Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q3 2025–Q2 2026 +237.3%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +13.0%
Überrendite +224.3%

Annualisiert: +408.1% · S&P 500: +17.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 100,0% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Industrials 96,0%
Technology 2,9%
Financials 0,2%
Healthcare 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Retail 0,1%
Communication Services 0,1%
Materials 0,1%
Real Estate 0,1%
Consumer products 0,0%
Energy 0,0%
Utilities 0,0%
Consumer Staples 0,0%

Gesamtportfolio 208 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1.273.611.764 95,51% 4.207.505 $658.052.919 Ab ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $37.997.091 2,85% 189.900 $4.878.531
DXPE DXP Enterprises, Inc. - Common Stock $237.080 0,02% 1.405 Auf ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $233.183 0,02% 471 Auf ×1
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $232.300 0,02% 2.256 Auf ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $231.194 0,02% 2.519 Auf ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $230.574 0,02% 853 Auf ×1
SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock $230.460 0,02% 940 Auf ×1
NOVT Novanta Inc. - Common Shares $230.381 0,02% 1.420 Auf ×1
ANF Abercrombie & Fitch Company Common Stock $230.246 0,02% 2.558 Auf ×1
BLBD Blue Bird Corporation - Common Stock $230.010 0,02% 2.913 Auf ×1
XPO XPO, Inc. Common Stock $229.104 0,02% 1.116 Auf ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $228.901 0,02% 1.275 Auf ×1
ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock $228.522 0,02% 16.890 Auf ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $228.372 0,02% 2.304 Auf ×1
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $228.119 0,02% 780 Auf ×1
GNW Genworth Financial Inc Common Stock $228.009 0,02% 24.077 Auf ×1
BSY Bentley Systems, Incorporated - Class B Common Stock $228.001 0,02% 7.628 Auf ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $227.520 0,02% 1.396 Auf ×1
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $226.981 0,02% 5.838 Auf ×1
DVA DaVita Inc. Common Stock $226.930 0,02% 1.020 Auf ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $225.879 0,02% 401 Auf ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $225.785 0,02% 4.391 Auf ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $225.335 0,02% 1.657 Auf ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $224.808 0,02% 552 Auf ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $224.759 0,02% 1.779 Auf ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $224.750 0,02% 1.853 Auf ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $224.708 0,02% 1.984 Auf ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $224.195 0,02% 495 Auf ×1
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock $223.614 0,02% 3.117 Auf ×1
WERN Werner Enterprises, Inc. - Common Stock $223.370 0,02% 5.122 Auf ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $223.267 0,02% 1.089 Auf ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $222.605 0,02% 1.958 Auf ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $222.453 0,02% 4.006 Auf ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $221.986 0,02% 3.048 Auf ×1
CALY Callaway Golf Company Common Stock $221.497 0,02% 11.788 Auf ×1
NSA National Storage Affiliates Trust Common Shares of Beneficial Interest $221.372 0,02% 4.978 Auf ×1
ROG Rogers Corporation Common Stock $221.036 0,02% 1.350 Auf ×1
CHH Choice Hotels International, Inc. Common Stock $220.099 0,02% 1.996 Auf ×1
TRN Trinity Industries, Inc. Common Stock $219.203 0,02% 6.339 Auf ×1
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $219.176 0,02% 13.802 Auf ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $217.146 0,02% 1.310 Auf ×1
ASH Ashland Inc. Common Stock $216.449 0,02% 3.285 Auf ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $215.126 0,02% 1.588 Auf ×1
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $214.797 0,02% 2.859 Auf ×1
VVV Valvoline Inc. Common Stock $213.358 0,02% 5.396 Auf ×1
T AT&T Inc. $212.506 0,02% 10.266 Auf ×1
VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock $211.116 0,02% 2.332 Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $208.891 0,02% 560 Auf ×1
