Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +89.0%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite +52.0%

Annualisiert: +66.5% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 98,6% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 57,3%
Industrials 20,3%
Energy 10,6%
Materials 7,2%
Consumer Discretionary 2,5%
Retail 1,3%
Healthcare 0,8%
Real Estate 0,0%

Gesamtportfolio 26 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $704.799.239 29,00% 1.475.803 $253.404.155 Auf ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $380.273.844 15,64% 1.072.493 $238.750.951 Auf ×3
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $231.458.306 9,52% 2.471.261 $66.195.740 Ab ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $228.188.860 9,39% 574.537 $16.923.856 Ab ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $210.672.852 8,67% 1.549.179 $69.724.453 Auf ×4
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $138.423.218 5,69% 2.494.112 $135.962.354 Auf ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $123.828.944 5,09% 238.619 $-98.869.422 Ab ×1
SLB SLB Limited Common Shares $119.017.795 4,90% 2.560.073 $-32.977.534 Ab ×1
GOLF Acushnet Holdings Corp. Common Stock $60.873.689 2,50% 513.572 $11.988.697 Ab ×5
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $51.472.222 2,12% 966.433 $28.535.506 Auf ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $31.691.832 1,30% 132.969 $15.466.558 Auf ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $27.594.725 1,14% 92.578 $9.734.621 Auf ×6
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $18.466.136 0,76% 310.564 $-87.171.089 Ab ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $16.088.997 0,66% 347.795 $-58.439.230 Ab ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $15.108.335 0,62% 411.335 $1.100.967 Auf ×2
RAL Ralliant Corporation Common Stock $14.567.622 0,60% 197.849 $6.454.536 Auf ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $14.430.554 0,59% 33.865 $-31.932.420 Ab ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $12.063.002 0,50% 71.122 Auf ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $11.764.620 0,48% 88.569 Auf ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $6.949.875 0,29% 88.839 $-748.024
ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares $6.697.445 0,28% 140.290 Auf ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $4.528.001 0,19% 9.146 $-516.775 Ab ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $720.889 0,03% 4.647 $-222.359
MAR Marriott International - Class A Common Stock $469.908 0,02% 1.268 $7.104 Ab ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $285.131 0,01% 1.828 Auf ×1
OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock $281.114 0,01% 8.581 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
ARM $380.273.844 15,64% um ×3
UAL $210.672.852 8,67% um ×4
TXN $27.594.725 1,14% um ×6
RAL $14.567.622 0,60% um ×4

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
NVT $12.063.002 71.122 0,50%
A $11.764.620 88.569 0,48%
ST $6.697.445 140.290 0,28%
LAMR $285.131 1.828 0,01%
OUT $281.114 8.581 0,01%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
TSM Mehr gekauft +140K +$253.4M
ARM Mehr gekauft +137K +$238.8M
LIN Reduziert -211K -$98.9M
UAL Mehr gekauft +18K +$69.7M
DAL Reduziert -15K +$66.2M
SW Reduziert -1.5M -$58.4M
SLB Reduziert -398K -$33.0M
ETN Reduziert -96K -$31.9M
IONQ Mehr gekauft +171K +$28.5M
ADI Reduziert -90K +$16.9M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
FCX 30. September 2025 1.438.082 $62.340.854 84,5%
CRH 31. März 2026 307.987 $38.436.779 -22,8%
SHCO 31. März 2026 2.567.413 $23.004.021 Nicht mehr verfolgt
ALC 30. Juni 2026 136.524 $10.119.340 -4,9%
FTV 31. März 2026 48.375 $2.670.783 4,0%
GOLD 30. Juni 2025 100.790 $1.959.358 90,4%
BABA 30. Juni 2025 2.955 $390.740 -4,4%
FLUT 31. März 2026 1.645 $353.741 -25,3%
VMC 30. September 2025 1.002 $261.342 -22,0%