Répartition sectorielle

04
Technology 10,2%
Financials 10,0%
Industrials 9,8%
Retail 5,8%
Energy 3,8%
Communication Services 3,0%
Healthcare 2,7%
Materials 1,4%
Consumer Discretionary 0,6%
Consumer Staples 0,4%
Consumer products 0,2%
Utilities 0,1%
Autre/Non mappé 52,1%

Portefeuille complet 134 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
MBOX EA Series Trust $125 571 988 27,78% 3 130 043 $11 103 807 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12 485 654 2,76% 43 149 $2 865 790 Hausse ×1
USRT iShares Trust $11 494 668 2,54% 172 982 $1 627 116 Hausse ×4
DTH WisdomTree Trust $11 195 010 2,48% 206 894 $1 280 246 Hausse ×3
SPTM SPDR SERIES TRUST $11 178 951 2,47% 123 130 $1 349 074 Baisse ×3
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $9 350 840 2,07% 4 718 $1 178 603 Baisse ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $8 446 103 1,87% 98 796 $460 251 Baisse ×5
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $7 202 068 1,59% 236 211 $-934 332 Baisse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $6 487 526 1,44% 3 261 $1 969 132 Baisse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 350 776 1,41% 17 025 $1 248 367 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 183 125 1,37% 30 902 $870 619 Hausse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6 092 209 1,35% 28 633 $880 190 Hausse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 071 527 1,34% 16 989 $1 074 320 Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 039 087 1,34% 25 338 $989 010 Hausse ×1
AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5 599 156 1,24% 63 253 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 575 675 1,23% 4 649 $1 647 564 Hausse ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $5 466 750 1,21% 23 813
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 344 134 1,18% 14 147 $917 775 Baisse ×6
DEM WisdomTree Trust $5 176 003 1,15% 96 226 $2 083 602 Hausse ×2
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $5 088 569 1,13% 6 402 $306 281 Baisse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 947 147 1,09% 36 185 $-374 305 Hausse ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $4 690 340 1,04% 53 887 $930 660 Baisse ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $4 642 037 1,03% 6 447 $1 044 269 Baisse ×2
BOXX EA Series Trust $4 390 875 0,97% 37 500 $1 038 816 Hausse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4 246 859 0,94% 4 540 $-249 316 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 130 886 0,91% 8 255 $189 307 Hausse ×4
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $4 129 227 0,91% 10 549 $1 023 948 Baisse ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $3 956 837 0,88% 53 226 $32 798 Baisse ×2
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $3 915 878 0,87% 31 855 $322 599 Baisse ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3 755 475 0,83% 12 447 $1 577 972 Hausse ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3 712 972 0,82% 38 904 $57 257 Baisse ×4
EWJ iShares, Inc. $3 521 389 0,78% 37 755 $255 757 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 519 435 0,78% 31 074 $-222 672 Hausse ×1
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $3 446 840 0,76% 15 934 $360 747 Baisse ×2
HEI Heico Corporation Common Stock $3 439 422 0,76% 9 656 $782 933 Baisse ×2
AME AMETEK, Inc. $3 392 555 0,75% 14 022 $349 731 Baisse ×2
AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3 371 202 0,75% 42 201 Hausse ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $3 327 929 0,74% 1 704 $58 697 Baisse ×2
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $3 157 600 0,70% 31 854 $-1 532 849 Baisse ×6
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $3 133 101 0,69% 18 421 $-206 842 Baisse ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $3 100 410 0,69% 5 975 $118 294 Baisse ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $3 100 277 0,69% 69 889 $693 483 Hausse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $3 090 340 0,68% 14 783 $610 842 Baisse ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3 075 749 0,68% 8 933 $194 174 Baisse ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $2 947 596 0,65% 5 934 $306 312 Hausse ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $2 889 032 0,64% 13 225 $62 321 Baisse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 822 129 0,62% 5 495 $2 603 344 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 78409V112) $2 810 749 0,62% 6 902 Hausse ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $2 808 059 0,62% 11 749 $-521 943 Hausse ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2 798 310 0,62% 8 210 $120 907 Baisse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2 795 053 0,62% 9 377 $866 098 Baisse ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2 781 785 0,62% 16 375 Hausse ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $2 661 849 0,59% 4 753 $120 056 Hausse ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $2 660 152 0,59% 6 383 $318 964 Baisse ×6
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $2 639 846 0,58% 826 $-315 712 Baisse ×2
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $2 484 591 0,55% 9 939 $492 377 Baisse ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 440 584 0,54% 9 699 $308 030 Baisse ×6
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $2 277 144 0,50% 4 964 $102 555 Hausse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2 276 375 0,50% 10 324 $-615 751 Baisse ×1
