Mattern Wealth Management LLC
CIK 1802376 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $609.3M
- Positions
- 183
- Au
- 30 juin 2026
#3 344 sur 9 443 par valeur 13F · top 35.4%
Valeur du portefeuille TQ : +18.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 54,39%
- Poids des 25 principales participations
- 75,78%
- Positions supérieures à 1%
- 21
- Nombre effectif de positions
- 22,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,25% Achats estimés $58 541 092 · Ventes $7 030 365
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 82,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 33
- Augmenté
- 75
- Diminué
- 27
- Fermé
- 8
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
10,6%
Industrials
4,0%
Retail
3,2%
Financials
2,2%
Energy
2,1%
Healthcare
2,0%
Communication Services
1,7%
Financial Services
1,2%
Materials
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Utilities
0,5%
Consumer products
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Telecommunication
0,3%
Communications
0,2%
Real Estate
0,2%
Diversified Consumer Services
0,0%
Autre/Non mappé
69,8%
Portefeuille complet 183 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $84 081 329 | 13,80% | 1 895 431 | $12 064 375 | Hausse ×3 | ||
| AVUS | $48 602 029 | 7,98% | 379 466 | $7 720 569 | Hausse ×6 | ||
| DFIC | $38 063 331 | 6,25% | 1 021 560 | $3 162 064 | Hausse ×6 | ||
| DFSD | $28 865 977 | 4,74% | 604 523 | $-23 574 | Hausse ×4 | ||
| DFNM | $26 529 970 | 4,35% | 548 877 | $1 115 169 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $25 885 075 | 4,25% | 35 150 | $8 071 666 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $21 659 809 | 3,55% | 74 854 | $3 627 719 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $20 690 147 | 3,40% | 55 467 | $1 768 783 | Hausse ×2 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $20 600 716 | 3,38% | 384 379 | $1 283 407 | Hausse ×6 | ||
| DFEM | $16 437 479 | 2,70% | 404 466 | $5 823 079 | Hausse ×3 | ||
| DGCB Dimensional Global Credit ETF | $15 044 965 | 2,47% | 275 196 | $634 200 | Hausse ×6 | ||
| DFCF | $14 690 825 | 2,41% | 348 041 | $178 675 | Hausse ×3 | ||
| DFIV | $11 680 444 | 1,92% | 216 224 | $4 136 470 | Hausse ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $10 404 832 | 1,71% | 9 771 | $3 484 292 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $9 036 404 | 1,48% | 25 286 | $1 975 124 | Hausse ×1 | ||
| AVSF | $8 937 747 | 1,47% | 191 929 | $-668 305 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $8 662 962 | 1,42% | 26 466 | $981 945 | Hausse ×3 | ||
| DFAU | $8 336 692 | 1,37% | 161 282 | $1 510 826 | Hausse ×2 | ||
| DUSB | $7 852 619 | 1,29% | 154 640 | $424 618 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 815 279 | 1,28% | 39 059 | $1 988 600 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7 013 078 | 1,15% | 29 425 | $1 217 824 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5 854 628 | 0,96% | 6 258 | $-328 637 | Hausse ×3 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $5 382 456 | 0,88% | 66 401 | $1 531 403 | Hausse ×1 | ||
| AVLV | $4 846 967 | 0,80% | 53 141 | $2 497 932 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $4 781 517 | 0,78% | 12 922 | $695 360 | Hausse ×1 | ||
| AVIG | $4 748 200 | 0,78% | 114 663 | $37 891 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4 501 372 | 0,74% | 39 744 | $-234 218 | Hausse ×1 | ||
| SCHD | $4 218 952 | 0,69% | 133 048 | Hausse ×1 | |||
| IVV | $3 988 089 | 0,65% | 5 325 | $561 132 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3 942 352 | 0,65% | 11 491 | $921 850 | Hausse ×1 | ||
