Sektoraufschlüsselung

04
Technology 11,3%
Financials 4,7%
Consumer Staples 1,6%
Industrials 1,1%
Consumer products 0,7%
Healthcare 0,7%
Retail 0,1%
Communication Services 0,0%
Consumer Discretionary 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 79,7%

Gesamtportfolio 76 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
IVV iShares Core S&P 500 ETF $29.398.426 32,44% 39.256 $3.740.337 Ab ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $9.567.798 10,56% 8.008 $1.018.938
IWB iShares Trust $6.128.987 6,76% 14.967 $792.353
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $5.848.343 6,45% 82.082 $702.847 Auf ×1
IJK iShares Trust $4.347.853 4,80% 37.003 $622.096 Ab ×1
IJJ iShares Trust $4.199.668 4,63% 28.428 $556.978 Auf ×3
AXP American Express Company Common Stock $4.024.837 4,44% 11.899 $353.032 Ab ×6
IJH iShares Trust $2.199.100 2,43% 28.519 $273.212
Unbekannter Emittent (CUSIP: 03076c106) $1.777.695 1,96% 3.875 $55.645
EFA iShares Trust $1.749.859 1,93% 16.845 $113.704
Unbekannter Emittent (CUSIP: 25434v500) $1.739.597 1,92% 21.127 $236.833
IJR iShares Trust $1.734.930 1,91% 11.698 $274.039 Ab ×1
IWM iShares Trust $1.491.434 1,65% 4.964 $246.722 Ab ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1.433.359 1,58% 17.637 $84.536 Ab ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1.335.039 1,47% 6.126 $100.352 Ab ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 25434v724) $1.247.187 1,38% 22.672 $148.502
VOO Vanguard S&P 500 ETF $922.386 1,02% 1.343 $162.302 Auf ×1
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $841.556 0,93% 91.275 $20.994
Unbekannter Emittent (CUSIP: 78463v107) $822.224 0,91% 2.232 $-138.183
Unbekannter Emittent (CUSIP: 30233q108) $788.191 0,87% 5.765 Auf ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $672.051 0,74% 4.583 $10.082
GE GE Aerospace Common Stock $602.826 0,67% 1.613 $145.105
IWN iShares Trust $517.829 0,57% 2.341 $73.999
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $476.370 0,53% 1.694 $273.247 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 36828a101) $473.469 0,52% 403 $121.690
IGF iShares Global Infrastructure ETF $462.604 0,51% 6.946 $-2.778
Unbekannter Emittent (CUSIP: 88579y101) $428.738 0,47% 2.648 $44.169
Unbekannter Emittent (CUSIP: 92206c730) $422.723 0,47% 1.248 $49.396 Ab ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $383.568 0,42% 6.426 $72.889 Auf ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $382.036 0,42% 762 $330.425 Auf ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $332.059 0,37% 1.300 $292.764 Auf ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $291.905 0,32% 963 $93.108 Auf ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $259.758 0,29% 3.224 $28.291 Auf ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $250.195 0,28% 500 $10.595
Unbekannter Emittent (CUSIP: 78462f103) $235.233 0,26% 315 $30.376
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $233.652 0,26% 920 $8.767
IWR iShares Trust $227.480 0,25% 2.062 $26.992
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $187.806 0,21% 1.705 $13.470
VNQ Vanguard Real Estate ETF $183.024 0,20% 1.898 $78.181 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 02079k305) $142.948 0,16% 400 $-21.824 Ab ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $137.140 0,15% 1.788 $77.711 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 00206r102) $136.227 0,15% 6.581 $-54.556
AAPL Apple Inc. - Common Stock $124.425 0,14% 430 $40.674 Auf ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $116.575 0,13% 1.588 $65.911 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 46090e103) $109.724 0,12% 149 $-91.712 Ab ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $103.357 0,11% 1.209 $10.131
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF $94.792 0,10% 831 $10.072
Unbekannter Emittent (CUSIP: 98149e303) $86.171 0,10% 1.085 $-14.398
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $85.232 0,09% 1.036 $3.999
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $78.780 0,09% 520 $-4.264
Unbekannter Emittent (CUSIP: 92203j407) $58.407 0,06% 1.206 $33.037 Auf ×1
EEM iShares, Inc. $55.412 0,06% 810 $9.412
Unbekannter Emittent (CUSIP: 68389x105) $52.465 0,06% 358 $-200
Unbekannter Emittent (CUSIP: 83444m101) $51.073 0,06% 662 $7.844
Unbekannter Emittent (CUSIP: 67066g104) $50.023 0,06% 250 $-38.921 Ab ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 29084q100) $49.793 0,05% 60 Auf ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $47.732 0,05% 935 $-7.461
Unbekannter Emittent (CUSIP: 78464a300) $46.917 0,05% 430 $6.248
SCYB SCHWAB STRATEGIC TRUST $44.768 0,05% 1.710 $25.580 Auf ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $42.443 0,05% 1.592 $-1.273
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $41.815 0,05% 1.680 $10.181
Unbekannter Emittent (CUSIP: 36266g107) $34.373 0,04% 537 $-3.851
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $34.086 0,04% 760 $19.506 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: y2573f102) $32.414 0,04% 200 Auf ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $29.522 0,03% 1.226 $-4.904
DHR Danaher Corporation Common Stock $26.667 0,03% 140 $123
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $18.333 0,02% 68 $1.339
MMT MFS Multimarket Income Trust Common Stock $17.956 0,02% 4.081 $-441 Auf ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $13.957 0,02% 340 $-4.002
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $13.434 0,01% 60 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849r105) $13.265 0,01% 60 Auf ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3.615 0,00% 5 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 83443q103) $2.658 0,00% 30 $373
Unbekannter Emittent (CUSIP: 92556v106) $2.414 0,00% 152 $360
Unbekannter Emittent (CUSIP: 50155q100) $1.889 0,00% 167 $-302
Unbekannter Emittent (CUSIP: 524esc100) $0 0,00% 7.875 $0

