Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +35.7%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -1.3%

Anualizado: +27.7% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 98,0% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 28,8%
Industrials 27,8%
Consumer products 7,5%
Financials 6,6%
Healthcare 6,3%
Consumer Staples 5,3%
Communication Services 3,6%
Retail 3,3%
Energy 2,6%
Consumer Discretionary 1,8%
Materials 1,1%
Real Estate 0,4%
Utilities 0,2%
Otro/No mapeado 4,7%

Cartera completa 131 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23 564 613 9,78% 81 437 $2 799 513 Bajar ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $13 377 764 5,55% 30 872 $6 738 920 Bajar ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $10 634 677 4,41% 24 957 $1 348 848 Bajar ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10 284 244 4,27% 27 225 $1 753 529 Bajar ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $9 704 648 4,03% 13 607 $2 383 810
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 139 611 2,96% 35 682 $552 349 Bajar ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $6 650 238 2,76% 6 799 $-264 596 Bajar ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $6 155 752 2,55% 18 051 $3 229 752 Bajar ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $5 184 189 2,15% 23 260 $-190 599 Bajar ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 167 213 2,14% 14 459 $1 009 383
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4 383 433 1,82% 29 892 $72 985 Subir ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4 312 845 1,79% 4 050 $1 372 736 Bajar ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4 242 742 1,76% 22 362 $-138 403 Bajar ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3 923 951 1,63% 28 980 $-598 126 Bajar ×2
WDFC WD-40 Company - Common Stock $3 901 164 1,62% 16 012 $596 928 Bajar ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $3 847 959 1,60% 16 155 $822 774
DE Deere & Company Common Stock $3 447 584 1,43% 5 435 $386 048
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 274 444 1,36% 23 950 $-792 306 Bajar ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 242 689 1,35% 12 768 $121 679
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 187 456 1,32% 8 545 $-4 520 Bajar ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 098 277 1,29% 3 312 $-203 892 Bajar ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 878 184 1,19% 10 235 $372 841 Bajar ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 839 051 1,18% 2 367 $661 955
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 716 580 1,13% 3 689 $611 605 Subir ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2 483 939 1,03% 17 352 $162 003 Bajar ×5
CLX Clorox Company (The) Common Stock $2 483 792 1,03% 26 025 $20 700 Subir ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 466 072 1,02% 9 800 $327 275 Bajar ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $2 247 616 0,93% 23 200 $82 592
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 235 187 0,93% 4 352 $63 665 Subir ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 174 379 0,90% 26 755 $122 930 Bajar ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2 144 443 0,89% 22 280 $-22 172 Bajar ×1
SON Sonoco Products Company Common Stock $1 912 068 0,79% 33 932 $44 232 Bajar ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 799 922 0,75% 3 533 $-335 388
SPY SPY $1 785 527 0,74% 2 391 $393 149 Subir ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 760 381 0,73% 5 378 $178 389
TT Trane Technologies plc $1 743 618 0,72% 3 550 $264 191
HSY The Hershey Company Common Stock $1 741 692 0,72% 9 927 $-322 032
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1 741 056 0,72% 28 960 $81 178 Bajar ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 729 443 0,72% 1 710 $282 800
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 724 673 0,72% 7 822 $-118 784 Subir ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $1 724 544 0,72% 17 095 $234 753 Bajar ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 668 882 0,69% 4 732 $164 539 Subir ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 632 250 0,68% 8 833 $-40 989 Bajar ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 586 574 0,66% 1 650 $-9 865 Bajar ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 522 217 0,63% 7 032 $122 638
MMM 3M Company Common Stock $1 499 591 0,62% 9 262 $116 740 Bajar ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 436 157 0,60% 5 313 $-277 228 Bajar ×2
CB Chubb Limited Common Stock $1 427 701 0,59% 4 190 $62 054
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 424 482 0,59% 24 722 $-99 167 Bajar ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 362 113 0,57% 5 715 $151 023 Bajar ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1 327 955 0,55% 12 098 $156 074 Bajar ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $1 303 357 0,54% 25 850 $-517
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 286 121 0,53% 3 640 $239 082 Bajar ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 278 969 0,53% 2 551 $56 042 Subir ×1
IJH iShares Trust $1 228 748 0,51% 15 935 $154 683 Subir ×2
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $1 219 312 0,51% 51 622 $83 972 Subir ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 176 890 0,49% 3 250 $33 377
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $1 164 764 0,48% 10 353 $147 953 Bajar ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1 075 824 0,45% 14 667 $241 479 Bajar ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 072 136 0,44% 6 468 $-274 369 Bajar ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 055 668 0,44% 18 527 $162 227 Subir ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1 018 223 0,42% 6 225 $-144 103 Bajar ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $999 513 0,41% 41 508 $-175 860 Bajar ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $993 811 0,41% 10 840 $63 952 Bajar ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $944 050 0,39% 2 665 $29 369
GE GE Aerospace Common Stock $933 951 0,39% 2 499 $224 810
IEV iShares Trust $931 606 0,39% 12 788 $89 965 Subir ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $930 329 0,39% 5 025 $139 645
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $901 493 0,37% 3 710 $91 368 Bajar ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $877 370 0,36% 5 190 $-68 144
DEO Diageo plc Common Stock $846 875 0,35% 10 536 $11 977 Bajar ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $828 902 0,34% 7 680 $71 218 Bajar ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) $776 037 0,32% 3 466 Subir ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $771 943 0,32% 1 238 $-172 996 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $766 263 0,32% 3 466 Subir ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $765 690 0,32% 6 490 $79 372
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $751 336 0,31% 2 244 $384 236 Subir ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $747 114 0,31% 979 $355 142 Bajar ×6
V Visa Inc. $699 561 0,29% 2 039 $124 701 Subir ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $677 299 0,28% 6 515 $-182 681
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $660 271 0,27% 562 $-188 188 Bajar ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $655 670 0,27% 7 742 $-9 155 Bajar ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $613 234 0,25% 12 309 $47 389
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $567 176 0,24% 3 473 $156 654 Bajar ×1
NMM Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests $536 456 0,22% 7 656 $19 829
DAC Danaos Corporation Common Stock $520 684 0,22% 4 255 $41 401
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $488 588 0,20% 4 545
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $478 202 0,20% 359 $63 294 Subir ×1
FN Fabrinet Ordinary Shares $460 344 0,19% 819 $244 435 Subir ×1
CRI Carter's, Inc. Common Stock $452 760 0,19% 11 000 $-12 120 Bajar ×6
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $445 209 0,18% 6 218 $-34 074
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $443 410 0,18% 3 503 $-15 273
LST Leuthold Select Industries ETF $438 918 0,18% 9 393 $58 986
SMH SMH $429 608 0,18% 655 $179 631 Subir ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $424 960 0,18% 6 400 $77 696
GLD SPDR Gold Shares $404 481 0,17% 1 098 $-67 977
POOL Pool Corporation - Common Stock $402 938 0,17% 1 875 Subir ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $373 548 0,15% 4 775 $-40 206
GIS General Mills, Inc. Common Stock $366 772 0,15% 10 539 $-50 604 Bajar ×1
BSET Bassett Furniture Industries, Incorporated - Common Stock $364 518 0,15% 20 571 $73 438

