Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +191.8%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente +154.8%

Anualizado: +135.7% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 100,0% · Opciones excluidas: 24,6%

Desglose por sector

04
Technology 26,1%
Communication Services 10,1%
Industrials 3,5%
Retail 2,9%
Financials 1,1%
Consumer Discretionary 0,6%
Real Estate 0,5%
Healthcare 0,2%
Otro/No mapeado 55,0%

Cartera completa 49 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
Emisor desconocido (CUSIP: 84615Q103) $4 670 106 641 32,58% 27 332 943 Subir ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 356 480 000 16,44% 3 200 000 Opción de venta $1 548 428 000 Subir ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $821 120 352 5,73% 711 364 $564 218 032 Bajar ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 15675D103) $687 329 006 4,79% 3 110 086 Subir ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $675 948 000 4,72% 1 200 000 Opción de compra Subir ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $587 736 321 4,10% 1 216 795 $218 846 066 Bajar ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $337 760 862 2,36% 688 521 $75 004 080 Subir ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $307 109 056 2,14% 1 129 285 $204 675 014 Subir ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $299 058 853 2,09% 876 954 $208 991 558 Subir ×1
U Unity Software Inc. Common Stock $292 825 507 2,04% 10 245 819 $21 091 542 Bajar ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $253 289 581 1,77% 642 101 $102 941 196 Subir ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $249 970 636 1,74% 1 249 291 $32 216 191 Subir ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $231 101 376 1,61% 969 629 $32 503 435 Subir ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $226 876 313 1,58% 402 770
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $211 507 071 1,48% 2 124 845 $148 714 925 Subir ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $174 502 342 1,22% 488 296 $14 899 928 Bajar ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 15675D103) $154 700 000 1,08% 700 000 Opción de compra Subir ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $148 627 340 1,04% 720 338 $32 671 376 Bajar ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $112 856 966 0,79% 640 069 Subir ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $107 640 016 0,75% 910 583 $29 216 187 Subir ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $103 817 228 0,72% 1 273 050 $49 075 570 Subir ×1
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock $102 982 850 0,72% 3 373 169
INTC Intel Corporation - Common Stock $92 686 673 0,65% 663 802 $63 834 832 Subir ×2
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $89 213 986 0,62% 551 214 $47 554 061 Subir ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $87 867 021 0,61% 3 586 409 Subir ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $85 918 065 0,60% 204 275 $11 272 524 Subir ×2
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $85 080 514 0,59% 375 118 $-4 651 858 Bajar ×2
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $77 989 541 0,54% 843 860 $-29 635 743 Bajar ×1
AMBQ Ambiq Micro, Inc. Common Stock $77 449 961 0,54% 877 123 $55 542 094 Subir ×3
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock $74 869 487 0,52% 2 308 649
ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock $71 204 288 0,50% 9 903 239 $29 930 148 Subir ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $69 768 331 0,49% 5 658 421 $29 110 126 Subir ×1
WIX Wix.com Ltd. - Ordinary Shares $66 170 239 0,46% 1 458 458 $7 587 450 Subir ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $48 087 854 0,34% 93 629 $23 302 719 Subir ×3
PDFS PDF Solutions, Inc. - Common Stock $46 617 763 0,33% 658 536 Subir ×1
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $38 331 325 0,27% 542 092
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $35 067 643 0,24% 147 759 $928 876 Subir ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $33 531 655 0,23% 2 524 974 $13 576 801 Subir ×1
ROG Rogers Corporation Common Stock $30 995 890 0,22% 189 311 $11 023 387 Subir ×3
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $28 335 308 0,20% 104 385 Subir ×1
WRBY Warby Parker Inc. Class A Common Stock $21 204 717 0,15% 698 903 $6 729 732 Subir ×2
VECO Veeco Instruments Inc. - Common Stock $18 034 260 0,13% 237 919 $10 113 627 Subir ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $17 709 401 0,12% 64 125 $11 165 465 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: N52A8C105) $13 790 927 0,10% 348 696 Subir ×1
EQPT EquipmentShare.com Inc - Class A Common Stock $4 268 795 0,03% 217 131 $-78 794 Subir ×1
TBLA Taboola.com Ltd. - Ordinary Shares $4 175 130 0,03% 835 026 $1 630 659 Subir ×3
Emisor desconocido (CUSIP: 74768A104) $3 257 584 0,02% 39 853 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 31556C106) $291 102 0,00% 9 959 Subir ×1
