Financial Advisors, LLC
CIK 1766909 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $564.3M
- Posiciones
- 80
- A fecha de
- 30 de septiembre de 2025 Datos a fecha de Q3 2025
#3 497 de 9 443 por valor de 13F · top 37.0%
Valor de cartera interanual: +5.1% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 87,44%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 94,71%
- Posiciones superiores al 1%
- 10
- Número efectivo de posiciones
- 8,5
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q3 2025: 0,5% Est. compras $2 743 981 · ventas $10 832 173
Tenencia mediana: 4,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q3 2025 · 93,0% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 4
- Aumentado
- 21
- Disminuido
- 12
- Cerrada
- 2
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
3,2%
Communication Services
1,3%
Financials
0,8%
Retail
0,8%
Healthcare
0,7%
Industrials
0,7%
Energy
0,5%
Financial Services
0,3%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Real Estate
0,0%
Materials
0,0%
Otro/No mapeado
90,8%
Cartera completa 80 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USMV | $103 357 467 | 18,32% | 1 086 372 | $148 669 | Bajar ×2 | ||
| SCHG | $93 843 513 | 16,63% | 2 940 881 | $4 892 692 | Bajar ×3 | ||
| SCHV | $76 018 054 | 13,47% | 2 611 407 | $2 590 561 | Bajar ×3 | ||
| HAWX | $63 998 121 | 11,34% | 1 692 450 | $2 777 255 | Bajar ×3 | ||
| QUAL | $63 055 352 | 11,17% | 324 192 | $1 793 784 | Bajar ×2 | ||
| IJR | $62 683 201 | 11,11% | 527 503 | $5 427 417 | Subir ×3 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $8 210 604 | 1,45% | 56 392 | $623 218 | Subir ×1 | ||
| IWF | $7 922 926 | 1,40% | 16 915 | $741 487 | Subir ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 768 571 | 1,38% | 14 999 | $353 170 | Subir ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 614 245 | 1,17% | 25 976 | $1 413 912 | Subir ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 585 898 | 0,99% | 22 935 | $1 517 401 | |||
| SCHX | $5 294 211 | 0,94% | 200 995 | $-129 622 | Bajar ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 616 974 | 0,64% | 11 467 | $98 357 | Bajar ×1 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $3 411 501 | 0,60% | 59 527 | $201 888 | Subir ×3 | ||
| HEFA | $2 939 775 | 0,52% | 74 218 | $122 460 | |||
| ESML | $2 845 072 | 0,50% | 63 112 | $198 421 | Bajar ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 356 996 | 0,42% | 20 905 | $132 045 | Subir ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $2 241 070 | 0,40% | 24 103 | $189 215 | Subir ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 157 934 | 0,38% | 9 828 | $1 769 | |||
| IVV | $1 854 630 | 0,33% | 2 771 | $134 116 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 826 995 | 0,32% | 3 043 | $699 931 | Subir ×1 | ||
| IWM | $1 776 228 | 0,31% | 7 341 | $192 114 | |||
| SCHA | $1 753 700 | 0,31% | 62 857 | $164 019 | Subir ×3 | ||
| ACWV | $1 715 216 | 0,30% | 14 303 | $19 309 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 609 990 | 0,29% | 6 623 | $442 902 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 554 764 | 0,28% | 3 837 | $148 040 | |||
| IWD | $1 330 868 | 0,24% | 6 537 | $61 186 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 312 856 | 0,23% | 7 080 | $231 375 | |||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $1 014 545 | 0,18% | 13 395 | $17 413 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $962 637 | 0,17% | 4 158 | $164 556 | Bajar ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $937 418 | 0,17% | 5 602 | $119 466 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $918 366 | 0,16% | 5 977 | $-33 890 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $907 054 | 0,16% | 5 706 | $103 282 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $892 042 | 0,16% | 6 662 | $259 332 | Subir ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $830 671 | 0,15% | 18 900 | $1 187 | Bajar ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $826 045 | 0,15% | 4 427 | $394 093 | Subir ×1 | ||
| ESMV iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF | $751 445 | 0,13% | 25 773 | $6 172 | |||
| VOO | $719 297 | 0,13% | 1 175 | $60 778 | Subir ×1 | ||
| BRKB | $715 399 | 0,13% | 1 423 | $72 725 | Subir ×2 | ||
