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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,27%▼ -1,03%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -0,61%▼ -0,38%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$2.9M
Quartalsende Jun 2026 -$56.3M
Letzte 12 Monate +$134.9M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 445 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
NVIDIA NVDA 9,05 ≈$60.9M 278.699 67066G104 0.02403 EQUITY USD
APPLE AAPL 8,21 ≈$55.2M 169.002 037833100 0.01457 EQUITY USD
MICROSOFT MSFT 6,26 ≈$42.1M 85.476 594918104 0.007369 EQUITY USD
AMAZON.COM INC AMZN 4,22 ≈$28.4M 112.640 023135106 0.00971 EQUITY USD
ALPHABET CLASS A GOOGL 3,34 ≈$22.4M 67.472 02079K305 0.005817 EQUITY USD
BROADCOM INC AVGO 2,92 ≈$19.7M 54.481 11135F101 0.004697 EQUITY USD
ALPHABET CLASS C GOOG 2,67 ≈$18.0M 54.385 02079K107 0.004688 EQUITY USD
META PLATFORMS CLASS A META 2,42 ≈$16.3M 25.270 30303M102 0.002178 EQUITY USD
MICRON TECHNOLOGY MU 1,89 ≈$12.7M 12.977 595112103 0.001119 EQUITY USD
TESLA INC TSLA 1,75 ≈$11.8M 32.395 88160R101 0.002793 EQUITY USD
JPMORGAN CHASE & CO JPM 1,62 ≈$10.9M 30.833 46625H100 0.002658 EQUITY USD
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B BRK B 1,59 ≈$10.7M 21.096 084670702 0.001819 EQUITY USD
ELI LILLY LLY 1,52 ≈$10.2M 9.102 532457108 0.0007847 EQUITY USD
VISA CLASS A V 1,04 ≈$7.0M 19.097 92826C839 0.001646 EQUITY USD
INTEL CORPORATION INTC 0,85 ≈$5.7M 56.814 458140100 0.004898 EQUITY USD
MASTERCARD CLASS A MA 0,78 ≈$5.2M 9.284 57636Q104 0.0008003 EQUITY USD
ABBVIE ABBV 0,77 ≈$5.2M 20.330 00287Y109 0.001753 EQUITY USD
CISCO SYSTEMS INC CSCO 0,73 ≈$4.9M 45.451 17275R102 0.003918 EQUITY USD
BANK OF AMERICA BAC 0,70 ≈$4.7M 75.129 060505104 0.006477 EQUITY USD
COSTCO WHOLESALE CORP COST 0,69 ≈$4.6M 5.105 22160K105 0.0004401 EQUITY USD
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A PLTR 0,65 ≈$4.4M 26.421 69608A108 0.002278 EQUITY USD
LAM RESEARCH LRCX 0,64 ≈$4.3M 14.390 512807306 0.001241 EQUITY USD
CATERPILLAR INC CAT 0,63 ≈$4.3M 5.301 149123101 0.000457 EQUITY USD
APPLIED MATERIAL INC AMAT 0,62 ≈$4.1M 9.131 038222105 0.0007872 EQUITY USD
MERCK & CO INC MRK 0,61 ≈$4.1M 28.387 58933Y105 0.002447 EQUITY USD
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 0,60 ≈$4.1M 10.452 91324P102 0.000901 EQUITY USD
COCA-COLA KO 0,58 ≈$3.9M 44.555 191216100 0.003841 EQUITY USD
GE AEROSPACE GE 0,58 ≈$3.9M 12.009 369604301 0.001035 EQUITY USD
PROCTER & GAMBLE PG 0,57 ≈$3.8M 26.808 742718109 0.002311 EQUITY USD
NETFLIX NFLX 0,55 ≈$3.7M 48.452 64110L106 0.004177 EQUITY USD
HOME DEPOT HD 0,52 ≈$3.5M 11.460 437076102 0.0009879 EQUITY USD
GOLDMAN SACHS GROUP GS 0,52 ≈$3.5M 3.396 38141G104 0.0002928 EQUITY USD
PALO ALTO NETWORKS PANW 0,47 ≈$3.2M 9.326 697435105 0.000804 EQUITY USD
WELLS FARGO WFC 0,47 ≈$3.1M 35.213 949746101 0.003036 EQUITY USD
ORACLE ORCL 0,44 ≈$3.0M 19.513 68389X105 0.001682 EQUITY USD
MORGAN STANLEY MS 0,44 ≈$2.9M 13.782 617446448 0.001188 EQUITY USD
CITIGROUP C 0,40 ≈$2.7M 19.626 172967424 0.001692 EQUITY USD
TEXAS INSTRUMENT INC TXN 0,40 ≈$2.7M 10.472 882508104 0.0009028 EQUITY USD
KLA KLAC 0,40 ≈$2.7M 15.016 482480100 0.001294 EQUITY USD
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO 0,38 ≈$2.6M 4.275 883556102 0.0003685 EQUITY USD
LINDE PLC LIN 0,37 ≈$2.5M 5.320 IE000S9YS762 0.0004586 EQUITY USD
CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A CRWD 0,36 ≈$2.4M 11.717 22788C105 0.00101 EQUITY USD
VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ 0,36 ≈$2.4M 48.057 92343V104 0.004143 EQUITY USD
AMGEN INC AMGN 0,35 ≈$2.4M 6.217 031162100 0.0005359 EQUITY USD
SALESFORCE CRM 0,34 ≈$2.3M 9.421 79466L302 0.0008122 EQUITY USD
