TFO Wealth Partners, LLC
CIK 1698750 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $919.3M
- Positionen
- 65
- Stand
- 30. Juni 2026
#2.588 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 27.4%
Portfolio-Wert QoQ: +25.0% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 83,84%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 95,72%
- Positionen über 1%
- 14
- Effektive Anzahl von Positionen
- 5,2
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 1,6% Geschätzte Käufe $118.667.883 · Verkäufe $13.226.686
Median-Haltezeit: 4,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 76,5% noch gehalten
- Neue Positionen
- 5
- Erhöht
- 35
- Abgenommen
- 15
- Geschlossen
- 12
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Financials
0,1%
Health Care
0,1%
Technology
0,1%
Industrials
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
99,8%
Gesamtportfolio 65 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $301.620.923 | 32,81% | 4.233.276 | $26.444.618 | Ab ×4 | ||
| DFAC | $253.354.323 | 27,56% | 5.711.324 | $72.087.866 | Auf ×4 | ||
| DFIC | $38.015.058 | 4,14% | 1.020.265 | $21.094.180 | Auf ×3 | ||
| IWB | $36.943.259 | 4,02% | 90.216 | $4.614.132 | Ab ×3 | ||
| DFUV | $30.423.565 | 3,31% | 553.055 | $3.325.230 | Ab ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $29.110.871 | 3,17% | 376.924 | $18.240.543 | Auf ×4 | ||
| DFAT | $26.682.210 | 2,90% | 381.720 | $1.896.176 | Ab ×1 | ||
| JMST | $25.103.936 | 2,73% | 492.234 | $1.758.094 | Auf ×4 | ||
| SPY SPY | $15.205.578 | 1,65% | 20.362 | $2.348.248 | Auf ×6 | ||
| VNQ | $14.297.766 | 1,56% | 148.271 | $5.785.242 | Auf ×5 | ||
| IJR | $13.711.606 | 1,49% | 92.452 | $2.226.952 | Auf ×1 | ||
| DFEM | $13.670.194 | 1,49% | 336.373 | $7.708.241 | Auf ×3 | ||
| DFAS | $10.149.093 | 1,10% | 123.258 | $1.232.369 | Ab ×1 | ||
| VOO | $9.712.695 | 1,06% | 14.142 | $1.283.207 | Auf ×2 | ||
| IWF | $9.134.906 | 0,99% | 73.568 | $1.417.806 | Auf ×2 | ||
| VCRM | $8.790.871 | 0,96% | 115.064 | $2.586.554 | Auf ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $7.489.008 | 0,81% | 102.016 | $4.664.988 | Auf ×2 | ||
| IWM | $6.072.510 | 0,66% | 20.211 | $1.405.551 | Auf ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $5.485.559 | 0,60% | 64.166 | $537.718 | |||
| IVV | $5.100.602 | 0,55% | 6.811 | $431.157 | Ab ×1 | ||
| ITOT | $4.992.060 | 0,54% | 30.389 | $669.110 | Auf ×1 | ||
| VWO | $4.211.210 | 0,46% | 70.551 | $368.442 | Ab ×1 | ||
| VTI | $3.592.635 | 0,39% | 9.709 | $582.214 | Auf ×5 | ||
| JPST | $3.542.553 | 0,39% | 70.052 | $326.566 | Auf ×4 | ||
| AVDE | $3.525.555 | 0,38% | 39.524 | $1.071.046 | Auf ×4 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $3.466.479 | 0,38% | 45.804 | $-308.084 | Ab ×1 | ||
| IEMG | $2.582.742 | 0,28% | 31.177 | $368.356 | Ab ×1 | ||
| IBDR | $2.437.646 | 0,27% | 100.604 | $23.179 | Auf ×4 | ||
| VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | $2.202.800 | 0,24% | 29.114 | $877.198 | Auf ×3 | ||
| ENFR | $1.947.710 | 0,21% | 51.121 | $-5.623 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1.851.166 | 0,20% | 11.793 | $229.748 | Auf ×1 | ||
| VUSB | $1.804.584 | 0,20% | 36.251 | $10.694 | Auf ×3 | ||
| DFIV | $1.794.235 | 0,20% | 33.214 | $49.865 | Auf ×1 | ||
| SCHF | $1.774.876 | 0,19% | 64.075 | $195.415 | Auf ×1 | ||
| EFA | $1.559.987 | 0,17% | 15.017 | $89.533 | Ab ×1 | ||
| IWD | $1.474.153 | 0,16% | 6.081 | $181.295 | Auf ×4 | ||
| DFAR | $1.356.190 | 0,15% | 51.842 | $130.671 | Auf ×1 | ||
| AVEM | $1.092.602 | 0,12% | 11.323 | $540.226 | Auf ×3 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1.083.869 | 0,12% | 10.595 | $250.466 | |||
| AVUS | $1.038.444 | 0,11% | 8.108 | $85.520 | Ab ×1 | ||
| DFSU | $1.025.664 | 0,11% | 21.996 | $123.919 | Auf ×1 | ||
| L Loews Corporation Common Stock | $764.168 | 0,08% | 6.750 | $43.673 | |||
| IVW | $754.609 | 0,08% | 5.487 | $-42.779 | Ab ×1 | ||
| FRDM | $729.000 | 0,08% | 10.000 | $182.500 | |||
