Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q3 2026 +25.4%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +39.9%
Retorno excedente -14.6%

Anualizado: +16.2% · S&P 500: +25.1%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 99,9% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 29,9%
Retail 14,2%
Financials 14,2%
Communication Services 14,1%
Industrials 8,8%
Healthcare 6,3%
Consumer Discretionary 3,0%
Consumer Staples 2,4%
Materials 1,3%
Energy 0,9%
Otro/No mapeado 5,0%

Cartera completa 34 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10 773 744 12,61% 43 242 $-459 220 Bajar ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10 284 216 12,03% 20 130 $2 022 370 Bajar ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6 056 654 7,09% 17 775 $-462 285 Bajar ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5 321 686 6,23% 9 650 $172 846 Bajar ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 647 248 4,27% 10 600 $-1 209 053 Bajar ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 526 644 4,13% 15 442 $708 576 Subir ×2
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $3 175 050 3,72% 91 500 $-567 806 Bajar ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3 130 172 3,66% 15 350 $-413 620 Bajar ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2 697 267 3,16% 9 630 $-2 667 993 Bajar ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 540 340 2,97% 11 000 $-541 194 Bajar ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 522 293 2,95% 7 574 $379 872 Subir ×2
MSCI MSCI Inc. Common Stock $2 504 769 2,93% 4 650 $-197 424 Bajar ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 316 950 2,71% 3 195 $288 543 Bajar ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2 046 545 2,39% 10 725 $-128 174 Bajar ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2 034 071 2,38% 25 410 $-267 288 Bajar ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 032 688 2,38% 5 788 $-216 058 Bajar ×1
V Visa Inc. $1 999 312 2,34% 5 564 $-578 666 Bajar ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 996 978 2,34% 7 634 $-305 528 Bajar ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 667 374 1,95% 3 655 $-208 521 Bajar ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 658 251 1,94% 3 859 $-470 645 Bajar ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1 600 329 1,87% 1 675 Subir ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 517 777 1,78% 2 481 $-660 055 Bajar ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1 515 311 1,77% 21 700 $-101 539 Bajar ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 340 000 1,57% 5 837 $331 893 Bajar ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1 327 613 1,55% 15 544 $-266 833 Bajar ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1 144 120 1,34% 13 572 Subir ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1 102 137 1,29% 2 322 $-416 281 Bajar ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $971 025 1,14% 3 526 $-327 690 Bajar ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $888 334 1,04% 2 420 $-118 737 Bajar ×1
PICK iShares, Inc. $739 487 0,87% 12 333 Subir ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $732 496 0,86% 8 519 $-49 024 Bajar ×1
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $277 849 0,33% 5 758 $-8 106
Emisor desconocido (CUSIP: 370920100) $250 323 0,29% 16 666 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: G9723Y105) $122 295 0,14% 10 650 $-5 516

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
PH $1 600 329 1 675 1,87%
APH $1 144 120 13 572 1,34%
PICK $739 487 12 333 0,87%
Emisor desconocido (CUSIP: 370920100) $250 323 16 666 0,29%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
TXN Reducido -8K -$2.7M
MSFT Reducido -2K +$2.0M
GOOGL Reducido -3K -$1.2M
NVDA Compró más +1K +$709K
AMD Reducido -1K -$660K
V Reducido -2K -$579K
MDLN Reducido -3K -$568K
MCD Reducido -400 -$541K
ETN Reducido -1K -$471K
GOOG Reducido -675 -$462K

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
SPY 30 de septiembre de 2025 7 220 $4 460 877 Ya no se rastrea
NKE 30 de septiembre de 2025 27 325 $1 941 168 -46,5%
OC 30 de septiembre de 2026 11 963 $1 901 638 -2,2%
DHI 30 de septiembre de 2025 12 808 $1 651 207 -13,0%
MRSH 30 de junio de 2026 9 054 $1 570 416 18,5%
SCZ 31 de diciembre de 2025 19 145 $1 468 804
PEP 30 de septiembre de 2025 9 100 $1 201 564 -3,3%
JNJ 31 de diciembre de 2025 3 963 $734 819 27,5%
BSX 30 de septiembre de 2026 15 957 $681 045 4,7%
ALC 30 de junio de 2025 6 893 $648 357 -20,5%
LLY 30 de septiembre de 2026 540 $647 692 10,1%
SHEL 30 de septiembre de 2025 8 400 $591 444 51,2%
RACE 30 de junio de 2025 1 200 $508 385 -19,9%
PANW 30 de septiembre de 2026 1 323 $451 169 -4,2%
PG 31 de marzo de 2026 2 209 $316 572 11,5%
GLD 30 de septiembre de 2026 862 $316 266 -3,7%
VGT 30 de septiembre de 2026 2 592 $309 796 -4,2%
PG 30 de septiembre de 2026 1 881 $275 830 10,8%
MRK 31 de diciembre de 2025 3 040 $255 147 38,0%
SLV 31 de marzo de 2026 3 900 $251 238 -28,5%
VERX 31 de diciembre de 2025 9 100 $225 589 -22,9%
SPY 30 de septiembre de 2026 290 $216 563 Ya no se rastrea
ROL 30 de junio de 2026 3 750 $200 288 -16,6%
NEOG 30 de septiembre de 2025 18 550 $88 669 113,5%