AMPHENOL CORP CLASS A APH 0,34 ≈$2.3M 28.340 032095101 0.002443 EQUITY USD
ARISTA NETWORKS ANET 0,33 ≈$2.2M 11.882 040413205 0.001024 EQUITY USD
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC STX 0,33 ≈$2.2M 2.580 IE00BKVD2N49 0.0002224 EQUITY USD
PEPSICO PEP 0,32 ≈$2.1M 15.727 713448108 0.001356 EQUITY USD
QUALCOMM QCOM 0,32 ≈$2.1M 12.136 747525103 0.001046 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 37,5%
Communication Services 12,1%
Financials 11,9%
Health Care 9,1%
Industrials 7,7%
Retail 6,8%
Consumer Discretionary 3,9%
Real Estate 1,9%
Materials 1,8%
Consumer Staples 1,6%
Energy 1,3%
Utilities 1,2%
Consumer products 1,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 2,2%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.04284 → 0.04886 (14,1%)
9. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.04103 → 0.04284 (4,4%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X92a7be9aa93 Position ausgestiegen — war -0.000355 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.006207 → 0.0075 (20,8%)
8. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03773 → 0.04103 (8,7%)
8. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.05675 → 0.05249 (-7,5%)
4. September 2026 Neu ETD_USD X92a7be9aa93 Neue Position — -0.000355 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd Einheiten/Aktie: 0.000002155 → 0.000002586 (20,0%)
4. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02886 → 0.03773 (30,7%)
4. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.05609 → 0.05675 (1,2%)
3. September 2026 Erhöht APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Einheiten/Aktie: 0.001222 → 0.002443 (100,0%)
3. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02487 → 0.02886 (16,0%)
3. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.05468 → 0.05609 (2,6%)
2. September 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Einheiten/Aktie: 0.005517 → 0.006207 (12,5%)
2. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03366 → 0.02487 (-26,1%)
2. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.04538 → 0.05468 (20,5%)
1. September 2026 Erhöht HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd Einheiten/Aktie: 0.000001897 → 0.000002155 (13,6%)
1. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03059 → 0.03366 (10,0%)
1. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.04396 → 0.04538 (3,2%)
31. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02865 → 0.03059 (6,8%)
28. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03094 → 0.02865 (-7,4%)
28. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03995 → 0.04396 (10,0%)
27. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03054 → 0.03094 (1,3%)
27. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03982 → 0.03995 (0,3%)
26. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03091 → 0.03054 (-1,2%)
26. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03931 → 0.03982 (1,3%)
25. August 2026 Reduziert A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 Einheiten/Aktie: 0.0002817 → 0.0002805 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert AAPL — APPLE 037833100 Einheiten/Aktie: 0.01463 → 0.01457 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert ABBV — ABBVIE 00287Y109 Einheiten/Aktie: 0.00176 → 0.001753 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 Einheiten/Aktie: 0.0004187 → 0.0004169 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert ABT — ABBOTT LABORATORIES 002824100 Einheiten/Aktie: 0.001732 → 0.001724 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert ACGL — ARCH CAPITAL GROUP G0450A105 Einheiten/Aktie: 0.0003456 → 0.0003441 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 Einheiten/Aktie: 