SAGE ADVISORS, LLC
CIK 2032121 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $150.8M
- Positionen
- 48
- Stand
- 31. Dezember 2025 Daten per Q4 2025
#7.371 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 78.1%
Portfolio-Wert QoQ: +8.1% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 76,08%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 93,22%
- Positionen über 1%
- 19
- Effektive Anzahl von Positionen
- 11,6
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q4 2025: 8,32% Geschätzte Käufe $18.187.023 · Verkäufe $12.082.505
Median-Haltezeit: 3,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q4 2025 · 80,0% noch gehalten
- Neue Positionen
- 15
- Erhöht
- 21
- Abgenommen
- 12
- Geschlossen
- 6
Auf dieser Seite
- Performance vs. S&P Wie sich das 13F-Portfolio dieses Managers im Vergleich zum S&P 500 entwickelt hat.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Performance vs S&P 500
Annualisiert: +6.7% · S&P 500: +17.9%
Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.
Preisbare Abdeckung: 95,3% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%
Sektoraufschlüsselung
Financial Services
34,0%
Real Estate
15,1%
Healthcare
14,0%
Technology
10,8%
Retail
4,6%
Consumer Staples
2,8%
Energy
2,8%
Communication Services
1,9%
Industrials
1,2%
Financials
0,7%
Telecommunication
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Utilities
0,2%
N/A
0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet
10,8%
Gesamtportfolio 48 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $25.630.029 | 16,99% | 2.061.949 | $-2.511.783 | Ab ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $20.845.273 | 13,82% | 19.397 | $6.020.136 | Ab ×1 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $19.330.743 | 12,82% | 955.548 | $-1.772.757 | Ab ×2 | ||
| BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock | $14.978.433 | 9,93% | 862.316 | $-903.173 | Ab ×4 | ||
| NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock | $7.167.117 | 4,75% | 320.533 | $3.215.132 | Auf ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7.147.441 | 4,74% | 26.291 | $334.111 | Ab ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6.680.623 | 4,43% | 28.943 | $925.035 | Auf ×1 | ||
| BRKB | $4.907.372 | 3,25% | 9.763 | $-208.008 | Ab ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $4.247.817 | 2,82% | 73.670 | $-83.562 | Auf ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3.820.713 | 2,53% | 20.486 | $109.996 | Auf ×2 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $3.723.613 | 2,47% | 77.851 | Auf ×1 | |||
| SPY SPY | $2.615.153 | 1,73% | 3.835 | $211.082 | Auf ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2.446.344 | 1,62% | 3.982 | $309.521 | Auf ×2 | ||
| HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock | $2.257.914 | 1,50% | 119.974 | $1.160.560 | Auf ×1 | ||
| DIA | $2.225.549 | 1,48% | 4.631 | $278.244 | Auf ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1.980.956 | 1,31% | 3.001 | $14.946 | Auf ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.841.421 | 1,22% | 3.808 | $-103.603 | Auf ×1 | ||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $1.776.704 | 1,18% | 119.967 | $-1.729.431 | Ab ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1.573.688 | 1,04% | 5.313 | $81.965 | Auf ×4 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1.255.210 | 0,83% | 2.974 | Auf ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1.018.693 | 0,68% | 3.161 | $560.475 | Auf ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $888.863 | 0,59% | 2.840 | $307.001 | Auf ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $778.045 | 0,52% | 7.751 | Auf ×1 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $770.018 | 0,51% | 8.008 | Auf ×1 | |||
| ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock | $697.466 | 0,46% | 9.603 | $328.139 | Auf ×2 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $681.089 | 0,45% | 28.355 | $-11.330 | Auf ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $622.412 | 0,41% | 1.384 | $167.463 | Auf ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $619.196 | 0,41% | 1.789 | $28.056 | Ab ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $615.418 | 0,41% | 7.061 | Auf ×1 | |||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $587.830 | 0,39% | 13.257 | $218.658 | Auf ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $579.212 | 0,38% | 10.953 | Auf ×1 | |||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $577.397 | 0,38% | 10.716 | Auf ×1 | |||
| IGLB | $568.444 | 0,38% | 11.267 | Auf ×1 | |||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $567.022 | 0,38% | 25.450 | $-229.930 | Ab ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $563.702 | 0,37% | 17.583 | $-170.089 | Ab ×2 | ||
| ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $543.125 | 0,36% | 3.360 | $32.262 | Auf ×1 | ||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $527.366 | 0,35% | 27.240 | Auf ×1 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $476.858 | 0,32% | 446 | $-46.280 | Ab ×1 | ||
| OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock | $412.960 | 0,27% | 27.641 | $5.896 | Auf ×1 | ||
| GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock | $399.417 | 0,26% | 17.863 | $42.350 | Auf ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $334.407 | 0,22% | 584 | Auf ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $318.054 | 0,21% | 369 | $-1.011.893 | Ab ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $317.748 | 0,21% | 3.958 | $65.913 | Auf ×1 | ||
| BACQ Inflection Point Acquisition Corp. IV - Class A Ordinary Shares | $248.007 | 0,16% | 23.135 | Auf ×1 | |||
| GLD | $219.159 | 0,15% | 553 | Auf ×1 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $218.281 | 0,14% | 266 | Auf ×1 | |||
| VELO Velo3D, Inc. - Common stock | $154.589 | 0,10% | 11.251 | Auf ×1 | |||
| RDW Redwire Corporation Common Stock | $78.759 | 0,05% | 10.363 | Auf ×1 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| ENB | $3.723.613 | 77.851 | 2,47% |
| PWR | $1.255.210 | 2.974 | 0,83% |
| SGOV | $778.045 | 7.751 | 0,52% |
| IEF | $770.018 | 8.008 | 0,51% |
| TLT | $615.418 | 7.061 | 0,41% |
| IGSB | $579.212 | 10.953 | 0,38% |
| IGIB | $577.397 | 10.716 | 0,38% |
| IGLB | $568.444 | 11.267 | 0,38% |
| RKT | $527.366 | 27.240 | 0,35% |
| CAT | $334.407 | 584 | 0,22% |
| BACQ | $248.007 | 23.135 | 0,16% |
| GLD | $219.159 | 553 | 0,15% |
| MCK | $218.281 | 266 | 0,14% |
| VELO | $154.589 | 11.251 | 0,10% |
| RDW | $78.759 | 10.363 | 0,05% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| LLY | Reduziert | -33 | +$6.0M |
| NLY | Mehr gekauft | +125K | +$3.2M |
| OBDC | Reduziert | -142K | -$2.5M |
| ARCC | Reduziert | -78K | -$1.8M |
| FSK | Reduziert | -115K | -$1.7M |
| HTGC | Mehr gekauft | +62K | +$1.2M |
| COST | Reduziert | -1K | -$1.0M |
| AMZN | Mehr gekauft | +3K | +$925K |
| BNL | Reduziert | -26K | -$903K |
| JPM | Mehr gekauft | +2K | +$560K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| OKE | 31. Dezember 2025 | 54.873 | $4.004.094 | 32,3% |
| COIN | 31. Dezember 2025 | 1.232 | $415.788 | -32,9% |
| PLTR | 31. März 2025 | 4.880 | $369.074 | 102,7% |
| CRM | 31. Dezember 2025 | 1.051 | $249.087 | -23,8% |
| ORCL | 31. Dezember 2025 | 868 | $244.144 | -28,6% |
| WM | 31. März 2025 | 1.121 | $226.185 | -2,0% |
| WM | 30. September 2025 | 985 | $225.355 | 2,7% |
| AG | 30. Juni 2025 | 32.148 | $215.070 | 142,1% |
| IVV | 30. September 2025 | 343 | $212.983 | Nicht mehr verfolgt |
| AACT | 30. September 2025 | 15.643 | $177.235 | Nicht mehr verfolgt |
| SKBL | 31. Dezember 2025 | 14.462 | $49.460 | Nicht mehr verfolgt |
| LAES | 31. Dezember 2025 | 11.439 | $42.782 | -28,8% |
| AVAL | 30. Juni 2025 | 10.809 | $29.509 | 96,3% |