni 2025$0,6780
27. März 2025$0,6840
23. Dezember 2024$0,7250
26. September 2024$0,7230
27. Juni 2024$0,7340
21. März 2024$0,6980
21. Dezember 2023$0,7690
21. September 2023$0,6850
23. Juni 2023$0,6610
23. März 2023$0,5930
22. Dezember 2022$0,7020
28. September 2022$0,6770
23. Juni 2022$0,5970
24. März 2022$0,5470
27. Dezember 2021$0,6570
29. September 2021$0,6220
24. Juni 2021$0,5470
26. März 2021$0,4940
24. Dezember 2020$0,6510
11. September 2020$0,4570
25. Juni 2020$0,5260
26. März 2020$0,5070
24. Dezember 2019$0,5990
1. Oktober 2019$0,5750
27. Juni 2019$0,5730
25. März 2019$0,5960
24. Dezember 2018$0,5140
28. September 2018$0,5020
28. Juni 2018$0,4610
22. März 2018$0,4150
26. Dezember 2017$0,4730
27. September 2017$0,5120
23. Juni 2017$0,4130
29. März 2017$0,3940
20. Dezember 2016$0,4920
20. September 2016$0,4310
21. Juni 2016$0,3860
21. März 2016$0,3860
17. Dezember 2015$0,4310
21. September 2015$0,3880
22. Juni 2015$0,3600
23. März 2015$0,3480
22. September 2014$0,3530
23. Juni 2014$0,3160
24. März 2014$0,3020
20. Dezember 2013$0,3710

Institutionelle Eigentümer (13F) 622 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
ASSETMARK, INC $2.589.487.438 27,25% 15.842.689 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $764.258.686 8,04% 4.675.795 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $526.470.793 5,54% 3.220.989 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $402.337.877 4,23% 2.461.240 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $292.661.638 3,08% 1.790.527 Aktien 30. Juni 2026
Merit Financial Group, LLC $270.110.078 2,84% 1.652.554 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $202.335.527 2,13% 1.237.905 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $189.313.200 1,99% 1.158.233 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $180.763.516 1,90% 1.105.925 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $162.448.487 1,71% 993.873 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $143.353.081 1,51% 877.045 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $129.013.959 1,36% 789.084 Aktien 30. Juni 2026
Black Diamond Financial, LLC $123.768.922 1,30% 757.229 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $123.111.111 1,30% 753.203 Aktien 30. Juni 2026
VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC $119.834.512 1,26% 733.157 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $117.696.000 1,24% 720.076 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $111.932.777 1,18% 683.600 Aktien 30. Juni 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $86.910.817 0,91% 531.727 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $79.466.649 0,84% 486.183 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Investment Advisors / MI $72.355.403 0,76% 442.676 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $65.889.574 0,69% 403.118 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $63.291.272 0,67% 387.221 Aktien 30. Juni 2026
Prosperity Consulting Group, LLC $63.164.124 0,66% 386.443 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $62.717.137 0,66% 383.716 Aktien 30. Juni 2026
Praetorian Wealth Management, Inc. $62.044.757 0,65% 379.594 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $60.385.159 0,64% 369.442 Aktien 30. Juni 2026
PETREDIS INVESTMENT ADVISORS LLC $59.848.612 0,63% 366.159 Aktien 30. Juni 2026
Apriem Advisors $57.146.697 0,60% 349.628 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $56.319.315 0,59% 343.974 Aktien 30. Juni 2026
MARS JEWETT FINANCIAL GROUP, INC. $51.376.247 0,54% 314.324 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $49.233.204 0,52% 301.213 Aktien 30. Juni 2026
Savant Capital, LLC $48.740.477 0,51% 316.144 Aktien 30. Juni 2026
Pure Financial Advisors, LLC $46.720.343 0,49% 285.839 Aktien 30. Juni 2026
Avior Wealth Management, LLC $37.000.282 0,39% 226.306 Aktien 30. Juni 2026
BHK Investment Advisors, LLC $35.809.712 0,38% 219.087 Aktien 30. Juni 2026
Smartleaf Asset Management LLC $35.482.566 0,37% 216.700 Aktien 30. Juni 2026
Braeburn Wealth Management LLC $34.591.946 0,36% 211.636 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Capital Management, LLC $34.360.726 0,36% 210.222 Aktien 30. Juni 2026
BTG Pactual Asset Management US LLC $34.076.546 0,36% 208.483 Aktien 30. Juni 2026
Capital Advantage, Inc. $32.205.694 0,34% 197.037 Aktien 30. Juni 2026
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $31.296.038 0,33% 191.472 Aktien 30. Juni 2026
Zeit Capital LLC $31.041.605 0,33% 189.915 Aktien 30. Juni 2026
