Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +172.1%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente +135.1%

Anualizado: +122.8% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 98,2% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Industrials 29,9%
Technology 28,2%
Materials 14,0%
Consumer Discretionary 7,5%
Healthcare 6,6%
Communication Services 3,5%
Energy 2,5%
Financials 1,4%
Retail 1,3%
Consumer products 0,4%
Otro/No mapeado 4,7%

Cartera completa 40 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $626 308 288 8,67% 2 302 604 $448 515 382 Subir ×1
U Unity Software Inc. Common Stock $459 427 844 6,36% 16 075 152 $210 414 285 Subir ×2
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $452 228 217 6,26% 3 325 452 $165 609 519 Subir ×5
HUM Humana Inc. Common Stock $428 969 795 5,94% 1 079 930 $349 262 412 Subir ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $392 402 181 5,43% 5 239 714 $180 769 611 Bajar ×1
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $381 325 240 5,28% 21 978 400 Subir ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $351 029 871 4,86% 7 781 642 $-202 667 917 Bajar ×2
Emisor desconocido (CUSIP: 314352105) $339 327 200 4,70% 2 247 200 Subir ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $282 389 396 3,91% 3 015 048 $85 173 285 Subir ×3
NUE Nucor Corporation Common Stock $280 391 018 3,88% 1 258 770 $-64 821 559 Bajar ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $278 181 337 3,85% 4 423 300 $74 279 395 Subir ×1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $266 770 661 3,69% 28 410 081 $104 159 022 Subir ×1
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $265 614 570 3,68% 3 411 000 $-301 386 Bajar ×1
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $214 141 027 2,96% 4 438 156 $145 688 358
CSX CSX Corporation - Common Stock $190 557 276 2,64% 4 009 200
IP International Paper Company Common Stock $185 241 286 2,56% 4 861 976 $64 586 853 Subir ×2
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $182 232 207 2,52% 37 266 300 $-17 079 516 Subir ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $162 664 059 2,25% 2 650 115
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $157 629 780 2,18% 6 021 000 $56 026 150 Subir ×1
AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock $149 557 873 2,07% 8 276 584 $80 051 987 Subir ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $149 343 794 2,07% 2 746 300 Subir ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $147 699 944 2,04% 495 521 $-370 697 538 Bajar ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $141 473 728 1,96% 1 196 800
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $127 392 251 1,76% 2 587 170 $92 988 932 Subir ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $120 001 796 1,66% 1 269 323 $-362 899 900 Bajar ×2
KMX CarMax Inc $96 667 053 1,34% 1 827 700 Subir ×1
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $74 076 050 1,03% 7 512 784 $6 310 738
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $61 484 491 0,85% 2 002 100 $-6 486 804
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $45 078 033 0,62% 1 501 100 Subir ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $38 503 376 0,53% 263 379 $-7 485 231
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock $35 529 999 0,49% 567 300 Subir ×1
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock $32 356 056 0,45% 7 287 400 $-1 165 984
WHR Whirlpool Corporation Common Stock $26 107 866 0,36% 662 300 $-9 603 350
PURR Hyperliquid Strategies Inc - Common Stock $21 398 530 0,30% 2 719 000 Subir ×1
XPO XPO, Inc. Common Stock $20 652 174 0,29% 100 600 $1 080 444
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $15 882 932 0,22% 13 519 $-85 860 546 Bajar ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $11 762 329 0,16% 28 300 Subir ×1
NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Ordinary Shares $10 810 910 0,15% 319 000 $599 720
TVRD Tvardi Therapeutics, Inc. - Common Stock $1 337 824 0,02% 704 118 $-901 271
AUROW Aurora Innovation, Inc. - Warrant $140 044 0,00% 437 500 $52 981

