GoalFusion Wealth Management, LLC
CIK 1895678 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $220.5M
- Positionen
- 30
- Stand
- 31. März 2026 Daten per Q1 2026
#6.127 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 64.9%
Portfolio-Wert QoQ: +2.0% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 92,77%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 99,53%
- Positionen über 1%
- 12
- Effektive Anzahl von Positionen
- 6,7
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q1 2026: 0,54% Geschätzte Käufe $7.985.313 · Verkäufe $1.169.405
Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q1 2026 · 81,1% noch gehalten
- Neue Positionen
- 4
- Erhöht
- 15
- Abgenommen
- 4
- Geschlossen
- 1
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Technology
2,3%
Communication Services
0,4%
Financials
0,2%
Utilities
0,2%
Retail
0,1%
Industrials
0,1%
Energy
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
96,5%
Gesamtportfolio 30 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $53.744.151 | 24,38% | 82.277 | $-1.067.479 | Auf ×3 | ||
| AGG | $51.985.453 | 23,58% | 523.677 | $2.065.392 | Auf ×1 | ||
| VT | $27.782.157 | 12,60% | 200.854 | $-310.821 | Auf ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $20.526.055 | 9,31% | 248.049 | $509.889 | Auf ×3 | ||
| VB | $14.842.939 | 6,73% | 56.670 | $428.243 | Auf ×5 | ||
| VUG | $8.879.504 | 4,03% | 20.329 | $58.019 | Auf ×2 | ||
| VTV | $8.783.150 | 3,98% | 44.766 | $499.473 | Auf ×2 | ||
| GLD | $6.740.493 | 3,06% | 15.665 | $544.186 | Auf ×1 | ||
| VWO | $5.814.028 | 2,64% | 107.568 | $175.432 | Auf ×2 | ||
| VDE | $5.449.857 | 2,47% | 31.495 | $812.881 | Ab ×2 | ||
| VO | $3.654.924 | 1,66% | 12.727 | $178.394 | Auf ×5 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $3.118.580 | 1,41% | 42.349 | $16.010 | Auf ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1.847.302 | 0,84% | 10.592 | $12.826 | Auf ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.066.679 | 0,48% | 4.203 | $-95.251 | Ab ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $848.303 | 0,38% | 4.170 | $-44.744 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $692.520 | 0,31% | 1.871 | $-80.216 | Auf ×1 | ||
| AIZ Assurant, Inc. Common Stock | $517.065 | 0,23% | 2.374 | $-54.696 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $502.902 | 0,23% | 879 | $-80.618 | Ab ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $442.407 | 0,20% | 1.542 | $-35.899 | Auf ×2 | ||
| VTI | $434.698 | 0,20% | 1.355 | $-19.593 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $432.821 | 0,20% | 4.660 | $58.716 | |||
| CMF | $426.450 | 0,19% | 7.500 | Auf ×1 | |||
| VEU | $422.438 | 0,19% | 5.625 | $45.443 | Auf ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $249.856 | 0,11% | 1.260 | $-88.216 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $249.218 | 0,11% | 758 | $-15.311 | Ab ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $237.165 | 0,11% | 691 | $4.533 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $232.762 | 0,11% | 1.125 | ||||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $229.782 | 0,10% | 1.400 | Auf ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $202.153 | 0,09% | 834 | $-44.886 | |||
| ALOY REalloys Inc. - Common Stock | $126.880 | 0,06% | 13.000 | Auf ×1 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| AGG | Mehr gekauft | +24K | +$2.1M |
| IVV | Mehr gekauft | +2K | -$1.1M |
| VDE | Reduziert | -5K | +$813K |
| GLD | Mehr gekauft | +30 | +$544K |
| VCIT | Mehr gekauft | +9K | +$510K |
| VTV | Mehr gekauft | +1K | +$499K |
| VB | Mehr gekauft | +788 | +$428K |
| VT | Mehr gekauft | +2K | -$311K |
| VO | Mehr gekauft | +748 | +$178K |
| VWO | Mehr gekauft | +3K | +$175K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| XLV | 30. September 2025 | 36.568 | $4.929.001 | Nicht mehr verfolgt |
| AAPL | 31. März 2025 | 5.857 | $1.466.710 | 43,0% |
| AMZN | 30. September 2025 | 1.638 | $359.361 | 19,7% |
| COST | 30. Juni 2025 | 336 | $317.782 | -5,3% |
| OKLO | 31. Dezember 2025 | 2.705 | $301.959 | -42,0% |
| ADI | 31. März 2025 | 1.302 | $276.623 | 85,2% |
| BRKB | 31. März 2025 | 541 | $245.224 | Nicht mehr verfolgt |
| ADI | 30. September 2025 | 1.000 | $238.020 | 52,0% |
| BLBX | 31. März 2026 | 27.500 | $222.612 | Nicht mehr verfolgt |
| AMD | 31. März 2025 | 1.796 | $216.939 | 353,6% |
| CVX | 30. Juni 2025 | 1.209 | $202.292 | 45,2% |
| BLBX | 31. März 2025 | 36.667 | $80.667 | Nicht mehr verfolgt |