Sektoraufschlüsselung

04
Technology 1,8%
Financials 0,9%
Utilities 0,4%
Retail 0,4%
Communication Services 0,4%
Energy 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Industrials 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 95,5%

Gesamtportfolio 55 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $25.769.176 18,80% 299.155 $3.151.753 Auf ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $12.121.545 8,84% 160.529 $-1.993.576 Auf ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $10.733.301 7,83% 146.210 $439.989 Auf ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $10.674.401 7,79% 15.542 $1.161.405 Ab ×4
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $8.622.027 6,29% 112.412 $356.721 Auf ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $7.223.566 5,27% 33.146 $922.554 Auf ×3
SPY SPY $6.319.168 4,61% 8.462 $647.553 Ab ×3
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $5.596.307 4,08% 15.303 $934.705 Ab ×5
IVOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $5.443.530 3,97% 37.208 $793.664 Auf ×2
IVV iShares Trust $4.864.501 3,55% 6.496 $343.033 Ab ×6
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $4.147.177 3,03% 10.527 $859.451 Auf ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $2.651.382 1,93% 14.314 $665.499 Auf ×1
ARTY iShares Trust $2.598.122 1,90% 34.114 $977.529 Ab ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2.035.778 1,49% 24.793 $105.638 Auf ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2.030.834 1,48% 25.697 $-87.023 Ab ×6
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $1.949.542 1,42% 8.042 $223.167 Auf ×4
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $1.622.722 1,18% 30.780 $566.510 Ab ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $1.458.274 1,06% 9.215 $596.735 Auf ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.424.252 1,04% 4.922 $124.716 Ab ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1.377.068 1,00% 1.870 $297.741
MUB iShares Trust $1.363.653 0,99% 12.671 $-12.157 Ab ×5
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1.263.821 0,92% 15.686 $125.439 Auf ×1
VTEI Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF $941.545 0,69% 9.325 $-35.369 Ab ×6
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $920.711 0,67% 9.545 $35.508
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $920.076 0,67% 6.690 $163.370
SLV iShares Silver Trust $771.305 0,56% 14.425 $-290.316 Ab ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $771.101 0,56% 1.541 $-218.926 Ab ×4
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $702.802 0,51% 5.660 $99.446 Auf ×1
PAVE Global X Funds $700.559 0,51% 11.890 $96.428
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $667.714 0,49% 3.337 $62.370 Ab ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: 87975E776) $655.692 0,48% 21.583 Auf ×1
IJK iShares Trust $635.675 0,46% 5.410 $76.228 Ab ×2
VAW Vanguard Materials ETF $614.378 0,45% 2.685 $9.372
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $612.606 0,45% 2.021 $78.027 Ab ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $603.155 0,44% 5.452 $-13.902
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $570.348 0,42% 2.393 $71.958
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $502.725 0,37% 1.407 $98.239
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $460.480 0,34% 10.116 $-73.240
NLR VanEck ETF Trust $382.734 0,28% 3.300 $-65.450 Ab ×1
IJR iShares Trust $377.597 0,28% 2.546 $61.104
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $365.870 0,27% 981 $8.348 Auf ×1
EFG iShares Trust $359.574 0,26% 2.890 $37.715
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $317.613 0,23% 608 $35.993
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $305.462 0,22% 302 $50.491 Auf ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $302.969 0,22% 1.185 $13.616
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $283.596 0,21% 1.937 $3.398 Ab ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $272.130 0,20% 5.640 $-1.184
NYF iShares Trust $256.588 0,19% 4.760 $3.737
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $246.691 0,18% 2.317 $-16.045 Ab ×2
VFH Vanguard Financials ETF $244.776 0,18% 1.860 $-24.026 Ab ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $210.721 0,15% 501
BA Boeing Company (The) Common Stock $208.098 0,15% 961 $-3.138 Ab ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $205.891 0,15% 629 Auf ×1
IJH iShares Trust $203.570 0,15% 2.640 Auf ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $202.010 0,15% 2.697 $-2.399 Ab ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
BND $10.733.301 7,83% um ×3
BIV $8.622.027 6,29% um ×3
VTV $7.223.566 5,27% um ×3
ITA $1.949.542 1,42% um ×4

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: 87975E776) $655.692 21.583 0,48%
TSLA $210.721 501 0,15%
JPM $205.891 629 0,15%
IJH $203.570 2.640 0,15%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
VUG Mehr gekauft +247K +$3.2M
IAU Mehr gekauft +421 -$2.0M
VOO Reduziert -378 +$1.2M
ARTY Reduziert -715 +$978K
VBK Reduziert -120 +$935K
VTV Mehr gekauft +1K +$923K
IWO Mehr gekauft +50 +$859K
IVOG Mehr gekauft +18 +$794K
XLI Mehr gekauft +2K +$665K
SPY Reduziert -259 +$648K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
VDE 30. Juni 2025 3.594 $466.144
OVM 30. September 2025 12.700 $267.847
HD 31. Dezember 2025 658 $266.615 -18,3%
ETHE 31. März 2026 10.219 $249.037 27,3%
TSLA 31. März 2026 512 $230.162 1,9%
BTC 31. Dezember 2025 4.529 $229.303 -2,1%
MPC 31. Dezember 2025 1.185 $228.397 166,5%
SPLV 31. Dezember 2025 2.790 $204.998
ANIX 31. März 2026 10.080 $31.450 14,3%