| IVW | $3 751 797 | 0,62% | 27 280 | $666 174 | |||
| FNDX | $3 732 000 | 0,61% | 120 000 | Hausse ×1 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $3 727 592 | 0,61% | 9 385 | $816 627 | Hausse ×1 | ||
| XLK XLK | $3 681 681 | 0,60% | 19 324 | $1 113 471 | |||
| MINT | $3 498 611 | 0,57% | 34 705 | $2 785 871 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 346 865 | 0,55% | 8 860 | $1 020 897 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 039 356 | 0,50% | 2 534 | $673 708 | Baisse ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 929 636 | 0,48% | 21 428 | $-698 543 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 790 846 | 0,46% | 16 837 | $-449 140 | Hausse ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $2 553 139 | 0,42% | 15 103 | $-207 410 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 534 691 | 0,42% | 9 980 | $147 423 | Hausse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2 055 310 | 0,34% | 7 604 | $-339 180 | Baisse ×6 | ||
| BRKB | $2 045 594 | 0,34% | 4 088 | $-16 404 | Baisse ×4 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 980 859 | 0,33% | 8 984 | $-225 312 | Baisse ×6 | ||
| QUAL | $1 805 017 | 0,30% | 8 226 | $207 252 | Baisse ×4 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $1 748 241 | 0,29% | 35 063 | $1 257 818 | Hausse ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 712 980 | 0,28% | 19 517 | $163 213 | Hausse ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $1 623 062 | 0,27% | 1 688 | $382 919 | Hausse ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1 570 653 | 0,26% | 10 972 | $133 091 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $1 563 106 | 0,26% | 5 379 | $-120 907 | Hausse ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1 539 184 | 0,25% | 4 889 | $-70 835 | Baisse ×1 | ||
| IVE | $1 509 915 | 0,25% | 6 650 | $76 660 | Baisse ×4 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 404 956 | 0,23% | 15 483 | $-416 993 | Baisse ×5 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1 364 660 | 0,22% | 6 091 | $-57 974 | Baisse ×6 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 315 287 | 0,22% | 4 836 | $142 070 | |||
| IWM | $1 273 135 | 0,21% | 4 237 | $226 469 | Hausse ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1 253 442 | 0,21% | 2 415 | $58 468 | Hausse ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $1 233 663 | 0,20% | 64 522 | $292 361 | Hausse ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 219 632 | 0,20% | 4 847 | $169 431 | Hausse ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 195 290 | 0,20% | 1 884 | $133 845 | |||
| USMV | $1 193 414 | 0,20% | 12 372 | $33 041 | Baisse ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1 186 190 | 0,19% | 3 481 | $51 557 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 147 878 | 0,19% | 1 976 | $745 900 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 125 433 | 0,18% | 975 | $792 661 | Baisse ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $1 115 690 | 0,18% | 12 417 | Hausse ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 114 800 | 0,18% | 7 602 | $23 803 | Hausse ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $1 108 122 | 0,18% | 17 620 | $72 418 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 069 780 | 0,18% | 3 137 | $799 320 | Hausse ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $985 951 | 0,16% | 10 754 | $69 365 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $972 941 | 0,16% | 2 747 | $30 267 | |||
