Sektoraufschlüsselung

04
Industrials 26,0%
Financials 14,9%
Technology 13,0%
Health Care 12,2%
Retail 4,8%
Consumer products 4,3%
Energy 3,5%
Communication Services 2,7%
Consumer Discretionary 2,6%
Materials 2,5%
Real Estate 1,8%
Consumer Staples 1,0%
Utilities 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 10,6%

Gesamtportfolio 226 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $48.678.155 4,71% 504.019 $2.432.896 Ab ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $26.672.221 2,58% 92.177 $3.593.421 Auf ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25.046.991 2,42% 70.087 $4.868.331 Ab ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $24.593.568 2,38% 34.016 $9.016.489 Ab ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $21.606.545 2,09% 57.198 $3.629.895 Ab ×1
V Visa Inc. $20.858.157 2,02% 60.795 $2.357.744 Ab ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $20.443.823 1,98% 80.497 $489.452 Ab ×4
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $19.715.549 1,91% 136.336 $2.724.055 Ab ×6
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $19.111.573 1,85% 38.603 $5.007.589 Ab ×5
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $18.946.291 1,83% 13.927 $3.616.047 Ab ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18.786.438 1,82% 50.363 $1.243.680 Auf ×2
TT Trane Technologies plc $18.764.768 1,81% 38.205 $2.439.812 Ab ×5
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $17.655.375 1,71% 340.969 $1.364.517 Ab ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $16.891.129 1,63% 67.124 $2.305.340 Auf ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $16.858.683 1,63% 68.470 $2.564.773 Ab ×4
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $16.512.070 1,60% 292.923 $2.753.777 Ab ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $15.906.627 1,54% 108.474 $411.537 Auf ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $14.801.853 1,43% 103.401 $1.325.267 Auf ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $14.761.778 1,43% 56.073 $3.129.612 Auf ×6
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $14.576.013 1,41% 206.664 $1.020.427 Auf ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $14.213.831 1,37% 75.469 $1.749.447 Auf ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $13.969.060 1,35% 167.134 $2.218.298 Auf ×6
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $13.959.866 1,35% 4.368 $-669.299 Auf ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $13.940.923 1,35% 129.683 $1.279.712 Auf ×2
PSA Public Storage Common Stock $13.697.198 1,32% 43.031 $1.893.331 Ab ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $13.614.758 1,32% 56.104 $-2.136.967 Auf ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $13.590.185 1,31% 148.235 $1.178.992 Auf ×6
SLB SLB Limited Common Shares $13.321.617 1,29% 286.548 $-1.402.337 Auf ×6
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $12.954.875 1,25% 33.227 $-2.479.848 Auf ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $12.545.015 1,21% 186.266 $1.074.344 Auf ×4
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $12.482.109 1,21% 126.941 $922.247 Auf ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $12.401.033 1,20% 43.823 $-848.450 Auf ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $12.352.367 1,19% 24.246 $-2.031.511 Auf ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $11.942.836 1,15% 44.182 $-1.534.883 Auf ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $11.630.186 1,12% 52.747 $-608.645 Auf ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $11.323.044 1,09% 274.033 Auf ×1
