EPIQ PARTNERS, LLC
CIK 1799435 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $235.8M
- Posiciones
- 98
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#5 908 de 9 443 por valor de 13F · top 62.6%
Valor de cartera interanual: +10.2% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 48,94%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 75,82%
- Posiciones superiores al 1%
- 27
- Número efectivo de posiciones
- 25,9
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 2,51% Est. compras $22 090 398 · ventas $5 636 462
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 16
- Aumentado
- 25
- Disminuido
- 31
- Cerrada
- 1
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Financial Services
9,4%
Utilities
5,6%
Communication Services
4,4%
Financials
4,4%
Technology
3,5%
Consumer Staples
3,2%
Materials
3,0%
Health Care
2,7%
Industrials
2,0%
Energy
1,5%
Real Estate
1,1%
Retail
0,9%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer products
0,2%
Packaging
0,1%
Otro/No mapeado
57,6%
Cartera completa 98 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWV | $30 596 332 | 12,98% | 71 755 | $5 556 527 | Subir ×6 | ||
| IWF | $13 513 669 | 5,73% | 108 832 | $1 913 031 | Subir ×1 | ||
| JBBB | $11 921 641 | 5,06% | 251 777 | $-10 870 | Bajar ×1 | ||
| JSI | $11 779 427 | 5,00% | 230 022 | $-305 594 | Bajar ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $9 361 356 | 3,97% | 26 195 | $1 839 362 | Subir ×2 | ||
| LOUP | $8 961 469 | 3,80% | 90 924 | $3 043 837 | Subir ×2 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $7 947 295 | 3,37% | 448 240 | $932 339 | |||
| HRL Hormel Foods Corporation Common Stock | $7 489 931 | 3,18% | 301 770 | $654 840 | |||
| CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock | $6 988 451 | 2,96% | 294 003 | $79 800 | Bajar ×1 | ||
| AGG | $6 826 651 | 2,90% | 68 970 | $-396 135 | Bajar ×3 | ||
| BACPRL | $6 244 901 | 2,65% | 4 978 | $314 507 | Subir ×1 | ||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $5 844 092 | 2,48% | 537 635 | $-1 465 031 | Bajar ×2 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $5 626 888 | 2,39% | 73 931 | $2 456 522 | Subir ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $4 550 792 | 1,93% | 55 061 | $1 000 486 | Subir ×3 | ||
| SLRC SLR Investment Corp. - Closed End Fund | $4 326 680 | 1,83% | 349 772 | $-1 750 677 | Bajar ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 272 736 | 1,81% | 14 766 | $429 523 | Bajar ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $4 234 872 | 1,80% | 15 200 | $191 368 | |||
| BRKB | $4 232 299 | 1,79% | 8 458 | $45 049 | Bajar ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $3 966 980 | 1,68% | 119 164 | $-185 888 | Subir ×4 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $3 902 182 | 1,65% | 91 622 | $399 261 | Subir ×3 | ||
| SPY SPY | $3 769 777 | 1,60% | 5 048 | $450 373 | Bajar ×1 | ||
| AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares | $3 407 394 | 1,45% | 23 374 | $162 813 | Bajar ×1 | ||
| BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units | $3 130 875 | 1,33% | 90 149 | $113 079 | Bajar ×5 | ||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $2 952 161 | 1,25% | 21 863 | $-1 162 846 | Bajar ×4 | ||
| BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units | $2 922 995 | 1,24% | 80 104 | $5 077 | Bajar ×3 | ||
| RSP | $2 922 609 | 1,24% | 13 736 | $262 598 | Bajar ×1 | ||
| PCYO Pure Cycle Corporation - Common Stock | $2 773 483 | 1,18% | 258 962 | $182 862 | Subir ×2 | ||
| IVV | $2 341 779 | 0,99% | 3 127 | $412 197 | Subir ×6 | ||
