BNY Mellon Concentrated Growth ETF (BKCG)
$39,73
▲ +0,44 (+1,13%)
Variation sur 1 jour
$38,31 – $39,85
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations56,04%
Nombre effectif de positions21,1
Positions supérieures à 1%27
Actifs nets
$119.8M
Portefeuille
29
Au
31 juillet 2026
BKCG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,37% | ▲ +2,37% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +1,73% | ▲ +1,73% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$744K
Trimestre clos le Jul 2026
-$2.2M
12 derniers mois
-$13.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 29 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $11.6M | 9,64 | 57 574 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $9.7M | 8,06 | 35 551 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $9.2M | 7,67 | 25 784 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $7.6M | 6,35 | 16 365 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $6.2M | 5,16 | 20 038 | EC | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $5.5M | 4,61 | 4 808 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $4.9M | 4,06 | 8 489 | EC | US |
| ASML HOLDING NV | · | $4.4M | 3,69 | 2 715 | EC | NL |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $4.2M | 3,46 | 7 457 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $4.0M | 3,34 | 10 921 | EC | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $4.0M | 3,30 | 9 786 | EC | TW |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $3.8M | 3,18 | 19 942 | EC | US |
| Dreyfus Institutional Reserves Funds | 26200X100 | $3.8M | 3,18 | 3 805 156 | STIV | US |
| BAE SYSTEMS PLC | 05523R107 | $3.8M | 3,15 | 33 192 | EC | GB |
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $3.7M | 3,09 | 3 393 | EC | US |
| EATON CORP PLC | · | $3.7M | 3,08 | 8 889 | EC | IE |
| BLACKSTONE INC | 09260D107 | $3.7M | 3,06 | 28 677 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $3.6M | 3,02 | 13 110 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $3.4M | 2,84 | 8 728 | EC | US |
| DEERE & COMPANY | 244199105 | $2.8M | 2,32 | 4 699 | EC | US |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315103 | $2.7M | 2,27 | 12 845 | EC | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | $2.5M | 2,11 | 7 602 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $2.5M | 2,10 | 16 512 | EC | US |
| ASTRAZENECA PLC | · | $2.3M | 1,93 | 13 669 | EC | GB |
| INTUIT INC | 461202103 | $2.0M | 1,66 | 6 308 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $1.6M | 1,35 | 3 941 | EC | US |
| SERVICENOW INC | 81762P102 | $1.6M | 1,30 | 14 033 | EC | US |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 502441306 | $1.1M | 0,95 | 10 355 | EC | FR |
| MOBILITY GLOBAL INC | 60744M106 | $80K | 0,07 | 3 941 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 5 paiements
0,54%Rendement TTM
$0,21Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 juillet 2026 | $0,0640 |
| 1 avril 2026 | $0,1320 |
| 29 décembre 2025 | $0,0180 |
| 1 octobre 2025 | $0,0170 |
| 1 juillet 2025 | $0,1280 |
Détenteurs institutionnels (13F) 31 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Fayez Sarofim & Co | $7 112 319 | 44,91% | 190 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 986 704 | 12,55% | 53 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kaydan Wealth Management, Inc. | $753 253 | 4,76% | 20 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $705 207 | 4,45% | 18 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $674 160 | 4,26% | 18 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| Symphony Financial Services, Inc. | $531 042 | 3,35% | 14 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $508 175 | 3,21% | 13 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $438 344 | 2,77% | 11 751 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $433 345 | 2,74% | 11 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $280 112 | 1,77% | 7 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $245 004 | 1,55% | 6 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $231 911 | 1,46% | 6 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| BridgePort Financial Solutions, LLC | $227 808 | 1,44% | 6 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $226 129 | 1,43% | 6 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $205 239 | 1,30% | 5 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $205 000 | 1,29% | 5 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $200 689 | 1,27% | 5 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $168 343 | 1,06% | 4 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concord Wealth Partners | $167 008 | 1,05% | 4 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $156 282 | 0,99% | 4 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $115 377 | 0,73% | 3 093 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $45 099 | 0,28% | 1 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $37 116 | 0,23% | 995 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $35 892 | 0,23% | 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $32 677 | 0,21% | 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $28 239 | 0,18% | 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA Wealth Management LLC | $26 144 | 0,17% | 733 | Actions | 30 septembre 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $23 552 | 0,15% | 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $20 488 | 0,13% | 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $14 809 | 0,09% | 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $224 | 0,00% | 6 016 | Actions | 30 juin 2026 |