| IEFA | $668.044 | 0,07% | 6.917 | $61.674 | Auf ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $658.852 | 0,07% | 895 | $270.410 | Auf ×2 | ||
| VBR | $657.376 | 0,07% | 2.705 | $90.303 | Auf ×3 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $656.063 | 0,07% | 6.941 | Auf ×1 | |||
| XLU XLU | $617.349 | 0,07% | 13.616 | Auf ×1 | |||
| IYR | $604.728 | 0,07% | 5.914 | $45.542 | |||
| CHE Chemed Corp | $516.506 | 0,06% | 1.109 | $-317.922 | Ab ×1 | ||
| SCHB | $389.396 | 0,04% | 13.446 | $51.901 | |||
| RSP | $381.709 | 0,04% | 1.794 | $37.405 | |||
| IWY | $354.310 | 0,04% | 1.219 | $51.223 | Auf ×1 | ||
| GLDM | $353.022 | 0,04% | 4.445 | $13.962 | Auf ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $345.790 | 0,04% | 927 | $-18.087 | Ab ×1 | ||
| VXF | $334.676 | 0,04% | 1.359 | $54.930 | |||
| QUAL | $318.734 | 0,03% | 1.453 | $90.864 | Auf ×1 | ||
| DFSI | $309.937 | 0,03% | 6.872 | $21.987 | Auf ×1 | ||
| VUG | $302.351 | 0,03% | 3.510 | $-53.196 | Auf ×1 | ||
| XLI XLI | $253.395 | 0,03% | 1.368 | Auf ×1 | |||
| VEU | $226.628 | 0,02% | 2.706 | ||||
| CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock | $222.640 | 0,02% | 800 | $14.176 | |||
| XLF XLF | $215.298 | 0,02% | 4.016 | Auf ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $205.693 | 0,02% | 1.028 | $-18.934 | Ab ×1 | ||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| DFAC | $253.354.323 | 27,56% | um ×4 |
| DFIC | $38.015.058 | 4,14% | um ×3 |
| VCRB | $29.110.871 | 3,17% | um ×4 |
| JMST | $25.103.936 | 2,73% | um ×4 |
| SPY | $15.205.578 | 1,65% | um ×6 |
| VNQ | $14.297.766 | 1,56% | um ×5 |
| DFEM | $13.670.194 | 1,49% | um ×3 |
| VCRM | $8.790.871 | 0,96% | um ×3 |
| VTI | $3.592.635 | 0,39% | um ×5 |
| JPST | $3.542.553 | 0,39% | um ×4 |
| AVDE | $3.525.555 | 0,38% | um ×4 |
| IBDR | $2.437.646 | 0,27% | um ×4 |
| VGUS | $2.202.800 | 0,24% | um ×3 |
| VUSB | $1.804.584 | 0,20% | um ×3 |
| IWD | $1.474.153 | 0,16% | um ×4 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| MBB | $656.063 | 6.941 | 0,07% |
| XLU | $617.349 | 13.616 | 0,07% |
| XLI | $253.395 | 1.368 | 0,03% |
| VEU | $226.628 | 2.706 | 0,02% |
| XLF | $215.298 | 4.016 | 0,02% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Mehr gekauft | +1.0M | +$72.1M |
| VEA | Reduziert | -61K | +$26.4M |
| DFIC | Mehr gekauft | +544K | +$21.1M |
| VCRB | Mehr gekauft | +236K | +$18.2M |
| DFEM | Mehr gekauft | +164K | +$7.7M |
| VNQ | Mehr gekauft | +52K | +$5.8M |
| BND | Mehr gekauft | +64K | +$4.7M |
| IWB | Reduziert | -454 | +$4.6M |
| DFUV | Reduziert | -6K | +$3.3M |
| VCRM | Mehr gekauft | +33K | +$2.6M |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| VOYA | 30. Juni 2026 | 39.174 | $2.676.368 | 8,7% |
| VSGX | 31. Dezember 2025 | 11.678 | $810.073 | Nicht mehr verfolgt |
| OUSM | 30. Juni 2026 | 15.528 | $679.195 | Nicht mehr verfolgt |
| VGSH | 31. März 2026 | 8.996 | $528.335 | |
| PMAY | 30. Juni 2025 | 9.873 | $353.453 | Nicht mehr verfolgt |
| XOM | 30. Juni 2026 | 1.968 | $333.891 | 21,7% |
| PJUN | 30. Juni 2025 | 8.977 | $332.239 | Nicht mehr verfolgt |
| PDEC | 30. Juni 2025 | 8.710 | $327.496 | Nicht mehr verfolgt |
| GEV | 30. Juni 2026 | 325 | $283.711 | -17,4% |
| VEU | 31. Dezember 2025 | 3.930 | $280.484 | Nicht mehr verfolgt |
| PAPR | 30. Juni 2025 | 7.857 | $280.181 | Nicht mehr verfolgt |
| JPM | 30. Juni 2025 | 1.080 | $264.924 | 22,6% |
| GOOG | 30. Juni 2026 | 893 | $256.166 | -4,0% |
| AMD | 30. Juni 2026 | 1.256 | $255.508 | -19,0% |
| BND | 30. Juni 2025 | 3.340 | $245.349 | |
| DLN | 30. Juni 2026 | 2.716 | $242.620 | Nicht mehr verfolgt |
| JPM | 30. Juni 2026 | 778 | $228.856 | 8,6% |
| HON | 30. Juni 2026 | 939 | $212.169 | -1,9% |
| VTV | 30. September 2025 | 1.184 | $209.260 | Nicht mehr verfolgt |
| WMT | 30. Juni 2026 | 1.660 | $206.305 | -8,9% |
| GE | 30. Juni 2026 | 712 | $202.044 | -6,7% |
| SCWO | 30. Juni 2025 | 118.596 | $40.323 | 671,8% |
| SCWO | 30. Juni 2026 | 11.859 | $33.680 | 30,0% |