Sektoraufschlüsselung

04
Industrials 26,6%
Communication Services 20,8%
Health Care 12,0%
Consumer products 11,5%
Utilities 6,4%
Technology 4,1%
Financials 2,0%
Retail 0,4%
Consumer Discretionary 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 16,1%

Gesamtportfolio 40 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $60.445.380 9,81% 385.076 $22.144.564 Auf ×1
GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock $59.631.267 9,68% 285.399 $18.500.421 Auf ×3
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $57.425.932 9,32% 3.005.020 $33.078.380 Auf ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $56.537.800 9,18% 179.719 $12.961.155 Auf ×3
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $54.565.769 8,86% 2.046.728 $20.851.040 Auf ×1
PEN Penumbra, Inc. Common Stock $54.080.713 8,78% 171.277 $22.560.477 Auf ×1
UNF Unifirst Corporation Common Stock $45.261.800 7,35% 171.148 $32.398.507 Auf ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $40.060.600 6,50% 290.000 Auf ×1
QRVO Qorvo, Inc. - Common Stock $23.306.681 3,78% 249.884 $5.349.107 Auf ×1
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $20.159.569 3,27% 107.644 $4.656.654 Ab ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $19.023.942 3,09% 187.428 $1.939.331 Auf ×2
AES The AES Corporation Common Stock $17.982.938 2,92% 1.226.667
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $15.660.080 2,54% 181.798 $13.687.246 Auf ×1
BLD TopBuild Corp. Common Stock $13.165.826 2,14% 37.136 Auf ×1
TXNM TXNM Energy, Inc. Common Stock $11.243.462 1,82% 198.018 $2.670.303 Auf ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $10.243.500 1,66% 150.000 Auf ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $8.473.118 1,38% 38.880 $1.998.518 Auf ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $8.081.036 1,31% 39.412
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7.505.850 1,22% 15.000 $797.050 Auf ×1
BBJP J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4.544.431 0,74% 60.343 $754.381 Auf ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $4.387.511 0,71% 49.554 $1.502.461 Auf ×1
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF $4.134.350 0,67% 55.000 $269.500
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock $3.681.671 0,60% 40.994 Auf ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $3.045.000 0,49% 30.000 Kaufoption Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2.264.230 0,37% 9.500 $285.665
VLRS Controladora Vuela Compania de Aviacion, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing ten (10) Ordinary Participation Certificates $1.219.580 0,20% 130.158 $675.436 Auf ×1
CAR Avis Budget Group, Inc. - Common Stock $1.182.640 0,19% 8.000 Verkaufsoption Auf ×1
IVE iShares Trust $1.135.300 0,18% 5.000 $79.550
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.119.060 0,18% 3.000 $8.550
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1.011.370 0,16% 1.000 $165.380
AAPL Apple Inc. - Common Stock $868.080 0,14% 3.000 Auf ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $836.160 0,14% 4.000 $177.880
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $768.976 0,12% 3.833 $69.722
V Visa Inc. $686.180 0,11% 2.000 $81.700
AXP American Express Company Common Stock $676.500 0,11% 2.000 $374.020 Auf ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $654.660 0,11% 2.000 $66.340
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $373.080 0,06% 4.000 $35.320
CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock $301.800 0,05% 10.000 Kaufoption $-425.025 Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $200.090 0,03% 1.000 Auf ×1
FLL Full House Resorts, Inc. - Common Stock $171.236 0,03% 61.375 $148.735 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
GTLS $59.631.267 9,68% um ×3
NSC $56.537.800 9,18% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
ROKU $40.060.600 290.000 6,50%
AES $17.982.938 1.226.667 2,92%
BLD $13.165.826 37.136 2,14%
D $10.243.500 150.000 1,66%
EA $8.081.036 39.412 1,31%
VSAT $3.681.671 40.994 0,60%
SATS $3.045.000 30.000 0,49%
CAR $1.182.640 8.000 0,19%
AAPL $868.080 3.000 0,14%
NVDA $200.090 1.000 0,03%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
KVUE Mehr gekauft +1.6M +$33.1M
UNF Mehr gekauft +120K +$32.4M
PEN Mehr gekauft +75K +$22.6M
ACWI Mehr gekauft +108K +$22.1M
WBD Mehr gekauft +819K +$20.9M
GTLS Mehr gekauft +86K +$18.5M
NSC Mehr gekauft +28K +$13.0M
QRVO Mehr gekauft +18K +$5.3M
RVMD Reduziert -52K +$4.7M
TXNM Mehr gekauft +51K +$2.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
TSLA 30. Juni 2025 1.051.000 $272.377.160 19,2%
SPY 30. Juni 2026 95.000 $61.782.300 Nicht mehr verfolgt
HES 30. September 2025 380.270 $52.682.606 Nicht mehr verfolgt
CYBR 31. März 2026 101.581 $45.311.221 Nicht mehr verfolgt
DFS 30. Juni 2025 251.067 $42.857.137 Nicht mehr verfolgt
CWAN 30. Juni 2026 1.719.139 $40.657.637 Nicht mehr verfolgt
FYBR 31. März 2026 1.015.468 $38.658.867 Nicht mehr verfolgt
IPG 31. Dezember 2025 1.362.621 $38.030.752 Nicht mehr verfolgt
CHX 30. September 2025 1.480.613 $36.778.427 Nicht mehr verfolgt
EA 31. März 2026 150.972 $30.848.108 Nicht mehr verfolgt
VRNA 31. Dezember 2025 277.604 $29.623.122 Nicht mehr verfolgt
CMA 31. März 2026 333.648 $29.004.021 Nicht mehr verfolgt
ANSS 30. September 2025 75.711 $26.591.217 Nicht mehr verfolgt
DAY 31. März 2026 359.887 $24.889.785 Nicht mehr verfolgt
K 31. Dezember 2025 237.491 $19.479.011 Nicht mehr verfolgt
TGI 30. September 2025 726.540 $18.708.405 Nicht mehr verfolgt
AES 31. März 2026 1.280.832 $18.367.131 5,7%
EXAS 31. März 2026 177.379 $18.014.612 Nicht mehr verfolgt
QQQ 30. Juni 2026 30.000 $17.315.400 1,1%
ARKK 31. Dezember 2025 180.000 $15.534.000
SPR 31. Dezember 2025 390.800 $15.084.880 Nicht mehr verfolgt
SPR 30. Juni 2025 344.000 $11.854.240 Nicht mehr verfolgt
CORZ 31. Dezember 2025 646.323 $11.595.035 14,0%
OKLO 31. Dezember 2025 100.000 $11.163.000 -49,9%
SCS 31. Dezember 2025 624.544 $10.742.157 Nicht mehr verfolgt
UNH 30. Juni 2025 20.000 $10.475.000 21,4%
CDTX 31. März 2026 41.414 $9.147.938 Nicht mehr verfolgt
COOP 31. Dezember 2025 43.100 $9.085.049 Nicht mehr verfolgt
ATXS 31. März 2026 689.735 $9.028.631 Nicht mehr verfolgt
CADE 31. März 2026 210.338 $9.010.880 Nicht mehr verfolgt
BA 30. Juni 2025 52.000 $8.868.600 -8,0%
SPY 30. Juni 2025 15.000 $8.390.850 Nicht mehr verfolgt
IWM 30. Juni 2025 38.000 $7.580.620 31,3%
HOUS 31. März 2026 507.463 $7.185.676 Nicht mehr verfolgt
LOGCXXXX 30. Juni 2025 767.866 $5.359.704 Nicht mehr verfolgt
FL 30. September 2025 200.274 $4.906.714 Nicht mehr verfolgt
DNB 30. September 2025 490.000 $4.454.100 Nicht mehr verfolgt
AER 31. März 2026 25.000 $3.594.000 4,5%
GM 30. Juni 2025 70.000 $3.292.100 63,0%
MSOS 31. März 2026 593.782 $2.802.651
PLTR 30. Juni 2025 20.000 $1.688.000 38,9%
EVRI 30. Juni 2025 121.000 $1.654.070 Nicht mehr verfolgt
BNO 30. Juni 2026 22.000 $1.144.220 51,0%
KSS 31. Dezember 2025 50.000 $768.500 -4,3%
KMB 31. März 2026 7.313 $737.809 -1,1%
LION 31. Dezember 2025 100.000 $690.000 22,3%