VLTO Veralto Corp Common Stock $11.174.744 1,08% 126.012 $-371.405 Ab ×1
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $10.944.835 1,06% 252.476 Auf ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $10.730.580 1,04% 380.652 Auf ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $10.634.726 1,03% 60.614 $-1.693.359 Auf ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $10.464.068 1,01% 242.336 $-10.612 Auf ×2
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $9.275.247 0,90% 28.123 $446.411 Auf ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $9.071.505 0,88% 99.917 $1.554.208 Auf ×1
IT Gartner, Inc. Common Stock $8.698.928 0,84% 67.111 $-2.353.679 Ab ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $7.625.357 0,74% 42.474 Auf ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $7.619.244 0,74% 106.029 $-4.389.001 Auf ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $7.365.758 0,71% 61.320 $358.257 Auf ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $6.762.790 0,65% 32.986 Auf ×1
LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $6.617.344 0,64% 20.935 $1.813.965 Ab ×1
GVI iShares Trust $5.988.221 0,58% 56.442 $-155.705 Ab ×1
FTDR Frontdoor, Inc. - Common Stock $5.926.091 0,57% 76.377 $1.820.508 Ab ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $5.872.821 0,57% 47.194 $-3.322.679 Auf ×6
TILE Interface, Inc. - Common Stock $5.462.840 0,53% 152.423 $1.595.455 Ab ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5.347.928 0,52% 5.022 $1.773.747 Ab ×2
NVEC NVE Corporation - Common Stock $5.225.409 0,51% 49.980 $1.943.662 Ab ×3
AMAL Amalgamated Financial Corp. - Common Stock $5.126.020 0,50% 111.678 $750.424 Ab ×2
HAE Haemonetics Corporation Common Stock $4.946.325 0,48% 65.951 $1.270.019 Auf ×1
NGVT Ingevity Corporation Common Stock $4.896.112 0,47% 65.570 $249.067 Auf ×1
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $4.823.006 0,47% 43.474 $1.547.424 Auf ×3
BFLY Butterfly Network, Inc. Class A Common Stock $4.750.749 0,46% 564.222 $1.966.292 Ab ×1
SRCE 1st Source Corporation - Common Stock $4.606.088 0,45% 56.461 $735.103 Auf ×1
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $4.548.164 0,44% 36.998 $52.786 Ab ×6
GSL Global Ship Lease Inc New Class A Common Shares $4.540.050 0,44% 120.746 $1.750 Ab ×1
NSSC NAPCO Security Technologies, Inc. - Common Stock $4.479.741 0,43% 117.950 $-76.461 Auf ×1
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $4.469.883 0,43% 23.594 $806.533 Ab ×3
GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock $4.351.295 0,42% 54.364 $921.524 Auf ×2
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares $4.245.433 0,41% 252.554 $1.353.787 Auf ×1
UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock $4.169.348 0,40% 97.483 $660.031 Auf ×2
LOVE The Lovesac Company - Common Stock $4.141.039 0,40% 248.115 $593.492 Auf ×3
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $4.131.818 0,40% 48.851 $414.769 Auf ×5
CXT Crane NXT, Co. Common Stock $4.071.415 0,39% 79.582 $1.248.218 Auf ×5
BLFS BioLife Solutions, Inc. - Common Stock $3.981.473 0,38% 140.987 $1.349.349 Auf ×1
REYN Reynolds Consumer Products Inc. - Common Stock $3.922.329 0,38% 146.083 $1.525.494 Auf ×6
OII Oceaneering International, Inc. Common Stock $3.881.249 0,38% 95.786 $463.218 Ab ×2
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $3.852.014 0,37% 65.211 $741.224 Auf ×1
