Sektoraufschlüsselung

04
Technology 3,9%
Financials 3,0%
Healthcare 1,9%
Communication Services 1,6%
Retail 0,5%
Energy 0,4%
Industrials 0,2%
Real Estate 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 88,4%

Gesamtportfolio 41 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $65.280.821 30,48% 176.416 $9.582.846 Auf ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $61.968.418 28,93% 90.226 $7.771.568 Ab ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $23.419.472 10,93% 328.694 $2.592.107 Auf ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $11.933.059 5,57% 39.367 $1.700.850 Auf ×5
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $7.463.532 3,48% 125.038 $1.226.918 Auf ×6
SPY SPY $6.742.586 3,15% 9.029 $668.410 Ab ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6.002.194 2,80% 20.743 $737.828
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $3.265.517 1,52% 58.240 $471.744
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2.597.733 1,21% 93.781 $363.279 Auf ×5
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $2.206.161 1,03% 25.611 $341.958 Auf ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.715.376 0,80% 4.800 $335.088
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.695.984 0,79% 4.800 $319.056
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $1.627.860 0,76% 35.785 $795.979 Auf ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.605.851 0,75% 4.305 $12.269
IGM iShares Trust $1.345.609 0,63% 8.226 $370.746
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $1.257.102 0,59% 25.755 $73.209
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1.111.110 0,52% 19.500 $160.485
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.110.664 0,52% 4.660 $140.126
V Visa Inc. $1.097.888 0,51% 3.200 $130.720
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1.011.370 0,47% 1.000 $165.380
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $966.289 0,45% 26.649 $104.682 Auf ×3
AXP American Express Company Common Stock $947.100 0,44% 2.800 $100.156
IJR iShares Trust $861.384 0,40% 5.808 $139.392
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $830.430 0,39% 9.000 $-15.390
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $643.858 0,30% 1.967 $65.245
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $552.144 0,26% 11.368 $-186.776
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $505.741 0,24% 5.245 $43.434 Auf ×4
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $493.121 0,23% 3.375 $5.332 Ab ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $474.287 0,22% 946 $9.300
IVV iShares Trust $453.013 0,21% 605 $57.878 Auf ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $377.750 0,18% 1.000 Auf ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $352.328 0,16% 338 $21.007
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $352.025 0,16% 1.905 $106.699
MS Morgan Stanley Common Stock $313.560 0,15% 1.500 $66.705
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $264.448 0,12% 3.200 $-153.505 Ab ×2
GLD SPDR Gold Shares $252.340 0,12% 685 $-42.409
IWV iShares Trust $234.094 0,11% 549 $30.591
SYK Stryker Corporation Common Stock $226.685 0,11% 720 $-9.900
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $217.673 0,10% 1.085 $-178.200 Ab ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $211.002 0,10% 300 Auf ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $208.125 0,10% 3.750 $-20.813

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
VEA $23.419.472 10,93% um ×6
VB $11.933.059 5,57% um ×5
VWO $7.463.532 3,48% um ×6
SCHF $2.597.733 1,21% um ×5
SCHE $966.289 0,45% um ×3
VNQ $505.741 0,24% um ×4

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
AVGO $377.750 1.000 0,18%
MDY $211.002 300 0,10%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
VTI Mehr gekauft +3K +$9.6M
VOO Reduziert -472 +$7.8M
VEA Mehr gekauft +4K +$2.6M
VB Mehr gekauft +301 +$1.7M
VWO Mehr gekauft +10K +$1.2M
FBND Mehr gekauft +18K +$796K
AAPL Nur Kursbewegung +0 +$738K
SPY Reduziert -311 +$668K
RPRX Nur Kursbewegung +0 +$472K
IGM Nur Kursbewegung +0 +$371K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
HLF 31. März 2026 56.900 $733.441 -14,7%
MRSH 30. Juni 2026 2.145 $372.050 2,0%
BKR 30. September 2025 7.500 $287.550 14,9%
DIS 31. Dezember 2025 2.397 $274.457 -10,2%
COP 30. September 2025 2.482 $222.735 34,0%
LOW 30. September 2025 1.000 $221.870 -28,1%
UNP 31. Dezember 2025 900 $212.733 20,3%
PGR 30. Juni 2025 710 $200.937 -21,2%