| DFSV | $969 750 | 0,16% | 25 000 | ||||
| SPY SPY | $946 984 | 0,16% | 1 268 | $103 420 | Baisse ×2 | ||
| AMLP | $946 263 | 0,16% | 18 250 | $196 143 | Hausse ×3 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $930 818 | 0,15% | 7 939 | $8 953 | Baisse ×6 | ||
| SMH SMH | $894 634 | 0,15% | 1 364 | Hausse ×1 | |||
| DUHP | $879 961 | 0,14% | 21 087 | $104 803 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $875 112 | 0,14% | 7 437 | $620 754 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $812 659 | 0,13% | 2 300 | $152 881 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $806 267 | 0,13% | 6 274 | $92 532 | Hausse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $805 594 | 0,13% | 4 246 | $385 265 | Hausse ×1 | ||
| IWF | $773 331 | 0,13% | 6 228 | $109 426 | Hausse ×1 | ||
| GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock | $749 509 | 0,12% | 14 531 | $100 409 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $714 906 | 0,12% | 5 120 | $488 960 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $701 388 | 0,12% | 3 877 | $68 301 | Hausse ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $701 326 | 0,12% | 919 | ||||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $694 510 | 0,11% | 2 369 | $-14 833 | Baisse ×6 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $669 109 | 0,11% | 3 091 | $358 423 | Hausse ×1 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $660 776 | 0,11% | 15 992 | $359 275 | Hausse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $655 079 | 0,11% | 1 809 | $-57 038 | Baisse ×6 | ||
| T AT&T Inc. | $647 061 | 0,11% | 31 259 | $-225 509 | Hausse ×1 | ||
| AVMU | $625 963 | 0,10% | 13 437 | $10 595 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $618 112 | 0,10% | 10 848 | Hausse ×1 | |||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $616 831 | 0,10% | 14 483 | $40 498 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $609 993 | 0,10% | 5 193 | $220 462 | Hausse ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $606 610 | 0,10% | 8 431 | $55 867 | Hausse ×1 | ||
| DISV | $601 950 | 0,10% | 15 000 | Hausse ×1 | |||
| GSLC | $594 945 | 0,10% | 4 193 | $70 275 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $583 101 | 0,10% | 7 520 | $-116 259 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $567 346 | 0,09% | 6 981 | $81 463 | Hausse ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $552 986 | 0,09% | 4 042 | $23 161 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| DFAC | $84 081 329 | 13,80% | en hausse ×3 |
| AVUS | $48 602 029 | 7,98% | en hausse ×6 |
| DFIC | $38 063 331 | 6,25% | en hausse ×6 |
| DFSD | $28 865 977 | 4,74% | en hausse ×4 |
| DFGX | $20 600 716 | 3,38% | en hausse ×6 |
| DFEM | $16 437 479 | 2,70% | en hausse ×3 |
| DGCB | $15 044 965 | 2,47% | en hausse ×6 |
| DFCF | $14 690 825 | 2,41% | en hausse ×3 |
| DFIV | $11 680 444 | 1,92% | en hausse ×6 |
| JPM | $8 662 962 | 1,42% | en hausse ×3 |
| COST | $5 854 628 | 0,96% | en hausse ×3 |
| ET | $1 233 663 | 0,20% | en hausse ×4 |
| AMLP | $946 263 | 0,16% | en hausse ×3 |
| IBM | $497 460 | 0,08% | en hausse ×3 |
| QCOM | $379 559 | 0,06% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| SCHD | $4 218 952 | 133 048 | 0,69% |
| FNDX | $3 732 000 | 120 000 | 0,61% |
| CIBR | $1 115 690 | 12 417 | 0,18% |
| DFSV | $969 750 | 25 000 | 0,16% |
| SMH | $894 634 | 1 364 | 0,15% |
| CRWD | $701 326 | 919 | 0,12% |
| BAC | $618 112 | 10 848 | 0,10% |
| DISV | $601 950 | 15 000 | 0,10% |
| QLYS | $549 960 | 4 000 | 0,09% |
| SNOW | $514 090 | 2 020 | 0,08% |
