Birch Capital Management, LLC

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Valor de la cartera
$204.7M
#6 387 de 9 443 por valor de 13F · top 67.6%
Posiciones
79
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +7.3% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
52,30%
Peso de las 25 principales tenencias
83,42%
Posiciones superiores al 1%
25
Número efectivo de posiciones
25,1

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 3,93% Est. compras $11 408 411 · ventas $7 781 431

Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 82,3% aún se mantiene

Nuevas posiciones
5
Aumentado
17
Disminuido
30
Cerrada
4
En esta página

Rendimiento vs S&P 500

Seguimiento Q4 2024–Q2 2026
+5.2%
Retorno total S&P 500 (misma ventana)
+28.1%
Retorno excedente
-22.9%

Anualizado: +3.4% · S&P 500: +18.0%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 97,8% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

Technology
24,8%
Healthcare
19,1%
Industrials
15,6%
Financial Services
13,2%
Logistics & Transportation
6,8%
Energy
6,6%
Communication Services
5,8%
Communications
3,5%
Consumer Discretionary
0,9%
Retail
0,5%
Consumer Staples
0,2%
Materials
0,2%
Utilities
0,1%
Consumer products
0,0%
Financials
0,0%
Otro/No mapeado
2,9%

Cartera completa 79 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $19 288 454 9,42% 14 179 $3 687 126 Bajar ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17 916 176 8,75% 61 917 $1 729 635 Bajar ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11 930 803 5,83% 31 984 $229 707 Subir ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10 459 628 5,11% 29 603 $1 888 825 Bajar ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $9 264 771 4,53% 25 585 $512 336 Subir ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $8 940 588 4,37% 18 721 $2 608 081 Bajar ×4
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $8 029 423 3,92% 167 489 $2 070 704 Subir ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7 191 489 3,51% 61 225 $2 437 007 Bajar ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $7 138 111 3,49% 22 796 $-2 686 046 Bajar ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $6 898 567 3,37% 74 765 $260 478 Subir ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $6 691 123 3,27% 62 243 $1 564 836 Subir ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $6 124 179 2,99% 166 599 $-374 879 Bajar ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock $5 855 705 2,86% 20 693 $-653 276 Bajar ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $5 753 795 2,81% 14 128 $-201 842 Subir ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $5 463 710 2,67% 23 747 $2 024 852 Subir ×3
RMD ResMed Inc. Common Stock $5 191 798 2,54% 26 641 $-871 182 Bajar ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $5 039 123 2,46% 21 212 $342 336 Bajar ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4 345 445 2,12% 34 920 $-612 796 Subir ×3
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $3 940 136 1,92% 32 005 $-687 985 Subir ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $3 008 342 1,47% 7 476 $394 248 Subir ×5
INFY Infosys Limited American Depositary Shares $2 997 276 1,46% 285 727 $-551 828 Subir ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $2 474 959 1,21% 5 939 $618 539 Subir ×3
G Genpact Limited Common Stock $2 437 353 1,19% 88 631 $-1 749 473 Bajar ×1
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $2 202 602 1,08% 15 678 Subir ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2 157 539 1,05% 7 977 $-74 448 Bajar ×4
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $2 006 869 0,98% 35 627 $-26 364
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 837 981 0,90% 7 237 $-235 848 Bajar ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 811 731 0,89% 4 359 $274 509 Bajar ×6
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1 732 182 0,85% 14 682 $-239 950 Bajar ×1
V Visa Inc. $1 482 835 0,72% 4 322 $176 554
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $1 477 719 0,72% 4 434 $-478 898 Bajar ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 314352105) $1 438 728 0,70% 9 528 Subir ×1
MINT $1 432 399 0,70% 14 209 $109 785 Subir ×2
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $1 393 168 0,68% 35 971 $-927 475 Bajar ×1
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $1 353 034 0,66% 59 474 $-2 973
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1 349 830 0,66% 15 526 $-53 565
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $1 314 099 0,64% 26 791 $-295 731 Bajar ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1 290 171 0,63% 17 355 $27 074
JPST $1 175 715 0,57% 23 249 $113 664 Subir ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1 094 112 0,53% 4 192 $1 007 636 Subir ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 075 684 0,53% 3 010 $207 253 Bajar ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 073 496 0,52% 4 266 $69 997 Bajar ×4
CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units $978 857 0,48% 16 060 $-59 101
MLPX $927 527 0,45% 12 592 $-3 525
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $917 613 0,45% 4 586 $-213 545 Bajar ×4
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $697 576 0,34% 2 773 $-148 835 Bajar ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $575 962 0,28% 3 806 $-359 871 Bajar ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $543 261 0,27% 3 707 $-88 724 Bajar ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $520 938 0,25% 163 $-29 640
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $404 850 0,20% 3 561 $-197 646 Bajar ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $400 411 0,20% 1 680 $50 517
ENB Enbridge Inc Common Stock $342 607 0,17% 6 320 $442
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $340 549 0,17% 2 856 $47 038
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $254 271 0,12% 1 476 $-18 376
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $249 900 0,12% 3 500 $-86 625
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $218 275 0,11% 1 088 $19 791
GLDM $212 687 0,10% 2 678 $-41 284 Bajar ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $204 725 0,10% 1 512 $-41 410 Bajar ×1
GLD $179 769 0,09% 488 $-30 213
BRKB $179 140 0,09% 358 $7 586
WAT Waters Corporation Common Stock $165 018 0,08% 440 $-70 542 Bajar ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $157 789 0,08% 757 $-29 228
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $123 541 0,06% 103
PM Philip Morris International Inc Common Stock $120 305 0,06% 665 $10 354
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $113 977 0,06% 571 $-64 675 Bajar ×1
DIA $109 702 0,05% 210 $36 055 Subir ×3
VO $107 319 0,05% 1 332 $11 688 Subir ×1
RPM RPM International Inc. Common Stock $98 034 0,05% 882 $10 363
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $82 891 0,04% 280 $-17 570
CVS CVS Health Corporation Common Stock $81 622 0,04% 789 $24 956
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $80 652 0,04% 550 $1 210
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $68 158 0,03% 121 $-1 070
RPV $49 853 0,02% 438 $-53 993 Bajar ×2
DG Dollar General Corporation Common Stock $42 706 0,02% 371 $-1 343
VOO $25 412 0,01% 37 Subir ×1
RRBI Red River Bancshares, Inc. - Common Stock $19 990 0,01% 219 $184
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $7 642 0,00% 15 $-1 424
GIS General Mills, Inc. Common Stock $2 053 0,00% 59 $-143
Emisor desconocido (CUSIP: 84615Q103) $1 879 0,00% 11 Subir ×1