Bernardo Wealth Planning LLC $30.628.811 0,32% 187.389 Aktien 30. Juni 2026
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $29.810.061 0,31% 182.380 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $29.615.607 0,31% 181.191 Aktien 30. Juni 2026
Graney & King, LLC $29.287.624 0,31% 179.184 Aktien 30. Juni 2026
ETF Portfolio Partners, Inc. $28.204.472 0,30% 172.557 Aktien 30. Juni 2026
Blue Edge Capital, LLC $25.977.109 0,27% 158.930 Aktien 30. Juni 2026
Breakwater Capital Group $25.966.753 0,27% 158.867 Aktien 30. Juni 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $25.328.022 0,27% 154.959 Aktien 30. Juni 2026
Sheridan Capital Management, LLC $25.184.484 0,27% 154.080 Aktien 30. Juni 2026
Retirement Planning Group, LLC $24.511.926 0,26% 149.966 Aktien 30. Juni 2026
Bison Wealth, LLC $24.106.001 0,25% 146.800 Aktien 30. Juni 2026
AllGen Financial Advisors, Inc. $23.938.453 0,25% 146.457 Aktien 30. Juni 2026
Waverly Advisors, LLC $23.779.388 0,25% 145.484 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $23.419.101 0,25% 143.280 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $23.286.297 0,25% 177.487 Aktien 30. Juni 2025
Arax Advisory Partners $23.065.084 0,24% 141.114 Aktien 30. Juni 2026
Marmo Financial Group, LLC $21.922.252 0,23% 151.239 Aktien 31. März 2026
MEANS INVESTMENT CO., INC. $21.818.109 0,23% 133.485 Aktien 30. Juni 2026
Pachira Investments Inc. $21.638.365 0,23% 132.385 Aktien 30. Juni 2026
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $21.121.345 0,22% 129.222 Aktien 30. Juni 2026
Cresset Asset Management, LLC $20.571.298 0,22% 125.856 Aktien 30. Juni 2026
Retirement Management Systems Inc. $19.666.792 0,21% 120.323 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $19.052.297 0,20% 116.563 Aktien 30. Juni 2026
WOODARD & CO ASSET MANAGEMENT GROUP INC /ADV $18.485.054 0,19% 113.093 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $18.251.594 0,19% 111.569 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $18.012.878 0,19% 110.373 Aktien 30. Juni 2026
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $17.356.919 0,18% 106.191 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $17.161.997 0,18% 104.998 Aktien 30. Juni 2026
ARQ WEALTH ADVISORS, LLC $16.717.649 0,18% 102.562 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $16.707.352 0,18% 102.217 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $16.333.516 0,17% 99.930 Aktien 30. Juni 2026
Annex Advisory Services, LLC $16.149.630 0,17% 111.415 Aktien 31. März 2026
HB Wealth Management, LLC $16.063.937 0,17% 98.280 Aktien 30. Juni 2026
Von Berge Wealth Management Group, LLC $15.913.455 0,17% 120.420 Aktien 30. Juni 2025
STEPHENS INC /AR/ $14.824.929 0,16% 90.700 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $14.692.303 0,15% 89.888 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $14.564.050 0,15% 89.104 Aktien 30. Juni 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $13.939.071 0,15% 105.688 Aktien 30. Juni 2025
Avid Wealth Partners LLC $13.345.884 0,14% 81.651 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $13.005.575 0,14% 79.496 Aktien 30. Juni 2026
James J. Burns & Company, LLC $12.962.453 0,14% 79.306 Aktien 30. Juni 2026
AMARA FINANCIAL, LLC. $12.962.316 0,14% 79.304 Aktien 30. Juni 2026
Crumly & Associates Inc. $12.544.297 0,13% 76.747 Aktien 30. Juni 2026
HOWE & RUSLING INC $12.522.662 0,13% 76.615 Aktien 30. Juni 2026
Gateway Wealth Partners, LLC $12.498.150 0,13% 76.465 Aktien 30. Juni 2026
Quadcap Wealth Management, LLC $11.802.588 0,12% 72.209 Aktien 30. Juni 2026
Modera Wealth Management, LLC $11.780.077 0,12% 72.071 Aktien 30. Juni 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $11.758.791 0,12% 71.941 Aktien 30. Juni 2026
Capital Planning LLC $11.528.129 0,12% 70.530 Aktien 30. Juni 2026
Wealthfront Advisers LLC $11.439.375 0,12% 69.987 Aktien 30. Juni 2026
PFG Private Wealth Management, LLC $10.784.983 0,11% 65.983 Aktien 30. Juni 2026
Mayfair Advisory Group, LLC $10.717.985 0,11% 65.270 Aktien 30. Juni 2026
WealthShield Partners, LLC $10.665.930 0,11% 65.255 Aktien 30. Juni 2026
Gladwyn Financial Advisors, Inc. $9.966.410 0,10% 60.975 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $9.966.364 0,10% 60.975 Aktien 30. Juni 2026
Fingerlakes Wealth Management, Inc. $9.958.398 0,10% 60.926 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $9.770.646 0,10% 59.778 Aktien 30. Juni 2026
MARSHALL WACE, LLP $9.631.780 0,10% 58.928 Aktien 30. Juni 2026

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