0.0006108 → 0.0006082 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert ADBE — ADOBE INC 00724F101 Einheiten/Aktie: 0.0004039 → 0.0004022 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert ADI — ANALOG DEVICES 032654105 Einheiten/Aktie: 0.0004863 → 0.0004842 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102 Einheiten/Aktie: 0.0004802 → 0.0004781 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert ADP — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 Einheiten/Aktie: 0.0003992 → 0.0003975 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert ADSK — AUTODESK 052769106 Einheiten/Aktie: 0.0002105 → 0.0002096 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert AFL — AFLAC 001055102 Einheiten/Aktie: 0.0004552 → 0.0004533 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert AIG — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 026874784 Einheiten/Aktie: 0.0005243 → 0.0005221 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert AIZ — ASSURANT INC 04621X108 Einheiten/Aktie: 0.00004909 → 0.00004888 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert AJG — ARTHUR J GALLAGHER 363576109 Einheiten/Aktie: 0.0002568 → 0.0002557 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert AKAM — AKAMAI TECHNOLOGIES INC 00971T101 Einheiten/Aktie: 0.0001457 → 0.0001451 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert ALB — ALBEMARLE CORP 012653101 Einheiten/Aktie: 0.0001175 → 0.000117 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert ALGN — ALIGN TECHNOLOGY 016255101 Einheiten/Aktie: 0.00006597 → 0.00006569 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert ALL — ALLSTATE CORP 020002101 Einheiten/Aktie: 0.0002577 → 0.0002566 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert ALLE — ALLEGION PLC IE00BFRT3W74 Einheiten/Aktie: 0.0000839 → 0.00008353 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 Einheiten/Aktie: 0.0007906 → 0.0007872 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert AMCR — AMCOR PLC JE00BV7DQ550 Einheiten/Aktie: 0.000456 → 0.0004541 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert AME — AMETEK INC 031100100 Einheiten/Aktie: 0.0002284 → 0.0002274 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert AMGN — AMGEN INC 031162100 Einheiten/Aktie: 0.0005383 → 0.0005359 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert AMP — AMERIPRISE FINANCE INC 03076C106 Einheiten/Aktie: 0.00008918 → 0.00008879 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert AMT — AMERICAN TOWER REIT 03027X100 Einheiten/Aktie: 0.0004651 → 0.0004631 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 Einheiten/Aktie: 0.009752 → 0.00971 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 Einheiten/Aktie: 0.001029 → 0.001024 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert AON — AON PLC CLASS A IE00BLP1HW54 Einheiten/Aktie: 0.0002131 → 0.0002122 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert AOS — A O SMITH 831865209 Einheiten/Aktie: 0.0001126 → 0.0001121 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert APD — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 009158106 Einheiten/Aktie: 0.000222 → 0.000221 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Einheiten/Aktie: 0.001227 → 0.001222 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert APO — APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 03769M106 Einheiten/Aktie: 0.0004621 → 0.0004601 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert APP — APPLOVIN CLASS A 03831W108 Einheiten/Aktie: 0.0002686 → 0.0002674 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert APTV — APTIV PLC JE00BTDN8H13 Einheiten/Aktie: 0.0002112 → 0.0002103 