WHD Cactus, Inc. Class A Common Stock $2 066 075 0,46% 40 329 $147 238 Baisse ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $2 003 430 0,44% 48 009 $1 407 367 Hausse ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1 972 161 0,44% 8 931 $-679 760 Baisse ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1 905 680 0,42% 19 195 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 901 041 0,42% 7 033 $-1 393 823 Baisse ×4
ROL Rollins, Inc. Common Stock $1 795 326 0,40% 43 012 $-793 116 Baisse ×2
AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 773 315 0,39% 21 669 Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 652 339 0,37% 23 142 Hausse ×1
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $1 651 485 0,37% 89 706 Hausse ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $1 600 320 0,35% 50 627 $-1 035 622 Baisse ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 540 902 0,34% 16 894 Hausse ×1
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $1 506 775 0,33% 24 024 $-102 352 Baisse ×3
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $1 457 423 0,32% 51 700 $-401 655 Baisse ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 385 603 0,31% 1 370 $200 349 Baisse ×6
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $1 379 156 0,31% 4 039 $114 897 Baisse ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $1 263 900 0,28% 30 640 Hausse ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $1 240 698 0,27% 31 985 $639 657 Hausse ×1
SGOV iShares Trust $1 236 328 0,27% 12 281 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 120 050 0,25% 3 422 $671 086 Hausse ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 106 227 0,24% 8 637 Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 058 907 0,23% 13 024 $99 148 Hausse ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1 001 127 0,22% 8 045 $-1 071 720 Baisse ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $952 299 0,21% 10 676 Hausse ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $918 982 0,20% 7 366 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $854 815 0,19% 5 829 $-10 858 Baisse ×6
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $808 895 0,18% 2 732 $-1 368 498 Baisse ×2
DIHP Dimensional ETF Trust $773 784 0,17% 22 675 $565 224 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $740 863 0,16% 2 917 $69 788 Hausse ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $719 416 0,16% 19 308 $33 403
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $712 086 0,16% 2 019 $-91 669 Baisse ×1
DISV Dimensional ETF Trust $697 299 0,15% 17 376 $464 090 Hausse ×1
PXF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $666 842 0,15% 8 816 Hausse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $625 828 0,14% 3 454 $104 405 Hausse ×2
DFSB Dimensional ETF Trust $614 846 0,14% 11 799 Hausse ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $534 265 0,12% 5 537 Hausse ×1
SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. Common Stock $533 195 0,12% 16 406 Hausse ×1
IVW iShares Trust $531 500 0,12% 3 865 $166 907 Hausse ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $522 747 0,12% 4 029 $-94 689 Baisse ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $514 068 0,11% 9 022 $74 250
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $509 755 0,11% 15 905
WM Waste Management, Inc. Common Stock $500 385 0,11% 2 245 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
USRT $11 494 668 2,54% en hausse ×4
DTH $11 195 010 2,48% en hausse ×3
RSP $6 092 209 1,35% en hausse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) $4 130 886 0,91% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
AVSU $5 599 156 63 253 1,24%
AJG $5 466 750 23 813 1,21%
AVSD $3 371 202 42 201 0,75%
Émetteur inconnu (CUSIP: 78409V112) $2 810 749 6 902 0,62%
ANET $2 781 785 16 375 0,62%
NOW $1 905 680 19 195 0,42%
AVSE $1 773 315 21 669 0,39%
NFLX $1 652 339 23 142 0,37%
PR $1 651 485 89 706 0,37%
AVLV $1 540 902 16 894 0,34%
DFAI $1 263 900 30 640 0,28%
SGOV $1 236 328 12 281 0,27%
AVUS $1 106 227 8 637 0,24%
AVDE $952 299 10 676 0,21%
AVUV $918 982 7 366 0,20%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
MBOX Réduit -6K +$11.1M
AAPL A acheté plus +5K +$2.9M
DEM A acheté plus +34K +$2.1M
ASML Réduit -160 +$2.0M
LLY A acheté plus +378 +$1.6M
USRT A acheté plus +6K +$1.6M
KLAC A acheté plus +11K +$1.6M
PRIM Réduit -938 -$1.5M
DUHP A acheté plus +32K +$1.4M
MCD Réduit -4K -$1.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
AJG 30 juin 2025 15 146 $5 229 005 -29,4%
AJG 31 mars 2026 15 146 $3 919 633 4,4%
SPGI 30 juin 2026 6 992 $2 973 607 0,3%
INTU 31 mars 2026 4 127 $2 733 755 -35,0%
LEN 31 décembre 2025 18 629 $2 347 941 -22,4%
FTNT 31 mars 2026 26 921 $2 137 797 121,4%
UNH 30 juin 2025 3 867 $2 025 103 19,2%
BRO 31 décembre 2025 18 632 $1 747 456 -24,8%
ROP 31 mars 2026 3 905 $1 737 856 0,1%
INFY 30 juin 2025 95 027 $1 734 243 -40,4%
RGA 30 juin 2025 8 707 $1 714 408 25,7%
NVO 30 septembre 2025 22 511 $1 553 683 -32,7%
OWL 31 mars 2026 96 459 $1 441 086 -0,5%
FANG 30 juin 2025 8 263 $1 320 957 34,4%
CI 31 décembre 2025 3 213 $926 074 -1,7%
COLB 31 mars 2026 15 905 $444 545 5,4%
COLB 30 juin 2025 15 905 $396 671 23,7%
CHD 31 décembre 2025 3 231 $283 125 12,5%
KR 30 juin 2026 3 606 $260 901 6,3%
ET 30 juin 2025 13 551 $251 904 12,9%
DRUP 31 mars 2026 3 500 $233 723
IJH 30 juin 2025 3 936 $229 620 17,7%
EPD 30 juin 2025 6 691 $228 412 16,7%
FNF 30 juin 2025 3 467 $225 593 -27,4%
GBTC 31 décembre 2025 2 350 $210 960 -4,8%
FNF 31 décembre 2025 3 467 $209 682 -28,1%
MKC 30 juin 2025 2 515 $207 010 -41,1%
RIG 30 juin 2026 30 919 $204 993 5,7%
ET 31 mars 2026 10 801 $178 096 6,1%