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
NVO $8 029 423 3,92% aumentado ×6
FDS $5 463 710 2,67% aumentado ×3
ACN $4 345 445 2,12% aumentado ×3
SNA $3 008 342 1,47% aumentado ×5
WSO $2 474 959 1,21% aumentado ×3
DIA $109 702 0,05% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
ALLE $2 202 602 15 678 1,08%
Emisor desconocido (CUSIP: 314352105) $1 438 728 9 528 0,70%
LLY $123 541 103 0,06%
VOO $25 412 37 0,01%
Emisor desconocido (CUSIP: 84615Q103) $1 879 11 0,00%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
GWW Reducido -124 +$3.7M
FDX Reducido -5K -$2.7M
TSM Reducido -17 +$2.6M
CSCO Reducido -52 +$2.4M
NVO Compró más +5K +$2.1M
FDS Compró más +8K +$2.0M
GOOG Reducido -275 +$1.9M
G Reducido -24K -$1.7M
AAPL Reducido -2K +$1.7M
UPS Compró más +10K +$1.6M

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
DFS 30 de junio de 2025 2 765 $471 986 Ya no se rastrea
ABT 30 de septiembre de 2025 2 000 $272 020 -14,2%
PAYX 30 de junio de 2026 798 $73 512 25,6%
TJX 31 de marzo de 2025 600 $72 486 16,4%
GDX 30 de junio de 2025 1 533 $70 472 Ya no se rastrea
NKE 30 de junio de 2026 1 286 $67 927 -1,1%
LLY 31 de marzo de 2026 59 $63 406 37,9%
MKC 30 de junio de 2026 1 037 $52 306 12,1%
DIS 30 de junio de 2025 500 $49 350 -12,9%
PYPL 30 de junio de 2026 990 $44 778 42,9%
PBA 31 de marzo de 2025 712 $26 308 23,3%
IVV 31 de marzo de 2025 40 $23 547 Ya no se rastrea
QQQM 31 de marzo de 2026 20 $5 058
VLTO 30 de septiembre de 2025 30 $3 029 -6,2%
TTD 30 de septiembre de 2025 17 $1 224 -72,5%
KMI 31 de marzo de 2026 36 $990 -4,2%
ADPT 30 de septiembre de 2025 40 $466 73,0%
VXRT 30 de septiembre de 2025 22 $10 Ya no se rastrea