Desglose por sector

04
Financials 16,2%
Utilities 5,6%
Communication Services 4,4%
Technology 3,5%
Consumer Staples 3,2%
Materials 3,2%
Health Care 2,7%
Industrials 2,0%
Energy 1,5%
Real Estate 1,1%
Retail 0,9%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer products 0,2%
Otro/No mapeado 55,2%

Cartera completa 98 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
IWV iShares Trust $30 596 332 12,98% 71 755 $5 556 527 Subir ×6
IWF iShares Trust $13 513 669 5,73% 108 832 $1 913 031 Subir ×1
JBBB Janus Detroit Street Trust $11 921 641 5,06% 251 777 $-10 870 Bajar ×1
JSI Janus Detroit Street Trust $11 779 427 5,00% 230 022 $-305 594 Bajar ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9 361 356 3,97% 26 195 $1 839 362 Subir ×2
LOUP Innovator Deepwater Frontier Tech ETF $8 961 469 3,80% 90 924 $3 043 837 Subir ×2
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $7 947 295 3,37% 448 240 $932 339
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $7 489 931 3,18% 301 770 $654 840
CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock $6 988 451 2,96% 294 003 $79 800 Bajar ×1
AGG iShares Trust $6 826 651 2,90% 68 970 $-396 135 Bajar ×3
BACPRL CUSIP: 060505682 $6 244 901 2,65% 4 978 $314 507 Subir ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $5 844 092 2,48% 537 635 $-1 465 031 Bajar ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $5 626 888 2,39% 73 931 $2 456 522 Subir ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4 550 792 1,93% 55 061 $1 000 486 Subir ×3
SLRC SLR Investment Corp. - Closed End Fund $4 326 680 1,83% 349 772 $-1 750 677 Bajar ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 272 736 1,81% 14 766 $429 523 Bajar ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $4 234 872 1,80% 15 200 $191 368
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 232 299 1,79% 8 458 $45 049 Bajar ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $3 966 980 1,68% 119 164 $-185 888 Subir ×4
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $3 902 182 1,65% 91 622 $399 261 Subir ×3
SPY SPY $3 769 777 1,60% 5 048 $450 373 Bajar ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $3 407 394 1,45% 23 374 $162 813 Bajar ×1
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units $3 130 875 1,33% 90 149 $113 079 Bajar ×5
ALB Albemarle Corporation Common Stock $2 952 161 1,25% 21 863 $-1 162 846 Bajar ×4
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $2 922 995 1,24% 80 104 $5 077 Bajar ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 922 609 1,24% 13 736 $262 598 Bajar ×1
PCYO Pure Cycle Corporation - Common Stock $2 773 483 1,18% 258 962 $182 862 Subir ×2
IVV iShares Trust $2 341 779 0,99% 3 127 $412 197 Subir ×6
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 300 536 0,98% 97 151 $207 990 Bajar ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 290 885 0,97% 9 020 $27 330 Bajar ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $2 238 379 0,95% 27 875 $24 013
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 053 818 0,87% 23 400 $-119 574
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 798 275 0,76% 7 545 $186 682 Bajar ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 756 868 0,75% 4 227 $613 084
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1 741 333 0,74% 18 058 $213 475 Subir ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 601 401 0,68% 11 713 $-385 827
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1 588 819 0,67% 31 412 $6 857 Bajar ×1
GPT Intelligent Alpha Atlas ETF $1 574 551 0,67% 46 535 $299 183 Subir ×1
BRK-A (presentado como BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 497 700 0,64% 2 $61 420
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1 357 467 0,58% 8 299 $-97 900 Bajar ×6
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. Common Stock $1 347 110 0,57% 898 073 $-196 231 Bajar ×3
CB Chubb Limited Common Stock $1 265 508 0,54% 3 714 $55 004
NOG Northern Oil and Gas, Inc. Common Stock $1 206 111 0,51% 66 452 $-713 949 Subir ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 014 614 0,43% 2 720 $-3 724 Bajar ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 013 467 0,43% 878 $683 059 Bajar ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $872 499 0,37% 11 153 $-102 573 Bajar ×1
FLOT iShares Trust $855 496 0,36% 16 758 $174 600 Subir ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $803 574 0,34% 21 860 $-23 608
MUB iShares Trust $780 783 0,33% 7 255 $186 874 Subir ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $751 145 0,32% 2 985 $-50 306 Bajar ×1
FTMN Franklin Minnesota Municipal Income ETF $706 803 0,30% 79 270 $91 897 Subir ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $695 663 0,30% 1 235 $-10 918
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $688 411 0,29% 15 123 $-532 719 Bajar ×6
