Cassia Capital Partners, LLC
CIK 1844897 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $206.3M
- Posiciones
- 69
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#6 361 de 9 443 por valor de 13F · top 67.4%
Valor de cartera interanual: +6.1% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 61,47%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 79,90%
- Posiciones superiores al 1%
- 16
- Número efectivo de posiciones
- 21,9
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 1,22% Est. compras $3 231 784 · ventas $2 444 165
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 92,0% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 4
- Aumentado
- 29
- Disminuido
- 31
- Cerrada
- 2
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
5,3%
Healthcare
4,5%
Financials
2,5%
Industrials
2,2%
Communication Services
2,1%
Retail
1,7%
Consumer Discretionary
1,7%
Energy
1,5%
Communications
1,4%
Financial Services
1,3%
Telecommunication
1,2%
Utilities
0,8%
Logistics & Transportation
0,7%
Consumer products
0,6%
Materials
0,5%
Consumer Staples
0,2%
Otro/No mapeado
71,8%
Cartera completa 69 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USMV | $22 863 039 | 11,08% | 237 046 | $696 428 | Bajar ×1 | ||
| GLD | $16 854 552 | 8,17% | 45 753 | $-2 488 632 | Subir ×1 | ||
| USFR | $13 552 217 | 6,57% | 269 160 | $223 274 | Subir ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $12 498 983 | 6,06% | 164 223 | $1 096 993 | Bajar ×1 | ||
| FPX | $12 080 754 | 5,86% | 58 652 | $2 739 208 | Bajar ×1 | ||
| JMOM | $11 714 813 | 5,68% | 137 154 | $2 105 779 | Bajar ×1 | ||
| JEPI | $10 547 236 | 5,11% | 186 743 | $-248 057 | Bajar ×2 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $9 807 238 | 4,75% | 164 178 | $463 368 | Subir ×1 | ||
| GSST | $9 477 288 | 4,59% | 187 391 | $-233 854 | Bajar ×1 | ||
| IVV | $7 408 030 | 3,59% | 9 892 | $868 390 | Bajar ×6 | ||
| GTEK | $5 180 165 | 2,51% | 82 379 | $1 768 933 | Bajar ×1 | ||
| EDIV | $4 231 396 | 2,05% | 103 332 | $189 344 | Subir ×2 | ||
| MTUM | $3 282 940 | 1,59% | 9 576 | $984 796 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 176 233 | 1,54% | 10 977 | $353 650 | Bajar ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 819 094 | 1,37% | 24 000 | $901 381 | Bajar ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 314 185 | 1,12% | 11 566 | $265 392 | Bajar ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 042 477 | 0,99% | 8 042 | $60 319 | Bajar ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 922 680 | 0,93% | 1 603 | $443 705 | Bajar ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 921 993 | 0,93% | 5 378 | $307 877 | Bajar ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 910 155 | 0,93% | 5 836 | $187 128 | Bajar ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 906 585 | 0,92% | 14 837 | $98 547 | Bajar ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 898 503 | 0,92% | 5 089 | $24 657 | Subir ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 846 195 | 0,89% | 4 887 | $314 025 | Bajar ×3 | ||
| BRKB | $1 798 840 | 0,87% | 3 595 | $131 283 | Subir ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 759 151 | 0,85% | 6 991 | $246 621 | Subir ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 684 945 | 0,82% | 12 324 | $-421 487 | Bajar ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 627 342 | 0,79% | 12 856 | $-56 828 | Bajar ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 588 714 | 0,77% | 27 882 | $236 424 | Subir ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 587 834 | 0,77% | 6 662 | $178 460 | Bajar ×1 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $1 492 063 | 0,72% | 19 357 | $44 593 | Bajar ×3 | ||