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert ARE — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE 015271109 Einheiten/Aktie: 0.0001553 → 0.0001547 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert ARES — ARES MANAGEMENT CLASS A 03990B101 Einheiten/Aktie: 0.0002094 → 0.0002084 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert ATO — ATMOS ENERGY 049560105 Einheiten/Aktie: 0.0001678 → 0.0001671 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert AVGO — BROADCOM INC 11135F101 Einheiten/Aktie: 0.004717 → 0.004697 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert AVY — AVERY DENNISON CORP 053611109 Einheiten/Aktie: 0.00007706 → 0.00007672 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert AWK — AMERICAN WATER WORKS 030420103 Einheiten/Aktie: 0.0001963 → 0.0001954 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert AXON — AXON ENTERPRISE 05464C101 Einheiten/Aktie: 0.00008009 → 0.00007974 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109 Einheiten/Aktie: 0.0005301 → 0.0005278 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert AZO — AUTOZONE 053332102 Einheiten/Aktie: 0.00001654 → 0.00001647 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert BAC — BANK OF AMERICA 060505104 Einheiten/Aktie: 0.006505 → 0.006477 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert BALL — BALL CORP 058498106 Einheiten/Aktie: 0.0002653 → 0.0002641 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert BAX — BAXTER INTERNATIONAL 071813109 Einheiten/Aktie: 0.0005245 → 0.0005222 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert BBY — BEST BUY 086516101 Einheiten/Aktie: 0.0001971 → 0.0001963 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert BDX — BECTON DICKINSON 075887109 Einheiten/Aktie: 0.0002739 → 0.0002727 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert BEN — FRANKLIN TEMPLETON 354613101 Einheiten/Aktie: 0.0003024 → 0.0003011 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert BFB — BROWN FORMAN CLASS B 115637209 Einheiten/Aktie: 0.000161 → 0.0001603 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert BG — BUNGE GLOBAL SA CH1300646267 Einheiten/Aktie: 0.0001359 → 0.0001353 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert BIIB — BIOGEN 09062X103 Einheiten/Aktie: 0.0001461 → 0.0001454 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert BKNG — BOOKING HOLDINGS 09857L108 Einheiten/Aktie: 0.0007725 → 0.0007691 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert BKR — BAKER HUGHES CLASS A 05722G100 Einheiten/Aktie: 0.0009928 → 0.0009885 (-0,4%)
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25. August 2026 Reduziert CHD — CHURCH AND DWIGHT INC 171340102 Einheiten/Aktie: 0.000238 → 0.000237 (-0,4%)
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25. August 2026 Reduziert ELV — ELEVANCE HEALTH INC 036752103 Einheiten/Aktie: 0.0002158 → 0.0002149 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert EME — EMCOR GROUP 29084Q100 Einheiten/Aktie: 0.00004398 → 0.00004379 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert EMR — EMERSON ELECTRIC 291011104 Einheiten/Aktie: 0.0005571 → 0.0005547 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 Einheiten/Aktie: 0.00009801 → 0.00009759 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert ERIE — ERIE INDEMNITY CLASS A 29530P102 Einheiten/Aktie: 0.00002615 → 0.00002603 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert ES — EVERSOURCE ENERGY 30040W108 Einheiten/Aktie: 0.0003751 → 0.0003734 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT 297178105 Einheiten/Aktie: 0.00006468 → 0.0000644 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert ETN — EATON PLC IE00B8KQN827 