BTGO BitGo Holdings, Inc. Class A Common Stock $153 385 0,00% 29 611 $-86 157 Subir ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
AMZN $231 101 376 1,61% aumentado ×3
CRWV $211 507 071 1,48% aumentado ×3
AMBQ $77 449 961 0,54% aumentado ×3
MA $48 087 854 0,34% aumentado ×3
ROG $30 995 890 0,22% aumentado ×3
TBLA $4 175 130 0,03% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
Emisor desconocido (CUSIP: 84615Q103) $4 670 106 641 27 332 943 32,58%
Emisor desconocido (CUSIP: 15675D103) $687 329 006 3 110 086 4,79%
META $675 948 000 1 200 000 4,72%
META $226 876 313 402 770 1,58%
Emisor desconocido (CUSIP: 15675D103) $154 700 000 700 000 1,08%
APH $112 856 966 640 069 0,79%
GTLB $102 982 850 3 373 169 0,72%
CIFR $87 867 021 3 586 409 0,61%
IOT $74 869 487 2 308 649 0,52%
PDFS $46 617 763 658 536 0,33%
TTAN $38 331 325 542 092 0,27%
NTRA $28 335 308 104 385 0,20%
Emisor desconocido (CUSIP: N52A8C105) $13 790 927 348 696 0,10%
Emisor desconocido (CUSIP: 74768A104) $3 257 584 39 853 0,02%
Emisor desconocido (CUSIP: 31556C106) $291 102 9 959 0,00%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
QQQ Compró más +1.8M +$1.5B
MU Reducido -49K +$564.2M
ALAB Reducido -2.1M +$218.8M
PANW Compró más +315K +$209.0M
CRDO Compró más +38K +$204.7M
CRWV Compró más +1.3M +$148.7M
COHR Compró más +11K +$102.9M
CIEN Compró más +12K +$75.0M
INTC Compró más +10K +$63.8M
AMBQ Compró más +15K +$55.5M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
PSTG 31 de marzo de 2026 5 677 675 $380 461 002 Ya no se rastrea
SMH 30 de junio de 2025 1 000 000 $211 470 000 126,1%
LITE 30 de junio de 2026 267 389 $187 910 294 26,5%
MSFT 30 de junio de 2025 420 136 $157 714 853 4,0%
GTLB 31 de marzo de 2026 4 177 083 $156 765 925 130,0%
RBLX 30 de junio de 2026 2 383 703 $134 822 242 -18,9%
DECK 31 de diciembre de 2025 1 250 516 $126 764 807 -23,7%
SATS 30 de junio de 2026 1 000 346 $117 110 506 Ya no se rastrea
HUBS 31 de diciembre de 2025 243 434 $113 878 425 -46,5%
RH 30 de junio de 2025 473 321 $110 951 176 -36,3%
ZM 30 de junio de 2026 1 315 605 $105 761 486 7,6%
INTU 31 de diciembre de 2025 135 178 $92 314 408 -57,6%
MSFT 31 de marzo de 2026 181 468 $87 761 554 39,8%
RKT 30 de junio de 2026 6 114 947 $87 137 995 -25,7%
TTAN 31 de marzo de 2026 792 433 $84 394 115 5,7%
MRVL 31 de diciembre de 2025 1 000 000 $84 070 000 220,4%
ULTA 30 de junio de 2025 217 541 $79 737 478 16,2%
VST 30 de junio de 2026 523 788 $78 741 050 -11,7%
CFLT 30 de septiembre de 2025 3 012 215 $75 094 520 Ya no se rastrea
ELF 31 de diciembre de 2025 538 348 $71 320 343 37,7%
SNPS 30 de junio de 2025 152 488 $65 394 479 -4,4%
FSLR 30 de septiembre de 2025 393 464 $65 134 031 -20,8%
PM 31 de marzo de 2026 405 759 $65 083 744 13,4%
TEAM 31 de marzo de 2026 398 230 $64 569 012 175,3%
HUBS 30 de junio de 2026 232 115 $56 659 272 17,5%
AMD 31 de diciembre de 2025 339 358 $54 904 731 196,0%
NU 31 de marzo de 2026 3 272 998 $54 789 987 -6,5%
SNPS 30 de junio de 2026 136 925 $54 288 024 9,8%
META 31 de diciembre de 2025 66 093 $48 537 377 10,3%
RL 30 de junio de 2026 128 837 $44 318 640 -9,5%
ESTC 30 de junio de 2025 493 598 $43 979 582 11,4%
AXON 30 de junio de 2026 102 095 $43 358 726 -26,3%
WING 30 de junio de 2026 270 303 $41 888 856 -38,4%
AZO 31 de marzo de 2026 11 620 $39 409 230 -17,3%
VRNS 31 de diciembre de 2025 658 415 $37 839 110 45,0%
SE 31 de marzo de 2026 275 439 $35 137 753 14,9%
S 30 de septiembre de 2025 1 902 821 $34 783 568 42,3%
MDB 30 de junio de 2025 184 907 $32 432 688 70,5%
NCLH 30 de junio de 2025 1 623 483 $30 781 238 -25,3%
CHYM 30 de junio de 2026 1 622 734 $30 393 808 33,1%
AMSC 31 de marzo de 2026 1 044 193 $30 051 875 -11,3%
AVAV 30 de junio de 2026 161 675 $29 594 609 -14,7%
RBRK 30 de junio de 2026 566 454 $27 739 252 47,7%
IOT 31 de diciembre de 2025 711 215 $26 492 759 16,0%
FROG 30 de junio de 2026 554 987 $26 045 540 5,1%
GNRC 31 de marzo de 2026 182 765 $24 923 663 11,0%
SNOW 30 de junio de 2026 144 818 $21 841 451 34,0%
V 30 de junio de 2026 71 641 $21 652 776 5,1%
GFS 30 de junio de 2026 474 593 $21 109 897 -39,1%
SNPS 31 de diciembre de 2025 38 876 $19 181 030 4,3%
FIVN 31 de diciembre de 2025 735 151 $17 790 654 71,4%
BLDR 31 de diciembre de 2025 137 154 $16 629 923 -45,3%
RDDT 30 de junio de 2025 146 363 $15 353 479 -1,8%
ASML 30 de junio de 2025 19 657 $13 025 318 133,0%
APP 31 de diciembre de 2025 17 378 $12 486 788 -60,2%
JOBY 31 de diciembre de 2025 769 407 $12 418 229 -54,9%
PFGC 31 de marzo de 2026 125 901 $11 321 018 9,6%
Z 31 de diciembre de 2025 118 098 $9 099 451 -59,8%
MELI 31 de marzo de 2026 4 501 $9 066 184 -1,9%
BBWI 30 de junio de 2025 298 000 $9 035 360 -46,4%
GEMI 31 de diciembre de 2025 70 000 $1 677 200 -52,9%
SONDQ 31 de diciembre de 2025 960 533 $1 219 877 Ya no se rastrea
VOYG 30 de septiembre de 2025 10 000 $392 500 3,9%
CHYM 30 de septiembre de 2025 10 000 $345 100 35,1%