Evergreen Wealth Management, LLC
CIK 1965292 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $213.3M
- Posiciones
- 55
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#6 257 de 9 443 por valor de 13F · top 66.3%
Valor de cartera interanual: +11.7% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 47,98%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 78,85%
- Posiciones superiores al 1%
- 33
- Número efectivo de posiciones
- 30,4
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 8,45% Est. compras $26 848 095 · ventas $17 070 913
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 75,3% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 4
- Aumentado
- 36
- Disminuido
- 15
- Cerrada
- 3
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Communication Services
9,7%
Technology
8,8%
Healthcare
8,7%
Financials
7,5%
Industrials
6,7%
Retail
4,2%
Financial Services
3,6%
Energy
1,1%
Diversified Consumer Services
1,0%
Consumer Discretionary
1,0%
Consumer products
0,6%
Otro/No mapeado
47,3%
Cartera completa 55 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIG | $16 339 220 | 7,66% | 69 053 | $1 784 165 | Subir ×4 | ||
| VYM | $11 474 509 | 5,38% | 72 610 | $932 695 | Subir ×5 | ||
| BLV | $11 114 339 | 5,21% | 161 241 | $501 391 | Subir ×6 | ||
| PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock | $10 606 165 | 4,97% | 605 375 | $2 891 445 | Bajar ×2 | ||
| BRKB | $10 284 877 | 4,82% | 20 554 | $861 438 | Subir ×4 | ||
| VTI | $9 110 805 | 4,27% | 24 621 | $8 341 | Bajar ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8 914 874 | 4,18% | 37 404 | $1 133 725 | Subir ×1 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $8 852 857 | 4,15% | 4 533 | $1 718 000 | Subir ×4 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $7 833 907 | 3,67% | 16 404 | $1 733 953 | Bajar ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7 795 174 | 3,65% | 21 813 | $823 570 | Bajar ×4 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $6 757 230 | 3,17% | 17 473 | $1 274 240 | Bajar ×1 | ||
| BIV | $6 591 406 | 3,09% | 85 937 | $241 479 | Subir ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5 747 583 | 2,69% | 10 204 | $16 923 | Subir ×3 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $5 290 766 | 2,48% | 8 485 | $-1 155 992 | Subir ×1 | ||
| PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund | $4 678 137 | 2,19% | 388 873 | $268 508 | Subir ×6 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $4 412 402 | 2,07% | 35 458 | $267 639 | Subir ×1 | ||
| VO | $4 236 273 | 1,99% | 52 579 | Subir ×1 | |||
| VB | $4 144 702 | 1,94% | 13 673 | Subir ×1 | |||
| V Visa Inc. | $3 909 792 | 1,83% | 11 396 | $617 536 | Subir ×5 | ||
| FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock | $3 717 089 | 1,74% | 1 786 | $414 771 | Subir ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 590 523 | 1,68% | 9 626 | $685 056 | Subir ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $3 380 299 | 1,58% | 35 120 | $-1 452 744 | Bajar ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 176 379 | 1,49% | 9 704 | $750 568 | Subir ×3 | ||
| VEU | $3 170 218 | 1,49% | 37 853 | $3 169 918 | Subir ×1 | ||
| KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares | $3 042 838 | 1,43% | 35 120 | $-740 124 | Bajar ×1 | ||
| VUG | $2 744 911 | 1,29% | 31 866 | $470 109 | Subir ×1 | ||
| VTV | $2 521 083 | 1,18% | 11 568 | $301 754 | Subir ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2 502 479 | 1,17% | 6 021 | $911 255 | Subir ×6 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $2 325 853 | 1,09% | 11 345 | Subir ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 293 465 | 1,08% | 13 836 | $-483 962 | Subir ×6 | ||
| VUSB | $2 223 123 | 1,04% | 44 659 | $-321 418 | Bajar ×1 | ||
| BSV | $2 214 266 | 1,04% | 28 421 | $80 309 | Subir ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2 172 516 | 1,02% | 4 264 | $-371 715 | Subir ×1 | ||
