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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,43%▲ +0,16%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -0,49%▲ +0,68%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$574K
Quartalsende Jul 2026 +$9.9M
Letzte 12 Monate -$53.7M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 260 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Restoration Hardware, Inc. 76133MAC5 $1.0M 0,40 1.010.496 LON US
Schweitzer-Mauduit International Inc 80854EAK4 $1.0M 0,40 1.000.000 LON US
FNZ Group Entities Limited 30339HAD3 $1.0M 0,40 1.318.809 LON GB
Treehouse Foods Inc 89468XAX3 $989K 0,39 985.000 LON US
Ion Platform Finance Us, Inc. 46206RAC9 $989K 0,39 1.244.747 LON IE
Golden State Foods LLC 38121NAD5 $988K 0,39 985.056 LON US
Nti Buyer LLC · $985K 0,39 1.000.000 LON US
Primary Products Finance LLC 74167NAE3 $973K 0,39 972.214 LON US
Calabrio/Verint 12804VAC8 $962K 0,38 1.235.000 LON US
Clover Holdings 2, LLC 18914DAB4 $959K 0,38 977.625 LON US
Hyperion Refinance S.A R.L. · $957K 0,38 993.722 LON GB
NAB Holdings LLC 66345FAB7 $954K 0,38 1.017.026 LON US
AMG Advanced Metallurgical Group NV · $950K 0,38 953.836 LON US
Wash Multifamily Parent, Inc. · $944K 0,38 937.650 LON US
Transdigm 89364MCE2 $940K 0,37 937.913 LON US
Neon Maple Purchaser Inc. 69425BAD9 $940K 0,37 962.152 LON CA
White Cap Supply Holdings LLC(f/k/a White Cap Buyer LLC) 96350TAK6 $939K 0,37 940.000 LON US
HUNTERSTOWN GENERATION LLC 44579UAE2 $938K 0,37 937.309 LON US
Synechron Holdings Inc 87168HAE7 $937K 0,37 997.425 LON US
Cogeco Communications Finance (USA) LP 19239BAD0 $934K 0,37 1.165.925 LON CA
Hudson River Trading LLC 44413EAK4 $930K 0,37 930.777 LON US
Level 3 Financing Inc 52729KAV8 $929K 0,37 925.000 LON US
West Deptford Energy Holdings 95249CAF1 $925K 0,37 925.725 LON US
Nouryon Finance BV · $923K 0,37 922.103 LON NL
Modena Buyer LLC 60753DAC8 $921K 0,37 991.283 LON US
Viasat Inc 92555WAF2 $919K 0,37 911.863 LON US
Natgasoline LLC 63232EAD9 $907K 0,36 896.094 LON US
Crown Subsea Communications Holding Inc 22860EAL6 $896K 0,36 891.000 LON US
QTS Thunder Managing Issuer LLC · $884K 0,35 895.000 LON US
Blackhawk Network Holdings Inc. 09238FAN1 $884K 0,35 885.550 LON US
Brookfield Property Reit Inc 11283HAH0 $878K 0,35 876.150 LON BM
Emg Utica Midstream Holdings LLC 26869HAB3 $878K 0,35 874.517 LON US
Transnetwork LLC 89378XAH7 $873K 0,35 987.342 LON US
Oxbow Carbon LLC 69138EBE8 $872K 0,35 866.087 LON US
Bayonne Energy Center, LLC 07288VAF6 $866K 0,34 861.128 LON US
VFH Parent LLC 91820UAV2 $866K 0,34 864.751 LON US
NGL Energy Operating LLC 62922KAH3 $863K 0,34 857.850 LON US
Talen Energy Supply LLC 87422LAY6 $860K 0,34 861.875 LON US
Banijay Entertainment SAS · $859K 0,34 860.000 LON US
Boots Group Finco LP 09947PAB7 $845K 0,34 840.775 LON US
Onesky Flight, LLC 68279FAB3 $842K 0,33 840.000 LON US
Apex Group Treasury Limited · $841K 0,33 881.515 LON IE
Albion Financing 3 SARL 01330EAD0 $826K 0,33 820.854 LON GB
TripAdvisor Inc 89677NAE4 $818K 0,33 845.181 LON US
American Axle & Manufacturing Inc · $816K 0,32 812.617 LON US
Mph Gridflex, LLC 62477XAB7 $814K 0,32 810.000 LON US
StubHub Holdco Sub LLC (F/K/A Pug LLC) 74530DAH8 $803K 0,32 800.834 LON US
Ahead DB Holdings LLC 00866HAH8 $797K 0,32 803.351 LON US
JENNMAR INTERMEDIATE III, LLC · $794K 0,32 799.685 LON US
Oravel Stays Private Limited · $790K 0,31 762.147 LON IN

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 86 Zahlungen

08
7,02%Rendite (TTM)
