Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q4 2025 +7.7%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +26.1%
Retorno excedente -18.3%

Anualizado: +10.4% · S&P 500: +36.0%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 99,9% · Opciones excluidas: 1,8%

Desglose por sector

04
Technology 30,4%
Communication Services 19,9%
Healthcare 14,7%
Industrials 9,7%
Consumer Discretionary 6,5%
Consumer Staples 5,8%
Financials 5,2%
Retail 3,2%
Otro/No mapeado 4,6%

Cartera completa 43 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $52 446 131 8,90% 79 453 $-5 902 563
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $40 190 154 6,82% 605 547 $-557 104
SHC Sotera Health Company - Common Stock $34 654 098 5,88% 1 964 518 $-31 833 623 Bajar ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $34 247 550 5,81% 70 815 $-2 431 079
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $33 931 807 5,76% 741 841 $-20 984 078 Bajar ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $32 589 699 5,53% 103 855 $5 333 288 Bajar ×3
CACC Credit Acceptance Corporation - Common Stock $30 915 814 5,24% 69 715 $-2 907 194 Bajar ×2
KNF Knife Riv Holding Co. Common Stock $29 081 283 4,93% 413 380 $-2 695 238
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $27 798 752 4,72% 80 320 $-4 790 088 Bajar ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $27 041 312 4,59% 44 019 $613 625
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $20 260 650 3,44% 66 671 $-9 638 741 Bajar ×1
FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares $19 680 891 3,34% 91 522 $-3 565 697
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19 059 269 3,23% 82 572 $-1 388 626 Bajar ×2
SMH SMH $18 847 764 3,20% 52 336 $1 767 387
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $17 338 179 2,94% 119 714 $-7 611 732 Bajar ×2
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. - Common Stock $12 272 383 2,08% 569 220
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11 683 921 1,98% 10 872 $3 388 585
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $11 612 032 1,97% 67 406 $3 519 268
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $10 618 679 1,80% 37 205 $4 393 538
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $8 853 789 1,50% 32 150 $1 264 460
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $7 539 311 1,28% 17 964 $1 963 645
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $7 120 232 1,21% 41 595 $1 550 661
COHR Coherent Corp. Common Stock $6 754 155 1,15% 36 594 $2 812 249
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $6 297 289 1,07% 27 395 $-3 287
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5 401 031 0,92% 4 445 $606 654
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $5 246 495 0,89% 32 593 $402 849
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5 232 059 0,89% 20 359 $1 063 757
CIEN Ciena Corporation Common Stock $4 451 014 0,76% 19 032 Subir ×1
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $4 145 597 0,70% 27 595 $-373 084
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 132 654 0,70% 22 159 $-1 772
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $3 912 024 0,66% 28 767 $-184 397
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3 880 395 0,66% 8 278 $323 178 Subir ×4
PTC PTC Inc. - Common Stock $3 464 688 0,59% 19 888 $-572 974
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $3 444 180 0,58% 42 505 $-2 443 613
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $3 431 348 0,58% 11 592 $-251 083
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $3 412 803 0,58% 15 558 $-96 304
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $3 033 629 0,51% 5 224 $-612 723
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $2 978 166 0,51% 13 241 $-989 632
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 958 344 0,50% 15 178 $-1 310 317
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 679 742 0,45% 14 548 Subir ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 640 282 0,45% 28 160 $-735 877 Subir ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2 575 124 0,44% 16 810 $-14 694 850 Bajar ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1 589 063 0,27% 3 383 $-80 075

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
CRWD $3 880 395 0,66% aumentado ×4
NFLX $2 640 282 0,45% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
CCOI $12 272 383 569 220 2,08%
CIEN $4 451 014 19 032 0,76%
PANW $2 679 742 14 548 0,45%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
SHC Reducido -2.3M -$31.8M
CELH Reducido -213K -$21.0M
TSM Reducido -40K -$9.6M
WMS Reducido -60K -$7.6M
META Solo movimiento de precio +0 -$5.9M
GOOG Reducido -8K +$5.3M
AVGO Reducido -18K -$4.8M
MU Solo movimiento de precio +0 +$4.4M
FLUT Solo movimiento de precio +0 -$3.6M
WDC Solo movimiento de precio +0 +$3.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
CCOI 30 de septiembre de 2025 1 029 237 $49 619 516 -77,9%
PM 30 de septiembre de 2025 215 269 $39 206 943 15,6%
WDAY 30 de septiembre de 2025 137 604 $33 024 960 -22,7%
CRM 30 de septiembre de 2025 116 487 $31 764 840 -1,0%
FISV 30 de septiembre de 2025 171 291 $29 532 281 -65,6%
CFLT 30 de septiembre de 2025 1 073 354 $26 758 715 Ya no se rastrea
ELV 31 de diciembre de 2025 76 509 $24 721 588 10,2%
CAVA 30 de septiembre de 2025 275 091 $23 170 915 -9,9%
RTO 30 de septiembre de 2025 872 145 $20 931 480 -21,0%
HUM 30 de septiembre de 2025 82 472 $20 162 755 49,3%
UNH 30 de septiembre de 2025 55 961 $17 458 153 7,7%
EWCZ 30 de septiembre de 2025 2 057 186 $11 581 957 Ya no se rastrea
SHAK 30 de junio de 2025 102 504 $9 037 778 -56,6%
MELI 31 de diciembre de 2025 1 408 $3 290 412 -15,8%
PINS 30 de septiembre de 2025 87 752 $3 146 787 -40,1%
FOUR 30 de septiembre de 2025 27 905 $2 765 665 -53,3%
INTU 31 de diciembre de 2025 4 043 $2 761 005 -57,6%
CYBR 30 de septiembre de 2025 6 415 $2 610 135 Ya no se rastrea
ANSS 30 de septiembre de 2025 7 166 $2 516 843 Ya no se rastrea
OKTA 30 de junio de 2025 7 539 $793 254 111,6%
HUBS 30 de junio de 2025 1 181 $674 693 -61,5%
KSPI 30 de junio de 2025 6 976 $647 722 10,8%
GTLB 30 de junio de 2025 13 571 $637 837 10,4%
APPN 30 de junio de 2025 18 326 $527 972 22,8%
XYZ 30 de junio de 2025 7 700 $418 341 9,4%