IJH iShares Trust $607 087 0,26% 7 873 $360 400 Subir ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $606 005 0,26% 2 002 $335 025 Subir ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $586 752 0,25% 6 400 $41 280
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $583 827 0,25% 850 $136 624 Subir ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $574 442 0,24% 6 996 $351 751 Subir ×1
BIZD VanEck ETF Trust $505 042 0,21% 39 893 Subir ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $495 571 0,21% 490 $78 498 Bajar ×1
CNMD CONMED Corporation Common Stock $492 881 0,21% 15 059 $-39 605
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $463 490 0,20% 1 253 $91 030 Subir ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $454 746 0,19% 200 Subir ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $444 154 0,19% 1 056 $3 258 Bajar ×1
IJR iShares Trust $422 980 0,18% 2 852 $68 696 Subir ×1
IWO iShares Trust $414 840 0,18% 1 053 $84 398
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $409 984 0,17% 2 049 $47 755 Bajar ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $395 357 0,17% 828 $68 455 Bajar ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $386 332 0,16% 7 152 Subir ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $381 305 0,16% 6 313 $52 966
IWM iShares Trust $372 099 0,16% 1 238 Subir ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $349 588 0,15% 1 068 $35 425
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $331 270 0,14% 994 $42 026
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $330 560 0,14% 4 000 $12 120
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $322 876 0,14% 2 061 $27 191 Subir ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $308 107 0,13% 432 $75 682
VGT VANGUARD WORLD FUND $273 462 0,12% 2 288 Subir ×1
IDEV iShares Trust $272 816 0,12% 3 065 $16 674
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $272 541 0,12% 2 667 $33 604
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $270 737 0,11% 3 475 Subir ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $269 177 0,11% 1 054 Subir ×1
USRT iShares Trust $267 262 0,11% 4 022 $29 496 Subir ×2
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $264 690 0,11% 10 200 $-41 208
JCAP Jefferson Capital, Inc. - Common Stock $259 594 0,11% 13 333 $3 200
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $247 615 0,11% 5 712 $20 563
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $247 000 0,10% 10 000 $102 700
USHY iShares Trust $237 742 0,10% 6 422 Subir ×1
IEMG iShares, Inc. $234 391 0,10% 2 829 Subir ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $229 257 0,10% 450 $-72 938 Bajar ×1
TGT Target Corporation Common Stock $226 739 0,10% 1 736 $12 457 Bajar ×1
IAUM iShares Gold Trust Micro Shares $217 334 0,09% 5 432 Subir ×1
TIP iShares Trust $214 045 0,09% 1 956 Subir ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $212 120 0,09% 600 Subir ×1
MMSI Merit Medical Systems, Inc. - Common Stock $208 020 0,09% 3 000 Subir ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $207 752 0,09% 847 Subir ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $204 748 0,09% 1 641 Subir ×1
AQB AquaBounty Technologies, Inc. - Common Stock $95 230 0,04% 89 000 $18 218
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $9 104 0,00% 200 Opción de compra Subir ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
IWV $30 596 332 12,98% aumentado ×6
ACWX $5 626 888 2,39% aumentado ×3
VCIT $4 550 792 1,93% aumentado ×3
IBIT $3 966 980 1,68% aumentado ×4
BN $3 902 182 1,65% aumentado ×3
IVV $2 341 779 0,99% aumentado ×6
MUB $780 783 0,33% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
BIZD $505 042 39 893 0,21%
SNDK $454 746 200 0,19%
DFIV $386 332 7 152 0,16%
IWM $372 099 1 238 0,16%
VGT $273 462 2 288 0,12%
BSV $270 737 3 475 0,11%
GLW $269 177 1 054 0,11%
USHY $237 742 6 422 0,10%
IEMG $234 391 2 829 0,10%
IAUM $217 334 5 432 0,09%
TIP $214 045 1 956 0,09%
GOOG $212 120 600 0,09%
MMSI $208 020 3 000 0,09%
NET $207 752 847 0,09%
AVUV $204 748 1 641 0,09%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
IWV Compró más +4K +$5.6M
LOUP Compró más +5K +$3.0M
ACWX Compró más +28K +$2.5M
IWF Compró más +82K +$1.9M
GOOGL Compró más +37 +$1.8M
SLRC Reducido -75K -$1.8M
OBDC Reducido -123K -$1.5M
ALB Reducido -1K -$1.2M
VCIT Compró más +12K +$1.0M
HBAN Solo movimiento de precio +0 +$932K

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
STKL 31 de diciembre de 2025 212 885 $1 247 506 Ya no se rastrea
FBTC 30 de junio de 2025 5 334 $383 883
FSLY 30 de junio de 2026 10 059 $292 315 40,6%
BEPC 31 de diciembre de 2025 7 467 $257 014 -25,6%
ADBE 31 de marzo de 2026 717 $250 943 -2,2%
DTD 31 de diciembre de 2025 2 800 $235 200
SDY 31 de diciembre de 2025 1 530 $214 277
GIS 30 de junio de 2025 3 400 $203 286 -38,2%
FISV 31 de marzo de 2026 3 008 $202 047 -20,5%