Desglose por sector

04
Financials 15,9%
Communication Services 9,7%
Technology 8,8%
Healthcare 8,7%
Industrials 6,7%
Retail 4,2%
Consumer Discretionary 1,9%
Energy 1,1%
Consumer products 0,6%
Otro/No mapeado 42,4%

Cartera completa 55 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $16 339 220 7,66% 69 053 $1 784 165 Subir ×4
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $11 474 509 5,38% 72 610 $932 695 Subir ×5
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $11 114 339 5,21% 161 241 $501 391 Subir ×6
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $10 606 165 4,97% 605 375 $2 891 445 Bajar ×2
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10 284 877 4,82% 20 554 $861 438 Subir ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $9 110 805 4,27% 24 621 $7 696 Bajar ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8 914 874 4,18% 37 404 $1 133 725 Subir ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $8 852 857 4,15% 4 533 $1 718 000 Subir ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7 833 907 3,67% 16 404 $1 733 953 Bajar ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 795 174 3,65% 21 813 $823 570 Bajar ×4
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $6 757 230 3,17% 17 473 $1 274 240 Bajar ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $6 591 406 3,09% 85 937 $241 479 Subir ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5 747 583 2,69% 10 204 $16 923 Subir ×3
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $5 290 766 2,48% 8 485 $-1 155 992 Subir ×1
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $4 678 137 2,19% 388 873 $268 508 Subir ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4 412 402 2,07% 35 458 $267 639 Subir ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $4 236 273 1,99% 52 579 Subir ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $4 144 702 1,94% 13 673 Subir ×1
V Visa Inc. $3 909 792 1,83% 11 396 $617 536 Subir ×5
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $3 717 089 1,74% 1 786 $414 771 Subir ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 590 523 1,68% 9 626 $685 056 Subir ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3 380 299 1,58% 35 120 $-1 452 744 Bajar ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 176 379 1,49% 9 704 $750 568 Subir ×3
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $3 170 218 1,49% 37 853 $400 407 Subir ×1
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $3 042 838 1,43% 35 120 $-740 124 Bajar ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2 744 911 1,29% 31 866 $470 109 Subir ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $2 521 083 1,18% 11 568 $301 754 Subir ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 502 479 1,17% 6 021 $911 255 Subir ×6
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2 325 853 1,09% 11 345 Subir ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 293 465 1,08% 13 836 $-483 962 Subir ×6
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $2 223 123 1,04% 44 659 $-321 418 Bajar ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2 214 266 1,04% 28 421 $80 309 Subir ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 172 516 1,02% 4 264 $-371 715 Subir ×1
LRN Stride, Inc. Common Stock $2 078 365 0,97% 24 100 $-5 041 Subir ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 049 657 0,96% 28 707 $-543 915 Subir ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2 027 221 0,95% 11 374 $607 898 Subir ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 993 240 0,93% 7 848 $97 606 Subir ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 797 590 0,84% 4 964 $84 897 Subir ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1 655 144 0,78% 6 812 $170 797 Bajar ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 639 483 0,77% 4 640 $247 464 Bajar ×4
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $1 507 017 0,71% 7 627 $134 403 Subir ×2
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $1 443 884 0,68% 51 220 $110 349 Subir ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 422 461 0,67% 44 858 $49 294 Subir ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $1 389 830 0,65% 4 537 $243 422 Subir ×1
NVR NVR, Inc. Common Stock $1 340 854 0,63% 197 $545 374 Subir ×5
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $1 315 432 0,62% 3 597 $239 860 Subir ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 030 077 0,48% 4 841 $-3 508 694 Bajar ×1
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $737 003 0,35% 7 198 $-140 262 Bajar ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $690 820 0,32% 4 477 $28 883 Bajar ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $554 869 0,26% 9 296 $39 642 Bajar ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $376 395 0,18% 4 403 $31 745 Bajar ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $287 513 0,13% 5 997 $78 099 Subir ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $275 486 0,13% 952 $46 543 Subir ×1
CB Chubb Limited Common Stock $267 159 0,13% 784 $23 184 Subir ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $229 372 0,11% 115

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
VIG $16 339 220 7,66% aumentado ×4
VYM $11 474 509 5,38% aumentado ×5
BLV $11 114 339 5,21% aumentado ×6
BRK-B (presentado como BRKB) $10 284 877 4,82% aumentado ×4
MKL $8 852 857 4,15% aumentado ×4
BIV $6 591 406 3,09% aumentado ×3
META $5 747 583 2,69% aumentado ×3
PTY $4 678 137 2,19% aumentado ×6
V $3 909 792 1,83% aumentado ×5
FCNCA $3 717 089 1,74% aumentado ×3
MSFT $3 590 523 1,68% aumentado ×3
JPM $3 176 379 1,49% aumentado ×3
UNH $2 502 479 1,17% aumentado ×6
CVX $2 293 465 1,08% aumentado ×6
BSV $2 214 266 1,04% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
VO $4 236 273 52 579 1,99%
VB $4 144 702 13 673 1,94%
ADBE $2 325 853 11 345 1,09%
ASML $229 372 115 0,11%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
RSP Reducido -19K -$3.5M
PBI Reducido -93K +$2.9M
VIG Compró más +1K +$1.8M
TSM Reducido -2K +$1.7M
MKL Compró más +805 +$1.7M
DIS Reducido -15K -$1.5M
ELV Reducido -1K +$1.3M
REGN Compró más +141 -$1.2M
AMZN Compró más +43 +$1.1M
VYM Compró más +1K +$933K

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
JEPI 30 de junio de 2025 120 421 $6 880 835
FISV 31 de diciembre de 2025 39 254 $5 061 010 -32,3%
CSCO 30 de junio de 2026 35 275 $2 737 009 0,4%
PYPL 30 de septiembre de 2025 35 060 $2 605 695 -18,6%
MDT 30 de septiembre de 2025 27 208 $2 371 693 -8,6%
QCOM 30 de septiembre de 2025 12 348 $1 966 479 8,8%
NVDA 31 de marzo de 2026 10 528 $1 963 412 37,2%
FIS 30 de septiembre de 2025 19 210 $1 563 857 -49,3%
DHIL 30 de septiembre de 2025 10 628 $1 544 404 Ya no se rastrea
PYPL 31 de marzo de 2026 26 358 $1 538 802 20,7%
ULTA 31 de marzo de 2026 2 302 $1 392 798 4,7%
FND 30 de junio de 2026 19 471 $989 110 -20,9%
TTD 30 de junio de 2026 35 975 $816 270 -34,1%
WMT 30 de junio de 2025 6 000 $526 740 9,6%
ORLY 30 de junio de 2025 257 $368 480 -5,5%
ASML 31 de marzo de 2026 235 $251 798 38,9%
CB 30 de junio de 2025 663 $200 089 15,4%