Répartition sectorielle

04
Technology 10,6%
Industrials 4,0%
Financials 3,7%
Retail 3,2%
Communication Services 2,1%
Energy 2,1%
Healthcare 2,0%
Consumer Discretionary 0,6%
Materials 0,6%
Utilities 0,5%
Consumer products 0,4%
Consumer Staples 0,4%
Real Estate 0,2%
Autre/Non mappé 69,4%

Portefeuille complet 183 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
DFAC Dimensional ETF Trust $84 081 329 13,80% 1 895 431 $12 064 375 Hausse ×3
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $48 602 029 7,98% 379 466 $7 720 569 Hausse ×6
DFIC Dimensional ETF Trust $38 063 331 6,25% 1 021 560 $3 162 064 Hausse ×6
DFSD Dimensional ETF Trust $28 865 977 4,74% 604 523 $-23 574 Hausse ×4
DFNM Dimensional ETF Trust $26 529 970 4,35% 548 877 $1 115 169 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $25 885 075 4,25% 35 150 $8 071 666 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21 659 809 3,55% 74 854 $3 627 719 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20 690 147 3,40% 55 467 $1 768 783 Hausse ×2
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $20 600 716 3,38% 384 379 $1 283 407 Hausse ×6
DFEM Dimensional ETF Trust $16 437 479 2,70% 404 466 $5 823 079 Hausse ×3
DGCB Dimensional Global Credit ETF $15 044 965 2,47% 275 196 $634 200 Hausse ×6
DFCF Dimensional ETF Trust $14 690 825 2,41% 348 041 $178 675 Hausse ×3
DFIV Dimensional ETF Trust $11 680 444 1,92% 216 224 $4 136 470 Hausse ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10 404 832 1,71% 9 771 $3 484 292 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9 036 404 1,48% 25 286 $1 975 124 Hausse ×1
AVSF AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8 937 747 1,47% 191 929 $-668 305 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8 662 962 1,42% 26 466 $981 945 Hausse ×3
DFAU Dimensional ETF Trust $8 336 692 1,37% 161 282 $1 510 826 Hausse ×2
DUSB Dimensional ETF Trust $7 852 619 1,29% 154 640 $424 618 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 815 279 1,28% 39 059 $1 988 600 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 013 078 1,15% 29 425 $1 217 824 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5 854 628 0,96% 6 258 $-328 637 Hausse ×3
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $5 382 456 0,88% 66 401 $1 531 403 Hausse ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4 846 967 0,80% 53 141 $2 497 932 Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4 781 517 0,78% 12 922 $695 360 Hausse ×1
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4 748 200 0,78% 114 663 $37 891 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 501 372 0,74% 39 744 $-234 218 Hausse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 218 952 0,69% 133 048 Hausse ×1
IVV iShares Trust $3 988 089 0,65% 5 325 $561 132 Hausse ×1
V Visa Inc. $3 942 352 0,65% 11 491 $921 850 Hausse ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $3 751 797 0,62% 27 280 $666 174
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 732 000 0,61% 120 000 Hausse ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3 727 592 0,61% 9 385 $816 627 Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 681 681 0,60% 19 324 $1 113 471
MINT PIMCO ETF Trust $3 498 611 0,57% 34 705 $2 785 871 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 346 865 0,55% 8 860 $1 020 897 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 039 356 0,50% 2 534 $673 708 Baisse ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 929 636 0,48% 21 428 $-698 543 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 790 846 0,46% 16 837 $-449 140 Hausse ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $2 553 139 0,42% 15 103 $-207 410 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 534 691 0,42% 9 980 $147 423 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 055 310 0,34% 7 604 $-339 180 Baisse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 045 594 0,34% 4 088 $-16 404 Baisse ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 980 859 0,33% 8 984 $-225 312 Baisse ×6