$1,63Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,1390
20. August 2026$0,1350
20. Juli 2026$0,1230
22. Juni 2026$0,1410
20. Mai 2026$0,1230
20. April 2026$0,1350
20. März 2026$0,1240
20. Februar 2026$0,1330
20. Januar 2026$0,0740
22. Dezember 2025$0,2000
20. November 2025$0,1570
20. Oktober 2025$0,1440
22. September 2025$0,1560
20. August 2025$0,1500
21. Juli 2025$0,1410
20. Juni 2025$0,1470
20. Mai 2025$0,1420
21. April 2025$0,1590
20. März 2025$0,1340
20. Februar 2025$0,1450
21. Januar 2025$0,0790
20. Dezember 2024$0,2200
20. November 2024$0,1430
21. Oktober 2024$0,1220
20. September 2024$0,1540
20. August 2024$0,1790
22. Juli 2024$0,1490
20. Juni 2024$0,1670
20. Mai 2024$0,1550
22. April 2024$0,2000
20. März 2024$0,1600
21. Februar 2024$0,1860
22. Januar 2024$0,1020
20. Dezember 2023$0,2760
20. November 2023$0,1780
20. Oktober 2023$0,1890
20. September 2023$0,1870
21. August 2023$0,1840
20. Juli 2023$0,1860
20. Juni 2023$0,1610
22. Mai 2023$0,1780
20. April 2023$0,1960
21. Februar 2023$0,1600
20. Januar 2023$0,0580
20. Dezember 2022$0,2520
21. November 2022$0,1430
20. Oktober 2022$0,1580
20. September 2022$0,0990
22. August 2022$0,0830
20. Juli 2022$0,0970

Institutionelle Eigentümer (13F) 74 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Destiny Wealth Partners, LLC $13.495.860 12,27% 582.615 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $10.263.971 9,33% 443.753 Aktien 30. Juni 2026
Virtus Fixed Income Advisers, LLC $8.945.898 8,13% 386.766 Aktien 30. Juni 2026
Ignite Planners, LLC $8.506.875 7,73% 366.866 Aktien 30. Juni 2026
AdvisorNet Financial, Inc $6.932.684 6,30% 299.727 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $6.074.382 5,52% 262.619 Aktien 30. Juni 2026
Navis Wealth Advisors, LLC $4.717.734 4,29% 203.966 Aktien 30. Juni 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $4.426.270 4,02% 191.365 Aktien 30. Juni 2026
Illumine Investment Management, LLC $3.893.582 3,54% 0 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $3.097.599 2,82% 133.921 Aktien 30. Juni 2026
Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC $2.842.174 2,58% 122.878 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $2.557.762 2,33% 110.582 Aktien 30. Juni 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $2.165.315 1,97% 93.615 Aktien 30. Juni 2026
Kovack Advisors, Inc. $1.975.084 1,80% 85.390 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Advisors, LLC $1.732.874 1,58% 74.918 Aktien 30. Juni 2026
Western Wealth Management, LLC $1.727.233 1,57% 74.675 Aktien 30. Juni 2026
RESOLUTE CAPITAL, LLC $1.674.693 1,52% 72.404 Aktien 30. Juni 2026
SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT $1.352.180 1,23% 58.460 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $1.335.521 1,21% 57.740 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1.314.000 1,19% 56.820 Aktien 30. Juni 2026
SYNOVUS FINANCIAL CORP $1.165.499 1,06% 49.406 Aktien 30. September 2025
JANE STREET GROUP, LLC $1.083.178 0,98% 46.830 Aktien 30. Juni 2026
OxenFree Capital LLC $1.070.435 0,97% 46.159 Aktien 30. Juni 2026
UMB Bank, n.a. $1.059.470 0,96% 45.805 Aktien 30. Juni 2026
Argent Trust Co $1.018.531 0,93% 44.035 Aktien 30. Juni 2026
Drake & Associates, LLC $969.216 0,88% 41.903 Aktien 30. Juni 2026
Pasadena Private Wealth, LLC $959.132 0,87% 41.467 Aktien 30. Juni 2026
JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. $955.770 0,87% 41.322 Aktien 30. Juni 2026
Lionshead Wealth Management, LLC $916.636 0,83% 39.629 Aktien 30. Juni 2026
