Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +172.1%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite +135.1%

Annualisiert: +122.8% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 98,2% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Industrials 29,9%
Technology 28,2%
Materials 14,0%
Consumer Discretionary 7,5%
Healthcare 6,6%
Communication Services 3,5%
Energy 2,5%
Financials 1,4%
Retail 1,3%
Consumer products 0,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet 4,7%

Gesamtportfolio 40 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $626.308.288 8,67% 2.302.604 $448.515.382 Auf ×1
U Unity Software Inc. Common Stock $459.427.844 6,36% 16.075.152 $210.414.285 Auf ×2
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $452.228.217 6,26% 3.325.452 $165.609.519 Auf ×5
HUM Humana Inc. Common Stock $428.969.795 5,94% 1.079.930 $349.262.412 Auf ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $392.402.181 5,43% 5.239.714 $180.769.611 Ab ×1
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $381.325.240 5,28% 21.978.400 Auf ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $351.029.871 4,86% 7.781.642 $-202.667.917 Ab ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: 314352105) $339.327.200 4,70% 2.247.200 Auf ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $282.389.396 3,91% 3.015.048 $85.173.285 Auf ×3
NUE Nucor Corporation Common Stock $280.391.018 3,88% 1.258.770 $-64.821.559 Ab ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $278.181.337 3,85% 4.423.300 $74.279.395 Auf ×1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $266.770.661 3,69% 28.410.081 $104.159.022 Auf ×1
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $265.614.570 3,68% 3.411.000 $-301.386 Ab ×1
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $214.141.027 2,96% 4.438.156 $145.688.358
CSX CSX Corporation - Common Stock $190.557.276 2,64% 4.009.200
IP International Paper Company Common Stock $185.241.286 2,56% 4.861.976 $64.586.853 Auf ×2
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $182.232.207 2,52% 37.266.300 $-17.079.516 Auf ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $162.664.059 2,25% 2.650.115
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $157.629.780 2,18% 6.021.000 $56.026.150 Auf ×1
AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock $149.557.873 2,07% 8.276.584 $80.051.987 Auf ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $149.343.794 2,07% 2.746.300 Auf ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $147.699.944 2,04% 495.521 $-370.697.538 Ab ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $141.473.728 1,96% 1.196.800
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $127.392.251 1,76% 2.587.170 $92.988.932 Auf ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $120.001.796 1,66% 1.269.323 $-362.899.900 Ab ×2
KMX CarMax Inc $96.667.053 1,34% 1.827.700 Auf ×1
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $74.076.050 1,03% 7.512.784 $6.310.738
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $61.484.491 0,85% 2.002.100 $-6.486.804
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $45.078.033 0,62% 1.501.100 Auf ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $38.503.376 0,53% 263.379 $-7.485.231
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock $35.529.999 0,49% 567.300 Auf ×1
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock $32.356.056 0,45% 7.287.400 $-1.165.984
WHR Whirlpool Corporation Common Stock $26.107.866 0,36% 662.300 $-9.603.350
PURR Hyperliquid Strategies Inc - Common Stock $21.398.530 0,30% 2.719.000 Auf ×1
XPO XPO, Inc. Common Stock $20.652.174 0,29% 100.600 $1.080.444
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $15.882.932 0,22% 13.519 $-85.860.546 Ab ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $11.762.329 0,16% 28.300 Auf ×1
NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Ordinary Shares $10.810.910 0,15% 319.000 $599.720
TVRD Tvardi Therapeutics, Inc. - Common Stock $1.337.824 0,02% 704.118 $-901.271
AUROW Aurora Innovation, Inc. - Warrant $140.044 0,00% 437.500 $52.981