QUAL iShares Trust $1 805 017 0,30% 8 226 $207 252 Baisse ×4
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $1 748 241 0,29% 35 063 $1 257 818 Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 712 980 0,28% 19 517 $163 213 Hausse ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 623 062 0,27% 1 688 $382 919 Hausse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 570 653 0,26% 10 972 $133 091
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1 563 106 0,26% 5 379 $-120 907 Hausse ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 539 184 0,25% 4 889 $-70 835 Baisse ×1
IVE iShares Trust $1 509 915 0,25% 6 650 $76 660 Baisse ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 404 956 0,23% 15 483 $-416 993 Baisse ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 364 660 0,22% 6 091 $-57 974 Baisse ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 315 287 0,22% 4 836 $142 070
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 273 135 0,21% 4 237 $226 469 Hausse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1 253 442 0,21% 2 415 $58 468 Hausse ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1 233 663 0,20% 64 522 $292 361 Hausse ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 219 632 0,20% 4 847 $169 431 Hausse ×1
DE Deere & Company Common Stock $1 195 290 0,20% 1 884 $133 845
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1 193 414 0,20% 12 372 $33 041 Baisse ×2
CB Chubb Limited Common Stock $1 186 190 0,19% 3 481 $51 557
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 147 878 0,19% 1 976 $745 900
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 125 433 0,18% 975 $792 661 Baisse ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1 115 690 0,18% 12 417 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 114 800 0,18% 7 602 $23 803 Hausse ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1 108 122 0,18% 17 620 $72 418
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 069 780 0,18% 3 137 $799 320 Hausse ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $985 951 0,16% 10 754 $69 365
GD General Dynamics Corporation Common Stock $972 941 0,16% 2 747 $30 267
DFSV Dimensional ETF Trust $969 750 0,16% 25 000
SPY SPY $946 984 0,16% 1 268 $103 420 Baisse ×2
AMLP ALPS ETF Trust $946 263 0,16% 18 250 $196 143 Hausse ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $930 818 0,15% 7 939 $8 953 Baisse ×6
SMH SMH $894 634 0,15% 1 364 Hausse ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $879 961 0,14% 21 087 $104 803
BX Blackstone Inc. Common Stock $875 112 0,14% 7 437 $620 754 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $812 659 0,13% 2 300 $152 881
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $806 267 0,13% 6 274 $92 532 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $805 594 0,13% 4 246 $385 265 Hausse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $773 331 0,13% 6 228 $109 426 Hausse ×1
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $749 509 0,12% 14 531 $100 409
INTC Intel Corporation - Common Stock $714 906 0,12% 5 120 $488 960
PM Philip Morris International Inc Common Stock $701 388 0,12% 3 877 $68 301 Hausse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $701 326 0,12% 919
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $694 510 0,11% 2 369 $-14 833 Baisse ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $669 109 0,11% 3 091 $358 423 Hausse ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $660 776 0,11% 15 992 $359 275 Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $655 079 0,11% 1 809 $-57 038 Baisse ×6
T AT&T Inc. $647 061 0,11% 31 259 $-225 509 Hausse ×1
AVMU AMERICAN CENTURY ETF TRUST $625 963 0,10% 13 437 $10 595