| SCHH | $2 300 536 | 0,98% | 97 151 | $207 990 | Bajar ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 290 885 | 0,97% | 9 020 | $27 330 | Bajar ×1 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $2 238 379 | 0,95% | 27 875 | $24 013 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2 053 818 | 0,87% | 23 400 | $-119 574 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 798 275 | 0,76% | 7 545 | $186 682 | Bajar ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 756 868 | 0,75% | 4 227 | $613 084 | |||
| VNQ | $1 741 333 | 0,74% | 18 058 | $213 475 | Subir ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 601 401 | 0,68% | 11 713 | $-385 827 | |||
| VTEB | $1 588 819 | 0,67% | 31 412 | $6 857 | Bajar ×1 | ||
| GPT Intelligent Alpha Atlas ETF | $1 574 551 | 0,67% | 46 535 | $299 183 | Subir ×1 | ||
| BRKA | $1 497 700 | 0,64% | 2 | $61 420 | |||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $1 357 467 | 0,58% | 8 299 | $-97 900 | Bajar ×6 | ||
| GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. Common Stock | $1 347 110 | 0,57% | 898 073 | $-196 231 | Bajar ×3 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1 265 508 | 0,54% | 3 714 | $55 004 | |||
| NOG Northern Oil and Gas, Inc. Common Stock | $1 206 111 | 0,51% | 66 452 | $-713 949 | Subir ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 014 614 | 0,43% | 2 720 | $-3 724 | Bajar ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 013 467 | 0,43% | 878 | $683 059 | Bajar ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $872 499 | 0,37% | 11 153 | $-102 573 | Bajar ×1 | ||
| FLOT | $855 496 | 0,36% | 16 758 | $174 600 | Subir ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $803 574 | 0,34% | 21 860 | $-23 608 | |||
| MUB | $780 783 | 0,33% | 7 255 | $186 874 | Subir ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $751 145 | 0,32% | 2 985 | $-50 306 | Bajar ×1 | ||
| FTMN | $706 803 | 0,30% | 79 270 | $91 897 | Subir ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $695 663 | 0,30% | 1 235 | $-10 918 | |||
| GBTC | $688 411 | 0,29% | 15 123 | $-532 719 | Bajar ×6 | ||
| IJH | $607 087 | 0,26% | 7 873 | $360 400 | Subir ×2 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $606 005 | 0,26% | 2 002 | $335 025 | Subir ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $586 752 | 0,25% | 6 400 | $41 280 | |||
| VOO | $583 827 | 0,25% | 850 | $136 624 | Subir ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $574 442 | 0,24% | 6 996 | $351 751 | Subir ×1 | ||
| BIZD | $505 042 | 0,21% | 39 893 | Subir ×1 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $495 571 | 0,21% | 490 | $78 498 | Bajar ×1 | ||
| CNMD CONMED Corporation Common Stock | $492 881 | 0,21% | 15 059 | $-39 605 | |||
| VTI | $463 490 | 0,20% | 1 253 | $91 030 | Subir ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $454 746 | 0,19% | 200 | Subir ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $444 154 | 0,19% | 1 056 | $3 258 | Bajar ×1 | ||
| IJR | $422 980 | 0,18% | 2 852 | $68 696 | Subir ×1 | ||
| IWO | $414 840 | 0,18% | 1 053 | $84 398 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $409 984 | 0,17% | 2 049 | $47 755 | Bajar ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $395 357 | 0,17% | 828 | $68 455 | Bajar ×1 | ||
| DFIV | $386 332 | 0,16% | 7 152 | Subir ×1 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $381 305 | 0,16% | 6 313 | $52 966 | |||
| IWM | $372 099 | 0,16% | 1 238 | Subir ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $349 588 | 0,15% | 1 068 | $35 425 | |||
