Desglose por sector

04
Technology 14,7%
Healthcare 6,1%
Industrials 3,6%
Retail 3,0%
Consumer products 2,7%
Financials 2,6%
Communication Services 1,5%
Utilities 0,9%
Consumer Staples 0,9%
Consumer Discretionary 0,5%
Energy 0,4%
Otro/No mapeado 63,2%

Cartera completa 75 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $29 485 952 16,25% 342 303 $4 731 877 Subir ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20 946 335 11,54% 72 388 $2 585 856 Subir ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $14 974 901 8,25% 343 382 $717 553 Subir ×6
SGOV iShares Trust $14 261 744 7,86% 141 668 $-211 525 Bajar ×2
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $12 764 973 7,03% 170 427 $385 628 Subir ×6
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $9 340 768 5,15% 272 564 $181 631 Bajar ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5 874 989 3,24% 23 133 $124 065 Bajar ×4
EFG iShares Trust $5 039 462 2,78% 40 504 $547 620 Subir ×6
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $3 411 705 1,88% 68 536 $131 480 Subir ×6
EEM iShares, Inc. $3 181 174 1,75% 46 502 $503 695 Bajar ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3 073 697 1,69% 21 472 $257 261 Bajar ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 917 660 1,61% 19 897 $25 403 Bajar ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 853 140 1,57% 22 203 $178 144 Bajar ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2 808 846 1,55% 15 727 $552 734 Subir ×6
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $2 780 184 1,53% 23 712 $62 347 Bajar ×2
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $2 698 227 1,49% 18 429 $342 678 Subir ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $2 264 043 1,25% 16 462 $410 327 Subir ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 152 384 1,19% 4 225 $-384 144 Subir ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 070 983 1,14% 10 350 $279 599 Subir ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1 914 773 1,06% 17 443 $275 120 Subir ×2
TGT Target Corporation Common Stock $1 794 300 0,99% 13 738 $134 843 Subir ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 727 972 0,95% 1 497 $1 212 090 Bajar ×2
FDG AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 556 186 0,86% 11 692 $166 600 Bajar ×3
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1 514 325 0,83% 13 727 $169 864 Bajar ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 369 953 0,75% 23 776 $-20 640 Subir ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1 369 368 0,75% 1 400 $116 032
SPY SPY $1 311 176 0,72% 1 756 $170 757 Subir ×1
T AT&T Inc. $1 301 941 0,72% 62 896 $-451 867 Subir ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 241 985 0,68% 39 167 $142 087 Subir ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 024 207 0,56% 9 043 $-28 801 Subir ×6
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $998 751 0,55% 14 625 $102 667 Subir ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $975 190 0,54% 1 042 $-63 018
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $920 590 0,51% 2 468 $8 277 Subir ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $877 526 0,48% 2 488 $21 790 Bajar ×1
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund $834 590 0,46% 7 529 $150 932 Bajar ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $825 032 0,45% 1 201 $86 078 Bajar ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $738 935 0,41% 6 696 $-2 144 Bajar ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $726 556 0,40% 2 887 $99 036 Subir ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $703 960 0,39% 2 604 $-188 393 Bajar ×3
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $703 894 0,39% 6 127 $130 983 Subir ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $702 003 0,39% 1 964 $120 894 Bajar ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $693 569 0,38% 2 910 $87 712 Subir ×1
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF $677 862 0,37% 7 285 $170 509 Subir ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $674 777 0,37% 8 303 $43 803 Subir ×1
FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $673 365 0,37% 8 282 $36 595 Bajar ×3
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $658 513 0,36% 1 316 $28 365 Subir ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $639 546 0,35% 4 723 $-146 132 Bajar ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $583 303 0,32% 6 646 $-39 234 Bajar ×2
JIG JPMorgan International Growth ETF $576 187 0,32% 6 610 $42 899 Bajar ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $523 394 0,29% 12 362 $-88 392 Subir ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $517 757 0,29% 2 131 $60 280 Subir ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $448 081 0,25% 3 277 $-107 447 Subir ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $423 334 0,23% 824 $11 843
Emisor desconocido (CUSIP: 84615Q103) $377 259 0,21% 2 208 Subir ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $371 622 0,20% 514 Subir ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $369 269 0,20% 998 $26 229 Bajar ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $361 714 0,20% 1 529 $45 536 Subir ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $357 663 0,20% 6 277 $51 659
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January $346 862 0,19% 5 892 $32 642
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $337 578 0,19% 1 200 $47 775 Subir ×6
FXH First Trust Health Care AlphaDEX $328 154 0,18% 2 681 $34 066 Subir ×2
MO Altria Group, Inc. $304 042 0,17% 4 226 $26 300 Subir ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $303 083 0,17% 2 171 Subir ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $283 484 0,16% 674 $21 772 Bajar ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $270 398 0,15% 3 229 $21 807 Bajar ×1
FBT First Trust Exchange-Traded Fund $266 136 0,15% 1 074 $50 534
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $259 018 0,14% 352 $49 077 Bajar ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $259 016 0,14% 733 $48 768
C Citigroup, Inc. Common Stock $242 551 0,13% 1 733 Subir ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $236 172 0,13% 1 976 Subir ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $229 312 0,13% 3 797
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $219 453 0,12% 528 Subir ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $216 884 0,12% 5 900 $-6 372
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $212 664 0,12% 1 713
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $208 319 0,11% 693 Subir ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
VUG $29 485 952 16,25% aumentado ×6
FIXD $14 974 901 8,25% aumentado ×6
SPLV $12 764 973 7,03% aumentado ×6
EFG $5 039 462 2,78% aumentado ×6
LMBS $3 411 705 1,88% aumentado ×6
IJT $2 808 846 1,55% aumentado ×6
IWP $2 698 227 1,49% aumentado ×6
LMT $2 152 384 1,19% aumentado ×6
TGT $1 794 300 0,99% aumentado ×3
BMY $1 369 953 0,75% aumentado ×6
SCHD $1 241 985 0,68% aumentado ×3
WMT $1 024 207 0,56% aumentado ×6
D $998 751 0,55% aumentado ×6
MSFT $920 590 0,51% aumentado ×6
TDIV $703 894 0,39% aumentado ×6

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
Emisor desconocido (CUSIP: 84615Q103) $377 259 2 208 0,21%
AMAT $371 622 514 0,20%
INTC $303 083 2 171 0,17%
C $242 551 1 733 0,13%
VGT $236 172 1 976 0,13%
USB $229 312 3 797 0,13%
UNH $219 453 528 0,12%
IWF $212 664 1 713 0,12%
IWM $208 319 693 0,11%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
VUG Compró más +286K +$4.7M
AAPL Compró más +43 +$2.6M
MU Reducido -30 +$1.2M
FIXD Compró más +16K +$718K
IJT Compró más +136 +$553K
EFG Compró más +171 +$548K
EEM Reducido -645 +$504K
T Compró más +2K -$452K
IVW Compró más +73 +$410K
SPLV Compró más +1K +$386K

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
CVX 30 de junio de 2026 1 276 $264 051 25,2%
IWF 31 de marzo de 2026 428 $202 536 21,2%
USB 31 de marzo de 2026 3 790 $202 218 10,2%
EPD 30 de junio de 2025 5 900 $201 426 20,2%