| TMUS | $509 061 | 3 035 | 0,08% |
| MISL | $457 700 | 10 000 | 0,08% |
| MANH | $452 563 | 3 250 | 0,07% |
| ADBE | $410 040 | 2 000 | 0,07% |
| GRID | $383 500 | 2 000 | 0,06% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DFAC | A acheté plus | +42K | +$12.1M |
| QQQ | A acheté plus | +4K | +$8.1M |
| AVUS | A acheté plus | +12K | +$7.7M |
| DFEM | A acheté plus | +97K | +$5.8M |
| DFIV | A acheté plus | +73K | +$4.1M |
| AAPL | A acheté plus | +4K | +$3.6M |
| CAT | A acheté plus | +3 | +$3.5M |
| DFIC | A acheté plus | +39K | +$3.2M |
| MINT | A acheté plus | +28K | +$2.8M |
| AVLV | A acheté plus | +24K | +$2.5M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| AVMU | 30 juin 2025 | 265 222 | $12 064 980 | Ne suit plus |
| DFGR | 30 juin 2026 | 114 599 | $3 046 042 | Ne suit plus |
| DFAT | 30 juin 2025 | 36 582 | $1 883 610 | Ne suit plus |
| DFSV | 30 juin 2025 | 63 532 | $1 788 432 | Ne suit plus |
| AVUV | 30 juin 2025 | 14 990 | $1 306 678 | Ne suit plus |
| UNH | 30 juin 2025 | 2 213 | $1 159 024 | 26,6% |
| FUMB | 31 mars 2025 | 45 971 | $923 557 | Ne suit plus |
| FTSM | 31 mars 2025 | 15 005 | $896 828 | |
| LMBS | 30 septembre 2025 | 11 500 | $566 490 | |
| CGGR | 30 juin 2025 | 16 341 | $559 691 | Ne suit plus |
| SHY | 30 septembre 2025 | 6 300 | $522 018 | |
| AVSC | 30 juin 2025 | 9 074 | $439 177 | Ne suit plus |
| ACN | 30 juin 2026 | 1 955 | $387 712 | 44,9% |
| TGT | 31 mars 2025 | 2 407 | $325 400 | 54,1% |
| FTSL | 30 juin 2025 | 7 099 | $324 082 | |
| SCHP | 30 septembre 2025 | 12 000 | $320 160 | Ne suit plus |
| BDX | 30 juin 2025 | 1 247 | $285 656 | 37,2% |
| TTD | 30 septembre 2025 | 3 820 | $275 002 | -72,8% |
| SPGI | 30 juin 2026 | 637 | $271 109 | 10,8% |
| DVN | 30 juin 2025 | 6 992 | $261 489 | 52,6% |
| CRWD | 30 septembre 2025 | 494 | $251 599 | -59,1% |
| CAG | 30 juin 2025 | 9 093 | $242 510 | -21,9% |
| IJJ | 30 juin 2025 | 1 953 | $233 833 | Ne suit plus |
| BRO | 31 mars 2026 | 2 878 | $229 396 | 9,6% |
| FDS | 31 mars 2026 | 788 | $228 647 | 36,1% |
| MDLZ | 31 décembre 2025 | 3 627 | $226 554 | 18,6% |
| PAYX | 31 mars 2026 | 2 013 | $225 857 | 33,4% |
| ETN | 31 décembre 2025 | 600 | $224 550 | 31,3% |
| VTEB | 31 décembre 2025 | 4 482 | $224 414 | Ne suit plus |
| STCE | 30 juin 2026 | 4 268 | $221 851 | Ne suit plus |
| TIP | 30 septembre 2025 | 2 000 | $220 080 | Ne suit plus |
| STZ | 31 mars 2025 | 976 | $215 696 | -28,4% |
| DFGP | 31 mars 2025 | 4 060 | $214 490 | |
| ICE | 30 septembre 2025 | 1 166 | $213 997 | -5,8% |
| IBIT | 31 mars 2026 | 4 306 | $213 793 | |
| EPD | 30 septembre 2025 | 6 859 | $212 684 | 22,9% |
| NOW | 31 mars 2025 | 200 | $212 024 | -22,4% |
| CRM | 30 juin 2026 | 1 135 | $211 870 | 28,8% |
| FDX | 31 mars 2025 | 750 | $211 136 | 38,5% |
| GE | 31 mars 2026 | 683 | $210 384 | 28,8% |
| ORI | 31 mars 2026 | 4 604 | $210 127 | 6,4% |
| DD | 31 mars 2025 | 2 742 | $209 104 | 346,1% |
| HSY | 30 juin 2026 | 1 000 | $207 890 | 6,9% |
| CP | 30 septembre 2025 | 2 619 | $207 608 | 27,8% |
| NOW | 30 septembre 2025 | 200 | $205 616 | -32,9% |
| ITA | 30 juin 2026 | 939 | $205 406 | Ne suit plus |
| KMB | 31 mars 2026 | 2 028 | $204 641 | 13,2% |
| BMY | 30 septembre 2025 | 4 400 | $203 693 | 50,8% |
| GWW | 30 juin 2025 | 205 | $202 739 | 27,3% |
| LMT | 31 décembre 2025 | 403 | $201 182 | 24,8% |
| FUMB | 31 décembre 2025 | 9 952 | $200 035 | Ne suit plus |
| GBDC | 31 mars 2026 | 14 000 | $189 980 | 4,0% |
| AEYE | 30 juin 2026 | 24 483 | $155 957 | 26,3% |
| IPST | 31 décembre 2025 | 44 255 | $36 325 | 565,4% |