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CIK 1786241 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de cartera interanual: +21.2% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias67,65%

Peso de las 25 principales tenencias89,33%

Posiciones superiores al 1%24

Número efectivo de posiciones11,7

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 2,18% Est. compras $22 281 721 · ventas $4 016 206

Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 89,2% aún se mantiene

Nuevas posiciones22

Aumentado24

Disminuido17

Cerrada1

Exposición nocional de puts: 1,2% puts El 13F informa las posiciones de opciones a valor nocional subyacente — puede incluir coberturas, no necesariamente apuestas bajistas

Valor de la cartera $202.2M #6 490 de 9 337 por valor de 13F · top 69.5%

Posiciones 74

A fecha de 30 de junio de 2026 Datos a fecha de Q2 2026

Desglose por sector

Technology 9,5%

Communication Services 1,1%

Financials 0,9%

Healthcare 0,9%

Retail 0,5%

Energy 0,4%

Industrials 0,3%

Real Estate 0,3%

Consumer Discretionary 0,2%

Utilities 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Otro/No mapeado 85,9%

Cartera completa 74 posiciones

				Tipo		Racha
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$42 959 386	21,24%	228 398		$5 538 924	Bajar ×1
IVV iShares Trust	$26 385 722	13,05%	35 233		$2 609 316	Bajar ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$18 205 418	9,00%	255 515		$1 808 651	Bajar ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$16 689 472	8,25%	105 190		$2 544 337	Subir ×6
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$6 804 147	3,36%	113 991		$805 938	Subir ×2
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	$6 170 881	3,05%	39 993		$663 401	Bajar ×4
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 634 148	2,79%	152 811		$915 904	Subir ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$5 080 707	2,51%	46 125		$935 820	Subir ×1
IVE iShares Trust	$4 512 587	2,23%	19 874		$228 779	Bajar ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4 365 932	2,16%	21 820		$657 341	Subir ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$4 292 739	2,12%	53 280		$467 491	Subir ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$4 029 521	1,99%	29 299		$653 955	Bajar ×3
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$3 654 867	1,81%	35 550		$243 650	Bajar ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND	$3 579 246	1,77%	40 715		$538 320	Subir ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$3 313 252	1,64%	30 033		$576 121	Subir ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND	$3 233 635	1,60%	11 818		$440 558
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock	$2 883 798	1,43%	18 634			Subir ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$2 861 212	1,41%	10 175		$375 830	Bajar ×2
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$2 819 579	1,39%	31 677		$118 661	Bajar ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 583 518	1,28%	8 928		$469 287	Subir ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND	$2 434 030	1,20%	14 892		$275 494
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 361 062	1,17%	11 800	Opción de venta		Subir ×1
XJH iShares Trust	$2 176 741	1,08%	41 740		$189 853	Bajar ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 027 250	1,00%	5 435		$12 851	Bajar ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$1 596 241	0,79%	29 187		$268 787	Bajar ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$1 134 500	0,56%	21 910		$125 935	Subir ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 096 779	0,54%	3 069		$326 354	Subir ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1 096 100	0,54%	12 725		$168 457	Subir ×1
IJH iShares Trust	$989 722	0,49%	12 835		$122 961
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$760 859	0,38%	22 484		$101 647	Bajar ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$744 929	0,37%	3 125		$216 862	Subir ×1
ET Energy Transfer LP Common Units	$710 882	0,35%	37 180		$-6 692
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$659 564	0,33%	6 829		$40 321	Bajar ×1
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$605 472	0,30%	1 210		$212 049	Subir ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$597 533	0,30%	1 691			Subir ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$540 254	0,27%	715			Subir ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$512 505	0,25%	444			Subir ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$511 023	0,25%	17 364			Subir ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$501 797	0,25%	1 533		$117 218	Subir ×4
PULS PGIM ETF Trust	$499 365	0,25%	10 078		$504
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund	$498 487	0,25%	5 406			Subir ×1
OEF iShares Trust	$471 241	0,23%	1 288		$38 030	Bajar ×1
DSI iShares Trust	$465 331	0,23%	3 268		$69 282
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$462 366	0,23%	1 224		$126 238	Subir ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$460 702	0,23%	1 814		$46 132	Subir ×2
SPY SPY	$405 496	0,20%	543		$54 312	Subir ×1
V Visa Inc.	$395 240	0,20%	1 152		$99 045	Subir ×2
MUB iShares Trust	$379 059	0,19%	3 522		$5 178
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$368 398	0,18%	654		$37 208	Subir ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$347 747	0,17%	4 569			Subir ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$341 215	0,17%	913
INTC Intel Corporation - Common Stock	$333 367	0,16%	2 388			Subir ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$323 164	0,16%	471		$41 999
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$312 970	0,15%	425		$67 546
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$307 074	0,15%	1 220		$57 767	Subir ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$303 673	0,15%	722		$35 165
VTR Ventas, Inc. Common Stock	$300 055	0,15%	3 379		$26 174	Subir ×4
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$291 967	0,14%	849		$38 254
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$290 190	0,14%	247			Subir ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$276 991	0,14%	580			Subir ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$274 543	0,14%	138			Subir ×1
AGG iShares Trust	$273 977	0,14%	2 768			Subir ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock	$265 101	0,13%	1 168		$38 525	Subir ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock	$256 643	0,13%	1 240
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$250 566	0,12%	1 950		$9 147	Bajar ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$235 088	0,12%	196			Subir ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$231 783	0,11%	399			Subir ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$228 305	0,11%	2 372
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$218 951	0,11%	1 730		$-9 133	Bajar ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$217 119	0,11%	1 917		$-2 484	Subir ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF	$208 958	0,10%	849			Subir ×1
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	$204 498	0,10%	5 524			Subir ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$204 254	0,10%	2 513			Subir ×1
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$202 376	0,10%	9 935			Subir ×1
Sin coincidencias

