Sektoraufschlüsselung

04
Industrials 4,7%
Technology 4,0%
Energy 2,9%
Utilities 2,2%
Consumer Staples 1,2%
Healthcare 1,0%
Financials 0,7%
Consumer products 0,5%
Retail 0,3%
Communication Services 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 82,1%

Gesamtportfolio 30 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $51.714.416 32,26% 139.687 $6.690.657 Ab ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $31.564.098 19,69% 429.773 $926.618 Auf ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $20.100.181 12,54% 29.266 $2.444.371 Ab ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $19.829.777 12,37% 231.843 $1.829.910 Ab ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $7.144.024 4,46% 22.709 $626.541
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $3.462.644 2,16% 41.345 $324.515 Ab ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $3.396.345 2,12% 11.205 $378.306 Ab ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2.948.230 1,84% 21.564 $-710.318
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.511.530 1,57% 12.552 $346.005 Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.977.691 1,23% 6.835 $243.329 Auf ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $1.773.300 1,11% 10.698 $-853.916 Ab ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1.645.540 1,03% 13.000 $-318.560 Ab ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.555.493 0,97% 12.105 $99.383
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1.089.970 0,68% 8.050 $-160.115
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $985.302 0,61% 11.400 $-46.562 Ab ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $953.295 0,59% 10.500 $123.165
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $881.013 0,55% 6.008 $13.217
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $859.030 0,54% 744 $607.691
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $854.789 0,53% 6.248 $35.801
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $838.153 0,52% 1.675 $323.013 Auf ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $812.700 0,51% 10.000 $52.200
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $524.348 0,33% 2.200 $66.154
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $484.662 0,30% 1.626 $168.990
MMM 3M Company Common Stock $437.157 0,27% 2.700 $45.036
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $421.815 0,26% 1.500 $58.230
T AT&T Inc. $397.854 0,25% 19.220 $-304.023 Ab ×1
SBSI Southside Bancshares, Inc. Common Stock $346.833 0,22% 9.856 $40.410
SSO ProShares Ultra S&P500 $289.801 0,18% 4.301 $67.028 Auf ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $282.982 0,18% 3.512 $34.284 Auf ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $220.746 0,14% 380 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
BND $31.564.098 19,69% um ×6
AAPL $1.977.691 1,23% um ×6

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
AMD $220.746 380 0,14%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
VTI Reduziert -674 +$6.7M
VOO Reduziert -281 +$2.4M
VXUS Reduziert -2K +$1.8M
BND Mehr gekauft +14K +$927K
CVX Reduziert -2K -$854K
XOM Nur Kursbewegung +0 -$710K
NSC Nur Kursbewegung +0 +$627K
MU Nur Kursbewegung +0 +$608K
VB Reduziert -318 +$378K
NVDA Mehr gekauft +135 +$346K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
RCL 30. September 2025 5.000 $1.565.700 -15,5%
MU 30. September 2025 4.008 $494.043 537,1%
WM 30. Juni 2026 2.000 $459.580 -8,6%
VDE 30. Juni 2026 2.500 $432.600
OC 30. September 2025 2.399 $329.949 -17,2%
BP 30. September 2025 10.709 $320.520 29,4%
CCL 30. September 2025 10.390 $292.167 -11,0%
CI 30. September 2025 873 $288.596 -6,6%
ENB 30. Juni 2026 5.000 $270.700 -15,4%
CAT 30. September 2025 670 $260.155 77,3%
BAC 30. September 2025 5.445 $257.661 5,2%
JNJ 30. Juni 2026 1.010 $246.884 0,5%
DVN 30. Juni 2026 4.590 $230.969 15,8%
SO 30. Juni 2026 2.232 $215.433 -12,2%
MCD 30. Juni 2026 687 $213.513 -14,9%
PNW 30. Juni 2026 2.000 $201.500 -10,1%
FLO 30. September 2025 18.822 $161.750 -57,8%