AGCO AGCO Corporation Common Stock $201.096 0,02% 1.680 Auf ×1
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock $196.951 0,01% 1.386 Auf ×1
TVTX Travere Therapeutics, Inc. - Common Stock $195.370 0,01% 3.439 Auf ×1
VAC Marriott Vacations Worldwide Corporation Common Stock $190.516 0,01% 1.870 Auf ×1
NGVT Ingevity Corporation Common Stock $190.035 0,01% 2.545 Auf ×1
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $189.828 0,01% 1.878 Auf ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $188.730 0,01% 2.573 Auf ×1
KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock $177.681 0,01% 2.132 Auf ×1
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $176.466 0,01% 419 Auf ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $167.659 0,01% 1.479 Auf ×1
IMAX Imax Corporation Common Stock $165.459 0,01% 4.151 Auf ×1
CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock $159.253 0,01% 5.019 Auf ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $150.158 0,01% 1.087 Auf ×1
UNFI United Natural Foods, Inc. Common Stock $148.519 0,01% 3.252 Auf ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $143.981 0,01% 652 Auf ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $143.877 0,01% 127 Auf ×1
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock $142.750 0,01% 825 Auf ×1
CXT Crane NXT, Co. Common Stock $138.234 0,01% 2.702 Auf ×1
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $137.169 0,01% 5.411 Auf ×1
BKH Black Hills Corporation Common Stock $136.673 0,01% 1.837 Auf ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $135.288 0,01% 607 Auf ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $133.909 0,01% 5.561 Auf ×1
COLM Columbia Sportswear Company - Common Stock $132.975 0,01% 2.151 Auf ×1
TNL Travel Leisure Co. Common Stock $128.173 0,01% 1.677 Auf ×1
KMT Kennametal Inc. Common Stock $127.407 0,01% 3.635 Auf ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $122.547 0,01% 131 Auf ×1
HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock $120.985 0,01% 902 Auf ×1
MTH Meritage Homes Corporation Common Stock $120.325 0,01% 1.435 Auf ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $118.241 0,01% 473 Auf ×1
INOD Innodata Inc. - Common Stock $117.376 0,01% 1.553 Auf ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $115.597 0,01% 2.816 Auf ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $111.477 0,01% 268 Auf ×1
PEN Penumbra, Inc. Common Stock $111.144 0,01% 352 Auf ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $110.766 0,01% 1.535 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 15675D103) $110.500 0,01% 500 Auf ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $110.374 0,01% 938 Auf ×1
ITGR Integer Holdings Corporation Common Stock $109.804 0,01% 1.175 Auf ×1
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $109.717 0,01% 392 Auf ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $106.294 0,01% 456 Auf ×1
MCY Mercury General Corporation Common Stock $103.955 0,01% 975 Auf ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $103.434 0,01% 5.582 Auf ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $103.021 0,01% 284 Auf ×1
ATKR Atkore Inc. Common Stock $101.285 0,01% 1.332 Auf ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $100.344 0,01% 548 Auf ×1
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $100.223 0,01% 1.264 Auf ×1
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $96.995 0,01% 804 Auf ×1
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $94.957 0,01% 1.170 Auf ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $94.640 0,01% 338 Auf ×1
SANM Sanmina Corporation - Common Stock $94.399 0,01% 373 Auf ×1
FUL H. B. Fuller Company Common Stock $93.089 0,01% 1.597 Auf ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $92.766 0,01% 687 Auf ×1

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
DXPE $237.080 1.405 0,02%
ROK $233.183 471 0,02%
LDOS $232.300 2.256 0,02%
KKR $231.194 2.519 0,02%
MCD $230.574 853 0,02%
SPXC $230.460 940 0,02%
NOVT $230.381 1.420 0,02%
ANF $230.246 2.558 0,02%
BLBD $230.010 2.913 0,02%
XPO $229.104 1.116 0,02%
VRSK $228.901 1.275 0,02%
ACI $228.522 16.890 0,02%
PRIM $228.372 2.304 0,02%
TYL $228.119 780 0,02%
GNW $228.009 24.077 0,02%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
BE Reduziert -336K +$658.1M
NVDA Nur Kursbewegung +0 +$4.9M