BAC Bank of America Corporation Common Stock $618 112 0,10% 10 848 Hausse ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $616 831 0,10% 14 483 $40 498 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $609 993 0,10% 5 193 $220 462 Hausse ×1
MO Altria Group, Inc. $606 610 0,10% 8 431 $55 867 Hausse ×1
DISV Dimensional ETF Trust $601 950 0,10% 15 000 Hausse ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $594 945 0,10% 4 193 $70 275
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $583 101 0,10% 7 520 $-116 259
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $567 346 0,09% 6 981 $81 463 Hausse ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $552 986 0,09% 4 042 $23 161

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
DFAC $84 081 329 13,80% en hausse ×3
AVUS $48 602 029 7,98% en hausse ×6
DFIC $38 063 331 6,25% en hausse ×6
DFSD $28 865 977 4,74% en hausse ×4
DFGX $20 600 716 3,38% en hausse ×6
DFEM $16 437 479 2,70% en hausse ×3
DGCB $15 044 965 2,47% en hausse ×6
DFCF $14 690 825 2,41% en hausse ×3
DFIV $11 680 444 1,92% en hausse ×6
JPM $8 662 962 1,42% en hausse ×3
COST $5 854 628 0,96% en hausse ×3
ET $1 233 663 0,20% en hausse ×4
AMLP $946 263 0,16% en hausse ×3
IBM $497 460 0,08% en hausse ×3
QCOM $379 559 0,06% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
SCHD $4 218 952 133 048 0,69%
FNDX $3 732 000 120 000 0,61%
CIBR $1 115 690 12 417 0,18%
DFSV $969 750 25 000 0,16%
SMH $894 634 1 364 0,15%
CRWD $701 326 919 0,12%
BAC $618 112 10 848 0,10%
DISV $601 950 15 000 0,10%
QLYS $549 960 4 000 0,09%
SNOW $514 090 2 020 0,08%
TMUS $509 061 3 035 0,08%
MISL $457 700 10 000 0,08%
MANH $452 563 3 250 0,07%
ADBE $410 040 2 000 0,07%
GRID $383 500 2 000 0,06%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
DFAC A acheté plus +42K +$12.1M
QQQ A acheté plus +4K +$8.1M
AVUS A acheté plus +12K +$7.7M
DFEM A acheté plus +97K +$5.8M
DFIV A acheté plus +73K +$4.1M
AAPL A acheté plus +4K +$3.6M
CAT A acheté plus +3 +$3.5M
DFIC A acheté plus +39K +$3.2M
MINT A acheté plus +28K +$2.8M
AVLV A acheté plus +24K +$2.5M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
AVMU 30 juin 2025 265 222 $12 064 980
DFGR 30 juin 2026 114 599 $3 046 042
DFAT 30 juin 2025 36 582 $1 883 610
DFSV 30 juin 2025 63 532 $1 788 432
AVUV 30 juin 2025 14 990 $1 306 678
UNH 30 juin 2025 2 213 $1 159 024 21,4%
LMBS 30 septembre 2025 11 500 $566 490
CGGR 30 juin 2025 16 341 $559 691
SHY 30 septembre 2025 6 300 $522 018
AVSC 30 juin 2025 9 074 $439 177
ACN 30 juin 2026 1 955 $387 712 56,7%
FTSL 30 juin 2025 7 099 $324 082
SCHP 30 septembre 2025 12 000 $320 160 -6,2%
BDX 30 juin 2025 1 247 $285 656 33,4%
TTD 30 septembre 2025 3 820 $275 002 -75,6%
SPGI 30 juin 2026 637 $271 109 1,5%
DVN 30 juin 2025 6 992 $261 489 50,8%
CRWD 30 septembre 2025 494 $251 599 -44,4%
CAG 30 juin 2025 9 093 $242 510 -35,6%
IJJ 30 juin 2025 1 953 $233 833 13,7%
BRO 31 mars 2026 2 878 $229 396 -6,6%
FDS 31 mars 2026 788 $228 647 27,4%
MDLZ 31 décembre 2025 3 627 $226 554 8,7%
PAYX 31 mars 2026 2 013 $225 857 8,3%
ETN 31 décembre 2025 600 $224 550 35,8%
VTEB 31 décembre 2025 4 482 $224 414
STCE 30 juin 2026 4 268 $221 851
TIP 30 septembre 2025 2 000 $220 080
ICE 30 septembre 2025 1 166 $213 997 -9,7%
IBIT 31 mars 2026 4 306 $213 793
EPD 30 septembre 2025 6 859 $212 684 17,7%
CRM 30 juin 2026 1 135 $211 870 46,7%
GE 31 mars 2026 683 $210 384 8,0%
ORI 31 mars 2026 4 604 $210 127 -5,3%
HSY 30 juin 2026 1 000 $207 890 -8,2%
CP 30 septembre 2025 2 619 $207 608 15,2%
NOW 30 septembre 2025 200 $205 616 -26,1%
ITA 30 juin 2026 939 $205 406 -14,6%
KMB 31 mars 2026 2 028 $204 641 -1,1%
BMY 30 septembre 2025 4 400 $203 693 30,4%
GWW 30 juin 2025 205 $202 739 23,7%
LMT 31 décembre 2025 403 $201 182 4,7%
FUMB 31 décembre 2025 9 952 $200 035
GBDC 31 mars 2026 14 000 $189 980 -2,2%
AEYE 30 juin 2026 24 483 $155 957 15,8%
IPST 31 décembre 2025 44 255 $36 325 101,3%