TFO Wealth Partners, LLC

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Portfolio-Wert QoQ: +25.0% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen83,84%

Gewichtung der Top-25-Positionen95,72%

Positionen über 1%14

Effektive Anzahl von Positionen5,2

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 1,6% Geschätzte Käufe $118.667.883 · Verkäufe $13.226.686

Median-Haltezeit: 4,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 76,5% noch gehalten

Neue Positionen5

Erhöht35

Abgenommen15

Geschlossen12

Portfolio-Wert $919.3M #2.660 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 28.5%

Positionen 65

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Financials 0,1%

Health Care 0,1%

Technology 0,1%

Industrials 0,0%

Sonstige/Nicht zugeordnet 99,8%

Gesamtportfolio 65 Positionen

					Serie
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$301.620.923	32,81%	4.233.276	$26.444.618	Ab ×4
DFAC Dimensional ETF Trust	$253.354.323	27,56%	5.711.324	$72.087.866	Auf ×4
DFIC Dimensional ETF Trust	$38.015.058	4,14%	1.020.265	$21.094.180	Auf ×3
IWB iShares Russell 1000 ETF	$36.943.259	4,02%	90.216	$4.614.132	Ab ×3
DFUV Dimensional ETF Trust	$30.423.565	3,31%	553.055	$3.325.230	Ab ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$29.110.871	3,17%	376.924	$18.240.543	Auf ×4
DFAT Dimensional ETF Trust	$26.682.210	2,90%	381.720	$1.896.176	Ab ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$25.103.936	2,73%	492.234	$1.758.094	Auf ×4
SPY SPY	$15.205.578	1,65%	20.362	$2.348.248	Auf ×6
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$14.297.766	1,56%	148.271	$5.785.242	Auf ×5
IJR iShares Trust	$13.711.606	1,49%	92.452	$2.226.952	Auf ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$13.670.194	1,49%	336.373	$7.708.241	Auf ×3
DFAS Dimensional ETF Trust	$10.149.093	1,10%	123.258	$1.232.369	Ab ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$9.712.695	1,06%	14.142	$1.283.207	Auf ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$9.134.906	0,99%	73.568	$1.417.806	Auf ×2
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF	$8.790.871	0,96%	115.064	$2.586.554	Auf ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$7.489.008	0,81%	102.016	$4.664.988	Auf ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$6.072.510	0,66%	20.211	$1.405.551	Auf ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$5.485.559	0,60%	64.166	$537.718
IVV iShares Trust	$5.100.602	0,55%	6.811	$431.157	Ab ×1
ITOT iShares Trust	$4.992.060	0,54%	30.389	$669.110	Auf ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$4.211.210	0,46%	70.551	$368.442	Ab ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$3.592.635	0,39%	9.709	$582.214	Auf ×5
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$3.542.553	0,39%	70.052	$326.566	Auf ×4
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3.525.555	0,38%	39.524	$1.071.046	Auf ×4
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$3.466.479	0,38%	45.804	$-308.084	Ab ×1
IEMG iShares, Inc.	$2.582.742	0,28%	31.177	$368.356	Ab ×1
IBDR iShares Trust	$2.437.646	0,27%	100.604	$23.179	Auf ×4
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF	$2.202.800	0,24%	29.114	$877.198	Auf ×3
ENFR ALPS ETF Trust	$1.947.710	0,21%	51.121	$-5.623
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$1.851.166	0,20%	11.793	$229.748	Auf ×1
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	$1.804.584	0,20%	36.251	$10.694	Auf ×3
DFIV Dimensional ETF Trust	$1.794.235	0,20%	33.214	$49.865	Auf ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.774.876	0,19%	64.075	$195.415	Auf ×1
EFA iShares Trust	$1.559.987	0,17%	15.017	$89.533	Ab ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$1.474.153	0,16%	6.081	$181.295	Auf ×4
DFAR Dimensional ETF Trust	$1.356.190	0,15%	51.842	$130.671	Auf ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1.092.602	0,12%	11.323	$540.226	Auf ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$1.083.869	0,12%	10.595	$250.466
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1.038.444	0,11%	8.108	$85.520	Ab ×1
DFSU Dimensional ETF Trust	$1.025.664	0,11%	21.996	$123.919	Auf ×1
L Loews Corporation Common Stock	$764.168	0,08%	6.750	$43.673
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$754.609	0,08%	5.487	$-42.779	Ab ×1
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF	$729.000	0,08%	10.000	$182.500
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$668.044	0,07%	6.917	$61.674	Auf ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$658.852	0,07%	895	$270.410	Auf ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$657.376	0,07%	2.705	$90.303	Auf ×3
MBB iShares MBS ETF	$656.063	0,07%	6.941		Auf ×1
XLU XLU	$617.349	0,07%	13.616		Auf ×1
IYR iShares U.S. Real Estate ETF	$604.728	0,07%	5.914	$45.542
CHE Chemed Corp	$516.506	0,06%	1.109	$-317.922	Ab ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$389.396	0,04%	13.446	$51.901
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$381.709	0,04%	1.794	$37.405
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	$354.310	0,04%	1.219	$51.223	Auf ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$353.022	0,04%	4.445	$13.962	Auf ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$345.790	0,04%	927	$-18.087	Ab ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF	$334.676	0,04%	1.359	$54.930
QUAL iShares Trust	$318.734	0,03%	1.453	$90.864	Auf ×1
DFSI Dimensional ETF Trust	$309.937	0,03%	6.872	$21.987	Auf ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$302.351	0,03%	3.510	$-53.196	Auf ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$253.395	0,03%	1.368		Auf ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$226.628	0,02%	2.706
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock	$222.640	0,02%	800	$14.176
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$215.298	0,02%	4.016		Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$205.693	0,02%	1.028	$-18.934	Ab ×1
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
DFAC	$253.354.323	27,56%	um ×4
DFIC	$38.015.058	4,14%	um ×3
VCRB	$29.110.871	3,17%	um ×4
JMST	$25.103.936	2,73%	um ×4
SPY	$15.205.578	1,65%	um ×6
VNQ	$14.297.766	1,56%	um ×5
DFEM	$13.670.194	1,49%	um ×3
VCRM	$8.790.871	0,96%	um ×3
VTI	$3.592.635	0,39%	um ×5
JPST	$3.542.553	0,39%	um ×4
AVDE	$3.525.555	0,38%	um ×4
IBDR	$2.437.646	0,27%	um ×4
VGUS	$2.202.800	0,24%	um ×3
VUSB	$1.804.584	0,20%	um ×3
IWD	$1.474.153	0,16%	um ×4