Einheiten/Aktie: 0.0003869 → 0.0003853 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert ETR — ENTERGY CORP 29364G103 Einheiten/Aktie: 0.000455 → 0.000453 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert EW — EDWARDS LIFESCIENCES 28176E108 Einheiten/Aktie: 0.0005785 → 0.000576 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert EXC — EXELON CORP 30161N101 Einheiten/Aktie: 0.001015 → 0.00101 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert EXPD — EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN 302130109 Einheiten/Aktie: 0.0001297 → 0.0001291 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert EXPE — EXPEDIA GROUP 30212P303 Einheiten/Aktie: 0.000115 → 0.0001145 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert EXR — EXTRA SPACE STORAGE REIT 30225T102 Einheiten/Aktie: 0.0002106 → 0.0002097 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert F — FORD MOTOR CO 345370860 Einheiten/Aktie: 0.003904 → 0.003888 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert FAST — FASTENAL 311900104 Einheiten/Aktie: 0.001148 → 0.001143 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert FCX — FREEPORT MCMORAN INC 35671D857 Einheiten/Aktie: 0.001427 → 0.001421 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert FDS — FACTSET RESEARCH SYSTEMS 303075105 Einheiten/Aktie: 0.0000374 → 0.00003724 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert FDX — FEDEX CORP 31428X106 Einheiten/Aktie: 0.0002181 → 0.0002172 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert FDXF — FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC 314352105 Einheiten/Aktie: 0.0001068 → 0.0001063 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert FFIV — F5 315616102 Einheiten/Aktie: 0.00005576 → 0.00005552 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert FICO — FAIR ISAAC 303250104 Einheiten/Aktie: 0.00002329 → 0.00002319 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert FIS — FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV 31620M106 Einheiten/Aktie: 0.0005168 → 0.0005146 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert FISV — FISERV INC 337738108 Einheiten/Aktie: 0.0005367 → 0.0005344 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert FITB — FIFTH THIRD BANCORP 316773100 Einheiten/Aktie: 0.0009036 → 0.0008997 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert FIX — COMFORT SYSTEMS USA 199908104 Einheiten/Aktie: 0.00003532 → 0.00003517 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert FOX — FOX CLASS B 35137L204 Einheiten/Aktie: 0.0001365 → 0.0001359 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert FOXA — FOX CLASS A 35137L105 Einheiten/Aktie: 0.0001985 → 0.0001977 (-0,4%)
25. August 2026 Reduziert FRT — FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST RE 313745101 Einheiten/Aktie: 0.00007818 → 0.00007784 (-0,4%)

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Dividenden 24 Zahlungen

08
0,93%Rendite (TTM)
$0,54Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. September 2026$0,1370
15. Juni 2026$0,1310
17. März 2026$0,1210
16. Dezember 2025$0,1530
16. Juni 2025$0,1060
18. März 2025$0,1080
17. Dezember 2024$0,1410
25. September 2024$0,1390
11. Juni 2024$0,0930
21. März 2024$0,1020
20. Dezember 2023$0,1230
26. September 2023$0,1520
7. Juni 2023$0,0710
23. März 2023$0,1090
13. Dezember 2022$0,1130
26. September 2022$0,1230
9. Juni 2022$0,0770
24. März 2022$0,1330
30. Dezember 2021$0,0030
13. Dezember 2021$0,0850
24. September 2021$0,0950
10. Juni 2021$0,0660
25. März 2021$0,0470
14. Dezember 2020$0,0900

Institutionelle Eigentümer (13F) 166 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