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $891.559 0,81% 38.545 Aktien 30. Juni 2026
Summit Asset Management, LLC $801.431 0,73% 34.649 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $753.296 0,68% 32.566 Aktien 30. Juni 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $722.506 0,66% 31.237 Aktien 30. Juni 2026
Pinnacle Financial Partners, Inc. $618.148 0,56% 26.724 Aktien 30. Juni 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $614.957 0,56% 26.587 Aktien 30. Juni 2026
Wealthstar Advisors, LLC $577.882 0,53% 24.984 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $548.302 0,50% 23.705 Aktien 30. Juni 2026
Advyzon Investment Management, LLC $508.770 0,46% 21.996 Aktien 30. Juni 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $501.658 0,46% 21.689 Aktien 30. Juni 2026
Tactive Advisors, LLC $481.586 0,44% 20.821 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $433.456 0,39% 18.740 Aktien 30. Juni 2026
Perigon Wealth Management, LLC $427.905 0,39% 18.500 Aktien 30. Juni 2026
Fiduciary Group, LLC $414.374 0,38% 17.915 Aktien 30. Juni 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $411.629 0,37% 17.794 Aktien 30. Juni 2026
Prospera Financial Services Inc $402.122 0,37% 17.377 Aktien 30. Juni 2026
TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT $364.298 0,33% 15.750 Aktien 30. Juni 2026
Guardian Capital, LLC $298.423 0,27% 12.902 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $247.884 0,23% 10.717 Aktien 30. Juni 2026
Cornerstone Planning Group LLC $231.616 0,21% 10.001 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $231.300 0,21% 10.000 Aktien 30. Juni 2026
Cresset Asset Management, LLC $229.565 0,21% 9.925 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $227.252 0,21% 9.825 Aktien 30. Juni 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $219.956 0,20% 9.336 Aktien 30. Juni 2025
Anfield Capital Management, LLC $171.500 0,16% 7.437 Aktien 31. März 2026
Allworth Financial LP $136.732 0,12% 5.911 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $88.218 0,08% 3.814 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $49.926 0,05% 2.158 Aktien 30. Juni 2026
Elevated Capital Advisors, LLC $49.875 0,05% 2.156 Aktien 30. Juni 2026
Meramec Financial Planners, LLC $32.634 0,03% 1.406 Aktien 30. Juni 2026
Parallel Advisors, LLC $16.260 0,01% 703 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $10.353 0,01% 448 Aktien 30. Juni 2026
Decker Retirement Planning Inc. $6.939 0,01% 300 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $6.385 0,01% 276 Aktien 30. Juni 2026
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $4.834 0,00% 209 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $4.557 0,00% 197 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $4.143 0,00% 179.126 Aktien 30. Juni 2026
Capital A Wealth Management, LLC $2.967 0,00% 124 Aktien 30. Juni 2025
Rossby Financial, LCC $2.012 0,00% 87 Aktien 30. Juni 2026
VIRTUS ADVISERS, LLC $1.920 0,00% 83 Aktien 30. Juni 2026
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $555 0,00% 24 Aktien 30. Juni 2026
Thrivent Financial for Lutherans $468 0,00% 20.246 Aktien 30. Juni 2026
HRT FINANCIAL LP $382 0,00% 16.547 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $28 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
Kingdom Financial Group LLC. $27 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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10

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