Mokosak Advisory Group, LLC

CIK 1713112 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +15.6% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen92,94%

Gewichtung der Top-25-Positionen99,25%

Positionen über 1%13

Effektive Anzahl von Positionen8,2

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 0,5% Geschätzte Käufe $43.409.181 · Verkäufe $2.134.573

Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 86,4% noch gehalten

Neue Positionen5

Erhöht23

Abgenommen7

Geschlossen1

Portfolio-Wert $461.7M #4.053 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 43.4%

Positionen 38

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 1,1%

Retail 0,6%

Financials 0,2%

Industrials 0,2%

Consumer Staples 0,1%

Healthcare 0,1%

Materials 0,0%

Energy 0,0%

Sonstige/Nicht zugeordnet 97,7%

Gesamtportfolio 38 Positionen

					Serie
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$104.904.095	22,72%	3.013.603	$13.142.289	Auf ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$79.684.094	17,26%	327.918	$9.175.278	Auf ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$42.774.476	9,26%	1.183.905	$7.963.827	Ab ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$41.656.833	9,02%	1.129.814	$6.496.189	Ab ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$40.813.802	8,84%	1.206.066	$6.122.356	Auf ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF	$38.496.162	8,34%	322.029	$9.679.987	Auf ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$30.006.446	6,50%	1.297.292	$1.314.408	Auf ×6
CORP PIMCO ETF Trust	$26.397.596	5,72%	272.417	$1.435.707	Auf ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$13.646.278	2,96%	62.620	$980.927	Ab ×1
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF	$10.757.452	2,33%	91.679	$1.084.456	Ab ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$5.362.906	1,16%	17.695	$569.210	Ab ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$5.343.013	1,16%	18.710	$1.309.500	Ab ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$5.148.024	1,11%	63.894	$441.647	Auf ×3
LQD iShares Trust	$3.600.553	0,78%	33.009	$17.912	Auf ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2.061.561	0,45%	7.126	$249.794	Auf ×6
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock	$1.703.934	0,37%	2.145	$143.906
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1.214.907	0,26%	6.072	$152.455	Auf ×3
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock	$760.097	0,16%	7.052	$129.131	Auf ×1
DE Deere & Company Common Stock	$753.491	0,16%	1.188	$85.533	Auf ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$604.126	0,13%	1.265	$172.141
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$589.375	0,13%	5.205	$-55.003	Auf ×2
ESML iShares Trust	$558.791	0,12%	9.992	$89.954	Auf ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$544.313	0,12%	937
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$511.091	0,11%	3.866	$78.109	Auf ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$383.420	0,08%	8.643	$48.360	Auf ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$354.064	0,08%	4.285	$14.633	Auf ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$298.679	0,06%	259		Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$290.775	0,06%	1.220	$34.340
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$290.583	0,06%	402		Auf ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$284.208	0,06%	4.066	$31.128	Auf ×6
TIP iShares TIPS Bond ETF	$264.860	0,06%	2.420	$2.146	Auf ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock	$263.588	0,06%	8.053	$53.374	Auf ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$262.846	0,06%	5.197	$5.755	Auf ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$255.910	0,06%	213
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$232.643	0,05%	585	$-62.519	Ab ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$226.387	0,05%	657	$16.181	Auf ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$216.892	0,05%	1.586	$-51.544	Auf ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$211.754	0,05%	2.458
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
VBR	$79.684.094	17,26%	um ×6
SCHG	$40.813.802	8,84%	um ×3
SCHZ	$30.006.446	6,50%	um ×6
CORP	$26.397.596	5,72%	um ×6
VO	$5.148.024	1,11%	um ×3
LQD	$3.600.553	0,78%	um ×4
AAPL	$2.061.561	0,45%	um ×6
NVDA	$1.214.907	0,26%	um ×3
DE	$753.491	0,16%	um ×4
DFAC	$383.420	0,08%	um ×6
DFAT	$284.208	0,06%	um ×6
KDP	$263.588	0,06%	um ×6
VTEB	$262.846	0,06%	um ×5

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
AMD	$544.313	937	0,12%
MU	$298.679	259	0,06%
AMAT	$290.583	402	0,06%
LLY	$255.910	213	0,06%
VUG	$211.754	2.458	0,05%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
SCHV	Mehr gekauft	+5K	+$13.1M
VGT	Mehr gekauft	+281K	+$9.7M
VBR	Mehr gekauft	+3K	+$9.2M
SCHA	Reduziert	-13K	+$8.0M
SCHM	Reduziert	-6K	+$6.5M
SCHG	Mehr gekauft	+15K	+$6.1M
CORP	Mehr gekauft	+15K	+$1.4M
SCHZ	Mehr gekauft	+62K	+$1.3M
FTEC	Reduziert	-678	+$1.3M
VIOV	Reduziert	-3K	+$1.1M

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
TCHP	31. März 2026	5.315	$265.007
PSK	31. Dezember 2025	7.785	$257.449
AMGN	30. Juni 2026	680	$239.041	11,3%
LLY	31. März 2026	213	$228.555	24,3%
PLTR	31. März 2026	1.248	$221.832	29,0%
PFF	31. Dezember 2025	6.825	$215.815
HD	31. Dezember 2025	518	$209.914	-17,8%
VUG	31. März 2026	423	$206.449
AMD	31. März 2026	937	$200.668	211,6%