SAGE ADVISORS, LLC
Portfolio-Wert QoQ: +8.1% 13F gibt keine Barmittel an
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q4 2025: 8,32% Geschätzte Käufe $18.187.023 · Verkäufe $12.082.505
Median-Haltezeit: 3,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q4 2025 · 81,4% noch gehalten
Performance vs S&P 500
Annualisiert: +8.1% · S&P 500: +36.0%
Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.
Sektoraufschlüsselung
Gesamtportfolio 48 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBDC | $25.630.029 | 16,99% | 2.061.949 | $-2.511.783 | Ab ×2 | ||
| LLY | $20.845.273 | 13,82% | 19.397 | $6.020.136 | Ab ×1 | ||
| ARCC | $19.330.743 | 12,82% | 955.548 | $-1.772.757 | Ab ×2 | ||
| BNL | $14.978.433 | 9,93% | 862.316 | $-903.173 | Ab ×4 | ||
| NLY | $7.167.117 | 4,75% | 320.533 | $3.215.132 | Auf ×1 | ||
| AAPL | $7.147.441 | 4,74% | 26.291 | $334.111 | Ab ×1 | ||
| AMZN | $6.680.623 | 4,43% | 28.943 | $925.035 | Auf ×1 | ||
| BRK-B | $4.907.372 | 3,25% | 9.763 | $-208.008 | Ab ×2 | ||
| MO | $4.247.817 | 2,82% | 73.670 | $-83.562 | Auf ×4 | ||
| NVDA | $3.820.713 | 2,53% | 20.486 | $109.996 | Auf ×2 | ||
| ENB | $3.723.613 | 2,47% | 77.851 | Auf ×1 | |||
| SPY | $2.615.153 | 1,73% | 3.835 | $211.082 | Auf ×2 | ||
| QQQ | $2.446.344 | 1,62% | 3.982 | $309.521 | Auf ×2 | ||
| HTGC | $2.257.914 | 1,50% | 119.974 | $1.160.560 | Auf ×1 | ||
| DIA | $2.225.549 | 1,48% | 4.631 | $278.244 | Auf ×2 | ||
| META | $1.980.956 | 1,31% | 3.001 | $14.946 | Auf ×2 | ||
| MSFT | $1.841.421 | 1,22% | 3.808 | $-103.603 | Auf ×1 | ||
| FSK | $1.776.704 | 1,18% | 119.967 | $-1.729.431 | Ab ×2 | ||
| IBM | $1.573.688 | 1,04% | 5.313 | $81.965 | Auf ×4 | ||
| PWR | $1.255.210 | 0,83% | 2.974 | Auf ×1 | |||
| JPM | $1.018.693 | 0,68% | 3.161 | $560.475 | Auf ×2 | ||
| GOOGL | $888.863 | 0,59% | 2.840 | $307.001 | Auf ×2 | ||
| SGOV | $778.045 | 0,52% | 7.751 | Auf ×1 | |||
| IEF | $770.018 | 0,51% | 8.008 | Auf ×1 | |||
| ASTS | $697.466 | 0,46% | 9.603 | $328.139 | Auf ×2 | ||
| HPE | $681.089 | 0,45% | 28.355 | $-11.330 | Auf ×4 | ||
| TSLA | $622.412 | 0,41% | 1.384 | $167.463 | Auf ×2 | ||
| AVGO | $619.196 | 0,41% | 1.789 | $28.056 | Ab ×2 | ||
| TLT | $615.418 | 0,41% | 7.061 | Auf ×1 | |||
| OHI | $587.830 | 0,39% | 13.257 | $218.658 | Auf ×1 | ||
| IGSB | $579.212 | 0,38% | 10.953 | Auf ×1 | |||
| IGIB | $577.397 | 0,38% | 10.716 | Auf ×1 | |||
| IGLB | $568.444 | 0,38% | 11.267 | Auf ×1 | |||
