Jones Kertz & Associates, Inc.

CIK 2104438 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$216.9M
#6 182 de 9 443 por valor de 13F · top 65.5%
Posiciones
66
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +15.2% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
51,92%
Peso de las 25 principales tenencias
78,31%
Posiciones superiores al 1%
27
Número efectivo de posiciones
25,9

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 8,36% Est. compras $24 231 611 · ventas $16 943 118

Nuevas posiciones
3
Aumentado
5
Disminuido
56
Cerrada
2
En esta página

Desglose por sector

Technology
30,0%
Industrials
23,0%
Healthcare
8,5%
Communication Services
7,0%
Retail
3,5%
Consumer Discretionary
2,3%
Consumer Staples
1,8%
Communications
1,1%
Financials
0,7%
Materials
0,5%
Energy
0,3%
Financial Services
0,1%
Otro/No mapeado
21,2%

Cartera completa 66 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
KLAC KLA Corporation - Common Stock $21 628 081 9,97% 71 685 $9 984 263 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 11135f101) $16 523 540 7,62% 43 742 $2 399 361 Bajar ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14 350 809 6,62% 49 595 $292 366 Bajar ×2
JBL Jabil Inc. Common Stock $14 054 215 6,48% 36 459 $3 756 006 Bajar ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10 726 738 4,95% 10 073 $2 721 140 Bajar ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9 002 865 4,15% 25 192 $1 288 493 Bajar ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $7 866 164 3,63% 44 613 $1 832 572 Bajar ×2
Emisor desconocido (CUSIP: 38141g104) $6 663 917 3,07% 6 589 $632 008 Bajar ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 956 010 2,75% 15 967 $-233 973 Bajar ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5 856 138 2,70% 39 960 $-368 086 Bajar ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5 509 178 2,54% 16 155 $2 724 420 Bajar ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 031 419 2,32% 14 240 $728 519 Bajar ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4 610 874 2,13% 12 733 $-319 600 Bajar ×2
WAT Waters Corporation Common Stock $4 565 362 2,10% 12 173 $764 541 Bajar ×2
Emisor desconocido (CUSIP: 78462f103) $4 378 309 2,02% 5 863 $438 671 Bajar ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $4 228 744 1,95% 88 970 $336 383 Bajar ×2
Emisor desconocido (CUSIP: 46625h100) $3 911 266 1,80% 11 949 $46 298 Bajar ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 643 839 1,68% 18 211 $236 761 Bajar ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $3 599 801 1,66% 25 781 $2 341 611 Bajar ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 552 696 1,64% 14 906 $184 137 Bajar ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $3 468 163 1,60% 29 339 $-341 855 Bajar ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 132 646 1,44% 4 254 Subir ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $2 629 967 1,21% 7 772 $-297 163 Bajar ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $2 548 177 1,17% 6 876 $135 709 Bajar ×2
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $2 432 522 1,12% 9 240 $343 813 Bajar ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 432 009 1,12% 20 705 $500 406 Bajar ×2
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $2 159 690 1,00% 30 117 $-234 201 Bajar ×2
Emisor desconocido (CUSIP: 78467y107) $2 076 963 0,96% 2 953 $183 510 Bajar ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $2 057 489 0,95% 8 055 $903 784 Bajar ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1 967 977 0,91% 4 955 $236 023 Bajar ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 897 218 0,87% 16 751 $-482 868 Bajar ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1 852 306 0,85% 3 729 $64 360 Bajar ×1
Emisor desconocido (CUSIP: h11356104) $1 807 899 0,83% 16 939 $-565 526 Bajar ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $1 749 704 0,81% 5 931 $53 003 Bajar ×2
Emisor desconocido (CUSIP: 12541w209) $1 690 351 0,78% 8 975 $95 249 Bajar ×2
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $1 658 644 0,76% 21 710 $-78 284 Bajar ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 611 186 0,74% 6 344 $-187 648 Bajar ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 561 398 0,72% 7 213 $66 086 Bajar ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $1 545 373 0,71% 24 090 $-140 958 Bajar ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1 528 579 0,70% 2 023 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 79466l302) $1 460 541 0,67% 9 323 $-475 787 Bajar ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 355 857 0,63% 13 268 $96 849 Bajar ×1
TGT Target Corporation Common Stock $1 157 858 0,53% 8 865 $-13 540 Bajar ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 157 772 0,53% 14 246 $-16 896 Bajar ×2
ALB Albemarle Corporation Common Stock $1 130 876 0,52% 8 375 $-440 011 Bajar ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 098 982 0,51% 11 418 $-233 279 Bajar ×1
MMM 3M Company Common Stock $1 062 453 0,49% 6 562 $44 100 Bajar ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $1 018 663 0,47% 5 806 $-350 501 Bajar ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $1 010 815 0,47% 24 624 $-458 849 Bajar ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $973 822 0,45% 10 732 $-242 407 Bajar ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $880 590 0,41% 7 880 $136 046 Bajar ×2
Emisor desconocido (CUSIP: 09062x103) $792 076 0,37% 3 666 $16 407 Bajar ×2
Emisor desconocido (CUSIP: 10316t104) $775 340 0,36% 29 214 $25 030 Bajar ×1
TEX Terex Corporation Common Stock $711 956 0,33% 9 835 $59 788 Bajar ×2
TCAF $694 056 0,32% 16 887 $93 048
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $680 445 0,31% 8 698 $-216 209 Bajar ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $628 728 0,29% 3 793 $-166 389 Bajar ×2
PULS $489 100 0,23% 9 871 $-49 559 Bajar ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $481 247 0,22% 2 737 $92 731 Bajar ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF $313 437 0,14% 4 058 $44 619 Subir ×1
CGMU $303 626 0,14% 11 053 $6 496 Subir ×2
BIV $286 705 0,13% 3 738 $-1 794
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $273 502 0,13% 6 334 $-26 554 Bajar ×1
ICSH $257 958 0,12% 5 100 $34 572 Subir ×1
JAAA $247 754 0,11% 4 907 $41 388 Subir ×1
JQUA $204 480 0,09% 2 829 Subir ×1

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
QQQ $3 132 646 4 254 1,44%
MCK $1 528 579 2 023 0,70%
JQUA $204 480 2 829 0,09%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
KLAC Compró más +64K +$10.0M
JBL Reducido -2K +$3.8M
PANW Reducido -1K +$2.7M
CAT Reducido -1K +$2.7M
— Reducido -2K +$2.4M
INTC Reducido -3K +$2.3M
APH Reducido -3K +$1.8M
GOOGL Reducido -2K +$1.3M
GLW Reducido -430 +$904K
WAT Reducido -590 +$765K

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
NATL 30 de junio de 2026 35 620 $1 552 320 7,6%
SEE 31 de marzo de 2026 10 208 $422 917 Ya no se rastrea
VYX 30 de junio de 2026 36 635 $231 900 -6,4%