| V Visa Inc. | $1 464 422 | 0,71% | 4 268 | $189 789 | Subir ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1 448 083 | 0,70% | 4 625 | $-230 389 | Bajar ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 431 608 | 0,69% | 5 091 | $296 571 | Subir ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 428 613 | 0,69% | 3 437 | $487 213 | Bajar ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 419 341 | 0,69% | 12 532 | $-135 951 | Subir ×2 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $1 345 158 | 0,65% | 10 369 | $-168 403 | Bajar ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1 320 958 | 0,64% | 5 927 | $-24 142 | Subir ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 305 452 | 0,63% | 2 318 | $-5 033 | Subir ×2 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $1 293 965 | 0,63% | 6 073 | $-14 146 | Subir ×2 | ||
| VEU | $1 289 331 | 0,63% | 15 395 | $164 859 | Subir ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 271 229 | 0,62% | 2 475 | $55 001 | Subir ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1 262 098 | 0,61% | 5 778 | $133 618 | Subir ×2 | ||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $1 256 410 | 0,61% | 7 540 | $54 669 | Subir ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 239 443 | 0,60% | 4 585 | $-167 563 | Subir ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 227 229 | 0,59% | 28 985 | $-230 346 | Bajar ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 210 015 | 0,59% | 8 252 | $17 198 | Bajar ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $1 175 031 | 0,57% | 56 765 | $-447 936 | Subir ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 104 589 | 0,54% | 15 470 | $-364 144 | Subir ×4 | ||
| NEM Newmont Corporation | $1 097 851 | 0,53% | 11 754 | $-59 354 | Subir ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1 083 407 | 0,53% | 6 902 | $191 336 | Subir ×2 | ||
| IWF | $903 958 | 0,44% | 7 280 | $127 910 | Subir ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $848 862 | 0,41% | 25 499 | $-176 068 | Bajar ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $833 132 | 0,40% | 2 248 | $93 262 | Bajar ×2 | ||
| IWR | $762 863 | 0,37% | 6 915 | $90 518 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $470 814 | 0,23% | 2 135 | $-33 237 | Subir ×2 | ||
| IWD | $439 768 | 0,21% | 1 814 | $52 171 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $411 463 | 0,20% | 8 259 | $31 797 | |||
| VFMF | $378 008 | 0,18% | 2 136 | $51 110 | Subir ×1 | ||
| GVI | $352 587 | 0,17% | 3 317 | $16 430 | Subir ×2 | ||
| Emisor desconocido (CUSIP: 314352105) | $321 630 | 0,16% | 2 130 | Subir ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $306 800 | 0,15% | 1 617 | $-19 784 | Bajar ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $254 146 | 0,12% | 1 877 | $-36 246 | Subir ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $252 336 | 0,12% | 349 | Subir ×1 | |||
| IWM | $250 876 | 0,12% | 835 | $43 796 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $240 176 | 0,12% | 2 955 | $-120 193 | Bajar ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $228 860 | 0,11% | 632 | $7 194 | Subir ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $225 359 | 0,11% | 603 | Subir ×1 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $209 940 | 0,10% | 1 467 | $4 691 | Bajar ×1 | ||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $121 504 | 0,06% | 10 219 | Subir ×1 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| FPX | Reducido | -170 | +$2.7M |
| GLD | Compró más | +799 | -$2.5M |
| JMOM | Reducido | -4K | +$2.1M |
| GTEK | Reducido | -1K | +$1.8M |
| ACWX | Reducido | -2K | +$1.1M |
| MTUM | Solo movimiento de precio | +0 | +$985K |
| CSCO | Reducido | -716 | +$901K |
| IVV | Reducido | -120 | +$868K |
| USMV | Reducido | -2K | +$696K |
| UNH | Reducido | -42 | +$487K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| VRTX | 31 de marzo de 2025 | 895 | $360 417 | 12,8% |
| REGN | 31 de marzo de 2025 | 421 | $299 891 | 32,1% |
| NEE | 31 de marzo de 2025 | 4 182 | $299 808 | 19,9% |
| HSY | 31 de marzo de 2025 | 1 394 | $236 074 | 9,9% |
| TFC | 31 de marzo de 2025 | 5 149 | $223 364 | 23,2% |
| IAU | 30 de junio de 2026 | 2 466 | $217 403 | Ya no se rastrea |
| HD | 30 de junio de 2026 | 628 | $206 378 | -4,8% |