WealthPoint Financial, LLC

CIK 2040860 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de cartera interanual: +14.8% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias35,89%

Peso de las 25 principales tenencias59,77%

Posiciones superiores al 1%33

Número efectivo de posiciones42,5

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 10,04% Est. compras $19 711 098 · ventas $12 884 769

Nuevas posiciones11

Aumentado76

Disminuido37

Cerrada6

Valor de la cartera $137.2M #7 693 de 9 337 por valor de 13F · top 82.4%

Posiciones 126

A fecha de 30 de junio de 2026 Datos a fecha de Q2 2026

Desglose por sector

Technology 5,6%

Financials 5,1%

Communication Services 2,2%

Industrials 2,0%

Healthcare 1,2%

Utilities 1,0%

Retail 1,0%

Energy 0,6%

Consumer Staples 0,6%

Consumer Discretionary 0,4%

Real Estate 0,4%

Consumer products 0,3%

Otro/No mapeado 79,7%

Cartera completa 126 posiciones

Buscar posiciones por ticker o nombre de empresa

					Racha
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$13 218 388	9,64%	150 414	$6 407 706	Subir ×2
DYNF BlackRock ETF Trust	$5 203 173	3,79%	76 506	$841 128	Subir ×1
IVW iShares Trust	$5 037 724	3,67%	36 630	$1 120 498	Subir ×2
IVE iShares Trust	$4 691 287	3,42%	20 661	$-190 712	Bajar ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$4 654 966	3,39%	100 866	$2 272 440	Subir ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$3 665 990	2,67%	48 167	$1 012 914	Subir ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$3 405 447	2,48%	93 045	$578 202	Subir ×1
SPY SPY	$3 397 057	2,48%	4 549	$800 249	Subir ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 999 070	2,19%	88 625	$616 178	Subir ×2
EPS WisdomTree Trust	$2 957 965	2,16%	38 025	$410 242	Subir ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 954 187	2,15%	127 721	$153 809	Subir ×2
AGGY WisdomTree Trust	$2 948 287	2,15%	67 808	$9 135	Subir ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$2 825 897	2,06%	53 602	$800 362	Bajar ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$2 646 250	1,93%	27 675	$207 380	Bajar ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$2 276 583	1,66%	14 093	$363 650	Bajar ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 191 463	1,60%	7 573	$558 255	Subir ×2
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock	$2 147 810	1,57%	7 625	$234 531	Subir ×1
XLSR SSGA Active Trust	$2 132 273	1,55%	32 875	$437 200	Subir ×2
MTGP WisdomTree Trust	$1 941 049	1,42%	43 951	$81 482	Subir ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 938 841	1,41%	9 690	$268 566	Subir ×2
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$1 896 531	1,38%	37 652	$466 781	Subir ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$1 808 411	1,32%	35 888	$-28 976	Bajar ×1
XTEN BondBloxx ETF Trust	$1 744 028	1,27%	38 263	$-784 096	Bajar ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 668 700	1,22%	4 473	$217 196	Subir ×2
MBB iShares MBS ETF	$1 633 400	1,19%	17 281	$124 550	Subir ×2
SHLD Global X Funds	$1 614 618	1,18%	27 041	$182 304	Subir ×2
WTV WisdomTree Trust	$1 553 264	1,13%	15 270	$144 629	Subir ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 537 086	1,12%	15 930	$-405 295	Bajar ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$1 531 808	1,12%	29 583	$325 470	Subir ×2
GOVT iShares Trust	$1 512 956	1,10%	66 416	$131 300	Subir ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$1 497 340	1,09%	34 733	$-332 350	Bajar ×1
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest	$1 467 297	1,07%	112 782	$-566 480	Bajar ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF	$1 393 608	1,02%	49 683		Subir ×1
TLH iShares Trust	$1 234 270	0,90%	12 300	$75 839	Subir ×2
SPTL SPDR SERIES TRUST	$1 171 458	0,85%	44 661	$202 329	Subir ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 120 020	0,82%	3 134	$255 328	Subir ×2
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF	$1 102 307	0,80%	21 919		Subir ×1
EMHC SPDR SERIES TRUST	$922 378	0,67%	36 257	$120 321	Subir ×2
USMF WisdomTree Trust	$907 160	0,66%	16 724	$-93 575	Bajar ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$801 052	0,58%	6 328	$-51 334	Bajar ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$799 910	0,58%	2 118	$213 572	Subir ×2
QGRW WisdomTree Trust	$754 116	0,55%	11 421	$249 267	Subir ×2
JNK SPDR SERIES TRUST	$752 842	0,55%	7 812	$492 484	Subir ×1
QSIG WisdomTree Trust	$732 237	0,53%	15 152	$26 417	Subir ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$721 095	0,53%	14 474		Subir ×1
SRLN SSGA Active Trust	$706 848	0,52%	17 544	$90 619	Subir ×2
MTUM iShares Trust	$674 689	0,49%	1 968	$195 909	Bajar ×1
SPIN SSGA Active Trust	$671 163	0,49%	20 859	$116 006	Subir ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$668 299	0,49%	2 042	$16 315	Bajar ×2
CERY State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF	$663 184	0,48%	19 838	$22 697	Subir ×2
SPSM SPDR SERIES TRUST	$646 769	0,47%	11 215	$109 644	Subir ×1
GII SPDR INDEX SHARES FUNDS	$621 655	0,45%	8 211	$67 165	Subir ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$617 589	0,45%	5 258	$107 963	Bajar ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$610 189	0,44%	1 083	$-73 642	Bajar ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$608 581	0,44%	622	$60 550	Subir ×2
FISR SSGA Active Trust	$596 593	0,43%	23 259	$-339 846	Bajar ×1
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund	$591 757	0,43%	9 970	$72 612	Subir ×2
GLD SPDR Gold Shares	$569 884	0,42%	1 547	$-17 892	Subir ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$554 147	0,40%	520	$2 724	Bajar ×1
DON WisdomTree Trust	$551 918	0,40%	9 765	$50 424	Subir ×2
SPHY SPDR SERIES TRUST	$536 706	0,39%	22 897	$85 721	Subir ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$531 167	0,39%	2 091	$55 206	Subir ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$522 802	0,38%	5 029	$-93 019	Subir ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$518 661	0,38%	4 579	$-15 630	Subir ×2
SPMD SPDR SERIES TRUST	$518 118	0,38%	7 669	$108 019	Subir ×2
QHY WisdomTree Trust	$514 483	0,38%	11 231	$22 712	Subir ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$501 537	0,37%	6 315	$14 729	Subir ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$501 513	0,37%	1 993	$85 518	Subir ×2
EBND SPDR SERIES TRUST	$490 637	0,36%	23 453	$71 521	Subir ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$482 877	0,35%	2 026	$65 920	Subir ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$466 512	0,34%	2 579	$55 260	Subir ×2
IQDF FlexShares Trust	$458 922	0,33%	13 279	$29 382	Bajar ×1
QDF FlexShares Trust	$448 071	0,33%	4 983	$48 746	Bajar ×1
RWR SPDR SERIES TRUST	$438 775	0,32%	3 884	$96 992	Subir ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$427 469	0,31%	1 212	$17 056	Bajar ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$416 038	0,30%	2 837	$-14 489	Bajar ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$411 818	0,30%	12 987	$39 792	Subir ×1
DWX SPDR INDEX SHARES FUNDS	$410 925	0,30%	8 941	$49 211	Subir ×2
USFR WisdomTree Trust	$405 640	0,30%	8 056	$13 798	Subir ×2
GWX SPDR INDEX SHARES FUNDS	$393 271	0,29%	8 987	$48 548	Subir ×2
PSK SPDR SERIES TRUST	$381 747	0,28%	12 504	$58 791	Subir ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$381 127	0,28%	2 636	$65 060	Bajar ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$369 287	0,27%	878	$74 861	Subir ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$368 753	0,27%	6 472	$44 822	Bajar ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$367 596	0,27%	382	$20 183	Subir ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock	$364 552	0,27%	3 378	$27 836	Bajar ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock	$356 927	0,26%	4 218	$46 969	Bajar ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$347 005	0,25%	2 700	$10 094	Bajar ×2
DDWM WisdomTree Trust	$345 149	0,25%	7 474	$30 204	Subir ×1
T AT&T Inc.	$341 725	0,25%	16 508	$-89 415	Subir ×2
SPYD SPDR SERIES TRUST	$339 981	0,25%	7 126	$52 477	Subir ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$338 149	0,25%	4 092	$25 088	Subir ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$325 016	0,24%	1 156	$32 537	Bajar ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$324 069	0,24%	3 988	$22 696	Subir ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$321 883	0,23%	10 068	$20 261	Subir ×2
SPAB SPDR SERIES TRUST	$318 694	0,23%	12 488	$-74 701	Bajar ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$316 013	0,23%	3 302	$-414	Subir ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock	$301 688	0,22%	423	$74 106
CWB SPDR SERIES TRUST	$296 397	0,22%	2 749	$66 407	Subir ×1
SPLB SPDR SERIES TRUST	$289 923	0,21%	12 943	$-18 113	Bajar ×1
Sin coincidencias

