Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +20.6%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -16.4%

Annualisiert: +16.2% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 99,9% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 26,8%
Financials 23,2%
Retail 13,5%
Communication Services 10,2%
Industrials 9,2%
Healthcare 7,4%
Materials 5,8%
Consumer Staples 1,8%
Consumer Discretionary 1,4%
Consumer products 0,8%

Gesamtportfolio 44 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2.368.744.335 14,63% 4.959.994 $581.190.927 Ab ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.646.696.991 10,17% 4.607.821 $158.632.941 Ab ×4
MCO Moody's Corporation Common Stock $1.034.451.616 6,39% 2.283.961 $9.358.346 Ab ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $964.885.985 5,96% 2.586.687 $-96.088.976 Ab ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $940.921.363 5,81% 1.832.012 $36.316.413 Auf ×3
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $780.640.304 4,82% 244.260 $-86.925.600 Ab ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $662.299.192 4,09% 2.778.800 $347.145.028 Auf ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $654.620.187 4,04% 2.169.700 $497.013.421 Auf ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $600.513.398 3,71% 2.719.347 $-165.804.961 Auf ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $568.783.268 3,51% 3.754.345 $-55.373.839 Ab ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $538.732.713 3,33% 1.564.628 $4.570.437 Ab ×2
MSCI MSCI Inc. Common Stock $528.425.742 3,26% 943.550 $1.934.788 Ab ×2
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $464.555.477 2,87% 6.333.408 $94.434.915 Ab ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $440.344.361 2,72% 1.733.844 $3.121.866 Ab ×4
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $416.621.561 2,57% 326.120 $9.526.380 Auf ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $399.471.190 2,47% 769.783 Auf ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $351.095.500 2,17% 883.993 $88.784.616 Auf ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $335.630.369 2,07% 807.522 $116.757.424 Ab ×2
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $307.196.506 1,90% 4.290.454 $-39.191.919 Ab ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $295.504.813 1,83% 2.182.458 $-74.881.559 Ab ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $269.290.494 1,66% 661.225 $42.840.201 Auf ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $265.117.495 1,64% 799.293 Auf ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $242.576.490 1,50% 2.034.355 Auf ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $240.877.506 1,49% 3.185.789 $-66.024.455 Ab ×4
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $223.087.400 1,38% 7.913.707 $-54.132.832 Ab ×2
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $218.339.548 1,35% 660.714 $-5.686.527 Ab ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $169.985.002 1,05% 770.942 $-34.650.018 Ab ×4
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $134.109.412 0,83% 1.462.799 $1.944.189 Ab ×3
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $113.131.422 0,70% 4.379.846 $19.025.708 Auf ×1
FSS Federal Signal Corporation Common Stock $2.054.041 0,01% 15.986 $-453.293 Ab ×2
JBTM JBT Marel Corporation Common Stock $1.193.205 0,01% 8.229 $-460.026 Ab ×3
HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock $1.179.539 0,01% 8.794 $-729.745 Ab ×2
HAYW Hayward Holdings, Inc. Common Stock $1.134.982 0,01% 65.568 $-245.406 Ab ×2
IPAR Interparfums, Inc. - Common Stock $1.085.154 0,01% 9.701 $-159.445 Ab ×3
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $932.078 0,01% 1.760 $-335.624 Ab ×4
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $895.310 0,01% 6.500 $-463.834 Ab ×2
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $848.848 0,01% 14.300 $-233.192 Ab ×2
WDFC WD-40 Company - Common Stock $837.878 0,01% 3.439 $-230.564 Ab ×2
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $747.605 0,00% 8.328 $-459.925 Ab ×3
EXPO Exponent, Inc. - Common Stock $693.015 0,00% 11.794 $-415.844 Ab ×2
STVN Stevanato Group S.p.A. Ordinary Shares $689.099 0,00% 38.135 Auf ×1
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $603.933 0,00% 12.069 $-119.696 Ab ×3
WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. Common Stock $559.997 0,00% 6.650 $-508.178 Ab ×4
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $420.794 0,00% 2.010 $-181.592 Ab ×6

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
MA $940.921.363 5,81% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
LIN $399.471.190 769.783 2,47%
AON $265.117.495 799.293 1,64%
CNI $242.576.490 2.034.355 1,50%
STVN $689.099 38.135 0,00%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
TSM Reduziert -328K +$581.2M
KLAC Mehr gekauft +2.1M +$497.0M
AMZN Mehr gekauft +1.3M +$347.1M
CME Mehr gekauft +125K -$165.8M
GOOGL Reduziert -567K +$158.6M
UNH Reduziert -1K +$116.8M
MSFT Reduziert -279K -$96.1M
CARR Reduziert -240K +$94.4M
ADI Mehr gekauft +59K +$88.8M
AZO Reduziert -13K -$86.9M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
ORCL 31. März 2026 1.800.309 $350.898.227 -3,1%
NKE 30. Juni 2026 1.760.835 $93.007.305 -17,3%
BDX 30. Juni 2025 403.744 $92.481.601 33,4%
FDS 30. Juni 2026 387.784 $84.145.250 20,1%
ADBE 31. Dezember 2025 200.464 $70.713.676 -31,8%
BRKR 30. September 2025 237.576 $9.788.131 96,6%
MIDD 30. Juni 2025 24.941 $3.790.533 -27,0%
POWI 30. Juni 2026 8.500 $435.200 -35,1%