Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX)
$33,51
▲ +0,04 (+0,12%)
Variation sur 1 jour
$32,41 – $34,51
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
AGOX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,66% | ▲ +0,66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,51% | ▼ -2,51% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
-$4.5M
Trimestre clos le Mai 2026
-$11.6M
12 derniers mois
-$3.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 328 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Investments | 316175108 | $103.4M | 26,73 | 103 357 635 | STIV | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $23.9M | 6,18 | 2 938 | DE | US |
| Health Care Select S | 81369Y209 | $22.4M | 5,78 | 149 657 | EC | US |
| Technology Select Se | 81369Y803 | $20.2M | 5,22 | 105 616 | EC | US |
| Communication Servic | 81369Y852 | $17.8M | 4,61 | 154 201 | EC | US |
| Vanguard FTSE Emergi | 922042858 | $17.8M | 4,59 | 296 581 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $17.1M | 4,41 | 1 500 | DE | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $14.3M | 3,69 | 500 | DE | US |
| State Street SPDR | 78462F103 | $12.4M | 3,21 | 3 228 | DE | US |
| ISHARES GLOBAL | 464288372 | $11.2M | 2,89 | 167 971 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $10.9M | 2,82 | 1 000 | DE | US |
| VanEck Vectors Semic | 92189F676 | $10.3M | 2,67 | 1 000 | DE | US |
| VanEck Vectors Semic | 92189F676 | $10.3M | 2,66 | 500 | DE | US |
| SPDR Gold Shares | 78463V107 | $9.7M | 2,51 | 23 289 | EC | US |
| iShares Edge MSCI US | 46432F396 | $9.4M | 2,42 | 29 662 | EC | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $8.6M | 2,23 | 33 451 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $8.4M | 2,17 | 1 500 | DE | US |
| iShares Russell 2000 | 464287655 | $8.0M | 2,08 | 2 000 | DE | US |
| iShares MSCI EAFE Va | 464288877 | $7.9M | 2,04 | 100 441 | EC | US |
| State Street SPDR | 78462F103 | $7.8M | 2,01 | 2 000 | DE | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $7.4M | 1,91 | 35 000 | EC | US |
| VanEck Vectors Semic | 92189F676 | $7.4M | 1,91 | 346 | DE | US |
| VanEck Vectors Semic | 92189F676 | $7.0M | 1,80 | 500 | DE | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $6.8M | 1,76 | 1 000 | DE | US |
| ISHARES MSCI S KOREA | 464286772 | $6.3M | 1,63 | 1 000 | DE | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $6.3M | 1,62 | 500 | DE | US |
| VanEck Vectors Semic | 92189F676 | $6.3M | 1,62 | 1 000 | DE | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $6.2M | 1,61 | 1 000 | DE | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $5.9M | 1,52 | 1 500 | DE | US |
| Technology Select Se | 81369Y803 | $5.8M | 1,50 | 2 000 | DE | US |
| Vanguard FTSE Europe | 922042874 | $5.7M | 1,49 | 64 544 | EC | US |
| Global X US Infrastr | 37954Y673 | $5.6M | 1,44 | 98 869 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $5.5M | 1,42 | 7 462 | EC | US |
| VANGUARD REAL ESTATE | 922908553 | $5.4M | 1,39 | 56 240 | EC | US |
| State Street SPDR | 78462F103 | $5.0M | 1,30 | 2 000 | DE | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $4.9M | 1,27 | 424 | DE | US |
| iShares MSCI USA Val | 46432F388 | $4.9M | 1,27 | 24 748 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $4.9M | 1,26 | 2 000 | DE | US |
| VanEck Vectors Semic | 92189F676 | $4.6M | 1,19 | 7 686 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $4.3M | 1,12 | 1 000 | DE | US |
| Industrial Select Se | 81369Y704 | $4.3M | 1,11 | 24 727 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Se | 46090E103 | $4.2M | 1,09 | 1 000 | DE | US |
| State Street SPDR | 78464A631 | $4.0M | 1,03 | 13 804 | EC | US |
| State Street SPDR | 78462F103 | $3.8M | 0,97 | 1 072 | DE | US |
| VanEck Vectors Semic | 92189F676 | $3.6M | 0,93 | 250 | DE | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $3.6M | 0,92 | 2 000 | DE | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $3.5M | 0,91 | 500 | DE | US |
| State Street SPDR | 78462F103 | $3.5M | 0,91 | 1 000 | DE | US |
| VanEck Vectors Semic | 92189F676 | $3.3M | 0,86 | 500 | DE | US |
| VanEck Vectors Semic | 92189F676 | $3.2M | 0,84 | 250 | DE | US |
Dividendes 7 paiements
2,75%Rendement TTM
$0,92Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 décembre 2025 | $0,9210 |
| 20 décembre 2024 | $1,0710 |
| 28 décembre 2023 | $0,0660 |