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor	Valor	% de la cartera	Racha
XLV	$16 689 472	8,25%	aumentado ×6
JPM	$501 797	0,25%	aumentado ×4
AVGO	$462 366	0,23%	aumentado ×4
VTR	$300 055	0,15%	aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor	Valor	Acciones	% de la cartera
NTAP	$2 883 798	18 634	1,43%
NVDA	$2 361 062	11 800	1,17%
GOOG	$597 533	1 691	0,30%
MCK	$540 254	715	0,27%
MU	$512 505	444	0,25%
SCHX	$511 023	17 364	0,25%
BOND	$498 487	5 406	0,25%
ACWX	$347 747	4 569	0,17%
GE	$341 215	913	0,17%
INTC	$333 367	2 388	0,16%
GEV	$290 190	247	0,14%
TSM	$276 991	580	0,14%
ASML	$274 543	138	0,14%
AGG	$273 977	2 768	0,14%
RY	$256 643	1 240	0,13%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor	Movimiento	Acciones Δ	Valor Δ
IUSG	Reducido	-13K	+$5.5M
IVV	Reducido	-1K	+$2.6M
XLV	Compró más	+9K	+$2.5M
VEA	Reducido	-365	+$1.8M
IUSV	Compró más	+6K	+$936K
SCHM	Compró más	+413	+$916K
VWO	Compró más	+3K	+$806K
SUSA	Reducido	-2K	+$663K
NVDA	Compró más	+555	+$657K
IVW	Reducido	-544	+$654K

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

Valor	Trimestre	Acciones anteriores	Valor anterior	Precio desde la eliminación
IJR	30 de junio de 2025	159 492	$16 678 091	26,5%
FENY	31 de marzo de 2026	534 019	$13 227 659
VTEB	30 de septiembre de 2025	55 360	$2 714 301
JEPQ	31 de marzo de 2026	16 579	$963 571
ESML	30 de junio de 2025	24 657	$947 075
VTV	30 de junio de 2025	1 757	$303 564
DIS	31 de marzo de 2026	1 994	$226 835	7,9%
ABT	31 de marzo de 2026	1 713	$214 651	-4,4%
GE	30 de septiembre de 2025	823	$211 832	2,8%
RY	31 de marzo de 2026	1 193	$203 395	21,4%
WIT	30 de junio de 2026	11 466	$24 308	-25,3%
BLDP	30 de junio de 2025	10 211	$11 232	29,6%