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $3.802.631 0,37% 78.811 $-1.811 Auf ×1
MLR Miller Industries, Inc. Common Stock $3.736.098 0,36% 73.042 $432.994 Auf ×6
BOKF BOK Financial Corporation - Common Stock $3.677.820 0,36% 26.482 $316.885 Auf ×2
EIG Employers Holdings Inc Common Stock $3.650.764 0,35% 72.321 $708.596 Auf ×1
AMSF AMERISAFE, Inc. - Common Stock $3.615.953 0,35% 106.886 $638.084 Auf ×1
APOG Apogee Enterprises, Inc. - Common Stock $3.614.146 0,35% 79.015 $1.001.581 Auf ×4
MTX Minerals Technologies Inc. Common Stock $3.543.385 0,34% 47.903 $167.877 Auf ×5
INDB Independent Bank Corp. - Common Stock $3.521.263 0,34% 42.060 $369.663 Auf ×1
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock $3.300.338 0,32% 12.448 $1.620.858 Auf ×1
APAM Artisan Partners Asset Management Inc. Class A Common Stock $3.273.168 0,32% 94.792 $-40.942 Auf ×1
PLAB Photronics, Inc. - Common Stock $3.235.987 0,31% 99.477 $-466.094 Auf ×3
DFIN Donnelley Financial Solutions, Inc. Common Stock $3.207.665 0,31% 76.464 $-228.888 Auf ×1
CLMB Climb Global Solutions, Inc. - Common Stock $3.188.474 0,31% 137.375 $531.524 Auf ×2
LMB Limbach Holdings, Inc. - Common Stock $3.181.948 0,31% 41.324 $22.952 Auf ×1
PAYO Payoneer Global Inc. - Common Stock $3.087.958 0,30% 433.702 $455.144 Ab ×1
IIIN Insteel Industries, Inc. Common Stock $3.072.910 0,30% 101.752 $-253.035 Auf ×1
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. - Common Stock $3.005.838 0,29% 166.991 $-385.164 Auf ×1
ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. - Common Stock $2.980.077 0,29% 63.231 $-533.597 Auf ×1
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $2.948.600 0,29% 102.063 $-29.545 Auf ×1
PLXS Plexus Corp. - Common Stock $2.939.651 0,28% 9.777 $289.415 Ab ×2
CRAI CRA International,Inc. - Common Stock $2.905.055 0,28% 20.415 $-288.837 Auf ×1
AVNT Avient Corporation Common Stock $2.899.845 0,28% 78.459 $116.252 Auf ×6
ATKR Atkore Inc. Common Stock $2.898.645 0,28% 38.120 $729.932 Auf ×6
CRK Comstock Resources, Inc. Common Stock $2.886.692 0,28% 193.478 $-1.039.353 Auf ×1
QLTA iShares Trust $2.850.060 0,28% 59.976 $-4.198

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
ZBRA $14.761.778 1,43% um ×6
SYY $13.969.060 1,35% um ×6
CL $13.590.185 1,31% um ×6
SLB $13.321.617 1,29% um ×6
DXCM $12.545.015 1,21% um ×4
ACN $5.872.821 0,57% um ×6
LNTH $4.823.006 0,47% um ×3
LOVE $4.141.039 0,40% um ×3
SFM $4.131.818 0,40% um ×5
CXT $4.071.415 0,39% um ×5
REYN $3.922.329 0,38% um ×6
MLR $3.736.098 0,36% um ×6
APOG $3.614.146 0,35% um ×4
MTX $3.543.385 0,34% um ×5
PLAB $3.235.987 0,31% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
DVN $11.323.044 274.033 1,09%
AMCR $10.944.835 252.476 1,06%
CPRT $10.730.580 380.652 1,04%
VRSK $7.625.357 42.474 0,74%
ADBE $6.762.790 32.986 0,65%
APPF $1.923.398 11.995 0,19%
PAYC $1.860.315 14.802 0,18%
XPEL $1.787.138 36.031 0,17%
BRBR $1.767.203 136.569 0,17%
SAIC $661.025 5.987 0,06%
VOO $339.971 495 0,03%
GEV $239.671 204 0,02%
HLIO $238.119 2.668 0,02%
GDDY $237.749 2.801 0,02%
BAC $222.336 3.902 0,02%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
AMAT Reduziert -12K +$9.0M
ROK Reduziert -697 +$5.0M
GOOGL Reduziert -85 +$4.9M
ZTS Mehr gekauft +4K -$4.4M
AVGO Reduziert -883 +$3.6M
GWW Reduziert -127 +$3.6M
AAPL Mehr gekauft +1K +$3.6M
ACN Mehr gekauft +820 -$3.3M
ZBRA Mehr gekauft +438 +$3.1M
CCBG Reduziert -66K -$2.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