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
IJJ $4.199.668 4,63% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: 30233q108) $788.191 5.765 0,87%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 29084q100) $49.793 60 0,05%
Unbekannter Emittent (CUSIP: y2573f102) $32.414 200 0,04%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $13.434 60 0,01%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849r105) $13.265 60 0,01%
AMAT $3.615 5 0,00%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
IVV Reduziert -24 +$3.7M
FICO Nur Kursbewegung +0 +$1.0M
IWB Nur Kursbewegung +0 +$792K
VEA Mehr gekauft +2K +$703K
IJK Reduziert -25 +$622K
IJJ Mehr gekauft +936 +$557K
AXP Reduziert -240 +$353K
IJR Reduziert -54 +$274K
IBM Mehr gekauft +856 +$273K
IJH Nur Kursbewegung +0 +$273K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
VTI 30. Juni 2025 2.573 $707.163 23,6%
SOXX 30. September 2025 750 $179.025 76,4%
AMZN 31. März 2026 625 $144.263 19,1%
SO 30. Juni 2025 1.264 $116.225 1,2%
UNP 30. September 2025 264 $60.741 23,9%
ABT 30. September 2025 370 $50.324 -22,6%
ITW 30. September 2025 176 $43.516 5,7%
WFC 31. März 2026 292 $27.214 3,5%
HON 30. Juni 2026 120 $27.124 -1,2%
WMT 30. Juni 2026 204 $25.353 5,9%
LLY 30. Juni 2026 27 $24.834 6,2%
KEY 31. März 2026 1.200 $24.768 5,1%
VIG 31. März 2026 100 $21.978
MSFT 31. März 2026 41 $19.828 41,7%
TER 31. Dezember 2025 130 $17.893 59,6%
AMAL 30. Juni 2025 600 $17.250 61,9%
CVS 31. März 2026 213 $16.904 30,1%
FRFHF 30. September 2025 8 $14.454 Nicht mehr verfolgt
WDC 30. Juni 2026 53 $14.336 -46,2%
C 31. Dezember 2025 137 $13.906 3,4%
ANET 31. März 2026 100 $13.103 40,4%
UBS 31. Dezember 2025 200 $8.200 0,1%
FELC 30. Juni 2025 131 $4.086
MU 31. März 2026 13 $3.710 159,8%
SRE 30. Juni 2026 36 $3.498 -9,3%
LW 31. März 2026 83 $3.477 27,4%
DIS 30. Juni 2026 33 $3.181 16,9%
PPG 31. Dezember 2025 28 $2.943 8,0%
LEA 31. März 2026 25 $2.865 -3,6%
DG 30. Juni 2026 15 $1.781 15,3%
LHX 31. März 2026 5 $1.468 -26,4%