Windle Wealth, LLC

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Portfolio-Wert
$248.9M
#5.319 von 8.643 nach 13F-Wert · Top 61.5%
Positionen
35
Stand
30. Juni 2026

Portfolio-Wert QoQ: +5.2% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen
45,99%
Gewichtung der Top-25-Positionen
96,44%
Positionen über 1%
25
Effektive Anzahl von Positionen
25,3

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 0,61% Geschätzte Käufe $7.225.752 · Verkäufe $1.470.791

Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% noch gehalten

Neue Positionen
3
Erhöht
24
Abgenommen
4
Geschlossen
2
Auf dieser Seite

Performance vs S&P 500

Erfasst Q1 2026–Q2 2026
+3.4%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum)
+14.8%
Überrendite
-11.4%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 100,0% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

Technology
20,9%
Consumer Staples
11,5%
Healthcare
9,1%
Real Estate
8,4%
Utilities
7,7%
Energy
7,5%
Industrials
7,4%
Consumer products
6,8%
Telecommunication
6,4%
Financial Services
4,5%
Communication Services
3,9%
Consumer Discretionary
3,5%
Retail
2,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet
0,1%

Gesamtportfolio 35 Positionen

Typ Serie 8-Quartals-Trend
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16.470.608 6,62% 82.316 $2.133.574 Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12.630.857 5,08% 43.651 $1.631.775 Auf ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $12.291.433 4,94% 54.154 $1.571.143 Ab ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11.566.086 4,65% 45.541 $564.581 Auf ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $11.032.781 4,43% 43.844 $1.726.876 Auf ×2
MO Altria Group, Inc. $10.415.339 4,18% 144.758 $1.034.545 Auf ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $10.249.475 4,12% 126.116 $859.332 Auf ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10.038.698 4,03% 26.912 $599.382 Auf ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9.947.649 4,00% 26.334 $651.886 Ab ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9.822.644 3,95% 71.845 $-2.434.606 Ab ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $9.670.813 3,89% 87.416 $91.351 Auf ×4
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $9.534.469 3,83% 83.864 $2.081.168 Auf ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $9.401.111 3,78% 98.225 $201.023 Auf ×2
MMM 3M Company Common Stock $9.301.888 3,74% 57.451 $1.369.774 Auf ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9.201.420 3,70% 26.042 $1.771.319 Auf ×6
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $9.155.934 3,68% 33.852 $930.590 Auf ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $8.812.325 3,54% 53.163 $-2.171.082 Auf ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $8.719.128 3,50% 140.722 $709.618 Auf ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $8.539.120 3,43% 201.680 $-1.269.303 Auf ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $8.499.450 3,42% 141.375 $1.326.074 Auf ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8.422.187 3,38% 57.434 $389.841 Auf ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $7.981.087 3,21% 29.526 $-631.649 Auf ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7.838.186 3,15% 57.889 $-344.950 Auf ×6
T AT&T Inc. $7.397.308 2,97% 357.358 $-2.462.421 Auf ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3.071.964 1,23% 12.889 $385.073 Ab ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1.820.365 0,73% 5.338 $964.577
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $1.772.571 0,71% 12.125 $-343.723 Auf ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1.524.256 0,61% 898 $-28.404
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1.146.168 0,46% 2.400 $335.088
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $956.459 0,38% 2.712 $69.498 Auf ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $747.119 0,30% 1.776 $86.774
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $598.237 0,24% 1.674 $117.076 Auf ×6
ETH $166.671 0,07% 11.089 Auf ×1
GSOL $74.945 0,03% 13.552 Auf ×1
GLNK $64.822 0,03% 10.128 Auf ×1

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier Wert % des Portfolios Serie
MO $10.415.339 4,18% um ×3
KO $10.249.475 4,12% um ×4
ED $9.670.813 3,89% um ×4
MMM $9.301.888 3,74% um ×5
GOOG $9.201.420 3,70% um ×6
ITW $9.155.934 3,68% um ×6
O $8.719.128 3,50% um ×3
MCD $7.981.087 3,21% um ×6
PEP $7.838.186 3,15% um ×6
T $7.397.308 2,97% um ×4
HD $956.459 0,38% um ×6
GOOGL $598.237 0,24% um ×6

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier Wert Aktien % des Portfolios
ETH $166.671 11.089 0,07%
GSOL $74.945 13.552 0,03%
GLNK $64.822 10.128 0,03%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier Aktion Aktien Δ Wert Δ
T Mehr gekauft +17K -$2.5M
XOM Reduziert -401 -$2.4M
CVX Mehr gekauft +77 -$2.2M
NVDA Mehr gekauft +108 +$2.1M
TROW Mehr gekauft +1K +$2.1M
GOOG Mehr gekauft +141 +$1.8M
ABBV Mehr gekauft +1K +$1.7M
AAPL Mehr gekauft +312 +$1.6M
WELL Reduziert -68 +$1.6M
MMM Mehr gekauft +3K +$1.4M

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartal Anteile davor Wert davor Preis seit Ausstieg
ULXXXX 31. Dezember 2025 133.188 $7.895.406 Nicht mehr verfolgt
GBTC 31. März 2025 4.225 $312.703 Nicht mehr verfolgt
UNH 31. März 2026 713 $235.451 45,9%
MICC 31. März 2026 14.296 $226.593 30,7%
ETHE 31. März 2025 8.047 $225.489 Nicht mehr verfolgt