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
UAL $452 228 217 6,26% aumentado ×5
DAL $282 389 396 3,91% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
RIVN $381 325 240 21 978 400 5,28%
Emisor desconocido (CUSIP: 314352105) $339 327 200 2 247 200 4,70%
CSX $190 557 276 4 009 200 2,64%
APTV $162 664 059 2 650 115 2,25%
RBLX $149 343 794 2 746 300 2,07%
AKAM $141 473 728 1 196 800 1,96%
KMX $96 667 053 1 827 700 1,34%
GDS $45 078 033 1 501 100 0,62%
CRCL $35 529 999 567 300 0,49%
PURR $21 398 530 2 719 000 0,30%
UNH $11 762 329 28 300 0,16%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
UNP Compró más +1.6M +$448.5M
TXN Reducido -2.2M -$370.7M
ON Reducido -6.5M -$362.9M
U Compró más +4.7M +$210.4M
HPE Reducido -15.5M -$202.7M
STM Reducido -886K +$180.8M
UAL Compró más +212K +$165.6M
WOLF Solo movimiento de precio +0 +$145.7M
CLF Compró más +9.2M +$104.2M
ENPH Compró más +1.7M +$93.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
RKT 30 de junio de 2026 23 152 887 $329 928 640 -25,7%
MU 30 de septiembre de 2025 2 578 100 $317 750 825 542,4%
SNDK 31 de diciembre de 2025 2 693 657 $302 228 315 624,6%
NOK 30 de junio de 2026 35 838 802 $288 143 968 -20,2%
Q 30 de junio de 2026 2 489 700 $287 261 586 -19,5%
BABA 30 de junio de 2025 2 036 000 $269 220 280 -6,7%
EQT 30 de junio de 2026 3 886 288 $247 323 368 -5,6%
WBD 31 de diciembre de 2025 11 804 700 $230 545 791 7,4%
GFS 30 de junio de 2026 5 042 300 $224 281 504 -39,1%
GTLB 31 de marzo de 2026 5 973 800 $224 196 714 130,0%
NBIS 30 de septiembre de 2025 3 937 200 $217 845 276 116,3%
AMRZ 30 de junio de 2026 3 752 947 $210 240 091 -30,1%
CSCO 30 de septiembre de 2025 2 682 470 $186 109 769 64,0%
PARA 30 de septiembre de 2025 13 723 323 $177 030 867
ARWR 31 de marzo de 2026 2 523 500 $167 535 165 2,4%
TEVA 31 de diciembre de 2025 7 927 998 $160 145 560 26,7%
STX 31 de diciembre de 2025 658 867 $155 532 144 208,3%
UPST 31 de diciembre de 2025 2 731 974 $138 784 279 -47,8%
AER 30 de junio de 2026 974 544 $133 687 946 -1,0%
GDX 30 de septiembre de 2025 2 364 000 $123 069 840 14,9%
AKAM 30 de junio de 2025 1 411 249 $113 605 545 36,6%
TECK 30 de septiembre de 2025 2 708 533 $109 370 563 56,2%
AMD 30 de septiembre de 2025 763 824 $108 386 626 291,8%
TWLO 30 de junio de 2025 1 106 000 $108 288 460 136,9%
SAIA 30 de junio de 2026 308 000 $108 194 240 -16,6%
KWEB 30 de junio de 2025 2 696 393 $94 131 080
TWLO 30 de junio de 2026 742 810 $93 460 354 42,8%
CFLT 30 de junio de 2025 3 580 000 $83 915 200 Ya no se rastrea
AA 30 de junio de 2025 2 735 211 $83 423 936 42,2%
GE 31 de diciembre de 2025 256 792 $77 248 169 0,5%
GLW 31 de marzo de 2026 871 200 $76 282 272 20,8%
STNE 31 de diciembre de 2025 3 778 541 $71 452 210 -35,4%
NKE 31 de marzo de 2026 1 106 400 $70 488 744 -35,9%
PAAS 31 de marzo de 2026 1 334 280 $69 129 047 -16,7%
APTV 31 de marzo de 2026 896 277 $68 197 717 -37,3%
JD 30 de junio de 2025 1 416 165 $58 232 705 -21,0%
AMBA 31 de marzo de 2026 814 400 $57 692 096 33,4%
DOW 31 de diciembre de 2025 2 465 500 $56 533 915 19,6%
WDC 31 de marzo de 2026 321 278 $55 346 561 53,5%
LYB 31 de diciembre de 2025 1 126 800 $55 258 272 35,3%
NKE 30 de junio de 2025 857 000 $54 402 360 -52,3%
SNAP 31 de diciembre de 2025 6 706 200 $51 704 802 -30,9%
BEKE 30 de junio de 2025 2 539 359 $51 015 722 -7,4%
FISV 31 de marzo de 2026 727 400 $48 859 458 -20,5%
RUN 31 de diciembre de 2025 2 733 850 $47 268 267 -58,1%
AR 30 de septiembre de 2025 1 148 359 $46 255 901 1,5%
GOLD 30 de junio de 2025 2 164 000 $42 068 160 90,7%
X 30 de junio de 2025 971 000 $41 034 460 Ya no se rastrea
IRTC 30 de junio de 2025 365 400 $38 250 072 -28,3%
SEDG 30 de junio de 2026 736 700 $37 608 535 -43,4%
INTC 30 de septiembre de 2025 1 592 000 $35 660 800 255,7%
CIVI 30 de junio de 2025 982 935 $34 294 602 Ya no se rastrea
BIDU 30 de junio de 2025 371 300 $34 170 739 -1,7%
UWMC 31 de diciembre de 2025 4 654 000 $28 342 860 -71,2%
TE 30 de junio de 2026 6 287 300 $27 601 247 -58,6%
AL 30 de septiembre de 2025 394 600 $23 080 154 Ya no se rastrea
SBSW 31 de diciembre de 2025 1 919 000 $21 569 560 -30,1%
NVTS 31 de marzo de 2026 2 880 200 $20 564 628 41,4%
LULU 31 de marzo de 2026 88 600 $18 411 966 -38,3%
OUST 31 de marzo de 2026 829 000 $17 939 560 141,6%
CSX 31 de marzo de 2026 479 800 $17 392 750 15,5%
LEN 31 de diciembre de 2025 124 102 $15 641 816 -22,4%
EXE 30 de junio de 2026 133 555 $14 661 668 -6,2%
NXT 30 de septiembre de 2025 238 900 $12 988 993 13,9%
B 31 de marzo de 2026 263 552 $11 477 690 -1,4%
NEM 31 de marzo de 2026 108 936 $10 877 260 6,8%
NYT 31 de marzo de 2026 139 039 $9 652 087 -25,1%
STUB 30 de junio de 2026 1 459 200 $9 105 408 -58,0%
KRE 31 de marzo de 2026 130 003 $8 425 494
SW 31 de diciembre de 2025 187 000 $7 960 590 10,0%
SW 30 de junio de 2026 186 684 $7 439 357 -8,0%
LAB 30 de junio de 2026 1 615 000 $1 484 670 -9,2%