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor	Valor	Acciones	% de la cartera
IALT	$1 393 608	49 683	1,02%
GGOV	$1 102 307	21 919	0,80%
TFC	$721 095	14 474	0,53%
LLY	$261 662	218	0,19%
ELD	$242 652	8 455	0,18%
DELL	$228 674	530	0,17%
APH	$220 929	1 253	0,16%
LAMR	$213 609	1 369	0,16%
PNC	$212 978	865	0,16%
C	$201 320	1 438	0,15%
TXN	$200 303	672	0,15%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor	Movimiento	Acciones Δ	Valor Δ
SPYM	Compró más	+61K	+$6.4M
IUSB	Compró más	+49K	+$2.3M
IVW	Compró más	+2K	+$1.1M
ACWX	Compró más	+9K	+$1.0M
DYNF	Compró más	+2K	+$841K
BAI	Reducido	-8K	+$800K
SPY	Compró más	+556	+$800K
XTEN	Reducido	-17K	-$784K
BINC	Reducido	-13K	-$696K
SCHG	Compró más	+7K	+$616K

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

Valor	Trimestre	Acciones anteriores	Valor anterior	Precio desde la eliminación
XLG	31 de marzo de 2026	69 239	$4 104 488
IEMG	31 de marzo de 2026	38 267	$2 572 308
QUAL	30 de junio de 2026	10 353	$1 985 809
EFV	30 de junio de 2026	23 839	$1 772 430
XOM	30 de junio de 2026	8 091	$1 372 674	20,0%
IAGG	30 de junio de 2026	23 814	$1 191 653
EMB	31 de marzo de 2026	3 252	$313 103
AJG	31 de marzo de 2026	1 146	$296 648	4,4%
PEP	31 de marzo de 2026	1 665	$239 005	-18,9%
UNH	31 de marzo de 2026	706	$233 058	37,4%
BDX	31 de marzo de 2026	1 136	$220 464	12,4%
LMT	30 de junio de 2026	359	$217 156	-0,8%
PFE	30 de junio de 2026	7 678	$215 612	15,4%
LLY	31 de marzo de 2026	193	$207 552	24,3%