| HPQ | $567.022 | 0,38% | 25.450 | $-229.930 | Ab ×1 | ||
| EPD | $563.702 | 0,37% | 17.583 | $-170.089 | Ab ×2 | ||
| ARES | $543.125 | 0,36% | 3.360 | $32.262 | Auf ×1 | ||
| RKT | $527.366 | 0,35% | 27.240 | Auf ×1 | |||
| BLK | $476.858 | 0,32% | 446 | $-46.280 | Ab ×1 | ||
| OWL | $412.960 | 0,27% | 27.641 | $5.896 | Auf ×1 | ||
| GLXY | $399.417 | 0,26% | 17.863 | $42.350 | Auf ×1 | ||
| CAT | $334.407 | 0,22% | 584 | Auf ×1 | |||
| COST | $318.054 | 0,21% | 369 | $-1.011.893 | Ab ×3 | ||
| NEE | $317.748 | 0,21% | 3.958 | $65.913 | Auf ×1 | ||
| BACQ | $248.007 | 0,16% | 23.135 | Auf ×1 | |||
| GLD | $219.159 | 0,15% | 553 | Auf ×1 | |||
| MCK | $218.281 | 0,14% | 266 | Auf ×1 | |||
| VELO | $154.589 | 0,10% | 11.251 | Auf ×1 | |||
| RDW | $78.759 | 0,05% | 10.363 | Auf ×1 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| ENB | $3.723.613 | 77.851 | 2,47% |
| PWR | $1.255.210 | 2.974 | 0,83% |
| SGOV | $778.045 | 7.751 | 0,52% |
| IEF | $770.018 | 8.008 | 0,51% |
| TLT | $615.418 | 7.061 | 0,41% |
| IGSB | $579.212 | 10.953 | 0,38% |
| IGIB | $577.397 | 10.716 | 0,38% |
| IGLB | $568.444 | 11.267 | 0,38% |
| RKT | $527.366 | 27.240 | 0,35% |
| CAT | $334.407 | 584 | 0,22% |
| BACQ | $248.007 | 23.135 | 0,16% |
| GLD | $219.159 | 553 | 0,15% |
| MCK | $218.281 | 266 | 0,14% |
| VELO | $154.589 | 11.251 | 0,10% |
| RDW | $78.759 | 10.363 | 0,05% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| LLY | Reduziert | -33 | +$6.0M |
| NLY | Mehr gekauft | +125K | +$3.2M |
| OBDC | Reduziert | -142K | -$2.5M |
| ARCC | Reduziert | -78K | -$1.8M |
| FSK | Reduziert | -115K | -$1.7M |
| HTGC | Mehr gekauft | +62K | +$1.2M |
| COST | Reduziert | -1K | -$1.0M |
| AMZN | Mehr gekauft | +3K | +$925K |
| BNL | Reduziert | -26K | -$903K |
| JPM | Mehr gekauft | +2K | +$560K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| OKE | 31. Dezember 2025 | 54.873 | $4.004.094 | 19,6% |
| COIN | 31. Dezember 2025 | 1.232 | $415.788 | -19,1% |
| CRM | 31. Dezember 2025 | 1.051 | $249.087 | -11,4% |
| ORCL | 31. Dezember 2025 | 868 | $244.144 | -27,0% |
| WM | 30. September 2025 | 985 | $225.355 | -7,4% |
| AG | 30. Juni 2025 | 32.148 | $215.070 | 113,7% |
| IVV | 30. September 2025 | 343 | $212.983 | |
| AACT | 30. September 2025 | 15.643 | $177.235 | Nicht mehr verfolgt |
| SKBL | 31. Dezember 2025 | 14.462 | $49.460 | Nicht mehr verfolgt |
| LAES | 31. Dezember 2025 | 11.439 | $42.782 | -37,3% |
| AVAL | 30. Juni 2025 | 10.809 | $29.509 | 70,1% |