AZO 30. September 2025 4.626 $17.172.776 -32,4%
EBAY 30. September 2025 225.218 $16.769.732 17,7%
ULTA 31. Dezember 2025 29.187 $15.957.992 -9,5%
CTRA 30. Juni 2026 390.100 $13.708.114 Nicht mehr verfolgt
KVUE 30. Juni 2025 556.269 $13.339.331 -16,0%
DOC 30. Juni 2025 525.886 $10.633.415 8,5%
BAH 30. Juni 2026 127.317 $9.934.546 12,3%
LKQ 31. März 2026 296.794 $8.963.179 -23,8%
SPTM 30. Juni 2025 79.508 $5.407.332 25,7%
GMS 30. September 2025 35.535 $3.864.431 Nicht mehr verfolgt
ALEX 31. März 2026 173.113 $3.573.052 Nicht mehr verfolgt
SHYF 30. September 2025 201.544 $2.527.362 Nicht mehr verfolgt
CAT 30. September 2025 4.858 $1.885.924 81,0%
MTW 30. Juni 2025 193.640 $1.663.368 94,5%
OEC 31. Dezember 2025 187.152 $1.418.612 8,3%
EMBC 30. Juni 2026 146.342 $1.293.663 82,5%
MCFT 30. Juni 2025 73.490 $1.265.498 4,5%
CSL 30. September 2025 2.777 $1.036.932 -1,0%
HLI 30. September 2025 5.080 $914.146 -37,7%
BRK-B (eingereicht als BRKB) 30. September 2025 1.686 $819.008 Nicht mehr verfolgt
EBAY 31. März 2026 9.111 $793.568 17,6%
AMZN 30. September 2025 3.155 $692.175 16,7%
OTCM 30. Juni 2025 14.093 $668.713 Nicht mehr verfolgt
USB 30. Juni 2026 12.646 $657.718 -5,1%
OTCM 30. Juni 2026 12.066 $645.893 Nicht mehr verfolgt
ADP 30. September 2025 1.897 $585.035 -10,6%
SANM 30. September 2025 5.466 $534.739 98,1%
SCHB 31. Dezember 2025 20.108 $516.977 13,1%
UTMD 31. März 2026 9.233 $516.679 19,1%
AMN 30. Juni 2025 20.037 $490.105 77,7%
NEE 30. Juni 2025 6.670 $472.836 12,2%
IAU 31. Dezember 2025 6.400 $465.728 -3,4%
ACWX 31. Dezember 2025 6.937 $450.974
HALO 30. Juni 2025 6.875 $438.694 110,9%
TWST 30. Juni 2026 9.145 $434.570 62,3%
AGCO 30. September 2025 4.143 $427.392 8,5%
PPLT 30. September 2025 3.475 $426.973 8,3%
CBSH 30. September 2025 6.848 $425.715 -8,3%
JAZZ 30. Juni 2025 3.417 $424.221 118,0%
WWD 30. September 2025 1.620 $397.046 31,6%
ARW 30. September 2025 3.090 $393.759 98,7%
FCN 30. September 2025 2.422 $391.153 -14,9%
WEX 30. Juni 2026 2.549 $390.099 21,5%
AVY 30. September 2025 2.178 $382.174 3,9%
LRN 30. Juni 2025 2.995 $378.868 -45,1%
MTN 30. Juni 2025 2.334 $373.487 -7,6%
ECL 30. September 2025 1.375 $370.480 2,5%
CMC 30. September 2025 7.381 $361.005 13,3%
CROX 30. September 2025 3.408 $345.162 43,9%
CVX 30. September 2025 2.399 $343.513 33,7%
WCC 30. Juni 2025 2.190 $340.107 107,4%
ABT 30. September 2025 2.420 $329.144 -26,7%
CBT 30. September 2025 4.258 $319.350 1,4%
WMS 30. Juni 2025 2.875 $312.369 13,2%
DCI 30. September 2025 4.465 $309.648 10,1%
SHEL 30. Juni 2025 4.190 $307.043 38,6%
IPG 30. September 2025 12.465 $305.143 Nicht mehr verfolgt
REXR 30. Juni 2025 7.406 $289.945 3,5%
BA 30. September 2025 1.356 $284.123 -12,1%
IVV 30. Juni 2025 476 $267.464
HSIC 31. März 2026 3.526 $266.495 15,1%
VOO 30. Juni 2025 495 $254.385 26,1%
OVV 30. Juni 2025 5.882 $251.750 61,6%
NDAQ 31. März 2026 2.550 $247.682 8,7%
ORI 30. Juni 2025 6.200 $243.164 -1,1%
FISV 30. September 2025 1.408 $242.753 -64,7%
FIS 30. Juni 2025 3.005 $224.413 -58,9%
EXPO 30. Juni 2026 3.390 $221.198 17,7%
GE 30. September 2025 816 $210.030 2,8%
MGEE 30. Juni 2025 2.204 $204.884 -20,2%
RHI 31. März 2026 7.527 $204.433 32,6%
DIS 30. September 2025 1.645 $203.996 -9,1%
PSX 30. Juni 2026 1.110 $202.220 59,6%
CLB 30. Juni 2025 11.468 $171.905 -10,6%
FLS 31. Dezember 2025 221.361 $11.763 5,7%
AEIS 31. Dezember 2025 30.058 $5.114 44,6%
BELFB 31. Dezember 2025 27.355 $3.858 53,4%
AEBI 31. Dezember 2025 45.662 $569 -10,5%