| AVSU | $706 250 | 0,13% | 9 600 | $47 690 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $632 321 | 0,11% | 2 241 | $-77 214 | Bajar ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $628 439 | 0,11% | 1 700 | $-44 132 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $620 167 | 0,11% | 818 | $48 819 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $600 501 | 0,11% | 2 046 | $-30 485 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $572 738 | 0,10% | 8 810 | $35 857 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $557 908 | 0,10% | 2 220 | $65 357 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $540 594 | 0,10% | 2 287 | $14 386 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $524 557 | 0,09% | 1 590 | $86 273 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $521 830 | 0,09% | 3 896 | $-8 065 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $520 094 | 0,09% | 1 090 | $96 945 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $516 150 | 0,09% | 1 698 | $20 247 | Subir ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $485 365 | 0,09% | 1 613 | $70 102 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $478 310 | 0,08% | 1 440 | $18 979 | |||
| T AT&T Inc. | $465 402 | 0,08% | 16 480 | $-23 165 | Bajar ×1 | ||
| VGT | $455 444 | 0,08% | 610 | $57 476 | Subir ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $451 266 | 0,08% | 6 596 | $-6 218 | Subir ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $415 867 | 0,07% | 8 061 | $34 420 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $388 241 | 0,07% | 873 | $117 912 | Subir ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $376 912 | 0,07% | 3 977 | $14 630 | Subir ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $357 655 | 0,06% | 3 470 | $18 323 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $348 078 | 0,06% | 2 241 | $27 224 | |||
| VIOO | $344 666 | 0,06% | 3 120 | $28 828 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $337 747 | 0,06% | 4 225 | $-46 306 | |||
| STT State Street Corporation Common Stock | $327 148 | 0,06% | 2 820 | $27 269 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $311 890 | 0,06% | 1 105 | $3 305 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $308 368 | 0,05% | 1 255 | $9 639 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $287 895 | 0,05% | 1 020 | $-7 619 | |||
| SCHD | $277 633 | 0,05% | 10 170 | $17 880 | Subir ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $271 923 | 0,05% | 8 105 | ||||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $263 215 | 0,05% | 1 874 | $15 822 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $258 717 | 0,05% | 3 901 | $-17 233 | Subir ×1 | ||
| EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock | $249 320 | 0,04% | 1 473 | $3 152 | |||
| IGV | $244 396 | 0,04% | 2 125 | $11 708 | |||
| CYBR CyberArk Software Ltd. - Ordinary Shares | $241 575 | 0,04% | 500 | $38 135 | |||
| IBB IBB | $240 727 | 0,04% | 1 667 | $29 780 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $235 870 | 0,04% | 2 060 | $-19 591 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $214 661 | 0,04% | 270 | Subir ×1 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $207 756 | 0,04% | 600 | $1 740 | |||
| VYM | $206 492 | 0,04% | 1 465 | ||||
| VUG | $204 793 | 0,04% | 427 | Subir ×1 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| IJR | Compró más | +4K | +$5.4M |
| SCHG | Reducido | -104K | +$4.9M |
| HAWX | Reducido | -39K | +$2.8M |
| SCHV | Reducido | -42K | +$2.6M |
| QUAL | Reducido | -11K | +$1.8M |
| GOOG | Solo movimiento de precio | +0 | +$1.5M |
| AAPL | Compró más | +630 | +$1.4M |
| IWF | Compró más | +1 | +$741K |
| QQQ | Compró más | +1K | +$700K |
| ESGU | Compró más | +314 | +$623K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| INTC | 30 de junio de 2025 | 18 505 | $420 249 | 311,4% |
| CSX | 30 de septiembre de 2025 | 11 289 | $368 360 | 44,8% |
| EFA | 30 de junio de 2025 | 3 274 | $267 584 | Ya no se rastrea |
| BMY | 30 de junio de 2025 | 3 979 | $242 672 | 46,9% |
| VYM | 30 de junio de 2025 | 1 830 | $235 967 | Ya no se rastrea |
| IGV | 31 de marzo de 2025 | 2 125 | $212 755 | Ya no se rastrea |
| MAR | 31 de marzo de 2025 | 732 | $204 184 | 52,8% |
| NEE | 30 de junio de 2025 | 2 880 | $204 163 | 24,5% |
| ISSC | 30 de septiembre de 2025 | 10 000 | $138 800 | 98,4% |