Sektoraufschlüsselung

04
Technology 6,4%
Financials 2,7%
Consumer Staples 2,4%
Consumer Discretionary 2,1%
Industrials 1,7%
Healthcare 1,6%
Energy 1,2%
Retail 1,1%
Communication Services 0,8%
Consumer products 0,6%
Utilities 0,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet 78,9%

Gesamtportfolio 49 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
IVV iShares Trust $23.479.810 25,93% 31.353 $1.984.812 Ab ×1
IJH iShares Trust $20.268.116 22,39% 262.847 $2.393.459 Ab ×2
IJR iShares Trust $11.368.593 12,56% 76.654 $1.500.352 Ab ×2
FIVA Fidelity Covington Trust $7.095.269 7,84% 184.197 Auf ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2.800.274 3,09% 7.567 $334.380 Ab ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2.177.287 2,40% 7.524 $235.390 Ab ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.231.581 1,36% 3.302 $1.891 Ab ×1
SMH SMH $1.230.450 1,36% 1.876 Auf ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1.214.116 1,34% 6.711 $61.287 Ab ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.199.155 1,32% 3.663 $63.031 Ab ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1.178.332 1,30% 2.731 $713.217 Ab ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $1.177.680 1,30% 8.044 $47.015 Ab ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1.063.959 1,18% 11.016 $75.105 Auf ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $920.966 1,02% 865 $308.383
WMT Walmart Inc. - Common Stock $777.653 0,86% 6.866 $-91.470 Ab ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $682.065 0,75% 2.523 $-93.517 Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $676.080 0,75% 4.945 $-156.611 Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $650.771 0,72% 3.252 $298.982 Auf ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $617.175 0,68% 2.430 $23.493 Auf ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $612.186 0,68% 2.809 $36.233 Ab ×2
MO Altria Group, Inc. $554.769 0,61% 7.710 $45.955
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $548.714 0,61% 3.742 $8.453 Auf ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $516.449 0,57% 3.755 $53.499 Ab ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $490.457 0,54% 1.354 $-27.636 Ab ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $477.588 0,53% 4.066 $144.082 Ab ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $446.689 0,49% 7.723 $2.421 Auf ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $445.764 0,49% 2.689 $-97.751 Auf ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $441.983 0,49% 2.685 $34.371 Ab ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $413.262 0,46% 6.442 $-5.856 Auf ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $401.152 0,44% 767 $24.888
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $356.401 0,39% 905 $40.227 Ab ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $354.930 0,39% 1.500 $-27.877 Ab ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $345.604 0,38% 1.422 $37.152 Auf ×4
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $341.496 0,38% 6.370 $27.009
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $318.432 0,35% 2.976 $18.600
V Visa Inc. $310.695 0,34% 906 $61.483 Auf ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $303.304 0,33% 2.360 $19.378
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $288.101 0,32% 1.025 $3.136 Ab ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $287.180 0,32% 2.057 Auf ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $283.903 0,31% 860 $33.058
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $261.585 0,29% 355 $56.559
Unbekannter Emittent (CUSIP: G2004J103) $258.146 0,29% 9.036 Auf ×1
MMM 3M Company Common Stock $256.806 0,28% 1.586 $26.456
BAC Bank of America Corporation Common Stock $251.319 0,28% 4.411 $36.462 Auf ×4
SOXX iShares Trust $249.896 0,28% 390 Auf ×1
IJJ iShares Trust $240.298 0,27% 1.627 $24.868 Auf ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $240.026 0,27% 2.494 $-324
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $224.423 0,25% 430
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $208.786 0,23% 876 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
JNJ $617.175 0,68% um ×6
PG $548.714 0,61% um ×6
MDLZ $446.689 0,49% um ×6
VBR $345.604 0,38% um ×4
BAC $251.319 0,28% um ×4
IJJ $240.298 0,27% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
FIVA $7.095.269 184.197 7,84%
SMH $1.230.450 1.876 1,36%
INTC $287.180 2.057 0,32%
Unbekannter Emittent (CUSIP: G2004J103) $258.146 9.036 0,29%
SOXX $249.896 390 0,28%
DIA $224.423 430 0,25%
AMZN $208.786 876 0,23%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
IJH Reduziert -2K +$2.4M
IVV Reduziert -2K +$2.0M
IJR Reduziert -3K +$1.5M
DELL Reduziert -103 +$713K
VTI Reduziert -119 +$334K
CAT Nur Kursbewegung +0 +$308K
NVDA Mehr gekauft +1K +$299K
AAPL Reduziert -128 +$235K
XOM Mehr gekauft +37 -$157K
CSCO Reduziert -232 +$144K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
PTLC 30. Juni 2025 65.994 $3.395.402
FBTC 30. Juni 2026 17.060 $1.007.052
COWZ 30. Juni 2025 14.978 $820.180
QQQ 31. Dezember 2025 1.075 $645.398 21,2%
CCL 30. Juni 2026 10.437 $270.122 -10,5%
SO 30. Juni 2026 2.381 $229.839 -12,5%
FISV 30. Juni 2025 1.014 $223.856 -73,2%
OKE 30. Juni 2025 2.255 $223.767 8,5%
HD 31. Dezember 2025 543 $219.867 -18,3%
RIO 30. Juni 2026 2.309 $215.428 0,8%
CMCSA 30. Juni 2026 7.411 $212.758 -12,1%
DIA 31. März 2026 427 $205.058
B 31. März 2026 4.651 $202.561 -1,9%
OKE 31. Dezember 2025 2.771 $202.178 20,5%