| CPAY Corpay, Inc. Common Stock | $331 270 | 0,14% | 994 | $42 026 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $330 560 | 0,14% | 4 000 | $12 120 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $322 876 | 0,14% | 2 061 | $27 191 | Subir ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $308 107 | 0,13% | 432 | $75 682 | |||
| VGT | $273 462 | 0,12% | 2 288 | Subir ×1 | |||
| IDEV | $272 816 | 0,12% | 3 065 | $16 674 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $272 541 | 0,12% | 2 667 | $33 604 | |||
| BSV | $270 737 | 0,11% | 3 475 | Subir ×1 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $269 177 | 0,11% | 1 054 | Subir ×1 | |||
| USRT | $267 262 | 0,11% | 4 022 | $29 496 | Subir ×2 | ||
| BTC | $264 690 | 0,11% | 10 200 | $-41 208 | |||
| JCAP Jefferson Capital, Inc. - Common Stock | $259 594 | 0,11% | 13 333 | $3 200 | |||
| AMCR Amcor plc Ordinary Shares | $247 615 | 0,11% | 5 712 | $20 563 | |||
| WULF TeraWulf Inc. - Common Stock | $247 000 | 0,10% | 10 000 | $102 700 | |||
| USHY | $237 742 | 0,10% | 6 422 | Subir ×1 | |||
| IEMG | $234 391 | 0,10% | 2 829 | Subir ×1 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $229 257 | 0,10% | 450 | $-72 938 | Bajar ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $226 739 | 0,10% | 1 736 | $12 457 | Bajar ×1 | ||
| IAUM | $217 334 | 0,09% | 5 432 | Subir ×1 | |||
| TIP | $214 045 | 0,09% | 1 956 | Subir ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $212 120 | 0,09% | 600 | Subir ×1 | |||
| MMSI Merit Medical Systems, Inc. - Common Stock | $208 020 | 0,09% | 3 000 | Subir ×1 | |||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $207 752 | 0,09% | 847 | Subir ×1 | |||
| AVUV | $204 748 | 0,09% | 1 641 | Subir ×1 | |||
| AQB AquaBounty Technologies, Inc. - Common Stock | $95 230 | 0,04% | 89 000 | $18 218 | |||
| GBTC | $9 104 | 0,00% | 200 | Opción de compra | Subir ×1 | ||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| BIZD | $505 042 | 39 893 | 0,21% |
| SNDK | $454 746 | 200 | 0,19% |
| DFIV | $386 332 | 7 152 | 0,16% |
| IWM | $372 099 | 1 238 | 0,16% |
| VGT | $273 462 | 2 288 | 0,12% |
| BSV | $270 737 | 3 475 | 0,11% |
| GLW | $269 177 | 1 054 | 0,11% |
| USHY | $237 742 | 6 422 | 0,10% |
| IEMG | $234 391 | 2 829 | 0,10% |
| IAUM | $217 334 | 5 432 | 0,09% |
| TIP | $214 045 | 1 956 | 0,09% |
| GOOG | $212 120 | 600 | 0,09% |
| MMSI | $208 020 | 3 000 | 0,09% |
| NET | $207 752 | 847 | 0,09% |
| AVUV | $204 748 | 1 641 | 0,09% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| IWV | Compró más | +4K | +$5.6M |
| LOUP | Compró más | +5K | +$3.0M |
| ACWX | Compró más | +28K | +$2.5M |
| IWF | Compró más | +82K | +$1.9M |
| GOOGL | Compró más | +37 | +$1.8M |
| SLRC | Reducido | -75K | -$1.8M |
| OBDC | Reducido | -123K | -$1.5M |
| ALB | Reducido | -1K | -$1.2M |
| VCIT | Compró más | +12K | +$1.0M |
| HBAN | Solo movimiento de precio | +0 | +$932K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| FSK | 31 de marzo de 2025 | 300 244 | $6 521 289 | -42,6% |
| STKL | 31 de diciembre de 2025 | 212 885 | $1 247 506 | Ya no se rastrea |
| FBTC | 30 de junio de 2025 | 5 334 | $383 883 | Ya no se rastrea |
| FSLY | 30 de junio de 2026 | 10 059 | $292 315 | 35,7% |
| BEPC | 31 de diciembre de 2025 | 7 467 | $257 014 | -11,6% |
| TGT | 31 de marzo de 2025 | 1 892 | $255 761 | 54,1% |
| ADBE | 31 de marzo de 2026 | 717 | $250 943 | 11,4% |
| DTD | 31 de diciembre de 2025 | 2 800 | $235 200 | Ya no se rastrea |
| BITB | 31 de marzo de 2025 | 4 389 | $223 156 | Ya no se rastrea |
| SDY | 31 de diciembre de 2025 | 1 530 | $214 277 | Ya no se rastrea |
| GIS | 30 de junio de 2025 | 3 400 | $203 286 | -24,1% |
| FISV | 31 de marzo de 2026 | 3 008 | $202 047 | -5,5% |