| 29 décembre 2022 | $0,0420 |
| 30 décembre 2021 | $0,0510 |
| 20 décembre 2021 | $0,1780 |
| 4 novembre 2021 | $0,6990 |
Détenteurs institutionnels (13F) 52 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Berman McAleer LLC | $77 173 306 | 24,44% | 2 226 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $51 877 858 | 16,43% | 1 496 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $33 090 000 | 10,48% | 954 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $24 220 808 | 7,67% | 698 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $16 664 052 | 5,28% | 480 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $14 821 754 | 4,69% | 427 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $13 899 409 | 4,40% | 401 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $10 435 953 | 3,30% | 301 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $9 667 195 | 3,06% | 278 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| Octavia Wealth Advisors, LLC | $9 407 796 | 2,98% | 271 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $7 667 111 | 2,43% | 221 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7 600 758 | 2,41% | 219 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $6 036 420 | 1,91% | 174 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $4 959 108 | 1,57% | 143 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3 891 544 | 1,23% | 112 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $2 925 527 | 0,93% | 84 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2 228 965 | 0,71% | 75 352 | Actions | 30 juin 2025 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $2 105 087 | 0,67% | 60 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 047 723 | 0,65% | 59 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 035 755 | 0,64% | 58 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 019 153 | 0,64% | 58 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRETHORN WEALTH PARTNERS, LLC | $1 794 289 | 0,57% | 51 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1 574 215 | 0,50% | 45 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| Goldstone Financial Group, LLC | $1 022 193 | 0,32% | 29 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $894 270 | 0,28% | 25 801 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $791 340 | 0,25% | 22 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $735 422 | 0,23% | 21 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $528 398 | 0,17% | 15 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $453 452 | 0,14% | 15 345 | Actions | 30 juin 2025 |
| Atria Investments, Inc | $427 880 | 0,14% | 12 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $355 786 | 0,11% | 10 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $308 855 | 0,10% | 8 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $286 430 | 0,09% | 8 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $261 718 | 0,08% | 7 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| NFSG Corp | $256 692 | 0,08% | 7 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $249 143 | 0,08% | 7 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $225 143 | 0,07% | 6 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $211 669 | 0,07% | 6 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| Encompass More Asset Management | $207 355 | 0,07% | 5 982 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $124 152 | 0,04% | 3 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heritage Wealth Advisors | $111 467 | 0,04% | 3 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $88 394 | 0,03% | 3 095 | Actions | 31 décembre 2025 |
| MORGAN STANLEY | $36 858 | 0,01% | 1 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $35 758 | 0,01% | 1 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $27 971 | 0,01% | 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $8 145 | 0,00% | 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 951 | 0,00% | 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| Security National Bank | $2 357 | 0,00% | 68 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $1 664 | 0,00% | 48 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $364 | 0,00% | 10 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $354 | 0,00% | 10 203 | Actions | 30 juin 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $282 | 0,00% | 8 157 | Actions | 30 juin 2026 |