University of Cambridge Investment Management Ltd $93.891.982 34,02% 1.649.540 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $17.389.423 6,30% 306.206 Aktien 30. Juni 2026
BECKER CAPITAL MANAGEMENT INC $14.519.443 5,26% 255.669 Aktien 30. Juni 2026
BROWN ADVISORY INC $12.928.871 4,68% 227.661 Aktien 30. Juni 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $9.953.922 3,61% 175.276 Aktien 30. Juni 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $4.315.926 1,56% 75.998 Aktien 30. Juni 2026
Wharton Business Group, LLC $4.311.497 1,56% 75.920 Aktien 30. Juni 2026
JNBA Financial Advisors $4.296.845 1,56% 75.662 Aktien 30. Juni 2026
Better Money Decisions, LLC $4.226.073 1,53% 88.618 Aktien 30. Juni 2025
Bank of New York Mellon Corp $4.214.204 1,53% 74.207 Aktien 30. Juni 2026
Alpine Bank Wealth Management $4.124.147 1,49% 72.621 Aktien 30. Juni 2026
Atlantic Private Wealth, LLC $3.840.517 1,39% 67.627 Aktien 30. Juni 2026
BSW Wealth Partners $3.274.285 1,19% 57.656 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3.209.486 1,16% 56.515 Aktien 30. Juni 2026
Biltmore Family Office, LLC $3.191.655 1,16% 56.201 Aktien 30. Juni 2026
NorthRock Partners, LLC $2.705.152 0,98% 47.634 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $2.640.401 0,96% 46.494 Aktien 30. Juni 2026
GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/ $2.553.733 0,93% 44.968 Aktien 30. Juni 2026
BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC $2.501.770 0,91% 44.053 Aktien 30. Juni 2026
EP Wealth Advisors, LLC $2.270.691 0,82% 39.984 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $2.131.329 0,77% 37.530 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1.831.000 0,66% 32.248 Aktien 30. Juni 2026
MAI Capital Management $1.791.597 0,65% 31.548 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1.716.308 0,62% 30.222 Aktien 30. Juni 2026
Wick Capital Partners, LLC $1.711.026 0,62% 30.129 Aktien 30. Juni 2026
RETIREMENT CAPITAL STRATEGIES $1.709.720 0,62% 30.106 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1.673.613 0,61% 29.470 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1.651.401 0,60% 29.218 Aktien 30. Juni 2026
Napier Financial, LLC $1.627.089 0,59% 28.651 Aktien 30. Juni 2026
Financial Council, LLC $1.596.582 0,58% 28.114 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1.580.024 0,57% 27.822 Aktien 30. Juni 2026
Tarbox Family Office, Inc. $1.558.605 0,56% 27.445 Aktien 30. Juni 2026
NerdWallet Wealth Partners, LLC $1.529.312 0,55% 26.929 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1.440.902 0,52% 25.372 Aktien 30. Juni 2026
US FINANCIAL ADVISORS, LLC $1.336.365 0,48% 31.236 Aktien 31. März 2025
Focus Partners Wealth $1.331.272 0,48% 23.442 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.307.306 0,47% 23.020 Aktien 30. Juni 2026
Cornerstone Financial Management LLC $1.233.388 0,45% 21.718 Aktien 30. Juni 2026
Apollon Wealth Management, LLC $1.147.548 0,42% 20.207 Aktien 30. Juni 2026
Cresset Asset Management, LLC $1.083.212 0,39% 19.074 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $1.048.391 0,38% 18.461 Aktien 30. Juni 2026
Human Investing LLC $995.700 0,36% 17.533 Aktien 30. Juni 2026
Sage Mountain Advisors LLC $987.351 0,36% 17.386 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $976.618 0,35% 17.197 Aktien 30. Juni 2026
Prosperity Consulting Group, LLC $969.065 0,35% 17.064 Aktien 30. Juni 2026
M&T Bank Corp $934.309 0,34% 16.452 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $922.335 0,33% 16.241 Aktien 30. Juni 2026
FUTURE YOU WEALTH LLC $921.169 0,33% 19.319 Aktien 30. Juni 2025
Sound Stewardship, LLC $912.858 0,33% 16.074 Aktien 30. Juni 2026
Magnus Financial Group LLC $911.730 0,33% 16.054 Aktien 30. Juni 2026
