DWR WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 2123012 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $133.6M
- Positionen
- 56
- Stand
- 30. Juni 2026
#7.750 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 82.1%
Portfolio-Wert QoQ: +16.2% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 69,12%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 91,35%
- Positionen über 1%
- 18
- Effektive Anzahl von Positionen
- 15,9
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 2,7% Geschätzte Käufe $6.508.535 · Verkäufe $3.353.998
- Neue Positionen
- 5
- Erhöht
- 26
- Abgenommen
- 15
- Geschlossen
- 2
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Technology
7,4%
Energy
2,3%
Retail
1,8%
Communication Services
1,5%
Communications
1,1%
Healthcare
0,7%
Industrials
0,6%
Financials
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Financial Services
0,2%
Real Estate
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
83,8%
Gesamtportfolio 56 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $17.290.673 | 12,94% | 23.234 | $1.740.731 | Ab ×2 | ||
| DFAI | $14.711.913 | 11,01% | 357.606 | $2.182.443 | Auf ×2 | ||
| DUHP | $13.212.628 | 9,89% | 319.146 | $2.113.575 | Auf ×2 | ||
| VEA | $9.442.845 | 7,07% | 133.148 | $695.682 | Ab ×2 | ||
| DFAE | $8.836.579 | 6,61% | 222.865 | $2.031.819 | Auf ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7.720.546 | 5,78% | 27.403 | $1.022.076 | Auf ×1 | ||
| DFUS | $7.448.473 | 5,57% | 91.640 | $2.259.487 | Auf ×2 | ||
| DFAS | $4.994.350 | 3,74% | 60.966 | $1.123.319 | Auf ×2 | ||
| DFAX | $4.474.420 | 3,35% | 122.118 | $275.367 | Ab ×1 | ||
| VNQ | $4.233.208 | 3,17% | 43.130 | $10.512 | Ab ×2 | ||
| VWO | $4.053.443 | 3,03% | 68.493 | $135.112 | Ab ×2 | ||
| DFCF | $3.626.990 | 2,71% | 85.562 | $690.373 | Auf ×2 | ||
| DUSB | $3.604.195 | 2,70% | 70.991 | $141.372 | Auf ×2 | ||
| IWM | $3.019.595 | 2,26% | 10.100 | $233.068 | Ab ×2 | ||
| IWB | $2.891.708 | 2,16% | 7.117 | $424.458 | |||
| DFAR | $2.837.024 | 2,12% | 106.535 | $786.047 | Auf ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.833.037 | 1,37% | 7.633 | $310.198 | Auf ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1.556.972 | 1,17% | 7.986 | $252.264 | Auf ×2 | ||
| VGK | $1.051.517 | 0,79% | 11.940 | $77.394 | Ab ×2 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $990.684 | 0,74% | 8.197 | $178.245 | Ab ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $897.863 | 0,67% | 12.169 | $-277.693 | Ab ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $873.600 | 0,65% | 6.421 | $-221.515 | Auf ×2 | ||
| IWN | $855.811 | 0,64% | 3.868 | $125.661 | Ab ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $839.047 | 0,63% | 7.129 | $289.859 | |||
| SBR Sabine Royalty Trust Common Stock | $760.355 | 0,57% | 10.466 | $-37.259 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $689.249 | 0,52% | 4.091 | $-131.069 | Auf ×2 | ||
| NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund | $674.556 | 0,50% | 54.138 | $40.005 | Auf ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $655.908 | 0,49% | 3.997 | $193.594 | Auf ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $654.744 | 0,49% | 2.533 | $69.228 | Auf ×2 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $631.174 | 0,47% | 375 | $-44.032 | Ab ×1 | ||
| MDY | $583.461 | 0,44% | 836 | $82.672 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $494.104 | 0,37% | 682 | $115.862 | Auf ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $484.163 | 0,36% | 1.369 | $122.865 | Auf ×2 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $482.271 | 0,36% | 4.706 | $58.023 | Auf ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $479.196 | 0,36% | 1.282 | $128.896 | |||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $439.748 | 0,33% | 4.250 | $2.678 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $435.094 | 0,33% | 1.321 | $106.877 | Auf ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $400.336 | 0,30% | 2.463 | $72.249 | Auf ×1 | ||
| BRKB | $399.776 | 0,30% | 806 | $-35.013 | Ab ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $387.471 | 0,29% | 1.103 | $94.664 | Auf ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $375.012 | 0,28% | 1.017 | $-30.405 | Ab ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $330.914 | 0,25% | 300 | $85.608 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $311.351 | 0,23% | 756 | $46.312 | Auf ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $297.065 | 0,22% | 528 | $18.680 | Auf ×2 | ||
| SPY SPY | $296.644 | 0,22% | 400 | $44.269 | Auf ×2 | ||
| VOTE TCW Transform 500 ETF | $287.472 | 0,22% | 3.289 | $50.097 | Auf ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $265.210 | 0,20% | 216 | ||||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $252.272 | 0,19% | 495 | $7.742 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $233.754 | 0,17% | 4.336 | Auf ×1 | |||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $206.473 | 0,15% | 601 | Auf ×1 | |||
| IVW | $205.570 | 0,15% | 1.516 | Auf ×1 | |||
| ESML | $201.500 | 0,15% | 3.635 | Auf ×1 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $190.600 | 0,14% | 10.000 | $-5.300 | |||
| GNT GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust | $108.108 | 0,08% | 13.200 | $-24.408 | Ab ×1 | ||
| SJT San Juan Basin Royalty Trust Common Stock | $60.680 | 0,05% | 20.500 | $-40.590 | |||
| LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc - Common Stock | $50.744 | 0,04% | 50.744 | $-36.033 | Ab ×1 | ||
| Keine Treffer | |||||||
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| DFUS | Mehr gekauft | +16K | +$2.3M |
| DFAI | Mehr gekauft | +26K | +$2.2M |
| DUHP | Mehr gekauft | +9K | +$2.1M |
| DFAE | Mehr gekauft | +15K | +$2.0M |
| IVV | Reduziert | -1K | +$1.7M |
| DFAS | Mehr gekauft | +5K | +$1.1M |
| AAPL | Mehr gekauft | +243 | +$1.0M |
| DFAR | Mehr gekauft | +18K | +$786K |
| VEA | Reduziert | -8K | +$696K |
| DFCF | Mehr gekauft | +16K | +$690K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.