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
PG $4 383 433 1,82% aumentado ×5
CLX $2 483 792 1,03% aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) $776 037 3 466 0,32%
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $766 263 3 466 0,32%
UPS $488 588 4 545 0,20%
POOL $402 938 1 875 0,17%
Emisor desconocido (CUSIP: 26614N201) $313 735 2 313 0,13%
IIIN $232 540 7 700 0,10%
ROK $217 835 440 0,09%
C $209 940 1 500 0,09%
CSX $204 379 4 300 0,08%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
LRCX Reducido -200 +$6.7M
PANW Reducido -200 +$3.2M
AAPL Reducido -383 +$2.8M
CMI Solo movimiento de precio +0 +$2.4M
AVGO Reducido -337 +$1.8M
CAT Reducido -100 +$1.4M
ETN Reducido -1K +$1.3M
GOOGL Solo movimiento de precio +0 +$1.0M
RRX Solo movimiento de precio +0 +$823K
XOM Reducido -20 -$792K

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
UL (presentado como ULXXXX) 31 de diciembre de 2025 32 945 $1 952 968 -8,7%
HON 30 de junio de 2026 7 120 $1 609 334 -4,4%
UNH 30 de junio de 2025 3 032 $1 588 010 19,2%
KLG 30 de septiembre de 2025 67 182 $1 070 881 Ya no se rastrea
K 30 de junio de 2025 9 104 $750 989 Ya no se rastrea
CPB 31 de diciembre de 2025 23 212 $733 035 -29,6%
ABT 30 de junio de 2026 5 485 $563 145 7,4%
ALEX 31 de marzo de 2026 15 500 $319 920 Ya no se rastrea
DD 30 de junio de 2026 7 125 $316 579 -4,2%
KHC 30 de junio de 2025 9 825 $298 975 -14,1%
DOW 30 de junio de 2026 6 852 $285 386 2,2%
BHB 30 de junio de 2026 8 575 $278 259 Ya no se rastrea
ODFL 30 de junio de 2026 1 350 $263 790 -16,7%
LW 31 de diciembre de 2025 4 324 $251 134 4,1%
DOW 31 de diciembre de 2025 10 914 $250 258 19,6%
TR 30 de septiembre de 2025 7 210 $241 175 -6,7%
LNC 31 de marzo de 2026 5 390 $240 017 13,5%
ACN 30 de junio de 2026 1 200 $237 948 59,8%
UPS 30 de junio de 2025 2 070 $227 679 -7,8%
VZ 30 de junio de 2025 4 515 $204 800 6,1%
GNRC 31 de diciembre de 2025 1 200 $200 880 59,0%