Pacific Excel Wealth Advisors, Inc. $889.786 0,32% 15.668 Aktien 30. Juni 2026
Heritage Family Offices, LLP $889.786 0,32% 15.668 Aktien 30. Juni 2026
Ferguson Shapiro LLC $848.238 0,31% 14.936 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $826.919 0,30% 14.561 Aktien 30. Juni 2026
Highland Financial Advisors, LLC $811.245 0,29% 14.285 Aktien 30. Juni 2026
Savant Capital, LLC $714.105 0,26% 12.574 Aktien 30. Juni 2026
Sprinkle Financial Consultants LLC $677.579 0,25% 11.931 Aktien 30. Juni 2026
COLTON GROOME FINANCIAL ADVISORS, LLC $672.678 0,24% 11.845 Aktien 30. Juni 2026
Emergent Wealth Advisors, LLC $660.297 0,24% 11.627 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $655.843 0,24% 11.548 Aktien 30. Juni 2026
Asset Dedication, LLC $650.473 0,24% 11.454 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Financial Group, LLC $650.473 0,24% 11.454 Aktien 30. Juni 2026
RMR Wealth Builders $627.515 0,23% 11.050 Aktien 30. Juni 2026
Archer Investment Corp $621.055 0,23% 10.936 Aktien 30. Juni 2026
BRADLEY FOSTER & SARGENT INC/CT $619.295 0,22% 10.905 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $611.373 0,22% 10.766 Aktien 30. Juni 2026
Freedom Financial Partners LLC $584.830 0,21% 10.298 Aktien 30. Juni 2026
Pathstone Holdings, LLC $577.725 0,21% 10.173 Aktien 30. Juni 2026
Veridan Wealth LLC $577.222 0,21% 10.164 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $563.019 0,20% 9.914 Aktien 30. Juni 2026
Tribridge Partners Financial LLC $545.815 0,20% 9.681 Aktien 30. Juni 2026
Black Diamond Financial, LLC $526.159 0,19% 9.265 Aktien 30. Juni 2026
Measured Risk Portfolios, Inc. $514.290 0,19% 9.056 Aktien 30. Juni 2026
Parkworth Wealth Management, Inc. $508.258 0,18% 10.658 Aktien 30. Juni 2025
Navalign, LLC $505.545 0,18% 8.902 Aktien 30. Juni 2026
Confluence Wealth Services, Inc. $504.296 0,18% 8.880 Aktien 30. Juni 2026
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $495.213 0,18% 8.720 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $490.165 0,18% 8.631 Aktien 30. Juni 2026
Buffington Mohr McNeal $481.819 0,17% 11.262 Aktien 31. März 2025
NAPATREE CAPITAL LLC $447.421 0,16% 10.458 Aktien 31. März 2025
ST GERMAIN D J CO INC $434.387 0,16% 7.649 Aktien 30. Juni 2026
Wingate Wealth Advisors, Inc. $416.940 0,15% 7.342 Aktien 30. Juni 2026
Sigma Planning Corp $412.976 0,15% 7.272 Aktien 30. Juni 2026
VOISARD ASSET MANAGEMENT GROUP, INC. $408.264 0,15% 7.189 Aktien 30. Juni 2026
Ellenbecker Investment Group $408.219 0,15% 7.188 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $403.266 0,15% 7.101 Aktien 30. Juni 2026
Peak Retirement Planning, Inc. $390.997 0,14% 6.885 Aktien 30. Juni 2026
Pettinga Financial Advisors LLC $389.977 0,14% 6.867 Aktien 30. Juni 2026
Curtis Advisory Group, LLC $384.639 0,14% 6.773 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $375.258 0,14% 6.608 Aktien 30. Juni 2026
Vise Technologies, Inc. $374.928 0,14% 6.602 Aktien 30. Juni 2026
Montecito Bank & Trust $371.021 0,13% 6.364 Aktien 30. September 2026
Dakota Wealth Management $360.632 0,13% 6.350 Aktien 30. Juni 2026
Gray Private Wealth, LLC $356.812 0,13% 6.283 Aktien 30. Juni 2026
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC $353.234 0,13% 6.220 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $347.839 0,13% 6.125 Aktien 30. Juni 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $347.211 0,13% 6.114 Aktien 30. Juni 2026
Crane Advisory, LLC $331.488 0,12% 5.763 Aktien 30. Juni 2026
Armor Investment Advisors, LLC $324.498 0,12% 5.714 Aktien 30. Juni 2026
Sculati Wealth Management, LLC $302.964 0,11% 5.332 Aktien 30. Juni 2026

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