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
UAL $452.228.217 6,26% um ×5
DAL $282.389.396 3,91% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
RIVN $381.325.240 21.978.400 5,28%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 314352105) $339.327.200 2.247.200 4,70%
CSX $190.557.276 4.009.200 2,64%
APTV $162.664.059 2.650.115 2,25%
RBLX $149.343.794 2.746.300 2,07%
AKAM $141.473.728 1.196.800 1,96%
KMX $96.667.053 1.827.700 1,34%
GDS $45.078.033 1.501.100 0,62%
CRCL $35.529.999 567.300 0,49%
PURR $21.398.530 2.719.000 0,30%
UNH $11.762.329 28.300 0,16%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
UNP Mehr gekauft +1.6M +$448.5M
TXN Reduziert -2.2M -$370.7M
ON Reduziert -6.5M -$362.9M
U Mehr gekauft +4.7M +$210.4M
HPE Reduziert -15.5M -$202.7M
STM Reduziert -886K +$180.8M
UAL Mehr gekauft +212K +$165.6M
WOLF Nur Kursbewegung +0 +$145.7M
CLF Mehr gekauft +9.2M +$104.2M
ENPH Mehr gekauft +1.7M +$93.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
RKT 30. Juni 2026 23.152.887 $329.928.640 -25,7%
MU 30. September 2025 2.578.100 $317.750.825 542,4%
SNDK 31. Dezember 2025 2.693.657 $302.228.315 624,6%
NOK 30. Juni 2026 35.838.802 $288.143.968 -20,2%
Q 30. Juni 2026 2.489.700 $287.261.586 -19,5%
BABA 30. Juni 2025 2.036.000 $269.220.280 -6,7%
EQT 30. Juni 2026 3.886.288 $247.323.368 -5,6%
WBD 31. Dezember 2025 11.804.700 $230.545.791 7,4%
GFS 30. Juni 2026 5.042.300 $224.281.504 -39,1%
GTLB 31. März 2026 5.973.800 $224.196.714 130,0%
NBIS 30. September 2025 3.937.200 $217.845.276 116,3%
AMRZ 30. Juni 2026 3.752.947 $210.240.091 -30,1%
CSCO 30. September 2025 2.682.470 $186.109.769 64,0%
PARA 30. September 2025 13.723.323 $177.030.867
ARWR 31. März 2026 2.523.500 $167.535.165 2,4%
TEVA 31. Dezember 2025 7.927.998 $160.145.560 26,7%
STX 31. Dezember 2025 658.867 $155.532.144 208,3%
UPST 31. Dezember 2025 2.731.974 $138.784.279 -47,8%
AER 30. Juni 2026 974.544 $133.687.946 -1,0%
GDX 30. September 2025 2.364.000 $123.069.840 14,9%
AKAM 30. Juni 2025 1.411.249 $113.605.545 36,6%
TECK 30. September 2025 2.708.533 $109.370.563 56,2%
AMD 30. September 2025 763.824 $108.386.626 291,8%
TWLO 30. Juni 2025 1.106.000 $108.288.460 136,9%
SAIA 30. Juni 2026 308.000 $108.194.240 -16,6%
KWEB 30. Juni 2025 2.696.393 $94.131.080
TWLO 30. Juni 2026 742.810 $93.460.354 42,8%
CFLT 30. Juni 2025 3.580.000 $83.915.200 Nicht mehr verfolgt
AA 30. Juni 2025 2.735.211 $83.423.936 42,2%
GE 31. Dezember 2025 256.792 $77.248.169 0,5%
GLW 31. März 2026 871.200 $76.282.272 20,8%
STNE 31. Dezember 2025 3.778.541 $71.452.210 -35,4%
NKE 31. März 2026 1.106.400 $70.488.744 -35,9%
PAAS 31. März 2026 1.334.280 $69.129.047 -16,7%
APTV 31. März 2026 896.277 $68.197.717 -37,3%
JD 30. Juni 2025 1.416.165 $58.232.705 -21,0%
AMBA 31. März 2026 814.400 $57.692.096 33,4%
DOW 31. Dezember 2025 2.465.500 $56.533.915 19,6%
WDC 31. März 2026 321.278 $55.346.561 53,5%
LYB 31. Dezember 2025 1.126.800 $55.258.272 35,3%
NKE 30. Juni 2025 857.000 $54.402.360 -52,3%
SNAP 31. Dezember 2025 6.706.200 $51.704.802 -30,9%
BEKE 30. Juni 2025 2.539.359 $51.015.722 -7,4%
FISV 31. März 2026 727.400 $48.859.458 -20,5%
RUN 31. Dezember 2025 2.733.850 $47.268.267 -58,1%
AR 30. September 2025 1.148.359 $46.255.901 1,5%
GOLD 30. Juni 2025 2.164.000 $42.068.160 90,7%
X 30. Juni 2025 971.000 $41.034.460 Nicht mehr verfolgt
IRTC 30. Juni 2025 365.400 $38.250.072 -28,3%
SEDG 30. Juni 2026 736.700 $37.608.535 -43,4%
INTC 30. September 2025 1.592.000 $35.660.800 255,7%
CIVI 30. Juni 2025 982.935 $34.294.602 Nicht mehr verfolgt
BIDU 30. Juni 2025 371.300 $34.170.739 -1,7%
UWMC 31. Dezember 2025 4.654.000 $28.342.860 -71,2%
TE 30. Juni 2026 6.287.300 $27.601.247 -58,6%
AL 30. September 2025 394.600 $23.080.154 Nicht mehr verfolgt
SBSW 31. Dezember 2025 1.919.000 $21.569.560 -30,1%
NVTS 31. März 2026 2.880.200 $20.564.628 41,4%
LULU 31. März 2026 88.600 $18.411.966 -38,3%
OUST 31. März 2026 829.000 $17.939.560 141,6%
CSX 31. März 2026 479.800 $17.392.750 15,5%
LEN 31. Dezember 2025 124.102 $15.641.816 -22,4%
EXE 30. Juni 2026 133.555 $14.661.668 -6,2%
NXT 30. September 2025 238.900 $12.988.993 13,9%
B 31. März 2026 263.552 $11.477.690 -1,4%
NEM 31. März 2026 108.936 $10.877.260 6,8%
NYT 31. März 2026 139.039 $9.652.087 -25,1%
STUB 30. Juni 2026 1.459.200 $9.105.408 -58,0%
KRE 31. März 2026 130.003 $8.425.494
SW 31. Dezember 2025 187.000 $7.960.590 10,0%
SW 30. Juni 2026 186.684 $7.439.357 -8,0%
LAB 30. Juni 2026 1.615.000 $1.484.670 -9,2%