| LRN Stride, Inc. Common Stock | $2 078 365 | 0,97% | 24 100 | $-5 041 | Subir ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2 049 657 | 0,96% | 28 707 | $-543 915 | Subir ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $2 027 221 | 0,95% | 11 374 | $607 898 | Subir ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 993 240 | 0,93% | 7 848 | $97 606 | Subir ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 797 590 | 0,84% | 4 964 | $84 897 | Subir ×1 | ||
| VBR | $1 655 144 | 0,78% | 6 812 | $170 797 | Bajar ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 639 483 | 0,77% | 4 640 | $247 464 | Bajar ×4 | ||
| VOE | $1 507 017 | 0,71% | 7 627 | $134 403 | Subir ×2 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $1 443 884 | 0,68% | 51 220 | $110 349 | Subir ×3 | ||
| SCHD | $1 422 461 | 0,67% | 44 858 | $49 294 | Subir ×1 | ||
| VOT | $1 389 830 | 0,65% | 4 537 | $243 422 | Subir ×1 | ||
| NVR NVR, Inc. Common Stock | $1 340 854 | 0,63% | 197 | $545 374 | Subir ×5 | ||
| VBK | $1 315 432 | 0,62% | 3 597 | $239 860 | Subir ×1 | ||
| RSP | $1 030 077 | 0,48% | 4 841 | $-3 508 694 | Bajar ×1 | ||
| JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock | $737 003 | 0,35% | 7 198 | $-140 262 | Bajar ×1 | ||
| VSS | $690 820 | 0,32% | 4 477 | $28 883 | Bajar ×1 | ||
| VWO | $554 869 | 0,26% | 9 296 | $39 642 | Bajar ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $376 395 | 0,18% | 4 403 | $31 745 | Bajar ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $287 513 | 0,13% | 5 997 | $78 099 | Subir ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $275 486 | 0,13% | 952 | $46 543 | Subir ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $267 159 | 0,13% | 784 | $23 184 | Subir ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $229 372 | 0,11% | 115 | ||||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| VIG | $16 339 220 | 7,66% | aumentado ×4 |
| VYM | $11 474 509 | 5,38% | aumentado ×5 |
| BLV | $11 114 339 | 5,21% | aumentado ×6 |
| BRKB | $10 284 877 | 4,82% | aumentado ×4 |
| MKL | $8 852 857 | 4,15% | aumentado ×4 |
| BIV | $6 591 406 | 3,09% | aumentado ×3 |
| META | $5 747 583 | 2,69% | aumentado ×3 |
| PTY | $4 678 137 | 2,19% | aumentado ×6 |
| V | $3 909 792 | 1,83% | aumentado ×5 |
| FCNCA | $3 717 089 | 1,74% | aumentado ×3 |
| MSFT | $3 590 523 | 1,68% | aumentado ×3 |
| JPM | $3 176 379 | 1,49% | aumentado ×3 |
| UNH | $2 502 479 | 1,17% | aumentado ×6 |
| CVX | $2 293 465 | 1,08% | aumentado ×6 |
| BSV | $2 214 266 | 1,04% | aumentado ×3 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| RSP | Reducido | -19K | -$3.5M |
| PBI | Reducido | -93K | +$2.9M |
| VIG | Compró más | +1K | +$1.8M |
| TSM | Reducido | -2K | +$1.7M |
| MKL | Compró más | +805 | +$1.7M |
| DIS | Reducido | -15K | -$1.5M |
| ELV | Reducido | -1K | +$1.3M |
| REGN | Compró más | +141 | -$1.2M |
| AMZN | Compró más | +43 | +$1.1M |
| VYM | Compró más | +1K | +$933K |
1 posición oculta (comprobación de integridad de datos)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| JEPI | 30 de junio de 2025 | 120 421 | $6 880 835 | Ya no se rastrea |
| FISV | 31 de diciembre de 2025 | 39 254 | $5 061 010 | -23,5% |
| CSCO | 30 de junio de 2026 | 35 275 | $2 737 009 | -6,2% |
| PYPL | 30 de septiembre de 2025 | 35 060 | $2 605 695 | -8,0% |
| MDT | 30 de septiembre de 2025 | 27 208 | $2 371 693 | -1,2% |
| QCOM | 30 de septiembre de 2025 | 12 348 | $1 966 479 | -2,6% |
| NVDA | 31 de marzo de 2026 | 10 528 | $1 963 412 | 25,7% |
| SBUX | 31 de marzo de 2025 | 18 336 | $1 673 176 | 7,4% |
| NXST | 31 de marzo de 2025 | 10 340 | $1 633 389 | 5,6% |
| FIS | 30 de septiembre de 2025 | 19 210 | $1 563 857 | -38,3% |
| DHIL | 30 de septiembre de 2025 | 10 628 | $1 544 404 | Ya no se rastrea |
| PYPL | 31 de marzo de 2026 | 26 358 | $1 538 802 | 36,4% |
| ULTA | 31 de marzo de 2026 | 2 302 | $1 392 798 | 0,3% |
| FND | 30 de junio de 2026 | 19 471 | $989 110 | -6,4% |
| VLO | 31 de marzo de 2025 | 6 871 | $842 279 | 163,8% |
| TTD | 30 de junio de 2026 | 35 975 | $816 270 | -25,5% |
| WMT | 30 de junio de 2025 | 6 000 | $526 740 | 6,7% |
| BRKA | 31 de marzo de 2025 | 1 | $406 584 | Ya no se rastrea |
| ORLY | 30 de junio de 2025 | 257 | $368 480 | -0,9% |
| ASML | 31 de marzo de 2026 | 235 | $251 798 | 32,7% |
| CB | 30 de junio de 2025 | 663 | $200 089 | 18,0% |