New England Professional Planning Group Inc.
CIK 1540867 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $267.9M
- Posiciones
- 50
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#5 519 de 9 443 por valor de 13F · top 58.4%
Valor de cartera interanual: +12.0% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 93,24%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 97,25%
- Posiciones superiores al 1%
- 5
- Número efectivo de posiciones
- 4,4
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 0,64% Est. compras $1 630 808 · ventas $3 222 808
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 82,0% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 3
- Aumentado
- 14
- Disminuido
- 15
- Cerrada
- 2
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Financial Services
2,8%
Technology
1,6%
Industrials
1,1%
Financials
0,5%
Energy
0,4%
Communications
0,3%
Healthcare
0,3%
Consumer Discretionary
0,1%
Materials
0,1%
Consumer products
0,0%
Otro/No mapeado
92,9%
Cartera completa 50 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $95 000 638 | 35,46% | 126 855 | $11 532 608 | Bajar ×1 | ||
| JIRE | $62 849 878 | 23,46% | 761 909 | $3 945 182 | Bajar ×1 | ||
| IJH | $51 595 865 | 19,26% | 669 121 | $6 332 574 | Bajar ×1 | ||
| IJR | $26 323 452 | 9,82% | 177 489 | $4 279 204 | Subir ×6 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $7 145 236 | 2,67% | 46 999 | $364 115 | Subir ×6 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $2 168 644 | 0,81% | 22 723 | $254 684 | Subir ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 406 172 | 0,52% | 4 860 | $172 899 | Subir ×2 | ||
| VT | $1 188 739 | 0,44% | 7 574 | $141 103 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 100 784 | 0,41% | 4 047 | $102 159 | Bajar ×1 | ||
| VTI | $1 037 592 | 0,39% | 2 804 | $138 041 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 027 998 | 0,38% | 7 519 | $-413 094 | Bajar ×3 | ||
| IWM | $1 011 306 | 0,38% | 3 366 | $176 886 | Subir ×1 | ||
| SLV | $950 376 | 0,35% | 17 774 | $-260 745 | |||
| IWR | $888 948 | 0,33% | 8 058 | $106 099 | Subir ×1 | ||
| QUAL | $887 581 | 0,33% | 4 045 | $112 610 | Subir ×6 | ||
| IWF | $710 252 | 0,27% | 5 720 | $66 388 | Subir ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $698 300 | 0,26% | 5 945 | $237 027 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $669 864 | 0,25% | 8 801 | $70 257 | Subir ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $660 097 | 0,25% | 3 299 | $55 103 | Bajar ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $587 779 | 0,22% | 1 556 | $106 181 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $568 747 | 0,21% | 1 432 | $113 171 | |||
| SPHB | $562 491 | 0,21% | 3 615 | $143 824 | Subir ×4 | ||
| BRKB | $546 426 | 0,20% | 1 092 | $23 139 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $493 008 | 0,18% | 1 654 | $119 094 | Bajar ×1 | ||
| SPY SPY | $471 212 | 0,18% | 631 | $60 847 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $461 532 | 0,17% | 19 167 | $-89 132 | Bajar ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $449 942 | 0,17% | 611 | $222 533 | Subir ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $445 356 | 0,17% | 7 816 | $16 306 | Bajar ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $438 949 | 0,16% | 1 341 | $19 183 | Bajar ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $399 571 | 0,15% | 2 106 | $-6 676 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $356 605 | 0,13% | 500 | $87 595 | |||
| IWP | $352 848 | 0,13% | 2 410 | $125 050 | Subir ×1 | ||
| SMH SMH | $317 451 | 0,12% | 484 | Subir ×1 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $317 165 | 0,12% | 500 | $-16 872 | Bajar ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $314 550 | 0,12% | 1 250 | $42 687 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $298 829 | 0,11% | 877 | $12 988 | |||
| VYM | $295 358 | 0,11% | 1 869 | $-122 877 | Bajar ×1 | ||
| IWO | $292 712 | 0,11% | 743 | $59 551 | |||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $287 483 | 0,11% | 6 750 | $14 310 | |||
| IWB | $277 642 | 0,10% | 678 | $35 894 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $246 720 | 0,09% | 210 | $45 952 | Bajar ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $244 794 | 0,09% | 655 | $-18 261 | Bajar ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $239 028 | 0,09% | 850 | $27 906 | Bajar ×1 | ||
| IAU | $228 418 | 0,09% | 3 025 | $-38 266 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $215 280 | 0,08% | 1 165 | Subir ×1 | |||
| TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock | $214 219 | 0,08% | 7 415 | $-9 121 | |||
| VGT | $207 487 | 0,08% | 1 736 | Subir ×1 | |||
| OR OR Royalties Inc. Common Shares | $205 026 | 0,08% | 6 482 | $-41 132 | Subir ×2 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $201 837 | 0,08% | 1 211 | $-8 211 | |||
| LFVN Lifevantage Corporation - Common Stock | $72 746 | 0,03% | 11 658 | $22 654 | Subir ×6 | ||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Reducido | -926 | +$11.5M |
| IJH | Reducido | -1K | +$6.3M |
| IJR | Compró más | +156 | +$4.3M |
| JIRE | Reducido | -16K | +$3.9M |
| XOM | Reducido | -975 | -$413K |
| RJF | Compró más | +165 | +$364K |
| SLV | Solo movimiento de precio | +0 | -$261K |
| IXUS | Compró más | +632 | +$255K |
| CSCO | Solo movimiento de precio | +0 | +$237K |
| QQQ | Compró más | +217 | +$223K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| TSLA | 31 de diciembre de 2025 | 2 000 | $889 440 | -22,5% |
| TOTL | 31 de marzo de 2025 | 10 127 | $398 902 | Ya no se rastrea |
| GD | 30 de septiembre de 2025 | 1 150 | $335 410 | 13,8% |
| AZN | 31 de diciembre de 2025 | 3 140 | $240 901 | 80,0% |
| MSFT | 31 de diciembre de 2025 | 456 | $236 184 | -0,3% |
| WMT | 30 de junio de 2026 | 1 751 | $217 614 | -8,9% |
| QQQ | 30 de septiembre de 2025 | 393 | $216 794 | |
| MCD | 30 de junio de 2026 | 694 | $215 688 | -0,6% |
| ADP | 31 de marzo de 2025 | 705 | $206 375 | -8,7% |
| ACN | 30 de junio de 2025 | 655 | $204 386 | -38,9% |
| JNJ | 31 de marzo de 2026 | 976 | $201 984 | 9,3% |
| VVR | 31 de marzo de 2025 | 10 539 | $41 629 | -21,6% |