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
MBB	$656.063	6.941	0,07%
XLU	$617.349	13.616	0,07%
XLI	$253.395	1.368	0,03%
VEU	$226.628	2.706	0,02%
XLF	$215.298	4.016	0,02%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
DFAC	Mehr gekauft	+1.0M	+$72.1M
VEA	Reduziert	-61K	+$26.4M
DFIC	Mehr gekauft	+544K	+$21.1M
VCRB	Mehr gekauft	+236K	+$18.2M
DFEM	Mehr gekauft	+164K	+$7.7M
VNQ	Mehr gekauft	+52K	+$5.8M
BND	Mehr gekauft	+64K	+$4.7M
IWB	Reduziert	-454	+$4.6M
DFUV	Reduziert	-6K	+$3.3M
VCRM	Mehr gekauft	+33K	+$2.6M

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
VOYA	30. Juni 2026	39.174	$2.676.368	8,1%
VSGX	31. Dezember 2025	11.678	$810.073
OUSM	30. Juni 2026	15.528	$679.195
VGSH	31. März 2026	8.996	$528.335
PMAY	30. Juni 2025	9.873	$353.453
XOM	30. Juni 2026	1.968	$333.891	20,4%
PJUN	30. Juni 2025	8.977	$332.239
PDEC	30. Juni 2025	8.710	$327.496
GEV	30. Juni 2026	325	$283.711	-12,4%
VEU	31. Dezember 2025	3.930	$280.484
PAPR	30. Juni 2025	7.857	$280.181
JPM	30. Juni 2025	1.080	$264.924	14,6%
GOOG	30. Juni 2026	893	$256.166	-2,5%
AMD	30. Juni 2026	1.256	$255.508	13,1%
BND	30. Juni 2025	3.340	$245.349
DLN	30. Juni 2026	2.716	$242.620
JPM	30. Juni 2026	778	$228.856	1,5%
HON	30. Juni 2026	939	$212.169	-5,2%
VTV	30. September 2025	1.184	$209.260
WMT	30. Juni 2026	1.660	$206.305	-5,4%
GE	30. Juni 2026	712	$202.044	-17,2%
SCWO	30. Juni 2025	118.596	$40.323	765,6%
SCWO	30. Juni 2026	11.859	$33.680	45,8%